国泰君安远见价值混合型倡议式证券投资基金开放日常申购、赎回和按期定额投资营业的通知布告

通知布告送出日期：2024年04月07日

1 通知布告根本信息

注：投资者范畴：契合法令律例规定的可投资于证券投资基金的小我投资者、机构投资者、合格境外投资者、倡议资金供给方以及法令律例或中国证监会容许购置证券投资基金的其他投资人。

2 日常申购、赎回、按期定额投资营业的打点时间

投资人在开放日打点基金份额的申购和赎回，本基金的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的交易日（若本基金参与港股通交易且该工做日为非港股通交易日时，则基金治理人有权根据现实情状决定本基金暂停申购、赎回及转换营业并通知布告），但基金治理人根据法令律例、中国证监会的要求或基金合同的规定通知布告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若呈现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变动、其他特殊情状或根据营业需要，基金治理人将视情状对前述开放日及开放时间停止响应的调整，但应在调整施行前按照《信息披露办法》的有关规定在规定前言上通知布告。

3 日常申购营业

3.1 申购金额限造

投资人初次申购的更低金额为10元，逃加申购的更低金额为10元，详细以基金治理人、基金托管人、销售机构协商一致后的相关通知布告为准。

3.2 申购费率

本基金A类基金份额在申购时收取申购费用，C类基金份额不收取申购费用。本基金A类基金份额的申购费率按申购金额停止分档。投资人在一天之内假设有多笔申购，适用费率按单笔别离计算。

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本基金A类基金份额的申购费率如下表：

3.2.1 前端收费

本基金A类基金份额的申购费用由投资人承担，不列进基金资产，用于基金的市场妥帖、销售、注销等各项费用。

3.3 其他与申购相关的事项

（1）基金治理人应以交易时间完毕前受理有效申购申请的当天做为申购申请日（T日），在一般情状下，本基金注销机构在T+1日内对该交易的有效性停止确认。T日提交的有效申请，投资人应及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他体例查询申请确实认情状。若申购不胜利或无效，则申购款项本金退还给投资人。销售机构对申购申请的受理其实不代表该申请必然胜利，而仅代表销售机构确实领受到申购申请。申购确实认以注销机构确实认成果为准；

（2）申购以金额申请，遵照“未知价”原则，即申购价格以申请当日收市后计算的各类基金份额净值为基准停止计算；

（3）投资人申购基金份额时，必需全额交付申购款项，投资人交付申购款项，申购成立；基金份额注销机构确认基金份额时，申购生效；

（4）当日的申购申请能够在基金治理人规定的时间以内撤销。

4 日常赎回营业

4.1 赎回份额限造

每次赎回的更低份额为10份。每个基金交易账户的更低基金份额不设限造，详细以基金治理人、基金托管人、销售机构协商一致后的相关通知布告为准。

4.2 赎回费率

本基金A类基金份额的赎回费率如下表所示：

本基金C类基金份额的赎回费率如下表所示：

4.3 其他与赎回相关的事项

A类基金份额的赎回费用由赎回A类基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回A类基金份额时收取。对继续持有期少于30日的投资人将其赎回费全额计进基金财富；对继续持有期很多于30日但少于90日的投资人将其赎回费总额的75%计进基金财富；对继续持有期很多于90日但少于180日的投资人将其赎回费总额的50%计进基金财富；对继续持有期很多于180日的投资人，应当将赎回费总额的25%计进基金财富。

C类基金份额的赎回费用由赎回C类基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回C类基金份额时收取。对C类基金份额持有人收取的赎回费全额计进基金财富。

如法令律例对赎回费的强逼性规定发作变更，本基金将依新律例停止修改，不需召开基金份额持有人大会。

（1）基金治理人应以交易时间完毕前受理有效赎回申请的当天做为赎回申请日（T日），在一般情状下，本基金注销机构在T+1日内对该交易的有效性停止确认。T日提交的有效申请，投资人应及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他体例查询申请确实认情状。销售机构对赎回申请的受理其实不代表该申请必然胜利，而仅代表销售机构确实领受到赎回申请。赎回确实认以注销机构确实认成果为准；

（2）赎回以份额申请，遵照“未知价”原则，即赎回价格以申请当日收市后计算的各类基金份额净值为基准停止计算；

（3）基金份额持有人赎回时，除指定赎回外，基金治理人按先辈先出的原则，对该持有人账户在该销售机构托管的基金份额停止处置，即先确认的份额先赎回，后确认的份额后赎回，以确定所适用的赎回费率；

