河南灵通电缆股份有限公司 关于开展期货套期保值营业的填补通知布告

本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容实在、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。

河南灵通电缆股份有限公司（以下称“公司”）于2023年3月15日披露了《关于开展期货套期保值营业的通知布告》（通知布告编号：2023-031），为便于投资者对上述通知布告做足够领会,现填补披露如下：

重要提醒:

1、根本情状：

（1）交易目标：公司及子公司产物包罗架空导地线、电力电缆、特种电缆、铝基复合新素材等，铝、铜、塑料等为公司次要原素材，原素材价格颠簸会给公司及子公司运营功绩及毛利形成较大的影响。为不变公司运营功绩，更好地躲避次要原素材价格颠簸给公司运营带来的风险，公司拟操纵期货市场开展期货套期保值营业。

（2）交易品种、交易东西：消费运营相关的铝、铜、塑料等境表里商品交易所或银行造定的原则合约及金融衍生品。公司利用境表里期货、掉期和场外或场内期权等衍生品东西停止套期保值，以降低营业风险治理成本和进步期现营业治理效率。

（3）交易场合：交易场合包罗上海期货交易所、大连商品交易所等境内期货交易所及伦敦金属交易所（LME）等境外期货交易所。

（4）交易额度：更高包管金和权力金金额不超越人民币10,000万元（含10,000万元，不包罗交割当期头寸而付出的全额包管金在内），在开展相关营业期限内任一交易日持有的更高合约价值不超越8亿元，交易额度在有效期间内轮回利用。

（5）资金来源：此次开展的套期保值营业包管金为公司自有资金，不涉及利用募集资金。

（6）专业人员装备情状：为降低价格颠簸带来的运营风险，公司成立了期货套期保值营业工做小组，装备投资决策、营业操做、风险掌握等专业人员详细负责公司期货套期保值交易事务。

2、审议法式

公司于2023年3月13日召开的公司第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于开展期货套期保值营业的议案》，独立董事颁发了附和的独立定见，此议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

3、特殊风险提醒

公司开展的期货套期保值营业遵照稳重原则，不停止以投契为目标的期货交易，本营业无本金或收益包管，在施行过程中存在政策风险、资金风险、违约风险等，敬请投资者足够存眷相关风险。

一、期货套期保值营业开展的目标

公司及子公司产物包罗架空导地线、电力电缆、特种电缆、铝基复合新素材等，铝、铜、塑料等为公司次要原素材，原素材价格颠簸会给公司及子公司运营功绩及毛利形成较大的影响。为不变公司运营功绩，更好地躲避次要原素材价格颠簸给公司运营带来的风险，公司拟操纵期货市场开展期货套期保值营业。公司的期货套期保值营业敞口基于原素材预购及产废品预售的数量、交易期限停止测算，以详细营业合同为依托，交易金额、交易期限与现实风险敞口相婚配，原则上套保比例不超越总敞口的80%。

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公司开展期货套期保值营业估量与消费运营所涉及现货购销营业冲抵后，可较好的实现套期保值交易，有利于保障公司运营功绩的不变性。

二、期货套期保值营业概略

由公司董事会受权总司理组织成立公司套期保值指导小组，做为治理公司期货套期保值营业的决策机构，并根据公司已成立的《期货套期保值轨制》相关规定及流程停止操做。

1、套期保值期货品种、东西：公司及子公司开展的期货套期保值营业的品种为消费运营相关的铝、铜、塑料等境表里商品交易所或银行造定的原则合约及金融衍生品。公司利用境表里期货、掉期和场外或场内期权等衍生品东西停止套期保值，以降低营业风险治理成本和进步期现营业治理效率。

境外衍生品与公司部非分特别贸订单销售价格浮动基准价标的一致，利用该境外东西因而不存在基差风险，能够有效躲避国表里商品颠簸强弱和标的目的不完全一致的风险，有利于到达更好的套保效果。

场外衍生品的交易要素愈加乖巧，公司能够根据相关合同消费摘购或销售日期等因从来定造与运营相婚配的个性化合约，愈加契合公司消费运营的套保需求。套期保值中涉及的场外交易，标的挂钩境内期货合约，均抉择在境内大型券商和大型期货公司风险治理子公司处开设账户并停止操做，敌手方履约才能较强，风险程度可控。

