创维数字股份有限公司 关于调整为子公司提供担保 额度及期限的公告

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（上接B27版）

5、法定代表人：鄢红波

6、注册资本：122,345万元人民币，股东构成：创维集团有限公司出资100,000万元，占比81.736%；深圳创维-RGB电子有限公司出资20,000万元（其中实收资本15,267万元，资本公积4,733万元)，占比12.479%；创维数字股份有限公司出资10,000万元（其中实收资本7,078万元，资本公积2,922万元），占比5.785%。

7、经营领域：经中国银行保险监督治理委员会批准经营以下本外币业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的托付贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸取成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借。

8、截至2022年12月31日，创维财务公司总资产818,951.88万元，2022年度实现营业总收进24,100.61万元，利润总额7,718.08万元，净利润5,787.73万元（上述财务数据未经审计）。

9、创维财务公司经营状况良好，各项业务均能严厉按照内掌握度和流程开展，无重大操作风险发生；各项监管指标均符合监管机构的要求；业务运营合法合规，治理制度健全，风险治理有效，与财务报表相关的资金、信贷、稽核、信息治理等方面的风险掌握体系未发现存在重大缺陷。公司在创维财务公司的存款安全性和流动性良好，未发生创维财务公司因现金头寸不足而延迟付款的情状，履约能力良好。创维财务公司未被列进失信被执行人。

三、2023年度金融业务额度估量情状、交易的定价政策及定价依据

结合公司实际资金情状，估量2023年度及至审议通过下一年度估量方案期间的金融业务开展情状如下：

1、估量2023年公司在创维财务公司每日最高存款限额不超过10亿元，存款利率不低于同期国内主要商业银行同类存款利率；

2、估量2023年创维财务公司向公司提供不超过15亿元贷款额度，贷款利率按照中国人民银行相关规定执行，并在同等条件下不高于同期国内主要商业银行同类贷款的贷款利率；

3、估量2023年创维财务公司向公司提供不超过人民币20亿元的综合授信额度（包括但不限于贷款、票据承兑、票据贴现、担保、融资租赁及其他形式的资金融通业务），上述授信额度可循环使用。

四、金融服务协议的主要内容

公司与创维财务公司已签订的《金融服务协议》具体内容详见公司于2021年3月23日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的《关于与创维集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》。

五、关联交易目的和对公司的影响

公司在创维财务公司的关联交易有利于提高公司资金的使用效率和效益，拓宽融资渠道，降低融资成本，减少财务费用，为公司健康发展提供可靠资金支持和畅通的融资渠道。上述关联交易不影响公司的独立性。

六、当年年初至2月28日与该关联方累计已发生的各类关联交易的总金额

截至2023年2月28日，公司在创维财务公司的存款余额为83,201.83万元，贷款余额为4,028.58万元。

自2023年1月1日至2023年2月28日，公司与创维财务公司已发生存、贷等金融业务产生的利息收进465.41万元、利息支出21.95万元以及开票手续费1.06万元。

七、独立董事意见

公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可，并发表了赞同的独立意见：

创维集团财务有限公司作为一家经中国银保监会批准成立的规范性非银行金融机构，在其批准的经营领域内为公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定。双方签署的《金融服务协议》，按照协议约定内容开展存款、贷款等金融业务，定价公平合理，不存在损害本公司及股东特殊是中小股东利益的情形。公司与创维财务公司2023年金融业务估量金额是结合公司实际资金情状做出的，估量领域合理，上述关联交易有利于公司加速资金周转、节约交易成本和费用，提高资金运作效率，符合公司和全体股东的利益。赞同将《关于2023年度与创维集团财务有限公司开展金融业务估量情状的议案》提交董事会审议。关联董事对该议案在董事会会议上回避表决，表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

八、备查文件目录

1、创维数字第十一届董事会第十六次会议决议；

2、独立董事独立意见和事前认可意见。

特此公告。

创维数字股份有限公司董事会

二〇二三年三月二十一日

证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2023-016

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、正确、完全，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为优化公司融资结构，创维数字股份有限公司（以下简称“公司”或“创维数字”）于2023年3月17日召开了第十一届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于调整为子公司提供担保额度及期限的议案》。现依据具体业务需求，拟调整前期部分担保事项，授权治理层在上述担保额度的前提下行使该项担保决策，财务负责人负责签署相关业务合同及其它法律文件。

