山东新华制药股份有限公司2022年度报告摘要

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一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非准则审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以673,887,535为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。若在公司2022年度利润分配方案实施前，公司总股本由于股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生转变的，分配方案将按照每股分配比例不变的原则相应调整。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情状

1、公司简介

2、报告期主要业务或产品简介

本公司及其附属公司（简称“本集团”）主要从事开发、制造和销售化学原料药、制剂、医药中间体及其他。本集团利润主要来源于主营业务。

本集团截至2022年12月31日止年度按中国会计准则编制的营业收进为人民币7,502,987千元,较2021年度增长14.37%；回属于上市公司股东的净利润为人民币411,194千元,较2021年度增长17.97%，基本每股收益人民币0.62元。

2022年本集团积极应对市场竞争、经济下行等诸多因素影响，聚焦创新突破、科技进取、项目建设、基础治理等重点工作，圆满完成了全年目的任务，主要经营指标连续9年创历史新高。

（1）精心组织生产，稳定营销大盘，新增长点开始发力

年初以来，本集团征服原料给予、货物运输等多重因素影响，科学组织，精准掌握，重点产品及新产品均实现了增产。特殊是国家有关防控政策调整后，解热镇痛类、止咳退烧类药品需求猛增，公司迅速反应，最大限度保障布洛芬市场给予，体现出责任担当。

保持主导原料药市场稳定，全年原料药境内外销售额均实现两位数增长。鱼油原料实现向高纯度转型升级，并出口高端市场，成为新的增长点。

10大制剂战术品种销量同比增长30%，鱼油软胶囊销售额突破千万元大关，盐酸吡格列酮胶囊（顿灵）在全国第7批带量集中摘购中以第1顺位中标，通过一致性评判的品种销售量实现快速增长。国际制剂及托付加工实现销售额同比增长88%。

夺挠市场机遇，医药中间体销售额同比增长21%。新华健康聚焦核心业务，实现多轨道快速发展，销售额同比增长28%。

（2）加大科技创新力度，科研成果开始收成

2022年本集团取得厄贝沙坦氢氯噻嗪片等制剂新产品批件7个，顿灵等一致性评判批件5个，碳酸司维拉姆等原料药批件4个，其中盐酸吡格列酮胶囊全国首家、头孢克洛颗粒、头孢克洛缓释片全国第二家通过一致性评判。公司药物创新取得重大突破，用于治疗老年痴呆的国家一类新药OAB-14申报临床。基因与细胞工程研究中心建设完成。高密公司取得13个制剂、16个品规兽药批准文号。

公司顺利通过国家级企业技术中心再评判、国家知识产权治理体系认证。全年获得授权专利18件。寿光公司、医药化工设计公司被认定为高新技术企业。

公司完成30项技术质量攻关项目和21项能源技改项目，实现原素材能源消耗节约人民币2,090万元。

（3）加快重点项目推进，筑牢产业链优势，发展后劲不断增强

公司全年固定资产投资人民币7.2亿元，同比增长21%。年产10亿支注射剂研发平台及GMP改造项目已取得生产许可通过了GMP认证，公司高端注射剂生产迈上新台阶。

同新药业配套激素系列的年产500吨酯化物项目即将投产。寿光公司特色原料药项目已进行安装工程招标，DCB项目厂房主体完成土建施工。高密公司高端宠物饲料项目完成厂房主体、净化工程和主要设备安装。

（4）资本运作与企业改革齐头并进，内生动力继续激发

公司完成了2021年非公开发行A股股票工作，募集资金约人民币2.5亿元。完成了2018年期权激励第二个行权期行权工作，向符合条件的激励对象178人发行股份516.78万股。完成了2021年期权激励计划授予工作，向231名激励对象授出股票期权2,490万份。山东新华医药化工设计有限公司科技型企业股权激励方案获批实施，顺利完成混改。公司三项制度改革案例被省国资委收录为典型案例。公司发扬上市公司平台优势，借助国企改革政策东风，进一步提升员工积极性，继续激发内生动力。

（5）基础治理不断加强，发展根基更加牢固

公司严厉贯彻有关防控政策，严厉落实各项防控措施，为公司生产经营工作提供了有力保证。生命线工程形势稳定，全年无一般及以上安全环保质量事故发生。顺利通过各种现场质量审计127次，零缺陷通过美国FDA远程审查，现代医药国际协作中心顺利通过欧盟审计，获得欧盟GMP证书。年内3个产品获得欧盟CEP证书，19个产品完成不同国家的DMF注册。加大环措投进，完成了一分厂新增RTO等5个重点项目。公司在全国化学制药行业首家获得“绿色给予链治理示范企业”称号，被评为山东省两化合成优异企业。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情状

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情状表

单位：股

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情状表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情状。

（3） 以方框图形式披露公司与实际掌握人之间的产权及掌握关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情状

