上海市浦东新区-安康清水配备消费线数智化晋级及扩建项目可行性研究陈述

1、项目概略

公司在国际上享有声誉，产物行销全球 100 多个国度和地域，是欧美地域水处置设备的核心赐与商，也是全球具有大型规模的居家水处置设备和核心部件造造商。在综合阐发行业开展趋向与公司战术开展标的目的的根底上，公司拟建立本次“安康清水配备消费线数智化晋级及扩建项目”，将通过购买先辈的消费、检测设备与治理软件，优化产物消费工艺流程，提拔公司信息化系统效率，实现消费的智能化晋级。

2、项目建立的需要性

（1）打破产能瓶颈，称心营业增长需求

公司目前摘用以销定产的消费形式，根据前期销售量、客户惯性需求等停止消费，不竭为客户供给地域化、多样化、个性化的用水处理计划。但跟着公司营业规模不竭扩展，公司产能操纵率不竭进步，2022 年 1-9 月涉及现有产物的产能操纵率如下：

中心软水机 80.34%，中心清水机 101.90%，RO 反渗入膜清水机 97.92%，家用掌握阀 84.56%，工业膜 78.95%。

2022 年 1-9 月上述产物的产能利率率均处于较高程度，如不加大投进进步产能将呈现产能饱和，产量受限的情状。目前公司营业在国表里敏捷开展，销售渠道多样，客户储蓄丰富。国内市场中，上海奔泰已与多家品牌经销商达成协做协议，向全国市场推出最新的净软水产物。海外市场，出格是欧洲和北美市场，公司已与多家持久协做的重要客户达成贴牌消费协议或销售框架协议，如 LeafHome Water Solutions, LLC、Tratamientos De Agua VDF,SL、Klarwod SP. Z O.O.、Pollet Water Group 等。

现有产能已称心不了日益进步的市场需求，产能不敷已成为造约公司开展的重要因素。此中，RO 膜反渗入清水设备做为将来公司开展的重点产物，公司已拥有了关键造造工艺及核心消费手艺，相关核心手艺处于行业领先地位，扩展公司产能迫在眉睫。

公司拟建立本次安康清水配备消费线数智化晋级及扩建项目，通过购买先辈的消费、检测设备，并对现有产线停止主动化晋级，加大产能赐与、称心客户需求的同时更契合企业规模化运营开展战术，从而进步公司消费效率及成本掌握才能，实现营业降本增效，到达提拔公司盈利才能和企业可继续开展的目标。

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（2）保障用水平安，称心消费者安康用水需求

面临日趋严峻的水源污染情况，为了得到更安康、更平安的生活饮用水，人居水处置设备在世界各地都遭到越来越普遍人群的存眷，并得到了快速开展。跟着人们消费程度的不竭提拔、以及安康保健意识的逐步加强，对饮水及生活用水的水量停止全方位处置逐步成为消费者抵御水污染的一种新需求。根据北京中怡康定量研究成果展现，全国城市居民对自来水水量整体评判较低，用户认为自来水中存在的次要问题为水垢问题和自来水余氯、漂白粉带来的异味问题。于是对饮水停止再处置的末端清水设备市场迎来了快速增长。

近年来，人居水处置设备行业较快的开展速度吸引了商家的高度存眷，成为水处置行业中新兴的子行业和开展商机，参与者也日渐增加。不管是国内大型企业仍是国际人居水处置设备行业均对中国人居水处置设备市场的将来持有积极的立场。

公司不断通过为客户供给一站式水处置处理计划，全方面保障用水平安。通过本次安康清水配备消费线数智化晋级及扩建项目，公司将进步清水设备和关键部件的消费规模，进而扩展产物笼盖率，称心消费者日益增长的安康用水需要。

（3）进步主动化程度，实现信息化和智能化晋级

基于人力成本不竭上升的现实情状和高量量经济开展道路的提出，我国逐步步进工业主动化、消费智能化时代，清水设备也将迈进新的智能体验时代。互联网+智能造造是将来造造业晋级的更优标的目的。企业消费工序向主动化、智能化标的目的晋级，能够削减机械、反复的人工介进，实现公司的降本、提量、增效。

