湖北济川药业股份有限公司2022年度陈述摘要
展开全文
第一节 重要提醒
1 今年度陈述摘要来自年度陈述全文，为全面领会本公司的运营功效、财政情况及将来开展规划，投资者应当到网站认真阅读年度陈述全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级治理人员包管年度陈述内容的实在性、准确性、完全性，不存在虚假记载、误导性陈说或严重遗漏，并承担个别和连带的法令责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 立信管帐师事务所（特殊通俗合伙）为本公司出具了原则无保留定见的审计陈述。
5 董事会决议通过的本陈述期利润分配预案或公积金转增股本预案
经公司第九届董事会第二十六次会议审议通过，2022年度公司利润分配预案为：以公司2022年12月31日总股本921,822,160股为基数，向全体股东每10股派发现金股利8.80元（含税），估量派发现金股利811,203,500.80元（含税）。如本利润分配预案披露之日起至施行权益分拨股权注销日期间，公司总股本发作变更的，公司拟庇护每股分配金额稳定，响应调整分配总额。该预案尚需提交2022年年度股东大会审议。
第二节 公司根本情状
1 公司简介
2 陈述期公司次要营业简介
（一）公司主营营业及产物
公司次要处置药品的研发、消费和销售。
公司药品产物线次要围绕儿科、消化、唤吸等范畴，次要产物为蒲地蓝消炎口服液、雷贝拉唑钠肠溶胶囊、小儿豉翘清热颗粒等。此中，蒲地蓝消炎口服液为独家剂型，临床上次要用于腮腺炎、咽炎、扁桃体炎、疖肿等；雷贝拉唑钠肠溶胶囊是新一代量子泵按捺剂，主治十二指肠溃疡、胃溃疡、反流性食管炎；小儿豉翘清热颗粒为独家品种，主治小儿风热伤风。
除药品营业外，公司子公司蒲地蓝日化次要处置蒲地蓝牙膏等日化产物营业，康煦源次要处置保健品营业。
（二）公司运营形式
1、医药工业
公司的主营营业为药品的研发、消费和销售，其摘购、消费、销售形式如下：
（1）摘购形式
公司摘购部分根据消费部供给的物料需求方案向赐与商下达摘购订单，并据此造定摘购资金安放方案，由财政部分汇总后报批施行。关于中药材凡是根据品种、产地、季节情状摘用按月、双月或季度的周期性摘购体例，而一般原素材严厉按摘购方案及时定量摘购。
（2）消费形式
公司摘用以销定产的形式制定消费方案，根本流程为：每月召开产、供、销协调会，先由销售部分根据销售走势揣测体例下月的销售方案，再由消费、摘购部分连系产物库存情状确定下月的消费方案。各消费车间根据月度消费方案造定消费功课方案，并据此安放消费。
公司严厉根据药品消费量量治理标准组织消费，消费部负责详细产物的消费过程治理，量管部则对各项关键量量掌握点停止监视，包管产物行量。
（3）销售形式
公司摘用以专业化学术妥帖为主、渠道分销为辅的销售形式。
在专业化学术妥帖形式下，公司次要通过学术妥帖部分和散布在全国各地的营销处事机构组织学术妥帖会议或学术研讨会，介绍产物的特征以及根底理论和最新临床疗效研究功效，通过鼓吹使专业人员和客户对产物有全面的领会和熟悉。公司参与各省药品招标，中标后由医疗机构间接或通过医药贸易企业向公司摘购产物。公司通过学术妥帖人员以其具有的专业产物常识和妥帖体味，在各地域开展营销活动，同时反应药品在临床利用过程中的不良反响等信息。在OTC零售末端，通过OTC治理团队，针对性地开展末端动销，施行OTC门店品种的陈列、鼓吹和妥帖活动。此外，公司还通过互联网渠道销售产物。在专业化学术妥帖形式下，为加强对末端市场资本的信息沟通和掌握力度，各项妥帖活动均在公司的同一批示和规划下停止。
除次要摘用专业化的学术妥帖形式外，公司还部门摘用了渠道分销的销售形式。在该形式下，医药贸易公司向公司停止摘购，再将产物销售至医疗机构或药店。
2、医药贸易
公司以全资子公司济源医药、药品销售公司为平台，处置药品的配送、批发和零售，销售本公司及其他企业的医药产物。陈述期内医药贸易收进占主营营业收进的比例为3.90%。
（三）行业开展阶段、周期性特征
医药行业关系国计民生,是国民经济的重要构成部门，跟着中国生齿老龄化的加剧、居民安康消费才能和意识的进步，医疗卫生办事需求不竭增长。国度财产政策的撑持、医疗卫生体系体例变革的推进以及医疗卫生投进的加大是医药行业久远开展的重要鞭策力。
近年来跟着带量摘购、医保控费等一系列医疗卫生体系体例深进变革办法的施行，医药行业逐渐从高速开展向高量量开展转型，挑战与机遇并存。根据国度统计局的统计数据，我国2022年医药造造业规模以上工业企业的主营营业收进29,111.4亿元，同比削减1.6%，实现利润总额4,288.7亿元，同比削减31.8%。
医药行业需求刚性特征凸起，不存在明显的周期性特征。
（四）公司市场地位及功绩驱动因素
根据米内网查询成果，公司次要产物蒲地蓝消炎口服液、雷贝拉唑钠肠溶胶囊以及小儿豉翘清热颗粒在细分范畴市场占有率位居行业前列。
陈述期内，公司营业收进和净利润同比实现增长，次要原因是2022年第四时度公司次要品种蒲地蓝消炎口服液和小儿豉翘清热颗粒市场需求大量增加；公司积极加强销售渠道的拓展，积极推进空白市场、潜力市场的开发，构成新的增量；公司通过精益治理，优化治理效率，严厉管控成本费用，提拔企业效益。
3 公司次要管帐数据和财政目标
3.1 近3年的次要管帐数据和财政目标
单元：元 币种：人民币
3.2 陈述期分季度的次要管帐数据
单元：元 币种：人民币
季度数据与已披露按期陈述数据差别阐明
□适用 √不适用
4 股东情状
4.1 陈述期末及年报披露前一个月末的通俗股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特殊表决权股份的股东总数及前 10 名股东情状
单元: 股
4.2 公司与控股股东之间的产权及掌握关系的方框图
√适用 □不适用
4.3 公司与现实掌握人之间的产权及掌握关系的方框图
√适用 □不适用
4.4 陈述期末公司优先股股东总数及前10 名股东情状
□适用 √不适用
5 公司债券情状
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1 公司应当根据重要性原则，披露陈述期内公司运营情状的严重改变，以及陈述期内发作的对公司运营情状有严重影响和估量将来会有严重影响的事项。