□适用 √不适用

三、重要事项

1、2022年1月13日本公司2018年A股股权激励计划第二个行权期可行权的516.78万份股票期权获得登记并上市流通。详情参见2022年1月11日及之前巨潮资讯网（）公告。

2、2022年4月13日公司非公开发行A股股票3,709.1988万股在深圳证券交易所上市，详情见2022年4月8日及之前巨潮资讯网（）公告。

3、2022年1月7日公司在巨潮资讯网刊登编号为2022-01《关于公司2021年A股股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》；2022年12月23日，公司分别召开第十届董事会2022年第四次暂时会议和第十届监事会2022年第一次暂时会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》。依据公司2021年第一次暂时股东大会、2021年第二次A股类别股东大会、2021年第二次H股类别股东大会的批准和授权，董事会确定本次股票期权预留授予的授予日为2022年12月26日，向符合条件的35名激励对象授予175万份预留股票期权。详情参见2023年1月6日公司在巨潮资讯网刊登编号为2023-01《关于公司2021年A股股票期权激励计划预留授予登记完成的公告》。

4、员工持股计划的进展情状详见巨潮资讯网2022年3月25日、2022年4月23日、2022年5月13日及2022年8月31日公告。

5、会计政策变更情状：

证券代码：000756 证券简称：新华制药 公告编号：2023-10

山东新华制药股份有限公司

第十届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、正确、完全，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东新华制药股份有限公司（“本公司”）第十届董事会第十次会议通知于二零二三年三月十日以电邮方式发出，会议于二零二三年三月二十四日在山东省淄博市高新区鲁泰大道1号公司会议室召开，应到会董事9名，实际参会董事9名。监事会成员和非董事的副总经理列席了会议。会议由董事长贺同庆主持。会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

会议主要审议并通过了以下议案：

一、通过本公司二零二二年度报告及功绩公告，其中二零二二年度报告、二零二二年度董事会报告、二零二二年度经审核的财务报告将提交二零二二年度周年股东大会审议；

二零二二年度董事会报告见同日发布于巨潮资讯网（）的《山东新华制药股份有限公司二零二二年年度报告》第九节。

9名董事赞同本议案，0票反对，0票弃权。

二、通过关于二零二二年度利润分配的议案；

二零二二年度的本公司及其附属公司（“本集团”）财务报告及账目已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了准则的无保留意见的审计报告。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本集团二零二二年度实现的回属于上市公司股东的净利润为人民币411,193,683.53元，本公司实现的净利润为人民币317,629,719.12元。

二零二二年本公司将依据按中国企业会计准则编制的净利润进行分配：

1.按照本公司二零二二年度实现的净利润10%提取法定盈余公积金人民币31,762,971.91元。

2.董事会意见以673,887,535为基数，向全体股东派发2022年末期股息每股人民币0.20元(含税)。若在公司2022年度利润分配方案实施前，公司总股本由于股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生转变的，分配方案将按照每股分配比例不变的原则相应调整。

独立董事对此议案发表的独立意见见同日发布于巨潮资讯网（）的相关公告。

9名董事赞同本议案，0票反对，0票弃权。

三、确认本公司二零二二年度发生的关联交易及资金占用情状；

二零二二年度估量发生的日常关联交易已经二零二一年十二月三十一日召开的本公司暂时股东大会审议批准，并于二零二二年一月一日刊登公告。本公司董事会对二零二二年度实际发生的日常关联交易情状进行了确认。本公司董事（包括独立非执行董事）确认上述的交易乃于日常业务过程中按照一般商业条款进行，2021年度和2022年度总额均未超过本公司股东大会批准上限。

本公司严厉执行证监发[2003]56号文件规定，2022年度内公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金情状。

独立董事对此议案发表的独立意见、审计机构关于《非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项阐明》见同日发布于巨潮资讯网（）的相关公告。

关联董事丛克春回避表决，参与表决的非关联董事8名，以8票赞同本议案，0 票反对，0 票弃权。

四、通过本公司二零二二年度关于核销和计提减值预备的议案；

本公司本年度计提减值缺失合计人民币4,860.17万元，其中计提坏账预备人民币507.56万元，存货跌价预备人民币4342.23万元，合同资产减值预备10.38万元。

为提高资产使用效率、盘活低效资产，本年度公司处置了部分资产，发生资产处置收益人民币293.08万元。

本次计提资产减值预备及处置资产对公司二零二二年度利润总额影响金额为人民币4,567.09万元。

公司董事会认为本次计提资产减值预备及核销资产遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，依据足够，公允地反映了公司的资产状况。

