广州广电运通金融电子股份有限公司 关于公司及子公司利用部门暂时闲置 募集资金停止现金治理的通知布告

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（上接B402版）

本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容实在、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。

根据中国证券监视治理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金治理和利用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号逐个主板上市公司标准运做》及公司《募集资金治理办法（2022年8月修订）》等相关规定，广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“广电运通”或“公司”）于2023年3月30日召开的第六届董事会第三十五次会议审议通过了《关于公司及子公司利用部门暂时闲置募集资金停止现金治理的议案》，附和公司及子公司广州广电银通金融电子科技有限公司（以下简称“广州银通”）拟合计利用不超越7亿元人民币（含）的暂时闲置募集资金停止现金治理，在上述额度内，资金可在2023年3月30日至2024年3月29日滚动利用。董事会受权公司运营治理层负责利用暂时闲置募集资金停止现金治理的详细施行。

公司本次利用部门暂时闲置募集资金停止现金治理不构成联系关系交易，不存在变相改动募集资金用处的行为，且不影响募集资金项目标一般施行。该事项在公司董事会审批权限范畴，无需提交公司股东大会审议。现将详细情状通知布告如下：

一、募集资金根本情状

经中国证监会《关于核准广州广电运通金融电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监答应【2015】3135号）核准，公司非公开发行182,820,000股人民币通俗股（A股）股票，发行价格为17.16元/股，募集资金总额为人民币3,137,191,200元，扣除各项发行费用人民币21,661,435.10元，公司现实募集资金净额为人民币3,115,529,764.90元。立信管帐师事务所(特殊通俗合伙)于2016年2月29日对本次发行募集资金到账情状停止了审验，并出具了“信会师报字【2016】第410100号”《验资陈述》。

根据公司2016年3月10日披露的《广州广电运通金融电子股份有限公司发行情状陈述暨上市通知布告书》，公司募集资金利用方案如下：

单元：万元

二、募集资金利用和存放情状

1、已披露的募集资金利用情状

单元：万元

2、已披露的募集资金专户存储情状

截至2022年12月31日，公司募集资金在各银行募集资金公用账户的存款余额列示如下：

单元：元

注：第1-4个为广州银通的募集资金专项账户；第5个账户为运通购快的募集资金专项账户；第6个账户为深圳银通的募集资金专项账户，该账户正在打点登记手续，余额492.73元待永久填补活动资金；第7个账户为广电运通的募集资金专项账户。原招商银行股份有限公司广州南方报业收行账户（账号120917128210201）于2022年8月销户。

三、通知布告日前十二个月内利用部门暂时闲置资金停止现金治理的情状

1、通知布告日前十二个月内利用暂时闲置募集资金购置保本型产物情状

截至通知布告日前十二个月公司利用闲置募集资金购置的银行保本型产物累计拜托金额为12.53亿元，现实收益金额为744.05万元，尚未到期的银行保本型产物共计2.30亿元（此中银行理财富品0.91亿元），前期已到期理财富品本金和收益皆如期收回。

2、通知布告日前十二个月内利用暂时闲置自有资金购置的平安性高、称心低风险峻求的银行理财富品情状

截至通知布告日前十二个月公司利用暂时闲置自有资金购置的平安性高、称心低风险峻求的银行理财富品累计拜托金额为53.48亿元，现实收益金额为4,041.95万元。

四、本次陆续利用部门暂时闲置募集资金停止现金治理的根本情状

1、现金治理的目标

因为募投项目建立周期较长且建立过程中募集资金分阶段投进，招致后续按方案暂未投进利用的募集资金可能呈现暂时闲置的情状。本着股东利益更大化原则，在确保不影响募集资金项目建立和募集资金利用的情状下，公司及子公司广州银通利用部门暂时闲置募集资金停止现金治理能进步非公开发行募集资金的利用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。本次陆续利用部门暂时闲置募集资金停止现金治理不存在变相改动募集资金用处的行为，且不影响募集资金项目标一般施行。

2、现金治理的投资产物品种及期限

公司及子公司拟购置平安性高，称心保本要求，产物发行主体可以供给保本许诺且活动性好，期限不超越12个月的银行保本型产物（包罗但不限于构造性存款、按期存款、有保本约定的投资产物等）。

3、现金治理投资额度

公司及子公司广州银通拟合计利用不超越7亿元（含）的暂时闲置募集资金停止现金治理，在上述额度内，资金能够轮回滚动利用。

4、决议有效期

2023年3月30日至2024年3月29日。

5、施行体例

在额度范畴及受权期限内，公司董事会受权公司运营治理层负责利用暂时闲置募集资金停止现金治理的详细施行。

五、投资风险、风险掌握办法及对公司日常运营的影响

1、投资风险

（1）银行保本型产物属于低风险投资品种，但金融市场受宏看经济影响较大，不肃清该项投资遭到市场颠簸的影响。

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的改变适时适量的介进，因而短期投资的现实收益不成预期。

2、针对投资风险，拟摘取办法如下：

（1）以上额度内资金只能购置平安性高，称心保本要求，产物发行主体可以供给保本许诺且活动性好，期限不超越12个月的银行保本型产物（包罗但不限于构造性存款、按期存款、有保本约定的投资产物等）。

（2）公司财政部分将及时阐发和跟踪银行保本型产物投向、项目停顿情状，一旦发现存在可能影响公司资金平安的风险因素，将及时摘取响应办法，掌握投资风险。

（3）公司审计部分负责对投资资金利用与保管情状停止审计与监视。

（4）独立董事有权对资金利用情状停止监视和查抄，需要时能够礼聘专业机构停止审计。

（5）公司监事会应当对投资资金利用情状停止监视与查抄。

（6）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工做，在按期陈述中披露陈述期内投资产物的购置以及损益情状。

3、对公司日常运营的影响

公司及子公司广州银通本次利用部门暂时闲置项目募集资金停止现金治理不存在变相改动募集资金用处的情形，不会影响公司募集资金投资项目建立和主营营业的一般开展，不影响公司一般资金周转和需要。通过适度的低风险银行保本型产物投资，能够进步公司闲置募集资金的利用效率，获得必然的投资收益，为公司和股东谋求更多的投资回报，进一步提拔公司整体功绩程度，契合公司和全体股东的利益。