本项目拟新增加套主动化系统与全主动产物组拆线，定造开发合适行业特征需求的软件系统，次要包罗造造施行系统（MES）、企业资本治理系统（ERP）、赐与链治理系统（SCM）、客户关系治理系统（CRM）等，成立云端化的营业和办事系统，定造个性化的需乞降处理计划，实现数字化企业运营平台各系统的高效协同与集成，到达安康水处置安装智能消费线运营、消费、治理、物流等各环节的智能化要求，综合调度工场有序精益化消费。

3、项目建立的可行性

（1）优良的政策情况为项目施行供给撑持

近年来，诸多环保政策发布，不只促进了环保行业的开展，也给环保行业提出了要求。清水行业做为环保行业的重点范畴，开展前景看好。国度各级主管部分陆续出台了《关于构建现代情况治理系统的批示定见》《“十四五”城镇污水处置及资本化操纵开展规划》《关于推进污水资本化操纵的批示定见》《十四五生态庇护监管规划》等政策律例，将清水行业做为国度重点开展行业。

本项目属于《财产构造调整批示目次（2019 年本）》之第一类“鼓舞类”之第四十三条“情况庇护与资本节约综合操纵”之第 19 款“高效、低能耗污水处置与再生手艺开发”、第 22 款“节能、节水、节材环保及资本综合操纵等手艺开发、利用及设备造造”等范围；契合《“十四五”工业绿色开展规划》中关于鼎力开展绿色环保配备，研发和妥帖利用低能耗、模块化、智能化污水等工业环保配备的要求；契合《环保配备造造业高量量开展动作方案（2022-2025 年）》中通过对关键短板手艺的打破提拔低碳环保手艺配备产物的赐与才能，有序鞭策行业整合以培育提拔细分范畴龙头，利好环保配备造造企业的要求。相关政策的发布足够表现国度关于鼓舞清水财产开展，为本项目标建立供给了优良的政策撑持。

（2）先辈的造造工艺与操行管控才能为项目建立奠基根底

公司根据国际原则建成了现代化的消费线，消费规模领先于国内其它同业业消费企业。公司对产物操行的高原则要求贯彻于从产物筹谋、研发设想到工艺手艺造定、原素材掌握再到消费造造、产物出库的整个过程。公司的消费手艺人员在造造过程中也会连系消费理论体味摸索并积存产物规模化消费下的更佳造造工艺。同时，公司根据本身的特征摘用企业内部资本治理方案（ERP）系统，为消费造造环节带来更大的乖巧性和更高的效率。

NSF（美国全国卫生基金会 National Sanitation Foundation）做为国际渡水产物中权势巨子认证，开能安康造造的掌握阀、复合素材压力容器产物的操行到达并高于 NSF 的原则要求，阐了然产物的优良操行以及高程度的造造才能，自投放市场以来得到了末端消费者和国表里专业客户的高度承认。综上，先辈的造造工艺与操行管控才能为项目建立奠基根底。

（3）多条理、多渠道的营销系统为项目施行供给保障

针对人居水处置设备和水处置专业部件产物目标客户的差别，公司响应成立了差别的营销形式，同时在末端消费者市场和水处置专业客户市场销售差别的产物，拥有差别类型的客户资本。摘用多渠道、多条理的营销系统和营销战略使公司拥有多样化的、分离的客户资本。公司营业的开展其实不依靠于某一类客户、或某一个地域、或某一个市场的开展。

出格在国际市场中，公司通过与多家行业体味丰富且协做多年的海外客户协做，在多个国度和地域销售以专业部件产物为主的水处置产物。国际市场的协做伙伴一般都拥有多年的人居水处置产物的销售、办事体味，而公司所供给的产物在设想、操行、价格等方面都具备必然的合作优势，因而，海外营业在陈述期内连结着较快的增长速度和优良的增长势头。因而，公司成熟的营销系统为项目施行供给实在保障。

