苏州工业园区凌志软件股份有限公司

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公司代码：688588 公司简称：凌志软件

苏州工业园区凌志软件股份有限公司

第一节重要提醒

1 今年度陈述摘要来自年度陈述全文，为全面领会本公司的运营功效、财政情况及将来开展规划，投资者应当到网站认真阅读年度陈述全文。

2 严重风险提醒

公司已在本陈述中详尽论述公司在运营过程中可能面对的各类风险，敬请查阅本陈述第三节“治理层讨论与阐发”中关于公司可能面对的各类风险内容。

3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级治理人员包管年度陈述内容的实在性、准确性、完全性，不存在虚假记载、误导性陈说或严重遗漏，并承担个别和连带的法令责任。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 寡华管帐师事务所（特殊通俗合伙）为本公司出具了原则无保留定见的审计陈述。

6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7 董事会决议通过的本陈述期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2022年度利润分配预案为：公司拟以施行权益分拨股权注销日注销的总股本扣除公司回购公用证券账户中股份数后的股本为基数，向股权注销日注销在册的全数股东派发现金盈利，每10股派发现金盈利人民币2元（含税），不停止本钱公积转增股本，不送红股。

截至本陈述披露日，公司总股本400,010,003股，扣除公司回购公用证券账户中股份数（1,141,195股）后的股本398,868,808股为基数，以此计算合计拟派发现金盈利暂计为79,773,761.6元（含税），占2022年度回属于上市公司股东净利润的56.50%。现实派发现金盈利总额以2022年度权益分拨股权注销日总股本扣除公司回购公用证券账户中股份数后的股本计算为准。

公司2022年度利润分配预案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通事后方可施行。

8 能否存在公司治理特殊安放等重要事项

□适用 √不适用

第二节公司根本情状

1 公司简介

公司股票简况

√适用 □不适用

展开全文

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联络人和联络体例

2 陈述期公司次要营业简介

(一) 次要营业、次要产物或办事情状

公司是一家金融软件公司，次要营业为对日软件开发营业及国内利用软件处理计划营业。公司努力于新兴手艺在金融行业的利用，为客户供给征询、设想、开发、庇护等全方位的软件开发办事，营业范畴涵盖了证券、保险、银行、信任、资产治理等金融范畴。

公司为客户供给的软件产物及处理计划，按功用可分为营销与办事类、营业及治理类、数据办事类、数据阐发类、前端客户类、架构与东西类六大类。

对日软件开发营业方面，公司是日本多家出名金融公司的持久协做伙伴，为日本次要金融机构开发了浩瀚核心营业系统。在证券业，公司为日本多家证券公司修建了包罗股票、债券、基金等经纪营业的核心交易系统、融资融券交易系统、投资银行营业系统和财产治理系统等；在银行业，公司开发的网银系统、债券交易、资产治理、年金治理等核心营业系统支持着多家贸易银行的日常运营；在保险业，公司为多家出名保险公司开发的系统实现了保险营业流程和商品全笼盖，此中包罗损保核心系统、寿险核心系统、收集曲销平台、数据阐发系统；在资产治理业，公司为某出名信任机构从头修建了日本租赁物件市场保有量第一的房地产租赁平台系统。

国内利用软件处理计划营业方面，公司依托多年对日软件开发办事积存的丰富体味，颠末近几年的产物研发及国内市场特殊是证券市场开辟，为国内证券公司供给包罗O2O客户智能精准营销办事处理计划、财产治理处理计划、大投行营业综合治理处理计划、面向机构办事的综合金融办事处理计划、微办事云治理处理计划、资产治理处理计划和数据中台等各类金融行业软件产物及处理计划，为公司的持久开展打下了根底。

(二) 次要运营形式

（1）盈利形式

公司的盈利次要来自于公司供给的软件开发办事和利用软件处理计划构成的销售收进和响应成本费用之间的差额。

（2）研发形式

公司摘用以前沿手艺为导向、称心市场需求为目标、独立自主的手艺研发形式。在该形式下，公司的研发部分密切跟踪国际前沿手艺开展趋向，连系公司客户所处行业市场的需求，有针对性的研究各类先辈手艺计划，在消化和吸收后转化为公司的核心手艺。

