浦银安盛中证高股息精选交易型 开放式指数证券投资基金连接基金 清理陈述提醒性通知布告

浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金连接基金自2023年1月16日起进进清理期。清理陈述全文于2023年4月07日在本公司网站（）和中国证监会基金电子披露网站（）征询。

特此通知布告。

浦银安盛基金治理有限公司

2023年4月07日

浦银安盛基金治理有限公司

关于旗下部门基金新增东海证券

为一级交易商代办署理机构的通知布告

展开全文

经浦银安盛基金治理有限公司（以下简称“本公司”）与东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”）协商一致，本公司决定自2023年4月10日起增加东海证券为本公司旗下浦银安盛中证ESG 120战略交易型开放式指数证券投资基金（基金代码：516720）、浦银安盛中证证券公司30交易型开放式指数证券投资基金（基金代码：516730）、浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒交易型开放式指数证券投资基金（基金代码：517770）的一级交易商（申购赎回代办署理券商）。

届时投资者可通过上述一级交易商或按上述一级交易商供给的其他体例打点上述基金的申购和赎回营业。详细营业打点法式以上述机构的相关营业规定为准，敬请投资者留意上述机构的相关通知布告。

投资者可通过以下路子征询有关详情：

1、东海证券股份有限公司

客户办事热线：95531

网址：

2、浦银安盛基金治理有限公司

客服专线：021-33079999或4008828999

网址：

风险提醒：

本公司许诺以诚恳信誉、勤奋尽责的原则治理和运用基金资产，但不包管基金必然盈利，也不包管更低收益。投资者投资上述基金前应认实阅读基金的《基金合同》和《招募阐明书》等法令文件，提请投资者重视投资风险，抉择合适本身风险承担才能的投资品种停止投资。

特此通知布告。

浦银安盛基金治理有限公司

2023年4月7日

关于浦银安盛盛世精选乖巧设置装备摆设混合型证券投资基金C类份额新增

申万宏源证券、申万宏源西部

为代销机构并开通基金定投营业、

参与其费率优惠活动的通知布告

根据浦银安盛基金治理有限公司（以下简称“本公司”）与申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源证券”）、申万宏源西部证券有限公司（以下简称“申万宏源西部”）协商一致，决定自2023年4月10日起，本公司旗下浦银安盛盛世精选乖巧设置装备摆设混合型证券投资基金C类份额（基金代码：519177，以下简称“本基金”）新增申万宏源证券、申万宏源西部为代销机构并开通基金定投营业、参与其费率优惠活动。

投资者可通过申万宏源证券、申万宏源西部打点本基金的开户、申购、赎回、定投营业，同时参与其费率优惠活动。详细的营业流程、打点时间和打点体例以申万宏源证券、申万宏源西部的规定为准。详细通知布告如下：

一、开通基金定投营业

1.基金定投

基金定投指投资者通过申万宏源证券、申万宏源西部提交申请，约定固定扣款时间和扣款金额，由申万宏源证券、申万宏源西部于固定约定扣款日在投资者指定资金账户内主动完成扣款和提交基金申购申请的一种投资体例。

详细打点事宜以申万宏源证券、申万宏源西部的营业规则及详细规定为准。

2. 其他需要提醒的事项

1）投资者可通过申万宏源证券、申万宏源西部的营业网点、网站或者手机APP申请创办基金定投营业并约定每期固定的投资金额，每期扣款金额更低为1元。

2）申万宏源证券、申万宏源西部将根据与投资者申请时所约定的每期固定扣款日、扣款金额扣款，投资者须指定一个有效资金账户做为每期固定扣款账户。若遇非基金交易日时，扣款能否顺延以申万宏源证券、申万宏源西部的详细规定为准。详细扣款体例按申万宏源证券、申万宏源西部的相关营业规则打点。

3）基金定投营业打点的详细时间、流程及变动和末行以申万宏源证券、申万宏源西部受理网点的安放和规定为准。

二、基金费率优惠活动

1、投资者通过申万宏源证券、申万宏源西部停止本基金申购及基金定投营业，均参与申万宏源证券、申万宏源西部的费率优惠活动，固定费用不打折，详细费率优惠活动细则以申万宏源证券、申万宏源西部通知布告为准。