六、独立董事定见

在确保不影响募集资金项目建立和募集资金利用的情状下，公司及子公司广州银通利用部门暂时闲置募集资金停止现金治理，购置平安性高，称心保本要求，产物发行主体可以供给保本许诺且活动性好，期限不超越12个月的银行保本型产物（包罗但不限于构造性存款、按期存款、有保本约定的投资产物等），有利于进步资金的利用效率，增加公司投资收益，不存在变相改动募集资金用处的行为，不会对公司消费运营和募投项目建立形成倒霉影响，契合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特殊是中小股东利益的情形。

公司及子公司利用部门暂时闲置募集资金停止现金治理的审议法式契合《公司章程》及公司《募集资金治理办法》的规定，契合中国证监会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金治理和利用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号逐个主板上市公司标准运做》等法令律例的规定。

因而，我们附和本次公司及子公司利用部门暂时闲置募集资金停止现金治理的事项。

七、监事会定见

监事会认为：在保障投资资金平安的前提下，公司及子公司广州银通合计利用不超越7亿元人民币（含）的暂时闲置募集资金停止现金治理，购置平安性高，称心保本要求，产物发行主体可以供给保本许诺且活动性好，期限不超越12个月的银行保本型产物（包罗但不限于构造性存款、按期存款、有保本约定的投资产物等），有利于进步公司募集资金的利用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响募集资金的一般利用，不影响募集资金投资项目标一般开展，不存在变相改动募集资金用处的情形，契合相关法令律例的要求，附和公司停止上述现金治理事项。

八、保荐机构定见

经核查，保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：广电运通及子公司广州银通本次利用部门暂时闲置募集资金停止现金治理，有利于进步闲置募集资金的利用效率，不存在变相改动募集资金用处的情状，不影响募集资金项目标投进方案，不会损害股东利益。本领项已经公司董事会和监事会审议批准，独立董事颁发了明白附和的独立定见，履行了需要的审批法式，契合《上市公司监管指引第2号逐个上市公司募集资金治理和利用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号逐个主板上市公司标准运做》的相关规定。

综上，保荐机构中信建投证券股份有限公司对广电运通及子公司广州银通利用部门暂时闲置募集资金停止现金治理事项无异议。

九、备查文件

1、第六届董事会第三十五次会议决议；

2、第六届监事会第二十三次会议决议；

3、独立董事关于相关事项的独立定见；

4、中信建投证券股份有限公司关于广州广电运通金融电子股份有限公司及子公司利用部门暂时闲置募集资金停止现金治理的核查定见。

特此通知布告！

广州广电运通金融电子股份有限公司

董 事 会

2023年3月31日

证券代码：002152 证券简称：广电运通 通知布告编号：临2023-025

广州广电运通金融电子股份有限公司

关于公司及子公司开展外汇套期保值

营业及估量2023年交易额度的通知布告

本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容实在、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。

为称心消费运营需要，降低汇率颠簸对公司利润的影响，有效提防和掌握外币汇率风险，广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十五次会议审议通过了《关于公司及子公司开展外汇套期保值营业及估量2023年交易额度的议案》，附和公司、子公司广州中智融通金融科技有限公司（以下简称“中智融通”）、广州广电运通智能科技有限公司（以下简称“运通智能”）、深圳市创自手艺有限公司（以下简称“创自手艺”）、广电运通国际有限公司（以下简称“运通国际”）及其部属子公司开展外汇套期保值营业。现对相关情状通知布告如下：

一、开展外汇套期保值营业根本情状

1、开展外汇套期保值营业的目标

目前公司、中智融通、运通智能、创自手艺的部门产物通过运通国际及其部属子公司出口和单独出口销往非洲、中东、亚太及欧美等地域市场，同时公司部门素材摘用进口体例购进，次要摘用美圆、港币、欧元、土耳其里拉等外币停止结算，因而当汇率呈现较大颠簸时，汇兑损益对公司及控股子公司的运营功绩会形成影响。为了降低汇率颠簸对公司及控股子公司利润的影响，有效提防和掌握外币汇率风险，使公司专注于消费运营，公司及控股子公司方案在银行等境表里合法金融机构开展外汇套期保值营业。

2、开展外汇套期保值营业涉及的币种及营业品种

公司、中智融通、运通智能、创自手艺、运通国际及其部属子公司拟开展外汇套期保值营业，只限于处置与消费运营所利用的次要结算货币不异的币种，次要外币币种包罗但不限于美圆、港币、欧元、土耳其里拉等跟现实营业相关的币种。次要停止的外汇套期保值营业品种包罗但不限于远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权营业及其他外汇衍消费品等营业。

3、估量开展外汇套期保值营业的交易额度和投进资金

（1）估量公司2023年利用本金不超越30,000万美圆（或等值其他币种）停止外汇套期保值营业。

（2）估量中智融通2023年利用本金不超越1,000万美圆（或等值其他币种）停止外汇套期保值营业。

（3）估量运通智能2023年利用本金不超越500万美圆（或等值其他币种）停止外汇套期保值营业。

（4）估量创自手艺2023年利用本金不超越500万美圆（或等值其他币种）停止外汇套期保值营业。

（5）估量运通国际及其部属子公司2023年利用本金不超越5,000万美圆（或等值其他币种）停止外汇套期保值营业。

在上述额度内，投进资金能够轮回滚动利用。在本次开展外汇套期保值期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益停止再交易的相关金额）将不超越上述额度。

4、开展外汇套期保值的期间

自公司董事会审议通过之日起12个月。

5、资金来源

利用公司、中智融通、运通智能、创自手艺、运通国际及其部属子公司的自有资金，不涉及募集资金。

二、外汇套期保值营业风险阐发

公司及控股子公司开展外汇套期保值营业遵照锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投契性、单纯套利性的交易操做，在签定合约时严厉根据公司揣测收（付）款期限和收（付）款金额停止交易。

外汇套期保值营业交易能够在汇率发作大幅颠簸时，降低汇率颠簸对公司及控股子公司运营功绩的影响，使其专注于消费运营，但开展外汇套期保值营业交易也可能存在必然的风险：

1、市场风险：因外汇行情变更较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格颠簸引起金融衍生品价格变更而形成吃亏的市场风险。