（3）摘购形式

公司摘购的产物和办事次要包罗操做系统、数据库、开发东西等软件产物，计算机设备、收集设备等电子设备，以及第三方软件外包办事等。

软件产物和电子设备因为赐与市场成熟，合作足够，公司的摘购量与市场赐与量比拟十分小，摘购需求能得到足够称心。

为处理项目工做量颠簸招致的暂时性人员不敷的问题，在交付才能不敷时，公司提早停止人力外包安放，并将软件外协公司的开发人员纳进公司的人员调配系通盘一治理，从而包管了公司软件开发营业的交付才能。软件外协商因为数量浩瀚且议价才能不敷，价格也较为不变。

（4）销售形式

公司日本营业洽商次要通过日簿本公司和母公司销售人员的市场拓展，与日本客户间接商谈成立协做关系，客户将软件项目中的全数或部门开发工做拜托给公司完成。在营业协做初期，公司与新客户签定项目合同，跟着协做的深进，在两边成立相信的根底上，将签定持久框架合同。目前，公司与次要客户均已签定持久框架合同。在两边成立持久协做关系后，公司积极领会客户需求，次要以合作性会谈的体例获取项目订单。

国内市场的营业拓展方面，公司次要摘取产物驱动的销售形式。产物研发完成后，公司举行行业妥帖会议或者通过公司华东区、华北区、华南区等销售收集鼓吹产物功用和特征，确定意向客户后，以招标或间接商谈的体例获取订单。

（5）办事形式

公司对日软件开发办事营业中，客户将其软件开发项目通过项目拜托开发的体例交给公司施行，由公司按约定的进度与量量要求将软件或办事交付给客户。在对日软件开发办事中，公司供给的绝大部门为定造软件开发办事。

公司国内营业次要摘取面向金融行业以产物为根底供给处理计划的办事形式。公司基于行业调研，深进领会行业痛点，停止针对性的产物研发。研发完成后，公司将通过市场推介、招标等体例获取相关订单合同，并针对客户详细需务实施产物交付，客户根据合同约定验收付款。关于已经摘购公司产物的客户，一般会与公司签定二期、三期合同以应比照较大的系统晋级需求。公司也通过产物继续研发，继续晋级行业共性需求，并主意向客户推介、商谈晋级产物版本。晋级会通过会谈的体例确定合同价格。在国内行业利用软件处理计划中，公司供给的次要包罗软件产物销售和基于公司自有产物根底上的定造软件开发、人员派驻、软件售后办事等软件办事。

(三) 所处行业情状

1. 行业的开展阶段、根本特征、次要手艺门槛

根据工信部发布的《2022年软件和信息手艺办事业统计公报》展现，2022年，我国软件和信息手艺办事业（下称“软件业”）运行稳步向好，软件营业收进跃上十万亿元台阶，盈利才能连结不变，软件营业出口连结增长。

2022年，全国软件和信息手艺办事业规模以上企业超3.5万家，累计完成软件营业收进108,126亿元，同比增长11.2%，增速较上年同期回落6.5个百分点。行业盈利才能连结不变，2022年，软件业利润总额12,648亿元，同比增长5.7%，增速较上年同期回落1.9个百分点，主营营业利润率回落0.1个百分点至9.1%；软件营业出口连结增长，2022年，软件营业出口524.1亿美圆，同比增长3.0%，增速较上年同期回落5.8个百分点，此中，软件外包办事出口同比增长9.2%。

虽然软件企业数量不竭增加，但公司处于软件开发办事财产链上游，存在较高准进门槛，次要供给高手艺和高附加值的软件开发办事，营业范畴涵盖了征询、设想、后续软件庇护等，目前合作尚不猛烈。将来处置财产链上游软件开发办事营业、拥有较为不变的客户资本、较高的营业手艺成熟度、较大的接单才能的企业将有较大开展空间。