陈述期内，公司实现主营营业收进897,649.62万元，同比增长17.84%。此中医药工业主营营业收进为862,678.05万元，同比增长17.63%，医药贸易主营营业收进为34,971.57 万元，同比增长23.29%；实现回属于上市公司股东的净利润为217,075.46万元，同比增长26.27%。
2 公司年度陈述披露后存在退市风险警示或末行上市情形的，应当披露招致退市风险警示或末行上市情形的原因。
□适用 √不适用
本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担法令责任。
一、董事会会议召开情状
（一）本次会议的召开契合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。
（二）本次会议通知和相关材料于2023年3月27日以书面体例送达全体董事和监事。
（三）本次会议于2023年4月7日在湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”）办公大楼十楼会议室以现场及通信表决的体例召开。
（四）本次会议应参与董事7人，现实参与董事7人，此中独立董事姚宏先生、卢超军先生、杨玉海先生以通信体例出席会议。
（五）本次会议由董事长曹龙祥先生召集和主持，公司全体监事及高级治理人员列席会议。
二、董事会会议审议情状
1、审议通过《关于公司2022年度陈述全文及摘要的议案》
审议通过公司《2022年度陈述全文及摘要》（详细内容详见上海证券交易所网站：）。
附和7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
公司独立董事、监事会已别离就本议案颁发定见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于公司2022年度董事会工做陈述的议案》
审议通过公司《2022年度董事会工做陈述》（详细内容详见上海证券交易所网站：）。
附和7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于公司2022年度独立董事述职陈述的议案》
审议通过公司独立董事做出的《2022年度独立董事述职陈述》（详细内容详见上海证券交易所网站：）。
附和7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于公司2022年度总司理工做陈述的议案》
审议通过公司《2022年度总司理工做陈述》。
附和7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
5、审议通过《关于公司2022年度财政决算陈述的议案》
审议通过《公司2022年度财政决算陈述》（详细内容详见上海证券交易所网站：）。
附和7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
公司监事会已就本议案颁发定见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
6、审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
经立信管帐师事务所（特殊通俗合伙）审计并出具的“信会师报字[2023]第ZA10901号”审计陈述，2022年度合并报表回属于上市公司股东净利润2,170,754,633.98元，2022岁暮累计未分配利润6,836,219,201.55元。2022年母公司净利润984,108,981.67元，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，母公司今年度无需提取法定盈余公积金，加上岁首年月未分配利润2,111,792,991.27元，减往母公司已派发现金股利604,029,771.00元，截至2022岁暮母公司累计未分配利润2,491,872,201.94元。
2022年度的利润分配计划如下：以公司2022年12月31日总股本921,822,160股为基数，向全体股东每10股派发现金股利8.80元（含税），估量派发现金股利811,203,500.80元（含税）。如本利润分配预案披露之日起至施行权益分拨股权注销日期间，公司总股本发作变更的，公司拟庇护每股分配比例稳定，响应调整分配总额。
附和7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
公司独立董事、监事会已别离就上述议案颁发定见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
7、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
鉴于公司第九届董事会任期于近日届满，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监视治理委员会《关于在上市公司成立独立董事轨制的批示定见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《湖北济川药业股份有限公司章程》等相关法令律例的规定，公司董事会需停止换届选举。
经公司董事会提名，公司董事会提名委员会审核附和，曹龙祥先生、曹飞先生、黄曲荣先生、曹伟先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，非独立董事任期为自相关股东大会选举通过之日三年；姚宏先生、卢超军先生、杨玉海先生为公司第十届董事会独立董事候选人，独立董事任期为自相关股东大会选举通过之日三年且持续任职不超越六年（详细内容详见上海证券交易所网站：）。
附和7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过，尚需提交公司股东大会审议，并实行累积投票造。
8、审议通过《关于公司2023年度董事薪酬的议案》
公司根据有关法令律例的要求，并为了更好地表现“责任、风险、利益相一致”的原则，根据董事的工做使命和责任，拟定公司第十届董事在2023年的薪酬原则。
附和7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
公司独立董事已就本议案颁发独立定见。
公司董事2023年度薪酬原则尚需提交公司股东大会审议。