独立董事认为公司各项资产减值预备的提取和有关资产减值预备的核销，符合本公司的实际情状。

监事会认为有关核销和计提资产减值预备的决议程序合法，依据足够。

9名董事赞同本议案，0票反对，0票弃权。

五、通过续聘信永中和会计师事务所为本公司二零二三年审计机构的议案，将提交二零二二年度周年股东大会审议，并提请周年股东大会授权董事会确定上述审计机构二零二三年度的酬金（二零二二年度上述审计机构审计酬金为人民币78万元（含税））（见同日发布的《关于拟续聘2023年度审计机构的公告》）；

独立董事事前认可及对此议案发表的独立意见见同日发布于巨潮资讯网（）的相关公告。

9名董事赞同本议案，0票反对，0票弃权。

六、通过关于按国内要求编制的二零二二年度公司内部掌握评判报告的议案；

本公司董事会认为，报告期内本公司能按照《企业内部掌握基本规范》和相关规定在所有重大方面保持有效的财务报告内部掌握。

本公司独立董事认为报告期内本公司能按照《企业内部掌握基本规范》和相关规定在所有重大方面保持有效的财务报告内部掌握。

本公司《2022年度内部掌握评判报告》、审计机构《内部掌握审计报告》及保荐机构《内部掌握评判报告的专项核查意见》见同日发布于巨潮资讯网（）的相关公告。

9名董事赞同本议案，0票反对，0票弃权。

七、通过为本公司董事、监事及高级治理人员续投责任保险的议案；

独立董事对此议案发表的独立意见见同日发布于巨潮资讯网（）的相关公告。

9名董事赞同本议案，0票反对，0票弃权。

八、通过本公司二零二三年度董事、监事及高级治理人员薪酬的议案，其中董事、监事酬金议案将提交二零二二年度周年股东大会审议；

本公司二零二三年度董事、监事、高级治理人员薪酬包括基础薪、功绩薪、提成奖、单项奖，其中董事、监事基础薪和功绩薪总额为人民币256万元（含税），高级治理人员基础薪和功绩薪总额为人民币176万元（含税），本公司将依据考核方法，依据最终考核分值，对超额完成利润部分，发放功绩提成奖及单项奖。

9名董事赞同本议案，0票反对，0票弃权。

九、通过关于《2022年度募集资金存放与使用情状的专项报告》的议案（见同日发布于巨潮资讯网公告）；

独立董事对此议案发表的独立意见、审计机构关于《募集资金年度存放与使用情状鉴证报告》及保荐机构关于《募集资金存放与使用情状的核查意见》见同日发布于巨潮资讯网（）的相关公告。

9名董事赞同本议案，0票反对，0票弃权。

十、通过关于使用自有资金购买结构性存款的议案（见同日发布于巨潮资讯网公告）；

独立董事对此议案发表的独立意见及保荐机构关于《公司使用自有资金购买结构性存款的核查意见》见同日发布于巨潮资讯网（）的相关公告。

9名董事赞同本议案，0票反对，0票弃权。

十一、通过关于制定及修订公司治理相关文件的议案。

为进一步提高公司治理水平，依据香港联交所《企业管治守则》要求，制定及修订完美了公司治理的相关文件。

修订后的《董事会下属提名委员会的职权领域》见同日发布于巨潮资讯网（）的相关公告。

9名董事赞同本议案，0票反对，0票弃权。

本次董事会听取了公司独立董事关于2022年度工作情状的述职报告。

备查文件

1、本公司第十届董事会第十次会议笔录；

2、独立董事对第十届董事会第十次会议相关事项出具的事前认可及独立意见。

特此公告。

山东新华制药股份有限公司董事会

2023年3月24日

证券代码：000756 证券简称：新华制药 公告编号：2023-11

山东新华制药股份有限公司

第十届监事会第十次会议决议公告

本公司全体监事保证信息披露内容的真实、正确、完全，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东新华制药股份有限公司（“本公司”）第十届监事会第十次会议通知于二零二三年三月十日以电邮形式发出，会议于二零二三年三月二十四日在山东省淄博市高新区鲁泰大道1号公司会议室召开，应到会监事5名，实际到会监事5名。会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议由本公司监事会主席刘承通主持。

会议审议并通过了以下议案：

一、通过二零二二年度监事会报告，并将提交二零二二年度周年股东大会审议。

二零二二年度监事会报告见同日发布于巨潮资讯网（）的《山东新华制药股份有限公司二零二二年年度报告》第十一节。

5名监事赞同本议案，0票反对，0票弃权。

二、通过二零二二年度报告及功绩公告，并赞同董事会将其提交二零二二年度周年股东大会审议。

经审核，监事会认为董事会编制和审议本公司二零二二年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、正确、完全地反映了本公司的实际情状，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

5名监事赞同本议案，0票反对，0票弃权。

三、通过二零二二年度经审计的财务报告，并赞同董事会将其提交二零二二年度周年股东大会审议。公司审计师出具的无保留意见审计报告，真实、客看和正确地反映了公司的财务状况和经营成果。