2、有关上述费率优惠活动的详细费率折扣及活动起行时间，敬请投资者留意申万宏源证券、申万宏源西部的有关通知布告。

三、重要提醒

1、 本公司有权根据市场情状或法令律例改变调整上述营业规则，并在正式调整前根据相关法令律例及基金合同的规定停止披露。

2、 本通知布告的阐明权回本公司所有。

四、征询体例

投资者欲领会本公司治理基金的详尽情状，请认真阅读相关基金的招募阐明书。投资者也可通过以下路子征询有关详情：

1、申万宏源证券有限公司

客户办事热线：95523或4008895523

网址：

2、申万宏源西部证券有限公司

客户办事热线：95523或4008895523

网址：

3、浦银安盛基金治理有限公司

客服专线：021-33079999或4008828999

网址：

风险提醒：

本公司许诺以诚恳信誉、勤奋尽责的原则治理和运用基金资产，但不包管基金必然盈利，也不包管更低收益。按期定额投资是引导投资人停止持久投资、均匀投资成本的一种简单易行的投资体例。但是按期定额投资其实不能躲避基金投资所固有的风险，不克不及包管投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财体例。投资者投资于本公司治理的基金时应认实阅读基金的《基金合同》、《招募阐明书》等法令文件，重视投资风险并抉择合适本身风险承担才能的投资品种停止投资。

特此通知布告。

浦银安盛基金治理有限公司

2023年4月7日

浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金连接基金清理陈述

基金治理人：浦银安盛基金治理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

清理陈述出具日：2023年3月28日

清理陈述送出日：2023年4月7日

§1 重要提醒

浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金连接基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监视治理委员会（以下简称“中国证监会”）证监答应[2019]609号《关于准予浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金连接基金注册的批复》准予注册，于2020年4月1日成立并正式运做。

为适应市场情况改变，庇护基金份额持有人的利益，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运做治理办法》等法令律例的规定和《浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金连接基金基金合同》的有关约定，本基金治理人经与本基金托管人交通银行股份有限公司协商一致，提议末行《浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金连接基金基金合同》，并召开基金份额持有人大会审议上述事项。根据基金治理人2023年1月13日通知布告的《关于浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金连接基金基金份额持有人大会表决成果暨决议生效的通知布告》（以下简称“《决议生效通知布告》”），本次基金份额持有人大会于2023年1月12日表决通过了《关于末行浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金连接基金基金合同有关事项的议案》，本次基金份额持有人大会决议自该日起生效。根据《决议生效通知布告》，本基金最初运做日为2023年1月15日，自2023年1月16日进进清理期。

基金治理人浦银安盛基金治理有限公司、基金托管人交通银行股份有限公司、普华永道中天管帐师事务所（特殊通俗合伙）和国浩律师（上海）事务所于2023年1月16日构成基金财富清理小组履行基金财富清理法式，并由普华永道中天管帐师事务所（特殊通俗合伙）对清理陈述停止审计，国浩律师（上海）事务所对清理陈述出具法令定见。

§2 基金产物概略

§3 基金运做情状概述

本基金经中国证券监视治理委员会证监答应[2019]609号准予注册，由基金治理人浦银安盛基金治理有限公司按照法令律例、《浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金连接基金基金合同》等规定于2020年3月2日至2020年3月27日向社会公开发行募集，基金合同于2020年4月1日生效。基金合同生效日的基金总份额为207,832,290.49份基金份额。

自本基金基金合同生效日至最初运做日期间，本基金一般运做。

为适应市场情况改变，庇护基金份额持有人的利益，基金治理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运做治理办法》等法令律例的规定和《浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金连接基金基金合同》的有关约定，经与本基金托管人协商一致，提议末行《浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金连接基金基金合同》，并召开基金份额持有人大会审议上述事项。根据治理人2023年1月13日通知布告的《关于浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金连接基金基金份额持有人大会表决成果暨决议生效的通知布告》，本次基金份额持有人大会于2023年1月12日表决通过了《关于末行浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金连接基金基金合同有关事项的议案》，本次基金份额持有人大会决议自该日起生效。根据《决议生效通知布告》，本基金最初运做日为2023年1月15日，自2023年1月16日进进清理期。

§4 财政陈述

4.1资产欠债表（经审计）

管帐主体：浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金连接基金

陈述截行日：2023年1月15日

单元：人民币元

注1、本清理报表根据中国证券投资基金业协会发布的《证券投资基金管帐核算营业指引》、《浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金连接基金基金合同》约定的资产估值和管帐核算办法及中国证监会发布的有关规定及容许的基金行业实务操做以清理根底体例。于基金最初运做日，所有资产以可收回的金额与原账面价值孰低计量，欠债以估量需要了债的金额计量。因为陈述性量所致，本清理报表并没有比力期间的相关数据列示。