9、审议通过《关于公司2022年度审计委员会履职情状陈述的议案》
审议通过公司审计委员会做出的《2022年度审计委员会履职情状陈述》（详细内容详见上海证券交易所网站：）。
附和7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
10、审议通过《关于公司2022年度内部掌握评判陈述及内部掌握审计陈述的议案》
为标准公司内部掌握系统，成立健全和有效施行内部掌握，并评判其有效性，审议通过公司《2022年度内部掌握评判陈述》及《2022年度内部掌握审计陈述》（详细内容详见上海证券交易所网站：）。
附和7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
公司独立董事、监事会已别离就上述议案颁发定见。
11、审议通过《关于公司2022年度募集资金存放与现实利用情状的专项陈述的议案》
审议通过公司《2022年度募集资金存放与现实利用情状的专项陈述》（详细内容详见上海证券交易所网站：）。
附和7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
公司独立董事、监事会、财政参谋及保荐机构已别离就上述议案颁发了定见；立信管帐师事务所（特殊通俗合伙）已就公司2022年度募集资金的存放与现实利用情状出具“信会师报字[2023]第ZA10902号”鉴证陈述。
12、审议通过《关于部门募投项目延期的议案》
审议通过《关于部门募投项目延期的议案》（详细内容详见上海证券交易所网站：）。
附和7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
公司独立董事、监事会已别离就上述议案颁发定见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
13、审议通过《关于部门募投项目末行并将剩余募集资金永久填补活动资金的议案》
审议通过《关于部门募投项目末行并将剩余募集资金永久填补活动资金的议案》（详细内容详见上海证券交易所网站：）。
附和7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
公司独立董事、监事会已别离就上述议案颁发定见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
14、审议通过《关于公司2022年度社会责任陈述的议案》
根据上海证券交易所《关于做好上市公司2022年年度陈述披露工做的通知》等的规定，连系公司在履行社会责任方面的详细情状，根据利益相关方所存眷的议题，公司体例了《湖北济川药业股份有限公司2022年度社会责任陈述》（详细内容详见上海证券交易所网站：）。
附和7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
15、审议通过《关于公司将来三年（2023年-2025年）股东回报规划的议案》
为进一步完美公司利润分配政策，加强利润分配的通明度，包管投资者分享公司的开展功效，引导投资者树立持久投资和理性投资理念，根据中国证券监视治理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》，上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关文件规定，连系公司现实情状，特细化公司现有利润分配政策并制定公司将来三年（2023年-2025年）股东回报规划。（详细内容详见上海证券交易所网站：）。
附和7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
公司独立董事已就本议案颁发独立定见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
16、审议通过《关于全资子公司操纵闲置募集资金和自有资金停止现金治理的议案》
为进步闲置资金利用效率，在确保不影响公司一般运营以及募集资金投资项目一般开展的情状下，公司附和济川药业集团有限公司利用不超越人民币40.00亿元（含本数）的闲置自有资金以及济川药业集团有限公司、济川（上海）医学科技有限公司利用不超越人民币10.00亿元（含本数）的2020年非公开发行股票的闲置募集资金，合计不超越人民币50.00亿元（含本数）停止现金治理。（详细内容详见上海证券交易所网站：）。
附和7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
公司独立董事、监事会已别离就上述议案颁发定见。
17、审议通过《关于公司续聘立信管帐师事务所（特殊通俗合伙）为2023年度审计机构的议案》
立信管帐师事务所（特殊通俗合伙）具备法令、律例及相关标准性文件规定的为公司供给审计办事的资格，在为公司供给2022年度审计办事工做中，可以根据独立审计原则施行审计工做，遵照独立、客看、公允的执业原则，较好地完成了2023年度的相关审计工做。根据公司董事会审计委员会选举，为连结公司审计工做的延续性，定见公司陆续聘用立信管帐师事务所（特殊通俗合伙）为2023年度财政报表审计机构及内部掌握审计机构。
附和7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
公司独立董事已事前承认本次续聘管帐师事务所事项，并颁发了附和的独立定见。公司监事会对本次事项颁发了附和定见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
18、审议通过《关于公司管帐政策变动的议案》
审议通过公司《关于公司管帐政策变动的议案》（详细内容详见上海证券交易所网站：）。
附和7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
公司独立董事、监事会已别离就上述议案颁发定见。
19、审议通过《关于变动公司注册本钱暨修订〈公司章程〉的议案》
审议通过《关于变动公司注册本钱暨修订〈公司章程〉的议案》（详细内容详见上海证券交易所网站：）。
附和7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过，尚需提交公司股东大会审议。