本次担保事项属于特殊决议事项，须提交公司2022年年度股东大会并经出席股东大会股东所持有效表决权的三分之二以上票数表决通过。

本次调整后，为子公司提供的担保额度总额不超过344,500万元（含本数），占公司最近一期经审计净资产的57.42%（按公司2022年度经审计回属于上市公司母公司的所有者权益599,963.22万元计）。

一、担保情状概述

（一）关于调整对子公司提供担保事项

公司在2022年4月12日召开2021年年度股东大会审议通过了《关于调整为子公司提供担保额度及期限的议案》，考虑到公司子公司业务的实际需要，为保证担保需求及信息披露的正确性，现拟调整对子公司的担保，具体如下：

依据子公司担保事项的履行情状，拟调整前期已审议通过的公司对子公司深圳创维数字技术有限公司（以下简称“深圳创维数字”）、深圳创维汽车智能有限公司（以下简称“汽车智能”）、创维液晶器件（深圳）有限公司（以下简称“液晶器件”）、深圳创维光学科技有限公司（以下简称“光学科技”）、惠州创维智显科技有限公司（以下简称“惠州创维智显”）、深圳市科维新光学科技有限公司（以下简称“科维新光学”）向银行等金融机构申请授信额度提供担保的额度和期限，全资子公司深圳创维数字对子公司液晶器件、光学科技、汽车智能、深圳创维数字、STRONG、Caldero Holdings Limited（以下简称“英国子公司”）、SKW Digital Technology MX, S. de R.L. de C.V.（以下简称“墨西哥子公司”）、SKYBLU TECHNOLOGIES(Pty）LTD（以下简称“南非子公司”）向银行等金融机构申请授信额度提供担保的额度和期限，其中，STRONG公司指STRONG Ges.m.b.H（奥地利）、Strong France SARL（法国）、Strong Digital GmbH(德国）、Strong ITALIA S.R.L.（意大利）（以下简称“STRONG”）四家公司共计使用20,000万元担保额度，具体明细如下：

单位：万元

（二）关于担保额度调剂

上表所列额度，为公司依据各子公司情状所预估的最高额度，后期公司可能依据各相关子公司的实际经营情状，在各子公司（包括但不限于上表所列示子公司、已设立的子公司及将来新纳进合并领域内的子公司）之间对担保额度进行调剂使用，但担保总额度不会超过人民币344,500.00万元（其中，对资产负债率超过70%的子公司担保总额为156,000.00万元）。担保额度在子公司间调剂时，应当同时称心以下条件：

1、获调剂方为公司纳进合并领域的子公司；

2、获调剂方的单笔担保额度不超过上市公司最近一期经审计净资产的10%；

3、在调剂发生时资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%（股东大会审议担保额度时）的担保对象处获得担保额度；

当前述调剂事项实际发生时，股东大会授权公司董事会进行审议，确定调剂对象及调剂额度等事项，并及时披露。

二、被担保企业的情状

（一）创维液晶器件（深圳）有限公司

法定代表人：汤邦文

公司性质：有限责任公司

成立时间：2005年2月21日

注册地址：深圳市宝安区石岩街道塘头社区松白路创维数字大厦写字楼1501、塘头一号路创维科技工业园研发大楼二、三、四楼及综合大楼一楼

认缴注册资本：人民币20,000万元

业务领域：机械设备租赁；非居住房地产租赁。开发、生产经营新型平板展示器件、半导体固态照明器件及产品。增加：研发、生产经营移动通信手机、移动通信网络设备（仅限仲恺分公司生产）。增加：计算机、通信及其他电子设备制造及销售。

本公司及全资子公司深圳创维数字合计持有其100%股权。

创维液晶器件（深圳）有限公司的主要财务数据如下：

单位：元

（二）深圳创维光学科技有限公司

法定代表人：周忠伟

公司性质：有限责任公司（法人独资）

成立时间：2017年08月07日

注册地址：深圳市宝安区石岩街道塘头社区创维科技工业园综合大楼元件厂一层

认缴注册资本：人民币1,000万元

业务领域：一般经营项目：光电素材、光电器件、组件及相关产品的研发、销售；光电领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；自有房屋租赁；国内贸易；货物进出口。许可经营项目：光电素材、光电器件、组件及相关产品的生产。