2、投资额度：更高包管金金额不超越人民币10,000万元（含10,000万元，不包罗交割当期头寸而付出的全额包管金在内），有效期间内轮回利用。

3、资金来源：公司将操纵自有资金停止期货套期保值营业。

4、套期保值营业场合：交易场合包罗上海期货交易所、大连商品交易所等境内期货交易所及伦敦金属交易所（LME）等境外期货交易所。

5、期限：受权期限自公司2022年度股东大会审议通过之日起12个月。

三、开展期货套期保值营业的管帐核算原则

公司期货套期保值营业根据《企业管帐原则第22号-金融东西确认和计量》《企业管帐原则第24号-套期管帐》《企业管帐原则第37号逐个金融东西列报》《企业管帐原则第39号一公允价值计量》等相关规定及其指南，对套期保值营业停止响应核算和披露。

四、期货套期保值营业的风险阐发

公司开展商品期货套期保值营业可能存在政策、基差、资金活动性、操做、手艺、敌手方违约等方面的风险，详细如下：

1、政策风险

宏看政策及期货市场政策律例发作严重改变，可能引起市场颠簸或无法交易等风险。

2、基差风险

期货价格与现货价格走势背离所带来的期货市场、现货市场均倒霉的风险。

3、资金风险

在期货价格颠簸大时，可能产生因未及时填补包管金而被强行平仓形成现实缺失的风险。

4、违约风险

场内敌手交割方不具备履约才能，或场外做市商无力履约所形成的风险。

5、操做风险

期货及衍生品交易专业性较强，若专业人员设置装备摆设不敷、内控不完美，会产生响应风险。

6、手艺风险

因为软件、硬件毛病等形成交易系统非一般运行，使交易指令呈现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来响应的风险。

7、境外及场外衍生品交易风险

因境外政治、经济和法令等变更，或因场外产物活动性欠缺、交易敌手方违约等带来的风险。

五、公司拟摘取的风险掌握办法

1、标准治理轨制

为标准期货及衍生品套期保值营业的决策、操做及治理法式，根据《公司章程》等有关规定，连系现实情状，公司造定了《河南灵通电缆股份有限公司期货套期保值轨制》，明白公司开展期货套期保值营业的组织机构及职责、营业流程和审批陈述、受权治理、风险治理、绩效评判等相关内容。

2、标准套期保值营业行为

公司套期保值行为在公司套期保值指导小组受权和监视下开展，严厉施行公司套期保值营业流程和决策法式。

3、加强账户资金监管

根据账户风险水平，及时平衡、调拨账户可用资金，提防账户持仓风险。

4、提拔营业才能

进步套期保值营业人员的专业常识和程度，深度期现合成，提拔公司套期保值营业的整体程度。

5、优化交易情况

成立“平安、灵敏”的软硬件交易情况，包管交易系统的顺畅运行。公司已与相关专业机构协做，以标准法式、掌握风险和进步效率。

6、完美行损机造

关于套保过程中风险敞口发作改变招致套保需要性下降，或触发套保计划中设定的行损前提，公司相关部分及时评估并向套保指导小组提交风险阐发陈述。

六、独立董事定见

公司独立董事对该事项颁发独立定见如下：

1、公司利用自有资金操纵期货市场开展的套期保值营业的相关审批法式契合国度相关法令、律例及《公司章程》的有关规定。

2、公司已就开展的套期保值营业的行为成立了健全的组织机构、营业操做流程、审批流程及《期货套期保值轨制》，通过实行受权和岗位牵造等办法停止风险掌握。

3、在包管一般消费运营的前提下，公司利用自有资金开展的套期保值营业，且品种仅限于消费运营相关物资。有利于锁定公司的产物预期利润，掌握运营风险，进步公司抵御市场颠簸和平抑价格震荡的才能，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

七、监事会定见

经核查，我们认为公司以一般消费运营为根底，在包管一般消费运营前提下开展商品期货套期保值营业，有利于躲避原素材价格大幅颠簸给公司及子公司运营带来的倒霉影响，削减因为商品价格发作倒霉变更引起的缺失，提拔公司整体抵御风险才能，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会附和公司开展商品期货套期保值营业事宜。

八、备查文件

1、公司第五届董事会第十三次会议决议；

2、公司第五届监事会第十三次会议决议；

3、独立董事关于相关事项的专项阐明及独立定见。

特此通知布告。

河南灵通电缆股份有限公司董事会

二〇二三年三月二十五日

证券代码：002560 证券简称：灵通股份 通知布告编号：2023-040

河南灵通电缆股份有限公司

关于开展远期外汇交易营业的填补通知布告

本公司及董事会全体成员包管信息披露内容的实在、准确和完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。

河南灵通电缆股份有限公司（以下称“公司”）于2023年3月15日披露了《关于开展远期外汇交易营业的通知布告》（通知布告编号：2023-032），为便于投资者对上述通知布告做足够领会,现填补披露如下：