2、履约风险：对部门根据预算停止响应风险治理而开展的衍生品营业，存在合约到期无法履约形成违约而带来的风险。

3、内部掌握风险：衍生金融交易专业性较强，复杂水平较高，可能会产生因为内控系统不完美形成的风险。

4、操做风险：可能因为计算机系统不齐全招致手艺风险及操做人员误操做。

5、法令风险：因相关法令律例发作改变或交易敌手违背相关法令律例可能形成合约无法一般施行而给公司带来缺失。

三、公司拟摘取的风险掌握办法

1、公司已造定较为完美的外汇套期保值营业治理轨制，对外汇套期保值营业的操做原则、审批权限、责任部分及责任人、内部操做流程、信息隔离办法、内部风险治理及风险处置法式、信息披露等做出明白规定。公司将严厉根据轨制的要求，成立严厉的受权和岗位牵造轨制，加强相关人员的职业道德教导及营业培训，进步相关人员的综合程度。同时成立反常情状及时陈述轨制，并构成高效的风险处置法式。

2、公司、中智融通、运通智能、创自手艺、运通国际及其部属子公司开展外汇套期保值营业，只容许与具有外汇套期保值营业运营资格的金融机构开户停止交易。

3、公司财政部、审计部等部分职责明白，财政部严厉按批准计划停止交易操做，根据与金融机构签订的协议中约定的外汇额度、价格与公司现实外汇出入情状，及时与金融机构停止购汇和结售汇营业。公司按期对外汇套期保值营业的现实操做情状、资金利用情状及盈亏情状停止审查。

4、公司、中智融通、运通智能、创自手艺、运通国际及其部属子公司停止外汇套期保值交易必需基于现实项目出入需要，外汇套期保值营业的金额、交割期间需与其揣测的项目外汇出入款时间相婚配。

四、外汇套期保值营业的管帐核算原则

公司根据《企业管帐原则第22号--金融东西确认和计量》《企业管帐原则第24号--套期管帐》《企业管帐原则第37号--金融东西列报》等相关规定及其指南，对外汇套期保值营业停止响应核算和披露。

五、审议法式

公司于2023年3月30日召开第六届董事会第三十五次会议审议通过了《关于公司及子公司开展外汇套期保值营业及估量2023年交易额度的议案》。根据有关法令律例及《公司章程》的规定，本领项属于董事会的审批权限，无需提交公司股东大会审议。

六、独立董事定见

公司独立董事认为：公司已成立《外汇套期保值营业治理轨制》，可以有效停止内部掌握和落实风险提防办法；公司为降低汇率颠簸对公司及控股子公司利润的影响而开展外汇套期保值营业，有利于公司有效提防和掌握外币汇率风险，加强公司抗风险才能，实现继续不变的运营效益；公司董事会审议该事项法式合法合规，契合相关法令律例的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因而，附和公司及子公司2023年开展外汇套期保值营业。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第三十五次会议决议；

2、独立董事关于相关事项的独立定见。

特此通知布告！

广州广电运通金融电子股份有限公司

董 事 会

2023年3月31日

证券代码：002152 证券简称：广电运通 通知布告编号：临2023-026

广州广电运通金融电子股份有限公司

关于公司计提资产减值预备的通知布告

本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容实在、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。

广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年3月30日召开第六届董事会第三十五次会议及第六届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司计提资产减值预备的议案》，根据公司《关于提取各项资产减值预备轨制》的规定，本次计提资产减值预备事项尚需提交公司股东大会审议。现将详细内容通知布告如下：

一、本次计提资产减值预备情状概述

公司根据《企业管帐原则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司管帐政策的规定，于2022岁暮对合并报表范畴内各类资产停止了全面清查，对商誉和存在减值迹象的各类应收款项、存货、固定资产和无形资产、持久股权投资停止减值测试。对各类应收款项的预期信誉缺失、存货的可变现净值、固定资产及无形资产的可变现性、持久股权投资和商誉的可收回金额等停止了足够的阐发和评估后认为，上述资产中部门资产在2022岁暮存在减值。基于隆重性原则，公司需对各项资产计提减值预备金额共计157,645,000.80元，详情如下表：

单元：元

（一）计提应收款项坏账预备情状

2022岁暮公司对应收款项计提坏账预备金额合计43,951,709.15元，此中：应收账款计提坏账预备42,006,000.33元，其他应收款计提坏账预备1,062,098.06元，应收票据计提坏账预备450,058.17元，持久应收款计提坏账预备67,633.47元，其他活动资产计提坏账预备365,919.12元。

（二）计提存货贬价预备情状

公司及部属子公司根据存货成本及可变现的净值孰低，计提存货贬价预备58,180,209.62元，此中：原素材、在产物及合同履约成本计提贬价预备4,901,864.77元，库存商品计提贬价预备53,278,344.85元。

（三）合同资产减值预备

2022岁暮公司对合同资产计提减值预备金额合计2,885,543.33元。

（四）计提商誉减值情状

本次计提商誉减值预备合计52,627,538.70元。

单元：元

二、本次计提资产减值预备确实认原则及计提办法

（一）金融资产减值计提办法

本公司考虑所有合理且有根据的信息，包罗前瞻性信息，以单项或组合的体例对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变更计进其他综合收益的金融资产（债务东西）的预期信誉缺失停止估量。预期信誉缺失的计量取决于金融资产自初始确认后能否发作信誉风险显著增加。

假设该金融东西的信誉风险自初始确认后已显著增加，本公司根据相当于该金融东西整个存续期内预期信誉缺失的金额计量其缺失预备；假设该金融东西的信誉风险自初始确认后并未显著增加，本公司根据相当于该金融东西将来12个月内预期信誉缺失的金额计量其缺失预备。由此构成的缺失预备的增加或转回金额，做为减值缺失或利得计进当期损益。

凡是过期超越30日，本公司即认为该金融东西的信誉风险已显著增加，除非有切当证据证明该金融东西的信誉风险自初始确认后并未显著增加。

假设金融东西于资产欠债表日的信誉风险较低，本公司即认为该金融东西的信誉风险自初始确认后并未显著增加。

假设有客看证据表白某项金融资产已经发作信誉减值，则本公司在单项根底上对该金融资产计提减值预备。

关于应收账款，无论能否包罗严重融资成分，本公司始末根据相当于整个存续期内预期信誉缺失的金额计量其缺失预备。

关于租赁应收款、公司通过销售商品或供给劳务构成的持久应收款，本公司抉择始末根据相当于整个存续期内预期信誉缺失的金额计量其缺失预备。

（二）存货贬价预备的计提办法

公司根据《企业管帐原则第1号--存货》要求，在资产欠债表日，存货根据成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货贬价预备。存货贬价预备按单个存货项目标成本高于其可变现净值的差额提取。在确定存货的可变现净值时，以获得确实切证据为根底，同时考虑持有存货的目标以及资产欠债表日后事项的影响。计提存货贬价预备后，假设以前减计存货价值的影响因素已经消逝，招致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货贬价预备金额内予以转回，转回的金额计进当期损益。