本公司全资子公司液晶器件持有其100%股权。

深圳创维光学科技有限公司主要财务数据如下：

单位：元

（三）深圳创维汽车智能有限公司

法定代表人：常宝成

公司性质：有限责任公司（法人独资）

成立时间：2005年6月10日

注册地址：深圳市宝安区石岩街道塘头工业区创维科技工业园综合大楼第三层

认缴资本总额：人民币14,000万元

业务领域：一般经营项目：从事电子产品、电子元件的软、硬件技术开发。增加：货物及技术进出口（不含分销、国家专营专控商品）。许可经营项目：生产经营汽车电子类产品，包括车载液晶展示器、车载DVD。

本公司全资子公司深圳创维数字持有其100%股权。

汽车智能主要财务数据如下：

单位：元

（四）深圳创维数字技术有限公司

法定代表人：张恩利

公司性质：有限责任公司（法人独资）

成立时间：2001年04月11日

注册地址：深圳市南山区高新南一道创维大厦A座14楼（仅作办公）

认缴注册资本：人民币202,703.411353万元

业务领域：一般经营项目：开发、研究、经营数字视频广播系统系列产品（含卫星数字电视接收设备）；研发、销售多媒体信息系统系列产品及服务；软件研发、销售及服务；集成电路研发、销售及服务；电信终端设备、通讯终端设备接进设备及传输系统的研发和销售；无线广播电视发射设备的研发、销售；汽车电子类产品的研发和销售；汽车电子产品的生产（由分支机构生产）；智能系统技术的研发；信息系统集成服务；电子、数码、视听产品的设计、销售；电子、通信与自动掌握技术研究、开发；智能应急广播设备及系统、教诲设备及系统、无线电发射与接收设备、天线、射频及微波器件、钢结构、通信铁塔、电力铁塔的技术开发、销售；信息技术咨询服务;国内贸易；电子产品、电器产品的安装、维修、保养及技术支持、技术服务；设计、制造、代理、发布广告；文化活动策划；生活用品和日用品的销售；经营货物进出口；物业租赁；物业治理。玩具、灯具、礼品、文化用品、服装鞋帽、针纺织品的设计、研发与销售。液晶监视器、大屏幕液晶拼接系统、监控产品及网络安防系统、音视频图像存储及治理系统、数字标牌及广告信息发布系统、室内外LED展示系统、智能会议屏、投影、电子白板、智能安防、聪明教诲、聪明城市、聪明办公系统及终端、智能音箱、智能门及智能锁、摄像头、门磁、烟感、智能开关插座及网络产品的研发、销售及技术服务。许可经营项目：生产经营数字视频广播系统系列产品（含卫星数字电视接收设备）；生产多媒体信息系统系列产品及服务；软件生产；电信终端设备、通讯终端设备接进设备及传输系统的生产；无线广播电视发射设备的生产；电子、数码、视听产品的生产；智能应急广播设备及系统、教诲设备及系统、无线电发射与接收设备、天线、射频及微波器件、钢结构、通信铁塔、电力铁塔的生产、工程承包；机动车停放服务； 生产液晶监视器、大屏幕液晶拼接系统、监控产品及网络安防系统、音视频图像存储及治理系统、数字标牌及广告信息发布系统、室内外LED展示系统、智能会议屏、投影、电子白板、智能安防、聪明教诲、聪明城市、聪明办公系统及终端、智能音箱、智能门及智能锁、摄像头、门磁、烟感、智能开关插座及网络产品。

深圳创维数字技术有限公司是公司全资子公司，公司持有其100%股权。

深圳创维数字技术有限公司主要财务数据如下：

单位：元

（五）深圳市科维新光学科技有限公司

法定代表人：周忠伟

公司性质：有限责任公司

成立时间：2021年03月08日

注册地址：深圳市光明区玉塘街道田寮社区第六工业区A栋202

注册资本总额：人民币1,500万元

业务领域：mini和micro LED、电子产品、LED产品、展示器件模组的开发与销售；光电素材、光电器件、组件及相关产品的研发、销售；光电领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；国内贸易；货物及技术进出口（法律，行政法规，国务院决定禁止的项目除外），mini和micro LED、电子产品、LED产品、展示器件模组的生产。