2. 公司所处的行业地位阐发及其改变情状

（1）对日软件开发办事市场

公司对日软件开发办事营业，以金融行业为主，最末用户涵盖保险、证券和银行等多类金融行业公司。公司从2004年起与全球顶尖金融办事手艺赐与商野村综研协做，颠末多年的运营，已在日本金融业软件开发办事范畴获得了必然的市场地位和较好的口碑；从2014年起，公司与日本其他出名IT征询办事机构如SRA、TIS等公司的营业量逐步增长，配合为末端客户研发了如日本信誉卡系统、企业年金系统等产物，公司目前已成为野村综研软件开发更大的赐与商之一。

公司将来将陆续连结与软件开发办事次要客户的不变协做关系。

（2）国内利用软件处理计划营业市场

公司依靠在日本金融行业多年丰富的营业体味和软件开发体味，2010年起逐渐开辟国内证券市场软件处理计划营业，将对日软件开发办事的体味手艺和营业人才导进国内，鞭策国内证券信息办事系统的转型与晋级。颠末多年的市场开辟，公司已经在国内证券市场获得了必然的影响力，积存了较多证券公司客户资本，包罗国泰君安、海通证券、申万宏源、中信建投、国信证券、华泰证券、招商证券等70多家证券公司客户，同时积存了嘉实基金、华泰期货等10多家基金公司、期货公司和资产治理公司客户，为公司此后陆续开辟国内本钱市场软件处理计划营业奠基了客户根底。

3. 陈述期内新手艺、新财产、新业态、新形式的开展情状和将来开展趋向

（1）当前开展情状

“十三五”期间，金融科技在实体经济的膏壤中落地生根，大数据、云计算、人工智能、区块链等手艺金融利用效果显著。金融办事笼盖面逐渐扩展，优良金融产物赐与不竭丰富，金融惠民利企程度继续提拔。金融科技立异监管东西稳步施行，金融守正立异才能大幅进步。

2022年，中国人民银行印发《金融科技开展规划（2022—2025年）》（以下简称“《规划》”）。《规划》根据《中华人民共和国国民经济和社会开展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》造定，提出新期间金融科技开展批示定见，明白金融数字化转型的总体构想、开展目标、重点使命和施行保障。那是央行体例的第二轮金融科技开展规划。《规划》在简要回忆“十三五”期间金融科技开展的根底上，提出“十四五”期间金融科技开展愿景，明白金融科技开展的批示思惟和4个根本原则、6个开展目标，确定了8项重点使命和5项保障办法。从内容看，8项重点使命是本轮《规划》的主体部门，从治理系统、数据要素、根底设备、核心手艺、激活动能、伶俐再造、审慎监管、开展根底等方面明白目标，具有较强的针对性和可行性；5项保障办法从试点示范、支持保障、监测评估、营造情况、组织统筹等方面提出要求，为重点使命施行奠基根底、供给撑持。

将来将要用原则化引领金融业数字生态建立。稳步推进金融科技原则建立，系统完美金融数据要素原则，健全金融信息根底设备原则，强化金融收集平安原则防护，推进金融业信息化核心手艺平安可控原则建立。稳步推进金融科技原则建立。加强云计算、区块链、大数据、人工智能、生物识别、物联网等原则研造和有效利用，引领金融科技标准安康开展。

“十四五”期间，金融科技掌握数字驱动、伶俐为民、绿色低碳、公允普惠等开展要求，以深化金融数据要素利用为根底，以支持金融赐与侧构造性变革为目标，以加快推进金融机构数字化转型为主线，健全金融科技治理系统、激活数字化运营新动能、加快金融办事伶俐再造、深化监管科技多维利用、构建开放立异财产生态，鞭策我国金融科技从“立柱架梁”向“积厚成势”改变，助力经济社会实现数字化、智能化开展。

①新手艺：大数据、云计算、人工智能不竭演进开启新阶段

“十四五”以来，大数据财产也进进了集成立异、深度利用的新阶段。大数据在医疗、工业、交通等范畴的合成利用手艺加快立异打破，大数据合成利用重点从虚拟经济改变为实体经济；大数据底层手艺方面，信息平安、形式识别、语言工程、计算机辅助设想、高性能计算等加快打破，大数据手艺范畴逐步补齐短板，并进一步强化长板。