（三）合同资产减值预备的计提办法

参照（一）金融资产减值计提办法

（四）持久股权投资减值的计提办法

公司根据《企业管帐原则第8号逐个资产减值》 相关规定，在资产欠债表日，对子公司、联营企业及合营企业的投资停止减值测试，确定其可收回金额，对可收回金额低于其账面价值部门计提持久股权投资减值预备，持久股权投资资产减值缺失一经确认，在以后管帐期间不得转回。

（五）商誉减值的计提办法

公司将被合并方视做零丁的整体资产组，资产欠债表日，公司在停止减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试成果表白包罗分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认响应的减值缺失。减值缺失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

在对包罗商誉的相关资产组或者资产组组合停止减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包罗商誉的资产组或者资产组组合停止减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值比拟较，确认响应的减值缺失。再对包罗商誉的资产组或者资产组组合停止减值测试，比力那些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包罗所分摊的商誉的账面价值部门）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值缺失。商誉资产减值缺失一经确认，在以后管帐期间不得转回。

三、本次计提资产减值预备对公司的影响

本次计提资产减值预备削减公司所有者权益157,645,000.80元，占公司2022年12月31日经审计回属于母公司所有者权益的1.36%；削减公司2022年度利润总额157,645,000.80元，占公司2022年度经审计回属于母公司所有者的净利润827,327,738.90元的19.05%。上述数据已经立信管帐师事务所（特殊通俗合伙）审计。

四、本次计提资产减值预备情状阐明

本次计提各项资产减值预备遵照《企业管帐原则》和公司相关管帐政策的规定，基于隆重性原则，将愈加足够、公允地反映公司截行2022年12月31日的资产情况及运营功效。

五、独立董事定见

根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《内部管帐掌握轨制》等相关规定，我们做为公司的独立董事，对《关于公司计提资产减值预备的议案》停止了认实审议，并就有关情状向公司停止了询问，现基于独立揣度立场，颁发如下独立定见：

公司严厉根据相关律例及财政轨制在资产存在减值迹象时计提资产减值预备，遵照了《企业管帐原则》要求的隆重性原则，包管了公司所体例的财政报表契合企业管帐原则的要求，实在、完全地反映陈述期资产的价值，公允地反映公司财政情况以及运营功效，不存在通过计提大额资产减值停止盈余调剂的情状，没有损害公司及中小股东的利益，决策法式契合有关法令律例和《公司章程》的规定。

所以，我们附和公司本次计提资产减值预备事项，并附和提交股东大会审议。

六、监事会定见

经审核，监事会认为：本次计提资产减值预备契合《企业管帐原则》和公司管帐政策的有关规定；公司董事会就本次计提资产减值预备事项的决策法式合法、根据足够，契合公司的现实情状；经查验，本次计提资产减值预备不存在通过计提大额资产减值停止盈余调剂的情状，附和公司本次计提资产减值预备事项。

七、备查文件

1、第六届董事会第三十五次会议决议；

2、第六届监事会第二十三次会议决议；

3、独立董事关于相关事项的独立定见。

特此通知布告！

广州广电运通金融电子股份有限公司

董 事 会

2023年3月31日

证券代码：002152 证券简称：广电运通 通知布告编号：临2023-027

广州广电运通金融电子股份有限公司

关于公司部门存货报废处置的通知布告

本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容实在、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。

广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月30日召开第六届董事会第三十五次会议及第六届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司部门存货报废处置的议案》。现将详细内容通知布告如下：

一、本次部门存货报废处置情状概述

因市场退机、板滞、设想变动、消费退料等原因，公司2022岁暮拟对部门超越量保期、无利用价值的物料及库存商品停止报废处置。经公司财政及相关部分清点清查和专业人员判定，本次报废处置的存货账面金额合计326.72万元，扣除残值收进及可收受接管成本27.43万元，现实缺失299.29万元，已计提存货减值预备287.88万元，本次净缺失11.41万元。

公司本次部门存货报废处置净缺失11.41万元，占公司2022年度经审计利润总额的0.01%，在董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。

二、本次部门存货报废处置情状阐明

公司根据《企业管帐原则第1号逐个存货》要求，企业发作的存货毁损，应当将处置收进扣除账面价值和相关税费后的金额计进当期损益。公司本次部门存货报废处置，契合《企业管帐原则》等相关规定和公司资产现实情状，本次核销资产后，公司财政报表可以愈加实在、客看、公允地反映公司的资产情况，有助于供给愈加实在可靠的管帐信息。

三、本次部门存货报废处置对公司的影响

本次部门存货报废处置将削减公司2022年度利润总额11.41万元，占公司2022年度经审计利润总额的0.01%；存货报废处置后，公司的利润总额为121,890.73万元，回属于上市公司股东净利润为82,732.77万元，上述数据已经立信管帐师事务所（特殊通俗合伙）审计。

四、独立董事定见

根据《上市公司独立董事规则》《公司章程》《内部管帐掌握轨制》等相关规定，我们做为公司的独立董事，对公司《关于公司部门存货报废处置的议案》停止了认实审议，并就有关情状向公司停止了询问，现基于独立揣度立场，颁发如下独立定见：

1、公司本次部门存货报废处置，不涉及公司联系关系单元和联系关系人。

2、公司本次部门存货报废处置，契合《企业管帐原则》等相关规定和公司资产现实情状，本次核销资产后，公司财政报表可以愈加实在、客看、公允地反映公司的资产情况，有助于供给愈加实在可靠的管帐信息。

3、本次部门存货报废处置不会对公司当期利润产生严重影响，没有损害公司及中小股东的利益，决策法式契合有关法令律例和《公司章程》的规定。

所以，我们附和公司本次部门存货报废处置事项。

五、监事会定见

经审核，监事会认为：本次公司部门存货报废处置契合《企业管帐原则》和公司管帐政策的有关规定；公司董事会就本次部门存货报废处置事项的决策法式合法、根据足够，契合公司的现实情状；经查验，本次部门存货报废处置不涉及公司联系关系单元和联系关系人，不会对公司当期利润产生严重影响，附和公司本次部门存货报废处置事项。