20、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》（详细内容详见上海证券交易所网站：）。
附和7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过，尚需提交公司股东大会审议。
21、审议通过《关于修订〈募集资金治理轨制〉的议案》
审议通过《关于修订〈募集资金治理轨制〉的议案》（详细内容详见上海证券交易所网站：）。
附和7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过，尚需提交公司股东大会审议。
22、审议通过《关于2023年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
审议通过《关于2023年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》（详细内容详见上海证券交易所网站：）。
附和7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
公司独立董事、监事会已别离就上述议案颁发定见。
23、审议通过《关于公司召开2022年年度股东大会的议案》
公司拟定于2023年5月8日在公司会议室（江苏省泰兴市大庆西路浮图湾）召开公司2022年年度股东大会，并对相关议案停止审议。
附和7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
特此通知布告。
湖北济川药业股份有限公司
董事会
2023年4月10日
证券代码：600566 证券简称：济川药业 通知布告编号：2023-009
湖北济川药业股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的通知布告
本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担法令责任。
鉴于公司第九届董事会、监事会任期于近日届满，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监视治理委员会《关于在上市公司成立独立董事轨制的批示定见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《湖北济川药业股份有限公司章程》等相关法令律例的规定，公司董事会、监事会需停止换届选举。
一、 董事会换届选举情状
公司于2023年 4月7日召开第九届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。
根据《公司章程》规定，公司第十届董事会将由7名董事构成，此中非独立董事4名、独立董事3名。经公司董事会提名、董事会提名委员会审核，附和推举曹龙祥先生、曹飞先生、黄曲荣先生、曹伟先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，非独立董事任期为自相关股东大会选举通过之日起三年；推举姚宏先生、卢超军先生、杨玉海先生为公司第十届董事会独立董事候选人，独立董事任期为自相关股东大会选举通过之日起三年且持续任职不超越六年。（简历详见附件）
上述独立董事候选人已获得独立董事资格证书，此中杨玉海先生为管帐专业人士。
独立董事对上述议案颁发了附和的独立定见。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海交易所审核，审核无异议后，方可提交公司2022年年度股东大会审议。公司第十届董事会非独立董事及独立董事别离摘取累积投票造选举产生。
二、 监事会换届选举情状
公司于2023年4月7日召开第九届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。
公司第十届监事会由3名监事构成，此中非职工代表监事2名。公司监事会提名丁永春先生、周新春先生为公司第十届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。公司于2023年4月7日召开了职工代表大会，选举石珊密斯为公司第十届监事会职工代表监事。
上述非职工代表监事候选人需提交公司2022年年度股东大会停止审议，并摘取累积投票造选举。监事任期三年，自股东大会选举通过之日起至公司第十届监事会届满之日行。
三、 其他阐明
为确保董事会、监事会的一般运做，在公司股东大会选举出新的董事、监事之前，原董事、监事仍将按照法令、行政律例及其他标准性文件的要乞降《公司章程》的规定，认实履行职务。
特此通知布告。
湖北济川药业股份有限公司
董事会
2023年4月10日
附件1：
第十届董事会董事候选人简历
曹龙祥先生，1957年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA，高级经济师。曾任江苏泰兴农村贸易银行股份有限公司董事、本公司总司理、济川药业集团有限公司董事长兼总司理、江苏济源医药有限公司施行董事、江苏蒲地蓝日化有限公司施行董事、济川药业集团江苏口腔安康研究院有限公司研究院施行董事、泰州市为你想大药房连锁有限公司施行董事、济川药业集团药品销售有限公司施行董事、江苏蒲地蓝日化有限公司总司理、济川药业集团江苏口腔安康研究院有限公司总司理、济川药业集团药品销售有限公司总司理，江苏浮图创业投资有限公司监事、泰兴市人医新特药房有限公司施行董事。现任本公司董事长，江苏济川控股集团有限公司董事长、江苏浮图创业投资有限公司施行董事兼总司理。
曹飞先生，1983年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。曾任江苏济川控股集团有限公司总司理、江苏济源医药有限公司董事、江苏天济药业有限公司施行董事、江苏济川康煦源保健品有限公司施行董事、上海闻丞投资有限公司施行董事兼总司理、江苏诺兴生物科技有限公司董事长、西躲朗闻企业治理有限公司施行董事兼总司理、西躲闻宇企业治理有限公司施行董事兼总司理、上海勤强盛信息科技股份有限公司董事。现任本公司副董事长兼总司理、江苏济川控股集团有限公司董事、济川药业集团有限公司董事长、济川（上海）医学科技有限公司施行董事、上海济嘉投资有限公司施行董事、宁波济嘉投资有限公司施行董事、陕西东科造药有限责任公司董事长、济中投资有限公司董事、Jumpcan International Co., Ltd.董事、闻丞国际（香港）有限公司董事。