本次担保事项其余股东将提供同比例的反担保，其他股东深圳市旭晟创业投资企业（有限合伙）、深圳市星岚创业投资企业（有限合伙）、深圳市辰新创业投资合伙企业（有限合伙）与公司不存在关联关系，与公司持股5%以上的股东、控股股东及实际掌握人也不存在关联关系。

公司全资子公司光学科技持有其60%股权，是公司控股子公司。

科维新光学是公司2023年2月28日收购的控股子公司，科维新光学2022年度及收购时点的财务数据如下：

单位：元

（六）惠州创维智显科技有限公司

法定代表人：周忠伟

公司性质：有限责任公司

成立时间：2021年09月02日

注册地址：惠州仲恺高新区陈江街道南华路80号厂房

注册资本总额：人民币5,000万元

业务领域：一般项目：展示器件制造；展示器件销售；通信设备制造；通信设备销售；移动通信设备制造；移动通信设备销售；移动终端设备制造；移动终端设备销售；电子元器件制造；电子元器件零售；其他电子器件制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术妥善；非居住房地产租赁；货物进出口。

本公司全资子公司液晶器件持有其100%股权。

惠州创维智显科技有限公司主要财务数据如下：

单位：元

（七）Strong Ges.m.b.H.（奥地利）

授权代表/董事：Martin Kogler

公司性质：有限公司（Limited）

成立时间：2004年5月21日

注册地址：Franz-Josefs-Kai11010Vienna, Austria.

注册资本总额：100万欧元

业务领域：分销数字电视系列接收设备、电视及相关电子产品，基于STRONG集团持有产品专利和商标的许可，由各STRONG子公司销售给予运营商、批发客户商或零售渠道商。

公司本公司全资子公司才智商店持有Strong集团100%股权，Strong集团持有Strong Ges.m.b.H.（奥地利）100%股权。

Strong Ges.m.b.H.（奥地利）主要财务数据如下：

单位：元

（八）Strong France SARL（法国）

授权代表/董事：Olivier Bonnafoux

公司性质：有限公司（Limited）

成立时间：2005年3月14日

注册地址：54 rue de Billancourt, F-92100 Boulogne, France

注册资本总额：100万欧元

业务领域：视听电子设备的营销和分销

公司本公司全资子公司才智商店持有Strong集团100%股权，Strong集团持有Strong France SARL（法国）100%股权。

Strong France SARL（法国）主要财务数据如下：

单位：元

（九）Strong Digital GmbH(德国）

授权代表/董事：Martin Kogler

公司性质：有限公司（Limited）

成立时间：2015年6月15日

注册地址：Von-Werth-Str. 1, Cologne, Germany

注册资本总额：2.5万欧元

业务领域：消费电子设备的交易和分销

公司本公司全资子公司才智商店持有Strong集团100%股权，Strong集团持有Strong Digital GmbH(德国）100%股权。

Strong Digital GmbH(德国）主要财务数据如下：

单位：元

（十）Strong ITALIA S.R.L.（意大利）

授权代表/董事：Enrico Simoncini

公司性质：有限公司（Limited）

成立时间：2010年4月27日

注册地址：Vicenza(VI) Strada Marosticana 6 Cap 36100

注册资本总额：46万欧元

业务领域：消费电子设备的交易和分销

公司本公司全资子公司才智商店持有Strong集团100%股权，Strong集团持有Strong ITALIA S.R.L.（意大利）100%股权。

Strong ITALIA S.R.L.（意大利）主要财务数据如下：

单位：元

（十一）Caldero Holdings Limited（英国子公司）

授权代表/董事：BRIGGS Christopher William

公司性质：有限公司（Limited）

成立时间：2016年12月5日

注册地址：Concordia Works, 30 Sovereign Street, Leeds, West Yorkshire, LS1 4BA

注册资本总额：100 GBP

业务领域：生产分销数字电视系列接收设备、电视及相关电子产品；技术咨询服务

本公司全资子公司才智商店持有其100%股权。

本次担保事项其余股东将提供同比例的反担保，其他股东PT SAINVESTMENTS (PTY) LTD与公司不存在关联关系，与公司持股5%以上的股东、控股股东及实际掌握人也不存在关联关系。