六、备查文件

1、第六届董事会第三十五次会议决议；

2、第六届监事会第二十三次会议决议；

3、独立董事关于相关事项的独立定见。

特此通知布告！

广州广电运通金融电子股份有限公司

董 事 会

2023年3月31日

证券代码：002152 证券简称：广电运通 通知布告编号：临2023-033

广州广电运通金融电子股份有限公司

关于内部无偿划转广电高见

100%股权的通知布告

本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容实在、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。

一、交易概述

1、为聚焦主业开展，广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“广电运通”或“公司”）全资子公司广州广电运通信息科技有限公司（以下简称“运通信息”）拟将持有的广州广电高见智能科技有限公司（以下简称“广电高见”）100%股权无偿划转给公司另一全资子公司深圳市创自手艺有限公司（以下简称“创自手艺”）。本次划转完成后，创自手艺将持有广电高见100%股权，广电高见成为其全资子公司。

2、公司于2023年3月30日召开第六届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于内部无偿划转广电高见100%股权的议案》。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次股权让渡事项在董事会审批权限范畴内，无需提交股东大会审议。本次股权让渡不构成联系关系交易，不构成《上市公司严重资产重组治理办法》规定的严重资产重组。

二、交易各方根本情状

1、让渡方根本情状

公司名称：广州广电运通信息科技有限公司

法定代表人：田丰

注册本钱：5,000万元

注册地址：广州市黄埔区科学城科林路11号701房

运营范畴：软件开发；信息手艺征询办事；数据处置和存储撑持办事；集成电路设想；信息系统集成办事；计算机软硬件及外围设备造造；人工智能硬件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；工业掌握计算机及系统销售；货币公用设备销售；计算机及通信设备租赁；计算机及办公设备维修；通俗机械设备安拆办事；专业设想办事；品牌治理；告白发布（非播送电台、电视台、报刊出书单元）；市场营销筹谋；平安手艺提防系统设想施工办事；软件销售；人工智能利用软件开发；软件外包办事；手艺办事、手艺开发、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺妥帖；手艺进出口；各类工程建立活动；建立工程设想；建立工程勘察；室第室内粉饰拆修；第一类增值电信营业；劳务差遣办事。

股权构造：广电运通持有运通信息100%股权。

财政情况：截至2022年12月31日，资产总额22,710.94万元，欠债总额11,271.14万元，净资产11,439.80万元；2022年度营业收进22,348.79万元，净利润2,243.61万元。（以上数据已经审计）

其他阐明：运通信息不是失信被施行人。

2、受让方根本情状

公司名称：深圳市创自手艺有限公司

法定代表人：陶壹

注册本钱：3,000万元

注册地址：深圳市南山区南山街道南山社区华联商务中心T3栋写字楼808

运营范畴：一般运营项目是：国内商业（不含专营、专控、专卖商品）；进出口营业（法令、律例制止的项目除外，法令、律例限造的项目获得答应前方可运营）。，答应运营项目是：卡座、读卡器、收发卡器、读写卡器、纸币识别器、软件、电子末端设备及配件的研发、消费及加工、销售与手艺办事。

股权构造：广电运通持有创自手艺100%股权。

财政情况：截至2022年12月31日，资产总额20,994.87万元，欠债总额3,357.68万元，净资产17,637.19万元；2022年度营业收进16,143.72万元，净利润2,453.81万元。（以上数据已经审计）

其他阐明：创自手艺不是失信被施行人。

三、交易标的根本情状

公司名称：广州广电高见智能科技有限公司

法定代表人：解江涛

注册本钱：2,000万元

注册地址：广州高新手艺财产开发区科学城科林路9号研究院办公楼运通空间办公卡位001-030号

运营范畴：计算机手艺开发、手艺办事；电子、通信与主动掌握手艺研究、开发；信息电子手艺办事；平安系统监控办事；电子产物设想办事；智能机器系统手艺办事；计算机信息平安设备造造；计算机利用电子设备造造；计算器及货币公用设备造造；平安智能卡类设备和系统造造；平安手艺提防产物造造；平安手艺提防产物批发；通信设备及配套设备批发；智能机器系统销售；手艺进出口；货物进出口（专营专控商品除外）。

财政情况：截至2022年12月31日，资产总额7,048.79万元，欠债总额2,875.90万元，净资产4,172.89万元；2022年度营业收进3,845.26万元，净利润741.80万元。（以上数据已经审计）

股权构造：运通信息持有广电高见100%的股权。

其他阐明：

（1）广电高见不是失信被施行人。

（2）本次拟让渡的股权权属清晰，不存在抵押、量押或者其他第三人权力，不存在涉及拟让渡股权的严重争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法办法。本次拟让渡的广电高见股权不涉及债权债务转移。

四、本次股权划转前后的广电高见股权构造

本次股权划转前：

本次股权划转后：

五、股权划转对公司的影响

1、本次内部股权划转有利于运通信息集中资本开展本身主业，有利于创自手艺完美本身产物与办事。

广电高见专注于生物识别手艺的行业利用场景落地办事，为客户供给生物识别手艺范畴的系列硬件、软件产物及个性化利用整体处理计划，努力于成为金融范畴AI和生物识别场景利用与开发的生力军。

运通信息以数字化为驱动，聚焦政企数字化、聚合付出、软件办事以及云办事四大营业，为政府、企业客户在信息化和数字化转型历程中供给从征询、设想、开发、测试、运维到运营的全链条专业软件办事，努力于成为行业领先的数字化处理计划供给商。

创自手艺专注于行业人工智能精巧核心模块的研发、造造及销售，产物包罗智能读卡器、智能收发卡器和智能证件识别模块等。颠末20余年的行业深耕与立异开展，创自手艺掌握了包罗证件信息及生物信息识别手艺在内的多项核心手艺，产物普遍利用于伶俐金融、伶俐政务、伶俐交通、伶俐医疗、伶俐通信等多个范畴。

综合三家公司的主业及战术规划，广电高见做为运通信息的子公司，与运通信息之间在主营营业上联系关系度不高，开展难以产生协同效应，本次将广电高见从运通信息划出，有利于运通信息集中资本开展本身主业。将广电高见划进创自手艺，则有利于创自手艺进一步加强核心手艺优势，充分产物品种，完美财产和营业处理计划，加快开展的程序。

2、本次内部股权划转属于公司内部资本整合优化，不涉及现金付出，是公司合并报表范畴内企业之间划转，不涉及合并报表范畴改变，对公司财政情况和运营功效无严重影响，不存在损害公司及其他股东特殊是中小股东利益的情形。