黄曲荣先生，1962年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级经济师。曾任江苏济川造药有限公司常务副总司理、本公司常务副总司理、济川药业集团有限公司常务副总司理，现任本公司副董事长、济川药业集团有限公司副董事长，江苏济川控股集团有限公司董事。
曹伟先生，男，1986年9月生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权，中国共产党党员。曾任国金证券股份有限公司投资银行部项目司理、百川能源股份有限公司董事。现任公司董事、副总司理、董事会秘书、上海济嘉投资有限公司司理、宁波济嘉投资有限公司司理、济川（上海）医学科技有限公司司理、陕西东科造药有限责任公司董事、上海贞信企业治理征询有限公司施行董事兼总司理、南京逐陆医药科技有限公司董事、济川药业集团有限公司董事兼总司理。
姚宏先生，1974年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，高级经济师。曾任上海市财务局办公室副主任。现任高林本钱治理有限公司合伙人、北京宅急送快运股份有限公司监事会主席、松树铭志（上海）股权投资治理有限公司董事长。
卢超军先生，1970年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。曾任职于上海何正大律师事务所，曾任广东东方兄弟投资股份有限公司董事、百川能源股份有限公司独立董事，现任职于上海嘉坦律师事务所。
杨玉海先生，1969年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，注册管帐师、资产评估师、房地产估价师。曾任上海东苑房地产开发（集团）有限公司财政总监、上海航瞰信息手艺有限公司总司理。现任上海百安胜信息手艺有限公司施行董事、上海国健环保节能科技有限公司施行董事、上海沃羽企业治理事务所投资人、上海山源电子科技股份有限公司独立董事、上海市莘庄工业区经济手艺开展有限公司董事、上海新虹桥国际医学中心建立开展有限公司董事、上海笛进科技开展有限公司监事。
附件2：
第十届监事会非职工代表监事候选人简历
周新春，男，1969年1月6日出生，大专学历，中国国籍，无境外居留权，中国共产党党员。曾任泰兴酒精厂办公室主任，海因特尔电子手艺有限公司西南区司理，济川药业集团有限公司人力资本部司理、薪酬治理部司理、监视治理中心副主任。现任本公司监事，济川药业集团有限公司监事、江苏济源医药有限公司监事会主席、济川药业集团药品销售有限公司监事、泰州市为你想大药房连锁有限公司监事、江苏蒲地蓝日化有限公司监事、济川药业集团电子商务有限公司监事、江苏蒲地蓝药妆科技有限公司监事、济川药业集团江苏口腔安康研究院有限公司监事、泰兴市利尔康旅游用品有限公司监事、江苏天济药业有限公司监事、江苏济川康煦源保健品有限公司监事、济川药业集团有限公司物资摘购中心治理总监。
丁永春，男，1976年6月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任济川药业集团有限公司集团办公室主任助理、监视治理中心办公室副主任，现任济川药业集团有限公司督查部部长。
证券代码：600566 证券简称：济川药业 通知布告编号：2023-010
湖北济川药业股份有限公司
关于公司2022年度募集资金
存放与现实利用情状的专项陈述
本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担法令责任。
根据中国证券监视治理委员会《上市公司监管指引第2号逐个上市公司募集资金治理和利用的监管要求（2022年修订）》（证监会通知布告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号逐个标准运做》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号逐个通知布告格局》的相关规定，湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“济川药业”）就2022年度募集资金存放与利用情状做如下专项陈述：
一、募集资金根本情状
（一）现实募集资金金额、资金到位时间
1、2013年严重资产置换及发行股份购置资产并募集配套资金
2013年12月19日，经中国证券监视治理委员会证监答应（2013）1604号文核准，公司非公开发行人民币通俗股3,243.00万股，发行价格为每股20.10元，募集资金总额人民币65,184.30万元，扣除相关的发行费用人民币29,653,761.00元后，现实募集资金净额为人民币622,189,239.00元。资金于2014年1月24日全数到位，已经立信管帐师事务所（特殊通俗合伙）以信会师报字（2014）第110050号验资陈述验证。
2014年2月，根据公司第六届董事会第十二次会议，公司以募集资金净额人民币62,218.92万元全额向全资子公司济川药业集团有限公司（以下简称“济川有限”）增资，增资后公司将陆续持有济川有限100%股权。
2、2016年非公开发行股份募集资金
2015年12月18日，经中国证券监视治理委员会证监答应（2015）3093号文核准，公司非公开发行人民币通俗股28,169,298股，发行价格为每股22.80元，募集资金总额人民币642,259,994.40元，扣除相关的发行费用人民币14,928,589.20元后，现实募集资金净额为人民币627,331,405.20元。资金于2016年5月5日全数到位，已经立信管帐师事务所（特殊通俗合伙）以信会师报字（2016）第114698号验资陈述验证。
2016年5月，根据公司第七届董事会第十八次会议，公司以募集资金净额人民币627,331,405.20元全额向济川有限增资，增资后公司将陆续持有济川有限100%的股份。济川有限陆续对江苏天济药业有限公司（以下简称“天济药业”）增资11,172.00万元，对江苏济源医药有限公司（以下简称“济源医药”）增资7,766.00万元用于募投项目建立。增资后，济川有限将陆续持有天济药业和济源医药100%股权。
3、2017年公开发行可转换公司债券