陪伴国度快速鞭策数字经济、数字中国、伶俐城市等开展建立，将来大数据行业对经济社会的数字化立异驱动、合成带动感化将进一步加强，利用范畴将得到进一步拓宽，大数据市场也将连结继续快速的增长态势。我国的大数据财产进进高量量开展阶段，大数据软件和大数据办事的需求起头不竭提拔。近年来，陪伴下流行业对全营业流程数字化运营需求的继续普遍和深进，大数据阐发市场获得了优良开展，闪现出高速开展态势。金融行业是我国大数据财产规模更大的下流行业。

跟着数字化转型历程加速，云计算正逐步成为经济社会运行的数字化营业平台。云计算用户已经广泛互联网、政务、金融、教导、造造等各个行业。在中国，互联网行业是云计算财产的支流利用行业，占比约为1/3；交通物流、金融、造造等行业范畴的云计算利用程度正在快速进步，占据了更重要的市场地位。

云边网将加速一体化合成。云计算厂商的大型云计算数据中心正在向着新型多条理数据中心演进，更多基于物联网的边沿计算数据中心与云计算数据中心毗连在一路，并实现智能末端、物联网、互联网和云计算的高度一体化合成。根底云计算办事将向新一代算力办事演进。做为云办事的晋级，人工智能、区块链、大数据、扩展示实等算力办事不竭成熟，并闪现出泛在化、普惠化、原则化的特征。新一代智能算力办事构成数字经济的核心消费力，成为加速行业数字化及经济社会开展的重要引擎。混合云将是大型企业云办事的常见形式。良多大型企业摘用多个云办事赐与商，包罗公共云与私有云，以称心差别的需求。公有云与私有云的组合被称为混合云，混合云的优势是可以适应差别的平台需求，它既能供给私有云的平安性，也能够供给公有云的开放性，因而混合云是大型企业云办事的常见形式。中小企业则更多摘用公有云形式。

人工智能做为国度战术规划开展迅猛，我国政府高度重视人工智能的手艺朝上进步与财产开展，人工智能已上升国度战术。《新一代人工智能开展规划》提出：到2030年人工智能理论、手艺与利用总体到达世界领先程度，成为世界次要人工智能立异中心；《国度新一代人工智能原则系统建立指南》明白：到2023年，初步成立人工智能原则系统，重点研造数据、算法、系统等重点急需原则，并率先在造造、交通等重点行业和范畴停止推进。

现阶段，各行业企业在改进价值链、降本增效的内在需求驱动和人工智能被列进“新基建”的外在因素影响下，产生了多样化的智能化转型晋级需求，对人工智能财产快速开展供给动力。在新财产、新业态、新贸易形式经济建立的大布景下，企业对AI的需求逐步升温，人工智能产值的生长速度令人注目。

2022岁尾，以ChatGPT为代表的生成式AI（AIGC）带来了新一轮的AI手艺范式改革。广义的AIGC指具备生成创造才能的AI手艺，能够基于操练数据和生成算法模子，自主生成创造新的文本、图像、音乐、视频等内容。当前，AIGC正履历一个渗入率快速提拔的阶段，为人工智能行业翻开全新的生长空间，深度进修带来的科技革命预期将产生浩荡的经济价值。

②新财产：金融科技正在规模化地重塑金融行业

当前，新手艺的快速开展引领着新一轮的科技海潮，金融与科技的合成也闪现出快速迭代、螺旋上升的变化之势。金融是现代经济的血液，也是一个国度重要的核心合作力。

金融科技已成为鞭策中国金融开展的重要力量，正在深入改动金融业的生态和办事形式。目前各家金融机构都加大了金融科技投进。金融业整体数字化转型进一步深化，证券及资管业转型程序明显加快。大数据、AI、区块链、隐私计算利用深化，科技赋能综合化特征明显。在有关鼓励政策的鞭策下，金融科技企业的研发投进保障愈加继续有力，常识产权庇护意识明显加强，专利申请数量继续增加。同时，做为金融科技企业的重要核心合作力，企业中专业科技人员的占比也在不竭进步。