六、备查文件

1、第六届董事会第三十五次会议决议。

特此通知布告！

广州广电运通金融电子股份有限公司

董 事 会

2023年3月31日

证券代码：002152 证券简称：广电运通 通知布告编号：临2023-034

广州广电运通金融电子股份有限公司

关于变动公司运营范畴暨修订

《公司章程》的通知布告

本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容实在、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。

广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月30日召开第六届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于变动公司运营范畴的议案》及《关于修订〈公司章程〉的议案》，附和公司根据战术规划及运营需要变动公司运营范畴、修订《公司章程》，并受权公司运营治理层打点《公司章程》变动等相关事项。现将相关情状通知布告如下：

一、变动公司运营范畴根本情状

公司运营范畴原为：经依法注销，公司的运营范畴：计算机软硬件及外围设备造造；货币公用设备造造；货币公用设备销售；主动售货机销售；计算器设备造造；计算机软硬件及辅助设备批发；信息系统集成办事；信息手艺征询办事；软件开发；手艺办事、手艺开发、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺妥帖；计算机及办公设备维修；平安手艺提防系统设想施工办事；专业设想办事；物联网手艺办事；数据处置和存储撑持办事；城市轨道交通设备造造；工程治理办事；互联网数据办事；信息系统运行庇护办事；数字内容造造办事（不含出书发行）；各类工程建立活动；手艺进出口；货物进出口；建立工程勘察；建立工程设想；室第室内粉饰拆修；第一类增值电信营业。

变动为：经依法注销，公司的运营范畴：计算机软硬件及外围设备造造；货币公用设备造造；货币公用设备销售；主动售货机销售；计算器设备造造；计算机软硬件及辅助设备批发；信息系统集成办事；信息手艺征询办事；软件开发；手艺办事、手艺开发、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺妥帖；计算机及办公设备维修；平安手艺提防系统设想施工办事；专业设想办事；物联网手艺办事；数据处置和存储撑持办事；城市轨道交通设备造造；工程治理办事；互联网数据办事；信息系统运行庇护办事；数字内容造造办事（不含出书发行）；各类工程建立活动；手艺进出口；货物进出口；建立工程勘察；建立工程设想；室第室内粉饰拆修；第一类增值电信营业；展现器件造造；展现器件销售。（以工商注销为准）

二、修订《公司章程》根本情状

为了进一步强化公司风险提防才能，完美公司治理系统，公司于2023年1月16日召开第六届董事会第三十一次（暂时）会议审议通过了《关于董事会审计委员会改名为董事会审计与合规委员会的议案》，附和董事会审计委员会改名为董事会审计与合规委员会。根据公司的战术规划及运营开展需要，公司拟调整运营范畴。

鉴于上述情状，公司拟对《公司章程》响应条目停止修订，详细修订内容如下：

除上述修订条目外，《公司章程》其他条目连结稳定。此次修订尚需提请公司股东大会审议。

三、备查文件

《公司第六届董事会第三十五次会议决议》。

特此通知布告！

广州广电运通金融电子股份有限公司

董 事 会

2023年3月31日

证券代码：002152 证券简称：广电运通 通知布告编号：临2023-032

广州广电运通金融电子股份有限公司

关于调整公司组织架构的通知布告

本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容实在、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。

广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月30日召开第六届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，根据运营开展需要，为进一步完美公司的治理构造，提拔专业化治理程度和运营效率，公司对部门组织架构停止调整与优化，并受权公司运营治理层负责公司组织架构调整后的详细施行及进一步优化等相关事宜。本次调整后的公司组织架构图见附件。

特此通知布告！

广州广电运通金融电子股份有限公司

董 事 会

2023年3月31日

附件：公司组织架构图

证券代码：002152 证券简称：广电运通 通知布告编号：临2023-035

广州广电运通金融电子股份有限公司

关于让渡美电贝尔5%股权的通知布告

本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容实在、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。

一、交易概述

1、广东美电贝尔科技集团股份有限公司（以下简称“美电贝尔”）是广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”）的参股公司，主营营业包罗供给人工智能公共平安处理计划、5G通信铁塔与5G行业利用处理计划等，公司持有其5%股权。

公司于2022年6月24日召开2022年第二次暂时股东大会审议通过了《关于美电贝尔控股股东延期履行股份回购许诺的议案》，附和郑孙满延期一年回购公司持有的美电贝尔5%股份，其许诺自行或觅觅第三方投资者按年化8%的资金成本率通过广州产权交易所竞买该股份，竞买价不低于6.11978元/股【6.11978元=4.567元*（1+4.25*8%）】，两边签订了《〈股份回购协议〉之填补协议》。

根据上述协议，公司礼聘第三方中介机构以2022年12月31日为基准日对美电贝尔停止了审计和评估，基于评估成果，公司拟将持有的美电贝尔5%股权（合计2,802,666股）在广州产权交易所公开挂牌让渡，本次挂牌底价拟定为17,151,699.33元，最末成交价格以在广州产权交易所摘牌价为准。本次股权让渡完成后，公司不再持有美电贝尔的股份。

2、公司于2023年3月30日召开第六届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于让渡美电贝尔5%股权的议案》。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次股权让渡事项在董事会审批权限范畴内，无需提交股东大会审议。因为本次交易摘取公开挂牌体例，交易受让方及最末交易价格存在不确定性，目前尚无法揣度能否属于联系关系交易，如最末摘牌方为联系关系方，公司将履行联系关系交易审批法式。本次股权让渡不构成《上市公司严重资产重组治理办法》规定的严重资产重组。

二、交易标的根本情状

1、根本情状

公司名称：广东美电贝尔科技集团股份有限公司

法定代表人：蒙锡苏

注册本钱：5,605.3333万元

成立日期：2004年4月19日

住所：广州市天河区思成路1号3层301号房

运营范畴：集成电路造造；播送电视设备造造（不含播送电视传输设备）；电子（气）物理设备及其他电子设备造造；其他电子器件造造；展现器件造造；虚拟现实设备造造；音响设备造造；挪动末端设备造造；数字视频监控系统造造；物联网设备造造；云计算设备造造；收集设备造造；互联网设备造造；挪动通信设备造造；通信设备造造；信息平安设备造造；计算机软硬件及外围设备造造；手艺办事、手艺开发、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺妥帖；通用零部件造造；通用设备造造（不含特种设备造造）；电子公用设备造造；安防设备造造；公用设备造造（不含答应类专业设备造造）；智能根底造造配备造造；五金产物造造；电子产物销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；软件销售；软件开发；人工智能利用软件开发；音响设备销售；数字视频监控系统销售；工程手艺办事（规划治理、勘察、设想、监理除外）；平安手艺提防系统设想施工办事；计算机及办公设备维修；播送影视设备销售；工程和手艺研究和试验开展；信息系统集成办事；信息系统运行庇护办事；计算机及通信设备租赁；通信设备销售；物业治理；集成电路设想；集成电路销售；地盘利用权租赁；非栖身房地产租赁；物联网手艺研发。