2017年10月11日，经中国证券监视治理委员会《关于核准湖北济川药业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监答应[2017]1755 号），济川药业公开发行可转换公司债券8,431,600张，票面金额：100元/张，发行总额：84,316万元，发行费用1,521.77万元，现实募集资金净额为82,794.23万元，资金于2017年11月17日全数到位，已经立信管帐师事务所（特殊通俗合伙）以信会师报字[2017]第ZA16370号验资陈述验证。
2017年11月，根据公司第八届董事会第九次会议，公司以本次可转债发行募集资金净额中的32,114.23万元对济川有限增资，用于募投项目建立，增资后公司将陆续持有济川有限100%的股份。公司以本次可转债发行募集资金净额中的50,680.00万元对陕西东科造药有限责任公司（以下简称“东科造药”）增资，用于募投项目建立，增资后公司将陆续持有东科造药100%的股份。
4、2020年非公开发行股票募集资金
2020年7月15日，经中国证券监视治理委员会证监答应（2020）1442号文核准，湖北济川药业股份有限公司非公开发行人民币通俗股73,329,853股，发行价格为每股19.16元，募集资金总额人民币1,404,999,983.48元，扣除相关的发行费用人民币21,227,952.10元（不含税）后，现实募集资金净额为人民币1,383,772,031.38元。资金于2020年9月30日全数到位，已经立信管帐师事务所（特殊通俗合伙）以信会师报字（2020）第ZA15713号验资陈述验证。
2020年10月，根据公司第九届董事会第五次会议，公司以募集资金净额人民币1,151,772,031.38元对济川有限停止增资，165,000,000.00元对济川（上海）医学科技有限公司（以下简称“济川医学”）增资，67,000,000.00元对东科造药增资，用于募投项目建立。增资后公司将陆续持有济川有限、济川医学及东科造药 100%的股份。
（二）今年度利用金额及当前余额
金额单元：人民币万元
注：募集资金期末余额包罗募集资金专户储蓄余额及募集资金现金治理产物余额。
二、募集资金治理情状
（一）募集资金的治理情状
为标准募集资金治理和运用，庇护投资者利益，根据《上市公司证券发行治理办法》、《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金治理和利用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法令律例的规定，经公司第八届董事会第二十次会议及2020年第一次暂时股东大会审议通过，公司于2020年2月进一步修订了《湖北济川药业股份有限公司募集资金治理轨制》，对公司募集资金的存放、利用和利用情状的监视等方面做出了明白详细的规定。
1、2013年严重资产置换及发行股份购置资产并募集配套资金
2014年1月，本公司与中国建立银行股份有限公司荆州分行营业部、独立财政参谋签定《湖北济川药业股份有限公司募集资金专户存储三方监管协议》；本公司、济川有限、中国工商银行股份有限公司泰兴收行及独立财政参谋配合签定《济川药业集团有限公司募集资金专户存储四方监管协议》。
2、2016年非公开发行股份募集资金
2016年5月，本公司与中国建立银行股份有限公司泰兴收行营业部、保荐机构签定《湖北济川药业股份有限公司募集资金专户存储三方监管协议》；本公司、济川有限、中国工商银行股份有限公司泰兴收行及保荐机构配合签定《济川药业集团有限公司募集资金专户存储四方监管协议》；本公司、天济药业、中信银行股份有限公司泰兴收行及保荐机构配合签定《江苏天济药业有限公司募集资金专户存储四方监管协议》；本公司、济源医药、中国工商银行股份有限公司泰兴收行及保荐机构配合签定《江苏济源医药有限公司募集资金专户存储四方监管协议》。
3、2017年公开发行可转换公司债券
2017年11月，本公司与中国民生银行股份有限公司南京分行及保荐机构签订《湖北济川药业股份有限公司募集资金专户存储三方监管协议》；本公司与济川有限、中国工商银行股份有限公司泰兴收行及保荐机构签订《济川药业集团有限公司募集资金专户存储四方监管协议》；本公司与东科造药、中国民生银行股份有限公司南京分行以及保荐机构签订《陕西东科造药有限责任公司募集资金专户存储四方监管协议》。
4、2020年非公开发行股份募集资金
2020年9月，本公司与江苏泰兴农商银行股份有限公司及保荐机构签订《湖北济川药业股份有限公司募集资金专户存储三方监管协议》；本公司与济川有限、中国工商银行股份有限公司泰兴收行及保荐机构签订《济川药业集团有限公司募集资金专户存储四方监管协议》；本公司与济川医学、江苏泰兴农商银行股份有限公司、上海浦东开展银行股份有限公司泰兴收行以及保荐机构别离签订《济川（上海）医学科技有限公司募集资金专户存储四方监管协议》；本公司与东科造药、江苏泰兴农商银行股份有限公司以及保荐机构签订《陕西东科造药有限责任公司募集资金专户存储四方监管协议》。
2022年7月，本公司召开第九届董事会第十九次会议和第九届监事会第十八次会议，审议通过了《关于变动部门募集资金公用账户的议案》，附和公司全资子公司济川医学、东科造药在中国工商银行股份有限公司泰兴收行开设募集资金公用专户，登记其在江苏泰兴农村贸易银行股份有限公司开立的原募集资金专户；并将济川医学、东科造药在江苏泰兴农商银行专户内的剩余募集资金本息余额转存至新开设的工商银行泰兴收行募集资金专项账户。
2022年8月，公司会同工商银行泰兴收行、保荐机构华泰结合证券有限责任公司，别离与全资子公司济川医学、东科造药签定《募集资金专户存储四方监管协议》。
公司、保荐机构及贸易银行签定的募集资金监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在严重差别。陈述期内协议各方均根据《募集资金专户存储三方/四方监管协议》的规定履行了相关职责，募集资金的存放与现实利用过程中不存在违背三方/四方监管协议的问题。
（二）募集资金专户存储情状
截至2021年12月31日行，募集资金的存储情状列示如下：
1、2013年严重资产置换及发行股份购置资产并募集配套资金
金额单元：人民币元
注1：公司募集资金专户的初始存放金额包罗尚未付出完毕的发行费用1,857.24万元，扣除后现实募集资金净额为62,218.92万元。该账户已经销户。