5名监事赞同本议案，0票反对，0票弃权。

四、通过董事会有关核销和计提减值预备的议案，认为董事会决议程序合法，依据足够。

5名监事赞同本议案，0票反对，0票弃权。

五、确认二零二二年度关联交易情状，认为本年度发生的关联交易是按照一般商业条款达成的，公平合理，关联交易额度未超过年度上限。

关联监事刘承通回避表决，非关联监事4名，4票赞同本议案，0票反对，0票弃权。

六、通过二零二二年度公司内部掌握自我评判报告，认为公司2022年度内部掌握评判报告的形式、内容符合有关法律、 法规、规范性文件的要求，真实、客看地反映了公司治理和内部掌握的实际情状。公司内部掌握体系有效运行，对公司经营治理的各个环节起到了较好的风险提防和掌握造用。公司内部掌握体系不存在重大缺陷。报告期内公司能按照《企业内部掌握基本规范》和相关规定在所有重大方面保持有效的财务报告内部掌握。

5名监事赞同本议案，0票反对，0票弃权。

七、通过《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情状的专项报告》。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2022年度募集资金存放与实际使用情状的专项报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、正确、完全地反映了公司2022年度募集资金存放与使用情状，不存在违规情形。

5名监事赞同本议案，0票反对，0票弃权。

八、通过关于使用自有资金购买结构性存款的议案。

监事会认为本次公司使用自有资金购买结构性存款的事项，有利于公司足够利用暂时闲置的自有资金，进一步提高资金使用效率，不存在损害公司及全体股东，特殊是中小股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的规定。

5名监事赞同本议案，0票反对，0票弃权。

备查文件

本公司第十届监事会第十次会议笔录。

特此公告

山东新华制药股份有限公司监事会

2023年3月24日

证券代码：000756 证券简称：新华制药 公告编号：2023-15

山东新华制药股份有限公司

关于募集资金2022年度存放与

使用情状的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、正确和完全，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情状

（一） 募集资金金额及到位时间

依据中国证券监督治理委员会“证监许可[2022]564号”文《关于核准山东新华制药股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准以及公司章程规定，公司非公开发行人民币普通股股票（A股）37,091,988股（每股面值人民币1元），发行价格为6.74元/股，募集资金合计人民币249,999,999.12元。募集资金扣除应支付主承销商剩余的承销及保荐费用后的人民币余额247,359,999.12元，已于2022年3月28日存进公司中国工商银行股份有限公司淄博张店支行1603002129200465681银行账号。

本次募集资金总额为人民币249,999,999.12元，扣除各项发行费用人民币5,633,588.91元（不含增值税进项税），本次募集资金净额为人民币244,366,410.21元。其中增加股本为人民币37,091,988元，增加资本公积为人民币 207,274,422.21元。上述募集资金到位情状业经信永中和会计师（特殊普通合伙）验证，并出具了XYZH/2022JNAA50104号《验资报告》。公司对募集资金摘取了专户存储制度。

（二） 募集资金本年度使用金额及年末余额

公司本报告期使用募集资金人民币244,366,410.21元，其中人民币114,000,000.00元用于偿还银行贷款，人民币130,366,410.21元用于弥补流动资金。本报告期收到存款利息扣除银行手续费等净额为人民币162,247.60元。

截至2022年12月31日止，本公司累计已使用募集资金人民币244,366,410.21元，累计收到银行存款利息扣除银行手续费等净额为人民币162,247.60元，募集资金专户余额人民币0.00元。

二、募集资金治理情状

（一） 募集资金的治理情状

为规范募集资金的治理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，提防资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金治理方法》等有关法律、法规，结合本公司实际情状，本公司制定了《山东新华制药股份有限公司募集资金治理方法》，对募集资金的存储、使用及其治理和监督做了明确规定?

本公司对募集资金实行专户存储，募集资金全部存放于专门的银行账户。公司制定了严厉的募集资金使用审批程序和治理流程，募集资金按计划投进项目。本公司独立董事和监事会对募集资金使用情状进行监督，定期对募集资金使用情状进行检查。

对于上述募集资金，本公司于2022年4月2日与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。本公司签订的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所的《募集资金三方监管协议》范本不存在重大差异，报告期内，严厉按协议执行，《三方监管协议》的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情状

截至 2022 年12月 31日，募集资金具体存放情状如下：

金额单位：人民币元

该专户储蓄的募集资金已使用完毕，于2022年12月7日注销。

三、本年度募集资金实际使用情状

单位：万元

四、变更募集资金投资项目的资金使用情状

本报告期公司不存在变更募集资金投资项目的情状。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

1.公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、正确、完全。

2.募集资金存放、使用、治理及披露不存在违规情形。

山东新华制药股份有限公司董事会

2023年3月24日

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