（4）人居水行业宽广的市场为项目产能消化供给撑持

根据奥维云网的数据，2021 年我国清水器市场规模为 227.4 亿元。将来，在疫情掌握、居民用水需求、产物更新迭代以及下沉市场开发等因素配合驱动下，我国清水器市场规模将实现继续增长，估量到 2026 年，中国清水器市场规模将到达 342.9 亿元，2021-2026 年均复合增长率将达 8.6%。

此中，RO 反渗入清水清水机将庇护末端清水器细分市场的支流地位，而包罗中心清水机和中心软水机在内的全屋型的安康清水设备也将以更全面的清水功用迎合将来中高端消费市场从原有某一单品规划向全屋安康用水综合处理计划的需求导向的改变。在工业水处置范畴，根据头豹研究院的揣测，将来中国水污染治理行业市场也将跟着政策重视而得到快速的开展，至 2025 年到达 24,486.7 亿元的市场规模，工业清水市场前景宽广。公司现有的产能已称心不了日益进步的市场需求，产能不敷已成为造约公司开展的重要因素。本次安康清水配备消费线数智化晋级及扩建项目中，公司将通过引进先辈的消费设备建立新的消费线，优化、革新现有产物产线提拔消费效率，使公司现有产能大幅提拔。

本项目估量在 2026 年到达满负荷运转，达产后估量可实现增产 RO 膜反渗入清水设备 70 万台；家用掌握阀 15 万台，中心清水机 1.5 万台，中心软水机 3万台，工业掌握阀 3 万台，工业膜 10 万个的消费才能，届时市场与优良的客户资本能够包管本项目标产能消化。

4、项目投资概算

建立项目评判中的总投资包罗建立投资和展底活动资金。本项目总投资20,901.56 万元，包罗：建立投资 18,694.72 万元，展底活动资金 2,206.84 万元。

（1）建筑工程费

本项目拟操纵原有建筑并对 3 号厂房及 5 号厂房停止干净车间拆修革新。项目建筑工程费合计为 850.00 万元

（2）设备及软件购买费

项目设备及软件购买费合计为 16,660.48 万元，此中设备购买费为 14,830.48万元，次要为消费设备、检测设备和信息化设备，软件购买费为 1,830.00 万元，次要为量量治理系统 QMS、APS 系统等。

此中设备购买费构成详细如下：

其他设备部门请征询

（3）工程建立其他费用

项目工程建立其他费用合计为 304.49 万元。

1）项目前期工做费 40.00 万元。

2）其他费用为 220.00 万元

3）结合试运转费根据设备购买费的 0.3%预算，为 44.49 万元。

（4）预备费

项目预备费包罗根本预备费和涨价预备费。

1）根本预备费

根本预备费取建立投资中建筑工程费、设备及软件购买费、安拆工程费和工程建立其他费用之和的 5.0%，根本预备费计 879.75 万元。

2）涨价预备费

涨价预备费参照国度计委《关于加强对根本建立大中型项目概算中“价差预备费”治理有关问题的通知》（计投资[1999]1340 号）精神，投资价格指数按零计算。

5、项目施行主体及施行地点

本项目标施行主体为开能安康科技集团股份有限公司，施行地点为上海市浦东新区川沙经济园区公司现有厂区内建立，拟操纵现有厂房，并对部门厂房停止拆修革新，总建筑面积为 25,530.00 ㎡。

6、项目施行方案

本项目方案建立期为 2 年，建立完成后产能逐年释放，逐渐进进满负荷消费形态。

7、公司施行项目标才能储蓄情状

（1）人员储蓄情状

人员聘用方面，公司拥有完美的聘用员工定岗、查核、晋升、奖惩等相关人事轨制，秉承“人适其所、人尽其才”的原则，足够发扬员工的积极性、主动性、创造性，连结员工的相对不变和合理活动。同时，公司实行按需定岗、公开雇用、择优录用、合同治理和查核奖惩相连系的治理办法，以小我工做潜力和工做功绩为原则，使表示优良的员工可以敏捷得到提拔。跟着公司营业的开展，公司员工人数不竭增长，人员构造不竭优化。本次募投项目定员共 352 人，此中操纵现有人员 164 人，新增人员 188 人，人员设置装备摆设充沛且合理，可以称心募投项目标需要。