2、陈述截行日2023年1月15日(基金最初运做日)，浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金连接基金基金份额总额3,480,813.66份，此中A类基金份额净值1.2645元，基金份额2,969,476.64份；C类基金份额净值1.2529元，基金份额511,337.02份。

3、本财政陈述已经普华永道中天管帐师事务所（特殊通俗合伙）审计，注册管帐师赵钰、沈俐签字出具了普华永道中天特审字(2023)第0451号原则无保留定见的审计陈述。

§5 清理情状

自2023年1月16日至2023年3月28日行（即清理期间），基金财富清理小组对本基金的资产、欠债停止清理，全数清理工做按清理原则和清理手续停止。详细清理情状如下：

5.1资产处置情状

5.1.1 自2023年1月16日本基金进进清理法式起至2023年3月21日行期间，本基金银行存款、结算备付金及存出包管金产生的利钱收进已经于2023年3月21日划进本基金托管账户；自2023年3月22日起至基金财富返还投资人前一日行期间，本基金银行存款的应收利钱中未结息的部门将由本基金的基金治理人浦银安盛基金治理有限公司先行垫付，基金治理人垫付资金孳生的利钱回本基金的基金治理人所有，待现实结息资金到账后再回还本基金的基金治理人，与之前预估数所产生的误差也由本基金的基金治理人承担。

5.1.2 本基金2023年1月15日(基金最初运做日)存放于上海证券交易所的结算备付金41,450.49元已于2023年2月8日回还本基金的基金治理人。

5.1.3 本基金2023年1月15日(基金最初运做日)存放于上海证券交易所的存出包管金4,991.72元已于2023年2月2日回还本基金的基金治理人。

5.1.4 于2023年1月15日(基金最初运做日)，本基金持有的交易性金融资产全数为目标ETF基金(浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金)，市值为4,171,260.24元，均为上市畅通份额。本基金持有的交易性金融资产已于2023年1月16日变现，收回金额合计人民币4,213,134.39元。

5.1.5 本基金最初运做日已确认的应收申购款340.81元，已于2023年1月17日前划进本基金托管账户。

5.2欠债了债情状

5.2.1 本基金最初运做日已确认的应付赎回款173.23元，已于2023年1月18日前付出。

5.2.2 于2023年1月15日(基金最初运做日)，本基金已计提的应付治理人酬劳53.48元、应付托管费10.69元和应付销售办事费83.06元，已于2023年2月2日付出。

5.2.3 本基金最初运做日已确认的应交税费70.03元，已于2023年2月2日付出。

5.2.4本基金2023年1月15日(基金最初运做日)的其他欠债为110,000.07元，该款项包罗应付赎回费0.07元，预提审计费50,000.00元，预提清理律师费15,000.00元，预提持有人大会律师费35,000.00元，预提持有人大会公证费10,000.00元。此中，应付赎回费已于2023年1月17日付出，预提审计费中的40,000.00元已于2023年1月31日付出，预提持有人大会公证费已于2023年1月31日付出，剩余款项于本财政报表批准报出日(2023年3月28日)后付出。

5.3清理期间的清理损益情状

5.4资产处置及欠债了债后的剩余资产分配情状

单元：人民币元

根据本基金的基金合同的约定，将基金财富清理后的全数剩余资产扣除基金财富清理费用、缴纳所欠税款并了债基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例停止分配。

5.5 基金财富清理陈述的告知安放

本清理陈述已经基金托管人复核，在经管帐师事务所审计、律师事务所出具法令定见书后，报中国证监会存案并向基金份额持有人通知布告。清理陈述通知布告后，基金治理人将遵照法令律例、基金合同等规定及时停止分配。

§6 备查文件目次

6.1 备查文件目次

1、浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金连接基金清理财政报表及审计陈述

2、国浩律师（上海）事务所关于浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金连接基金清理事宜之法令定见书

6.2 存放地点

基金治理人和基金托管人的办公场合，并登载于基金治理人互联网站(），清理陈述提醒性通知布告登载在规定报刊上。

6.3 查阅体例

投资者可登录基金治理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金治理人或基金托管人的办公场合免费查阅。

浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金连接基金

基金财富清理小组

清理陈述出具日：2023年3月28日

清理陈述通知布告日：2023年4月7日

本版导读

2023-04-07

2023-04-07