重要提醒:

1、根本情状：

（1）交易目标：跟着公司海外营业开展敏捷，公司外汇出入规模不竭增长。公司为有效躲避和提防外汇市场风险，进步外汇资金利用效率，合理降低财政费用，加强公司财政稳重性，提防汇率颠簸对公司利润和股东权益形成倒霉影响，公司拟开展远期外汇交易营业。

（2）交易品种：外汇汇率、本外币利率。

（3）交易东西：远期外汇交易营业品种包罗但不限于远期结售汇、构造性远期、外汇互换、外汇期货、外汇期权营业及其他外汇衍消费品等营业。

（4）交易场合：经国度外汇治理局和中国人民银行批准，具有远期外汇交易营业运营资格的金融机构。交易场合与本公司不存在联系关系关系。

（5）交易金额：估量动用的交易包管金和权力金上限（包罗为交易而供给的担保物价值、估量占用的金融机构授信额度、为应急办法所预留的包管金等）不超越800万美圆，估量任一交易日持有的更高合约价值不超越8,000万美圆,公司累计开展的远期外汇交易营业总额不超越8,000万美圆。

（6）资金来源：公司资金来源均为自有资金，不涉及利用募集资金。

（7）专业人员装备：公司成立了远期外汇交易营业工做小组，详细负责公司远期外汇交易事务。工做小组装备投资决策、营业操做、风险掌握等专业人员。

2、审议法式：

公司于2023年3月13日召开的公司第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于开展远期外汇交易营业的议案》，独立董事颁发了附和的独立定见，此议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

3、风险提醒：

公司开展远期外汇交易遵照锁定汇率风险原则，不做投契性、套利性的交易操做，但远期外汇交易仍存在必然的汇率颠簸风险、内部掌握风险、交易违约风险、回款揣测风险等，敬请投资者足够存眷相关风险。

一、开展远期外汇交易营业概述

1、交易的目标

公司产物出口次要以美圆结算，外销收进占比力高。目前，国际外汇市场颠簸较为猛烈，以美圆为主的外汇汇率起伏不定。为进步公司应对外汇颠簸风险的才能，更好地躲避和提防公司所面对的外汇汇率颠簸风险，加强公司财政稳重性，提防汇率颠簸对公司利润和股东权益形成倒霉影响，公司拟根据消费运营相关现实情状，适度开展远期外汇交易营业，以加强公司的外汇风险治理。公司开展远期外汇交易营业是以套期保值为目标，用于锁定成本、躲避汇率风险。公司挑选与主营营业运营密切相关的简单外汇衍消费品，且衍消费品与营业布景的品种、规模、标的目的、期限相婚配，契合公司隆重、稳重的风险治理原则。

公司摘用远期合约等外汇衍消费品，对冲进出口合同预期收付汇、外币欠债及手持外币资金的汇率变更风险，此中，远期合约等外汇衍消费品是套期东西，进出口合同预期收付汇、外币欠债及手持外币资金是被套期项目。套期东西的公允价值或现金流量变更可以降低汇率风险引起的被套期项目公允价值或现金流量的变更水平，从而到达风险彼此对冲的经济关系，实现套期保值的目标。

2、交易金额及交易期限

公司拟开展外汇衍生品交易，任一时点交易金额累计不超越8,000万美圆，资金来源均为公司自有资金，受权期限自2022年度股东大会审议通过之日起12个月,如单笔交易的存续期限超越了受权期限，则受权期限主动顺延至该笔交易末行时行，但该笔交易额度纳进下一个审批有效期计算。

估量动用的交易包管金和权力金上限（包罗为交易而供给的担保物价值、估量占用的金融机构授信额度、为应急办法所预留的包管金等）不超越800万美圆，估量任一交易日持有的更高合约价值不超越8,000万美圆。

3、投资体例

公司拟开展的远期外汇交易营业品种包罗但不限于远期结售汇、构造性远期、外汇互换、外汇期货、外汇期权营业及其他外汇衍消费品等营业。合约期限与根底交易期限相婚配，如单笔交易的存续期超越了受权期限，则受权期限主动顺延至该笔交易末行时行。交易场合为经国度外汇治理局和中国人民银行批准，具有远期外汇交易营业运营资格的金融机构。交易场合与本公司不存在联系关系关系。

4、资金来源

公司资金来源均为自有资金，不涉及利用募集资金。公司开展远期外汇交易营业停止套期保值，根据与金融机构签定的协议，公司可能需缴纳必然比例的包管金，缴纳包管金将利用公司自有资金，或以金融机构对公司的授信额度来抵减包管金的要求。