注2：济川有限相关募投项目募集资金已投进利用完毕，账户节余利钱111,980.97元已转进自有资金账户，该账户已经销户。
注3：该账户为七天通知存款账户，济川有限在工商银行泰兴收行设立的所有账户均通过此账户打点七天通知存款营业。
2、2016年非公开发行股份募集资金
金额单元：人民币元
注1：公司募集资金专户的初始存放金额包罗尚未付出完毕的发行费用361.02万元，扣除后现实募集资金净额为62,733.14万元，该账户已经销户。
注2：济川有限相关募投项目募集资金已投进利用完毕，账户节余利钱164,463.52元已转进2017年公开发行可转换公司债券开立的济川有限募集资金专户，该账户已经销户。
注3：济源医药相关募投项目募集资金已投进利用完毕，账户节余利钱91,694.41元已转进2017年公开发行可转换公司债券开立的济川有限募集资金专户，该账户已经销户。
注4：天济药业相关募投项目募集资金已投进利用完毕，账户节余利钱434,488.36元已转进自有资金账户，该账户已经销户。
3、2017年公开发行可转换公司债券
金额单元：人民币元
注1：公司募集资金专户的初始存放金额包罗尚未付出完毕的发行费用139.94万元，扣除后现实募集资金净额为82,794.23万元。账户节余利钱30,899.81元已转进2017年公开发行可转换公司债券开立的济川有限募集资金专户，该账户已经销户。
注2：该账户为七天通知存款账户，济川有限在工商银行泰兴收行设立的所有银行账户均通过此账户打点七天通知存款营业。
注3：余额包罗湖北济川转进的节余利钱30,899.81元以及2016年非公开发行两个募投项目转进的节余利钱256,157.93元。
4、2020年非公开发行股份募集资金
金额单元：人民币元
注1：公司募集资金专户的初始存放金额包罗尚未付出完毕的发行费用1,867,952.30元，扣除后现实募集资金净额为1,383,772,031.38元；本公司在江苏泰兴农商银行开设的募集资金专项账户于2022年8月已登记，截至登记日该账户包罗由自有资金付出的发行费用以及减免的发行费用合计415,122.11元。账户节余2,240,591.51元已经转进济川药业集团有限公司在工商银行泰兴收行开立的募集资金专户（1115926029300428638）。
注2：该账户为七天通知存款账户，济川有限在工商银行泰兴收行设立的所有银行账户均通过此账户打点七天通知存款营业。
注3：2022年8月公司登记济川医学、东科造药在江苏泰兴农商银行开立的原募集资金专户，将剩余募集资金本息余额转存至新开设的工商银行泰兴收行募集资金专项账户（1115926029300520536、1115926029300519670）。
三、今年度募集资金的现实利用情状
今年内，本公司募集资金现实利用情状如下：
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金利用情状
1、2013年严重资产置换及发行股份购置资产并募集配套资金
陈述期内，本公司现实利用此次募集资金人民币65.74万元，详细情状详见附表1《募集资金利用情状比照表》。
陈述期内，此次募集资金对应的募投项目已全数结项。公司将募投项目节余的11.20万元永久性填补活动资金。
募投项目无法零丁核算效益的原因及其情状
（1）项目一中的称量洗衣中心和高架库为辅助消费设备，称量洗衣中心用于产物的称量、工做服的清洗，高架库用于废品、原辅素材等的存放，不但独产生效益，因而不克不及独立核算；
溶液剂二车间用于消费赖氨肌醇维B12口服溶液，液体楼用于消费蒲地蓝消炎口服液等口服造剂产物和打针剂产物，其次要原素材为公司其他车间消费的中间产物，且仅承担消费本能机能，并不是完全的管帐核算主体，因而不克不及够独立核算。
（2）项目二固体三车间次要用于消费雷贝拉唑钠肠溶胶囊、格列吡嗪片、脑得生袋沏茶等品种，仅承担消费本能机能，并不是完全的管帐核算主体，因而不克不及够独立核算。
（3）项目三开发区分厂项目涉及的工序为中药提取和原料药消费，其产出为消费过程中的中间产物，次要产物蒲地蓝浸膏、黄芩苷粗品用于消费蒲地蓝消炎口服液，川芎清脑颗粒浸膏用于消费川芎清脑颗粒,卵白琥珀酸铁用于消费卵白琥珀酸铁口服液。因而，开发区分厂项目不克不及独立核算。
综上，以上三个项目施行主体均为济川有限，均未零丁设立项目公司对配套资金投资项目停止独立核算，且以上募投项目均为部门消费过程，并未构成完全的消费线。因而，无法停止独立核算。
2、2016年非公开发行股份募集资金
陈述期内，本公司现实利用此次募集资金人民币113.48万元，详细情状详见附表2《募集资金利用情状比照表》。
陈述期内，此次募集资金对应的募投项目已全数结项。公司将募投项目节余的43.45万元永久性填补活动资金。
募投项目无法零丁核算效益的原因及其情状
（1）项目一天济药业移迁改建项目标施行主体天济药业为济川有限的全资子公司。固然天济药业做为独立的法人主体能体例独立的财政报表，但是本投资项目是用于新厂区的建立、部门消费设备的添置与展底活动资金，而原有旧厂区的人员、设备将会迁进新厂区陆续停止消费运营，因而不克不及独立核算。
（2）项目二济源医药物流中心的施行主体为济川有限全资子公司济源医药，济源医药次要处置药品的配送、批发和零售，销售济川有限及其他公司的医药产物。本项目建立内容包罗销售中心、物流中心及其配套设备，目标是加强药品的仓储、配送、销售才能，进步药品的畅通效率，为上市公司整体开展和战术规划供给撑持和配套。而且，该销售中心与物流中心并不是独立的核算主体，因而不克不及够独立核算。
（3）项目三中的固体四车间用于小儿豉翘清热颗粒、川芎清脑颗粒的消费，固体五车间用于三拗片的消费，以上项目中的主体仅承担消费本能机能，并不是完全的管帐核算主体，且其消费需利用其他车间消费的中间产物，项目三中高架二库次要用于废品以及原辅料的存放，因而不克不及够独立核算。
（4）项目四研发量检大楼后续设备添置次要为已建成的量检大楼添置研发、量检设备和设备，不克不及零丁产生效益，因而不克不及独立核算。
（5）项目五填补活动资金次要为了称心公司将来营业规模不竭开展强大的需要，以及适时通过现金收买的体例兼并与公司主营营业相关的目标资产，无法零丁量化实现的收益，因而不克不及够独立核算。