2、股权构造

3、财政情况

美电贝尔（母公司）次要财政数据如下：

单元：万元

注：1、美电贝尔2021年财政数据业经大信管帐师事务所（特殊通俗合伙）审计并出具审计陈述（大信审字[2022]第32-00021号）；

2、美电贝尔2022年财政数据业经大信管帐师事务所（特殊通俗合伙）审计并出具审计陈述（大信审字[2023]第32-00008号）。

4、其他阐明

（1）美电贝尔不是失信被施行人。

（2）本次拟让渡的股权权属清晰，不存在抵押、量押或者其他第三人权力，不存在涉及拟让渡股权的严重争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法办法。本次拟让渡的美电贝尔股权不涉及债权债务转移。

三、交易对方根本情状

1、本次股权让渡摘取公开挂牌让渡体例，交易受让方及最末交易价格尚未确定。公司将根据公开挂牌停顿情状及时披露交易对方情状。

2、意向竞买方

美电贝尔现实掌握人郑孙满许诺自行或者觅觅适宜的第三方投资者以不低于6.11978元/股的价格停止摘牌，摘牌总价不低于17,151,699.33元。

四、股权让渡的体例、订价根据

1、股权让渡的体例

本次股权让渡将通过广州产权交易所公开挂牌交易，最末交易价格以广州产权交易所确认的现实成交价为准。

2、订价根据

根据中联国际评估征询有限公司出具的《广州广电运通金融电子股份有限公司拟施行股权让渡涉及广东美电贝尔科技集团股份有限公司股东全数权益价值资产评估陈述》（中联国际评字【2023】第VIMQB0112号），在评估基准日2022年12月31日，摘用市场法和收益法停止了评估，选用收益法评估成果做为评估结论，即：美电贝尔的股东全数权益的评估价值为人民币34,200万元，评估增值14.509.31万元，增幅73.69%。根据上述评估成果，美电贝尔5%股权的评估价值为1,710万元。连系评估陈述，本次挂牌底价为17,151,699.33元。

本评估陈述已完成国有资产评估存案。

五、本次股权让渡的目标和对公司的影响

美电贝尔与公司营业协同性较弱，本次战术性退出美电贝尔契合公司战术规划，既能回笼资金又能更好聚焦主业，保障公司及股东的利益。本次股权让渡完成后，公司不再持有美电贝尔股权。因本次股权让渡占公司总资产的比重较小，对公司消费运营不会产生严重影响。

六、风险因素

本次股权让渡摘取公开挂牌体例，存在流拍的风险，敬请投资者重视投资风险。公司将根据有关规定对本次股权让渡事项及时履行信息披露义务。

七、备查文件

1、第六届董事会第三十五次会议决议；

2、审计陈述；

3、资产评估陈述。

特此通知布告！

广州广电运通金融电子股份有限公司

董 事 会

2023年3月31日

证券代码：002152 证券简称：广电运通 通知布告编号：临2023-031

广州广电运通金融电子股份有限公司

关于部门募投项目结项并将节余

募集资金永久填补活动资金的通知布告

本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容实在、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。

广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“广电运通”或“公司”）于2023年3月30日召开第六届董事会第三十五次会议及第六届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于部门募投项目结项并将节余募集资金永久填补活动资金的议案》，附和公司将募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“智能便民项目”结项。并将“智能便民项目”结项后的节余募集资金3,527.69万元（包罗理财收益及银行存款利钱收进，现实金额以资金转出当日专户余额为准）永久填补活动资金，用于公司日常运营活动。

本次拟结项的项目节余募集资金（包罗理财收益及银行存款利钱收进）超越对应募投项目募集资金净额的10%，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号逐个主板上市公司标准运做》以及公司《募集资金治理办法（2022年8月修订）》等相关规定，本领项尚需提交股东大会审议。现将详细情状通知布告如下：

一、募集资金根本情状

1、募集资金到位情状

经中国证券监视治理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准广州广电运通金融电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监答应【2015】3135号）核准，公司非公开发行182,820,000股人民币通俗股（A股）股票，发行价格为17.16元/股，募集资金总额为人民币3,137,191,200.00元，扣除与发行有关的费用人民币21,661,435.10元，公司现实募集资金净额为人民币3,115,529,764.90元。以上募集资金已存进公司募集资金公用账户中，立信管帐师事务所（特殊通俗合伙）于2016年2月29日对本次发行募集资金到账情状停止了审验，并出具了“信会师报字【2016】第410100号”《验资陈述》。

根据公司2016年3月10日披露的《广州广电运通金融电子股份有限公司发行情状陈述暨上市通知布告书》（以下简称“《陈述书》”），公司募集资金利用方案如下：

单元：万元

2、募集资金历次变动情状

（1）公司别离于2018年3月29日、2018年4月23日召开第五届董事会第四次会议和2017年度股东大会审议通过了《关于变动部门募集资金用处及设立智能便民项目公司的议案》，附和公司将原定投资于“建立广州金融外包办事总部平台”的部门募集资金14,000万元变动用于投资建立“智能便民项目”，项目施行主体由全资子公司广州广电银通金融电子科技有限公司（以下简称“广州银通”）变动为控股公司广州运通购快科技有限公司。

（2）公司别离于2019年6月18日、2019年7月4日召开第五届董事会第十八次（暂时）会议和2019年第一次暂时股东大会审议通过了《关于变动部门募集资金用处的议案》，将原定投资于“建立区域金融外包办事平台”的部门募集资金60,506.08万元变动用于投资建立“新一代AI智能设备财产基地项目”。项目施行主体由公司全资子公司广州银通变动为广电运通。

（3）公司别离于2019年10月24日、2019年11月11日召开第五届董事会第二十一次（暂时）会议和2019年第二次暂时股东大会审议通过了《关于变动部门募集资金用处暨建立广电运通四期核心手艺财产化晋级扩建项目标议案》，将原定投资于“建立区域金融外包办事平台”的部门募集资金5,000万元变动用于购买广州市黄埔区KXCN-C1-2-7地块1,321m2，建立“广电运通四期核心手艺财产化晋级扩建项目”。项目施行主体由公司全资子公司广州银通变动为广电运通。