（2）手艺储蓄情状

颠末多年在人居水行业的深耕，目前开能拥有清水设备整机和包罗复合素材容器和掌握阀在内的核心部件消费的多项创造专利，是业内少数可以研发和造造高程度水处置设备所有核心部件和整机的企业。同时公司根据开展需要，有方案、有步调地引进高学历人才和高条理科技人才，针对性地培育提拔了一批实干的手艺人才。核心专利手艺和高程度的手艺人才步队为本项目标建立施行打下了优良根底。

8、项目经济效益测算

本项目估量总投资 20,901.56 万元，利用募集资金 20,000.00 万元，本项目达产后估量年可实现营业收进为 97,350.00 万元（不含税），年利润总额为 7,628.43万元，项目投资财政内部收益率为 16.56%（所得税后），大于基准内部收益率（12%），财政净现值大于零，投资收受接管期为 7.85 年（所得税后，含建立期 2年）。本期项目财政评判项目计算期 12 年，此中项目建立期为 2 年，运营期 10年。项目计算期第 3 年消费负荷为 60%，计算期第 4 年消费负荷为 80%，第 5年及以后各年消费负荷均按 100%计算。

项目详尽测算过程请征询

9、项目涉及的报批事项

本项目已于 2022 年 10 月 21 日获得《上海市企业投资项目存案证明》，项目代码为 2210-310115-04-01-419686。本项目无需履行情况影响评估相关法式。

根据《中华人民共和国情况庇护法》第十九条规定，关于有情况影响的项目， 应当在建立前体例情况影响评判文件，但该法并未就“有情况影响的项目”的适用 范畴做出明白规定。

根据《中华人民共和国情况影响评判法》的规定，国度根据建立项目对情况 的影响水平，对建立项目标情况影响评判实行分类治理。按照对情况的影响水平 的强弱，情况影响评判文件的形式包罗情况影响陈述书、情况影响陈述表和情况 影响注销表。

2020 生态情况部出台的《建立项目情况影响评判分类治理名录（2021 年版）》（以下简称“《国度名录》”），以及同期上海市出台的《〈建立项目情况影响评 价分类治理名录〉上海市施行细化规定（2021 年版）》（沪环规[2021]11 号）对 需要体例情况影响评判文件的“有情况影响的项目”予以明白。

根据《国度名录》及上海市的细化规定，本募投项目所涉及的行业在情况影 响评判文件的报送形式上，仅有情况影响陈述书和情况影响陈述表两类，此中报 告书形式需要涉及特殊工艺或者涂料利用量抵达必然的数量要求，其余为陈述表。 若建立项目所涉及工艺仅为朋分、焊接、组拆等简单的机加工，或者年用 10 吨以 下非溶剂型特定涂料/胶粘剂，可豁免报送。因而，本次募投项目所涉及的工艺属 于可豁免体例陈述表的情形。

10、本投资项目与公司现有营业的区别与联络

本项目次要停止 RO 膜反渗入清水设备消费线建立，家用掌握阀、中心清水机与中心软水机消费线主动化革新、工业掌握阀、工业膜扩产建 设以及工业信息化平台优化。本项目是对现有产物消费规模的扩展，涉及产物与

公司现有产物品类一致的同时项目建立前后产物所面临的客户群体也是一致的，本次募投项目不涉及拓展新营业和新产物。将来跟着消费工艺和产物行量的不竭改进，公司将不竭拓宽产物的销售渠道。此中，RO 膜反渗入清水设备营业是公司将来的重点开展标的目的，目前公司消费研发该产物的手艺实力已经处于行业前列，具备市场发力的根底，公司已经成立了完全的表里销渠道和网点，能够包管项目标产能消化。

此陈述为正式陈述摘取部门。需体例政府立项、银行贷款、投资决策等用处可行性研究陈述征询思瀚财产研究院。