二、远期外汇交易营业的风险及公司应摘取的办法

（一）公司开展远期外汇交易营业能够在汇率发作大幅颠簸时，降低汇率颠簸对公司的影响，但同时该营业也会存在必然风险：

1、汇率颠簸风险：在外汇汇率走势与公司揣度汇率颠簸标的目的发作大幅偏离的情状下，若远期结售汇确认书约定的远期结售汇汇率低于实时汇率时，将形成汇兑缺失。

2、内部掌握风险：远期外汇交易专业性较强，复杂水平较高，可能会因为内掌握度不完美而形成风险。

3、交易违约风险：远期外汇交易营业交易敌手呈现违约，不克不及根据约定付出公司套期保值盈利从而无法对冲公司现实的汇兑缺失，将形成公司缺失。

4、回款揣测风险：公司根据摘购订单、客户订单和估量订单停止付款、回款揣测，但在现实施行过程中，客户可能会调整本身订单和揣测，形成公司回款揣测不准确，招致公司已操做的远期外汇交易营业产生延期交割风险。

（二）公司摘取的办法

1、遵照锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投契性、套利性的交易操做，在签定合约时严厉根据公司揣测回款期限和回款金额停止交易。

2、抉择构造简单、活动性强、风险较低的外汇衍生品交易营业，交易机构抉择具备天分且信誉度较高的银行等金融机构。

3、公司造定了《远期外汇交易营业治理轨制》，明白规定了公司开展远期外汇交易的操做原则、审批权限、责任部分及责任人、内部操做流程、内部风险陈述轨制及风险处置法式，足够掌握交易风险。

4、公司成立了远期外汇交易营业工做小组，详细负责公司远期外汇交易事务。工做小组装备投资决策、营业操做、风险掌握等专业人员。

5、公司外汇营业相关人员加强对远期外汇交易营业的特征及风险的进修与培训，严厉施行远期外汇交易营业的操做和风险治理轨制，受权部分和人员应当密切存眷和阐发市场走势，继续跟踪远期外汇公开市场价格或公允价值变更，及时评估远期外汇交易的风险敞口改变情状并连系市场情状，适时调整操做战略，进步保值效果。

6、公司审计部按期对远期外汇交易停止合规性查抄。

三、公司开展远期外汇交易营业的需要性和可行性

公司开展的远期外汇交易营业与日常运营、投资需求密切相关，基于公司外币资产、欠债情况以及外汇出入营业情状，可以进步公司应对外汇颠簸风险的才能，更好地躲避公司所面对的外汇汇率、利率颠簸风险，加强公司财政稳重性。

公司根据相关法令律例造定并完美了相关内掌握度，并为开展远期外汇交易营业装备了专业人员，公司摘取的针对性风险掌握办法实在可行，开展远期外汇交易营业具有可行性。

四、开展远期外汇交易的管帐核算原则

公司根据《企业管帐原则第22号逐个金融东西确认和计量》、《企业管帐原则第24号逐个套期管帐》、《企业管帐原则第37号逐个金融东西列报》等相关规定及其指南，对远期外汇锁定营业停止响应核算和披露。

五、独立董事定见

经核查，我们认为：公司开展远期外汇交易营业有利于躲避人民币汇率颠簸带来的外汇风险，能有效掌握外汇风险带来的成本不确定性。公司已造定《远期外汇交易营业治理轨制》，公司治理层已就开展远期外汇交易出具了可行性阐发陈述，有利于加强远期外汇交易的风险治理和掌握。该议案的审议、表决等法式契合《公司法》及《公司章程》等相关规定，契合公司整体利益、没有损害全体股东的合法权益，附和公司2023年度开展远期外汇交易营业。

六、监事会定见

经核查，我们认为公司开展远期外汇交易营业有利于躲避人民币汇率颠簸带来外汇风险，可以有效掌握外汇风险带来的成本不确定性。有利于加强远期外汇交易营业风险治理和掌握，削减因为外汇交易发作倒霉变更引起的缺失，提拔公司整体抵御风险才能，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会附和公司2023年度开展远期外汇交易营业事宜。

七、备查文件

1、公司第五届董事会第十三次会议决议；

2、公司第五届监事会第十三次会议决议；

3、独立董事关于相关事项的专项阐明及独立定见。

特此通知布告。

河南灵通电缆股份有限公司董事会

二〇二三年三月二十五日

本版导读

2023-03-25

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2023-03-25