（4）公司别离于2019年12月27日、2020年1月16日召开第五届董事会第二十二次（暂时）会议和2020年第一次暂时股东大会审议通过了《关于变动部门募集资金用处暨建立广电运通人工智能深圳立异中心的议案》，将原定投资于“建立区域金融外包办事平台项目”部门募集资金66,000万元人民币变动用于建立“广电运通人工智能深圳立异中心”，打造“广州总部”+“深圳基地”的立异开展格局。项目施行主体由公司全资子公司广州银通变动为深圳广电银通金融电子科技有限公司。

上述项目变动后情状如下：

单元：万元

3、募集资金的治理情状

公司于2022年9月召开的2022年第三次暂时股东大会上审议通过《广州广电运通金融电子股份有限公司募集资金治理办法（2022年8月修订）》（以下简称“《治理办法》”）的议案，根据《治理办法》的要求，公司对募集资金实行专户存储，以便对募集资金利用情状停止监视；对募投项目投资的收入严厉履行资金利用审批手续；公司审计部对募集资金利用情状停止日常监视，按季度按期对募集资金利用情状停止查抄，并将查抄情状陈述审计与合规委员会。公司严厉根据《治理办法》的规定治理募集资金，募集资金的存储、运用、变动和监视不存在违背《治理办法》规定的情状。

二、本次募投项目结项及资金节余情状

公司募投项目“智能便民项目”已到达预定可利用形态。截至2023年3月19日，“智能便民项目”项目结项后可节余募集资金3,527.69万元。

上述项目募集资金利用和节余情状如下：

单元：万元

注：募集资金专户现实转出的节余募集资金永久填补活动资金的金额以募集资金专户最末转进自有资金账户当日现实金额为准。

三、募投项目节余的次要原因及节余募集资金利用方案

1、募投项目节余的次要原因

自2019岁暮以来，新零售行业情况发作了严重改变，居民线下消费意愿削弱，叠加经济下行压力等因素对社会消费构成显著冲击，相当部门零售企业倒闭退出。在此形势下，公司及时摘取办法，调整规模化开展战略，优化营业规划，运营量量得到提拔，运营整体向好。

2、节余募集资金利用方案

本着股东利益更大化原则，为进步募集资金利用效率，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号逐个主板上市公司标准运做》等有关规定，公司拟将节余募集资金3,527.69万元（包罗理财收益及银行存款利钱收进，现实金额以资金转出当日专户余额为准）永久填补活动资金，用于公司日常运营活动。

四、节余募集资金永久填补活动资金影响及相关阐明

公司将上述募投项目结项后的节余募集资金（详细金额以现实结转时项目专户资金余额为准）用于永久填补活动资金，是公司根据募投项目施行情状及公司现实消费运营情状做出的审慎决定，有利于进步募集资金的利用效率，称心公司运营营业开展对活动资金的需求，契合全体股东利益，契合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金利用的有关规定。

公司本次利用节余募集资金永久性填补活动资金，契合以下要求：

1、本次拟停止永久填补活动资金的节余募集资金已到账超越一年；

2、本次利用节余募集资金永久填补活动资金不影响其他募集资金项目标施行；

3、根据募集资金用处变动的要求履行审批法式和信息披露义务。

五、本次事项履行的相关审议法式

本次部门募投项目结项并将节余募集资金永久填补活动资金事项已经公司第六届董事会第三十五次会议、第六届监事会第二十三次会议审议通过，公司独立董事颁发了明白附和的独立定见。保荐机构中信建投证券股份有限公司对公司本次部门募投项目结项并将节余募集资金永久填补活动资金事项无异议。

本次拟结项的“智能便民项目”（包罗理财收益及银行存款利钱收进）超越对应募投项目募集资金净额的10%，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号逐个主板上市公司标准运做》以及公司《募集资金治理办法（2022年8月修订）》等相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议通过。

经公司股东大会审议通过，上述节余募集资金永久填补活动资金施行完毕后，公司将登记相关募集资金专项账户，公司与保荐机构、开户银行签订的相关《募集资金三方监管协议》随之末行。

六、独立董事、监事会、保荐机构的专项定见阐明

1、独立董事定见

经核查，公司独立董事认为：公司将募投项目“智能便民项目”结项并将节余募集资金永久填补活动资金，是基于募投项目施行情状及公司现实消费运营情状做出的审慎决定，有利于进步募集资金利用效率，契合运营开展需要，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

本次部门募投项目结项并将节余募集资金永久填补活动资金的审议法式契合《公司章程》及公司《募集资金治理办法》的规定，契合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号逐个主板上市公司标准运做》等法令律例的规定。

因而，我们附和本次部门募投项目结项并将节余募集资金永久填补活动资金的事项，并附和提交股东大会审议。

2、监事会定见

经审议，公司监事会认为：公司募投项目“智能便民项目”已到达预定可利用形态，将该项目结项并利用节余募集资金永久填补活动资金，契合公司消费运营情状，有利于进步募集资金利用效率，不存在损害股东特殊是中小股东利益的情形，契合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号逐个主板上市公司标准运做》等法令、律例和标准性文件的相关规定。附和公司本次部门募投项目结项并将节余募集资金永久填补活动资金。

3、保荐机构的核查定见

经核查，保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”“保荐机构”）认为本次部门募投项目结项并将节余募集资金永久填补活动资金的相关事项，系公司基于当前项目施行进度审慎做出的决定，不会对公司消费运营产生严重倒霉影响；该等事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事颁发了明白附和的定见，履行了需要的决策法式，契合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。拟结项并永久填补活动资金的募投项目事项尚需提交公司股东大会审议批准。

因而，保荐机构对公司部门募投项目结项并将节余募集资金永久填补活动资金的相关事项无异议。

七、备查文件

1、第六届董事会第三十五次会议决议；

2、第六届监事会第二十三次会议决议；

3、独立董事关于相关事项的独立定见；

4、中信建投证券股份有限公司关于广州广电运通金融电子股份有限公司部门募投项目结项并将节余募集资金永久填补活动资金的核查定见。

特此通知布告！

广州广电运通金融电子股份有限公司

董 事 会

2023年3月31日

本版导读

广州广电运通金融电子股份有限公司 关于公司及子公司利用部门暂时闲置 募集资金停止现金治理的通知布告 2023-03-31