综上，以上五个投资项目标施行主体为济川有限或为其子公司，均未零丁设立项目公司对本次募投项目停止独立核算，且以上募投项目或为部门消费过程，或为研发或仓储等消费辅助设备，或为消费运营场合的移迁改建，或为填补公司日常运营的资金缺口。因而，均无法停止独立核算。
3、2017年公开发行可转换公司债券
陈述期内，本公司现实利用此次募集资金人民币3,853.63万元，详细情状详见附表3《募集资金利用情状比照表》。
募投项目无法零丁核算效益的原因及其情状
（1）项目一中的3号液体楼新建项目用于蒲地蓝消炎口服液和健胃消食口服液的消费，高架库用于废品、原辅素材等的存放，仅承担消费本能机能，并不是完全的管帐核算主体，高架库次要用于废品以及原辅料的存放，因而均不克不及够独立核算。
（2）项目二中的口服液塑瓶车间次要用于卵白琥珀酸铁口服溶液的消费，仅承担消费本能机能，并不是完全的管帐核算主体，危化品库次要用于危化品的存放，因而均不克不及够独立核算。
（3）项目三中杨凌医药消费基地建立项目标建立地点为东科造药新厂区，选址在杨凌国度农业高新手艺财产示范区，用于处置中药材，消费颗粒剂、片剂、胶囊剂、橡胶膏剂、软膏剂、贴膏剂、散剂。杨凌医药消费基地仅承担消费本能机能，并不是完全的管帐核算主体，因而不克不及够独立核算。
（4）项目四综合原料药车间新建项目用于次要用于消费亚甲蓝、盐酸利多卡因、利多卡因和丙胺卡因等原料药，本项目为原料药项目，其产物为半废品，次要为自用。达产后构成原料药产能约100吨，为公司相关造剂产物的消费供给原料药赐与，不但独产生经济效益。
综上，以上四个项目施行主体为济川有限或为东科造药，均未零丁设立项目公司对配套资金投资项目停止独立核算，且以上募投项目均为部门消费过程，并未构成完全的消费线。因而，无法停止独立核算。
4、2020年非公开发行股份募集资金
陈述期内，本公司现实利用此次募集资金人民币13,187.49万元，详细情状详见附表4《募集资金利用情状比照表》。
募投项目无法零丁核算效益的原因及其情状
（1）项目一中的年产7.2亿袋小儿豉翘清热颗粒项目用于小儿豉翘清热颗粒的消费，仅承担消费本能机能，并不是完全的管帐核算主体，因而不克不及够独立核算。
（2）项目二中的中药提取车间五项目次要用于中药提取及其响应的存储仓库，为公司相关造剂产物的消费供给原料药赐与，不但独产生经济效益，因而不克不及够独立核算。
（3）项目三中的原料六车间建立项目次要用于卵白琥珀酸铁原料药的消费，为公司相关造剂产物的消费供给原料药赐与，不但独产生经济效益，因而不克不及够独立核算。
（4）项目四中的产物研发项目次要用于购置研发设备、购置中药消费手艺以及后续研发、仿造药研发和一致性评判等，项目施行的次要为公司的全资子公司济川有限、济川医学和东科造药。该项目其实不间接产生经济效益，因而不克不及够独立核算。
（5）项目五中的数字化运营治理平台建立项目次要用于公司信息化系统的整体晋级革新，打造“数字化运营治理平台”。次要的建立内容：在原有信息系统利用的根底上，晋级革新构成新一代ERP系统，深化协同办公、挪动利用的利用广度与深度；新建人力资本信息化治理平台、财政共享办事平台；新建研发治理、量量治理、消费治理的信息化建立平台，实现对产物研发全生命周期和消费全过程的数字化治理；革新原有数字中心、新建异地容灾中心。该项目其实不间接产生经济效益，因而不克不及够独立核算。
（6）项目六中的年产7吨布瓦西坦等4个原料药项目次要用于布瓦西坦、罗沙司他、马来酸二甲茚定等原料药的消费，为公司相关造剂产物的消费供给原料药赐与，不但独产生经济效益，因而不克不及够独立核算。
（二）募投项目先期投进及置换情状
陈述期内，本公司不存在募投项目先期投进及置换情状。
（三）用闲置募集资金暂时填补活动资金情状
陈述期内，本公司不存在利用闲置募集资金暂时填补活动资金的情状。
（四）对闲置募集资金停止现金治理，投资相关产物情状
2021年10月11日，公司第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于全资子公司操纵闲置募集资金停止现金治理的议案》，附和全资子公司济川有限公司、济川医学及东科造药将不超越11.40亿元（含本数）的2020年非公开发行股票闲置募集资金，与不超越0.30亿元（含本数）的2017年公开发行可转换公司债券闲置募集资金，合计不超越11.70亿元（含本数）暂时闲置募集资金停止现金治理，投资于平安性高、活动性好、有保本约定的投资产物。该决议自第九届董事会第十二次会议审议通过之日起至十二个月内有效。公司独立董事和保荐机构就该事项颁发了附和定见。
2022年5月9日，公司2021年年度股东大会审议通过了《关于全资子公司操纵闲置募集资金和自有资金停止现金治理的议案》，附和济川有限利用不超越人民币40.00 亿元（含本数）闲置自有资金以及济川有限、济川医学、东科造药利用2020年非公开发行股票的募集资金不超越人民币11.00亿元（含本数）闲置募集资金，合计不超越人民币51.00亿元（含本数）停止现金治理，利用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度内，资金可轮回滚动利用。闲置募集资金现金治理到期后本金和收益回还至募集资金专户。
陈述期内，公司对济川有限、济川医学及东科造药操纵闲置募集资金购置银行理财富品停止了逐笔通知布告。
今年度对闲置募集资金停止现金治理的详细情状
1、2013年严重资产置换及发行股份购置资产并募集配套资金
公司今年度不存在对2013年严重资产置换及发行股份购置资产并募集配套资金停止现金治理，投资相关产物情状。
2、2016年非公开发行股份募集资金
公司今年度不存在对2016年非公开发行股份募集资金停止现金治理，投资相关产物情状。
3、2017年公开发行可转换公司债券
公司今年度不存在对2017年公开发行可转换公司债券募集资金停止现金治理，投资相关产物情状。
4、2020年非公开发行股份募集资金
截行2022年12月31日，济川有限另有95,000.00万元闲置2020年非公开发行股份募集资金用于购置保本浮动收益类理财富品。济川医学另有3,100.00万元闲置2020年非公开发行股份募集资金用于购置保本浮动收益类理财富品。
今年度对2020年非公开发行股份募集资金停止现金治理，投资相关产物的详细情状如下：
（五）用超募资金永久填补活动资金或回还银行贷款情状
（下转B14版）
本版导读
湖北济川药业股份有限公司2022年度陈述摘要 2023-04-10