（4）当日的赎回申请能够在基金治理人规定的时间以内撤销；

（5）基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；注销机构确认赎回时，赎回生效。投资者赎回申请生效后，基金治理人将在T＋7日(包罗该日)内付出赎回款项。如遇注销公司系统毛病、交易所或交易市场数据传输延迟、通信系统毛病、银行数据交换系统毛病或其它非基金治理人及基金托管人所能掌握的因素影响营业处置流程，则赎回款项的付出时间可响应顺延。在发作巨额赎回或基金合同载明的延缓付出赎回款项的情形时，款项的付出办法参照基金合同有关条目处置。

5 按期定额投资营业

（1）按期定额投资方案指投资者通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、扣款金额及扣款体例，由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定银行账户内主动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资体例。

（2）若无另行通知布告，按期定额申购的申购费率和计费体例与日常申购营业不异。

（3）投资者投资“按期定额投资方案”时，投资金额不低于申购的起投金额。现实操做中，在不低于招募阐明书相关约定的前提下，以各销售机构的详细规定为准。销售机构如以后开展定额定投营业的，本公司可不再另行通知布告，以各销售机构为准。

（4）按期定额投资方案的申请受理时间与基金日常申购营业受理的时间不异。

（5）投资者能够通过基金治理人曲销APP（国泰君安资管APP）提交申请，约定每期扣款时间、扣款金额、申购基金等，拜托由基金治理人于约定扣款日在投资者指定资金账户内主动完成扣款和基金申购等。按期申购营业包罗：按期定额申购和按期不定额申购两种。

（6）基金治理人曲销中心暂不开通打点按期定额投资方案。

6 基金销售机构

6.1 场外销售机构

6.1.1 场外曲销机构

（1）上海国泰君安证券资产治理有限公司曲销中心

注册地址：上海市黄浦区南苏州路381号409A10室

办公地址：上海市静安区石门二路街道新闸路669号博华广场22-23层及25层

法定代表人：谢乐斌

联络德律风：021-38676999

联络人：甜珉

网址：

（2）上海国泰君安证券资产治理有限公司网上曲销系统。

6.1.2 场外非曲销机构

详细非曲销销售机构见基金治理人网站公示，敬请投资者留意。

6.2 场内销售机构

无。

7 基金份额净值通知布告/基金收益通知布告的披露安放

在起头打点基金份额申购或者赎回后，基金治理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。

8 其他需要提醒的事项

（1）本通知布告仅对本基金开放日常申购、赎回及按期定额投资营业相关事项予以阐明。投资者欲领会本基金的详尽情状，请详尽阅读《基金合同》、《招募阐明书》及《国泰君安远见价值混合型倡议式证券投资基金基金产物材料概要》等法令文件。

（2）有关本基金开放申购、赎回和按期定额投资营业的详细规定如有改变，本公司将另行通知布告。

（3）基金治理人能够在基金合同规定的范畴内调整申购费率、赎回费率或变动收费体例，调整后的申购费率、赎回费率或变动的收费体例在更新的《招募阐明书》中列示。上述费率或收费体例如发作变动，基金治理人最迟应于新的费率或收费体例施行前按照《信息披露办法》的有关规定在规定前言上通知布告。

（4）基金治理人能够在不违背法令律例规定及基金合同约定的情状下根据市场情状造定基金促销方案，针对基金投资者按期和不按期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，基金治理人能够恰当调低基金销售费率，或针对特定渠道、特定投资群体开展有区此外费率优惠活动。

（5）基金治理人能够针对特定投资人开展费率优惠活动，详见基金治理人发布的相关通知布告。

（6）当本基金发作大额申购或赎回情形时，基金治理人能够摘用摆动订价机造，以确保基金估值的公允性。详细处置原则与操做标准遵照相关法令律例以及监管部分、自律规则的规定。

（7）征询体例：上海国泰君安证券资产治理有限公司客服德律风：95521，公司网址：。

（8）风险提醒：

基金治理人按照恪尽职守、诚恳信誉、隆重勤奋的原则治理和运用基金财富，但不包管本基金必然盈利，也不包管更低收益。基金的过往功绩其实不预示其将来表示。基金治理人治理的其他基金的功绩其实不构成本基金功绩表示的包管。投资者购置本基金其实不等于将资金做为存款存放在银行或存款类金融机构。

投资有风险，投资者申购本基金时应认实阅读本基金《基金合同》、《招募阐明书》及其更新、基金产物材料概要等信息披露文件，全面熟悉本基金的风险收益特征，自主揣度本基金的投资价值，并应足够考虑本身的风险承担才能，抉择合适本身的基金产物。

特此通知布告。

上海国泰君安证券资产治理有限公司

2023年04月07日

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