Caldero Holdings Limited主要财务数据如下：

单位：元

（十二）SKW Digital Technology MX, S. de R.L. de C.V.（墨西哥子公司）

授权代表/董事：VICTOR MANUEL MENDEZ

公司性质：有限公司（Limited）

成立时间：2016年6月21日

注册地址：219,Floor 12, Str.LAGO ZURICH, AMPLIACION GRANADA, MIGUEL HIDALGO,DISTRITO FEDERAL

注册资本总额：MXN 1700000

业务领域：消费电子设备的交易和分销

本公司全资子公司深圳创维数字持有其100%股权。

SKW Digital Technology MX, S. de R.L. de C.V.主要财务数据如下：

单位：元

（十三）SKYBLU TECHNOLOGIES(Pty）LTD（南非子公司）

授权代表/董事：PANDAY AKASH VIJAY

公司性质：私有公司（Private）

成立时间：2013年11月22日

注册地址：2ND FLOOR 29 DEGREES SOUTH 7 UMSINSI JUNCTION DUBE CITY KWA-ZULU NATAL 4399

注册资本总额：ZAR 1000

业务领域：消费电子设备的生产和交易

本公司全资子公司深圳创维数字持有其51%股权，其余股东提供反担保。

SKYBLU TECHNOLOGIES(Pty）LTD主要财务数据如下：

单位：元

截至本公告披露日深圳创维数字技术有限公司、深圳创维汽车智能有限公司、创维液晶器件（深圳）有限公司、深圳创维光学科技有限公司、惠州创维智显科技有限公司、深圳市科维新光学科技有限公司、Caldero Holdings Limited、SKW Digital Technology MX, S. de R.L. de C.V.、SKYBLU TECHNOLOGIES(Pty）LTD、STRONG Ges.m.b.H（奥地利）、Strong France SARL（法国）、Strong Digital GmbH(德国）、Strong ITALIA S.R.L.（意大利）未被列为失信被执行人。

三、担保事项阐明

1、担保总额度包括已发生尚在存续期内的担保金额和新增的担保金额，担保方式为连带责任保证。担保期间，在总担保额度内可循环使用。

2、担保的具体担保金额和期限将以相关银行核准及相关子公司具体实际签订合同为准。实际发生的担保明细金额和期限等，公司将在后续的定期报告中予以披露。

3、为保证担保事项的顺利实施，上述担保授权公司治理层在审定的担保总额度领域内行使该项担保决策，财务负责人负责签署相关担保协议，具体担保金额、担保期限等以最终签订的相关文件为准。为掌握担保风险上述子公司的所有担保事项需逐一履行并提供等金额及等期限的反担保，并与下属控股子公司和参股公司少数股东共同承担担保责任，公司为上述非全资子公司在向银行申请授信或其他业务需要提供担保时，要求该公司其他股东提供反担保（除Strong集团子公司）。

4、本次对子公司提供担保的额度调整及新增担保事项尚需提交公司股东大会审议，本议案属于特殊决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过后方可实施。

四、董事会意见

本公司为上述子公司提供担保的行为符合中国证监会和中国银保监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定，且以上被担保的子公司为合并报表领域内的全资子公司或控股子公司，公司对其有绝对的掌握权，财务风险处于公司可有效掌握的领域之内。同时，以上子公司（除Strong集团子公司）均提供等额等期限的反担保。贷款主要为其生产经营所需，有利于子公司降低融资成本、扩展融资渠道，公司对其担保不会损害公司利益。

五、截至信息披露日累计对外担保及逾期担保的数量

截至披露日，公司对外担保金额为3,500.00万元，占2022年度经审计净资产的比重为0.58%；公司及其子公司对控股子公司实际发生的担保金额总计为人民币199,183.06万元，占2022年度经审计净资产的比重为33.20%。公司及控股子公司无逾期担保事项，不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担缺失的情形。

本次调整后，公司及全资子公司深圳创维数字为子公司提供全部担保的额度不超过344,500.00万元（含本数），占公司最近一期经审计净资产的57.42%（按照公司2022年度经审计回属上市公司母公司的所有者权益599,963.22万元计算）。

六、备查文件

《公司第十一届董事会第十六次会议决议》

特此公告。

创维数字股份有限公司董事会

二〇二三年三月二十一日

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