金融机构和金融科技企业协做“梗阻”，集中在担忧数据平安和隐私庇护风险。金融科技行业原则化意识仍待进一步强化，国际原则本色性参与水平存在不敷。数据治理人才缺口最凸起，模子算法、数字化运营、架构设想人才难求。跟着金融科技立异利用和金融业数字化转型的进一步深化，从业机构在营业数字化运营、数据才能建立、科技架构转型、数字化风险治理等范畴的人才需求愈加多元且迫切，领军型、立异型和适用型等各条理金融科技人才面对较大缺口。

现现在，我国金融科技范畴正迎来史无前例的机遇。在大数据、云计算、人工智能、区块链等新兴手艺的加持下，金融科技正在继续规模化重塑全球的金融行业。

③新业态：金融科技在证券行业大有可为

证券业普及加大了金融科技的投进，从科技监管系统和行业金融科技投进引导等层面停止了完美；同时，金融科技利用的监管，渠道、前、中、后台等营业场景也不竭深进，能够总结为监管全面伶俐化、渠道长途便当化、前台智能极速化、中台多元数据化、后台互联云化。在理论中，深交所、上交所、上期所、中证协纷繁结合行业单元设立了金融科技相关重点课题研究，加速行业金融科技研究力量。同时，中金、山西证券等公司，也正式成立了金融科技子公司，对金融科技重视水平不竭提拔。证券行业聚焦收集平安、人才原则和行业金融科技生态等方面，继续发力，快速推进数字化转型，操纵金融科技赋能营业立异，撑持本钱市场绿色、安康、可继续的开展。

（2）将来开展趋向

以深化金融数据要素利用为根底，以支持金融赐与侧构造性变革为目标，以加快推进金融机构数字化转型为主线，从健全科技治理系统、夯实数字根底底座、加强手艺引领立异、激活数字化运营动能、强化立异审慎监管、践行数字普惠金融等方面精准发力。以数字驱动、伶俐为民、绿色低碳、公允普惠做为根本原则，实现金融业数字化转型更深化、数据要素潜能释放更足够、金融办事提量增效更显著、金融科技治理系统更健全、关键核心手艺利用更深化的开展目标。

3 公司次要管帐数据和财政目标

3.1 近3年的次要管帐数据和财政目标

单元：元币种：人民币

3.2 陈述期分季度的次要管帐数据

单元：元币种：人民币

季度数据与已披露按期陈述数据差别阐明

□适用 √不适用

4 股东情状

4.1 通俗股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特殊表决权股份的股东总数及前 10 名股东情状

单元: 股

存托凭证持有情面状

□适用 √不适用

截至陈述期末表决权数量前十名股东情状表

□适用 √不适用

4.2 公司与控股股东之间的产权及掌握关系的方框图

√适用 □不适用

注：截至本通知布告披露日，达盈智汇转融通出借公司股份150万股，参与转融通证券出借营业所涉及股份不发作所有权转移。

4.3 公司与现实掌握人之间的产权及掌握关系的方框图

√适用 □不适用

注：截至本通知布告披露日，达盈智汇转融通出借公司股份150万股，参与转融通证券出借营业所涉及股份不发作所有权转移。

4.4 陈述期末公司优先股股东总数及前10 名股东情状

□适用 √不适用

5 公司债券情状

□适用 √不适用

第三节重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露陈述期内公司运营情状的严重改变，以及陈述期内发作的对公司运营情状有严重影响和估量将来会有严重影响的事项。

详细详见本节“一、运营情状的讨论与阐发”所述内容。

2 公司年度陈述披露后存在退市风险警示或末行上市情形的，应当披露招致退市风险警示或末行上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：688588 证券简称：凌志软件通知布告编号：2023-017

苏州工业园区凌志软件股份有限公司

关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性依法承担法令责任。

重要内容提醒：

●股东大会召开日期：2023年4月27日

●本次股东大会摘用的收集投票系统：上海证券交易所股东大会收集投票系统

一、召开会议的根本情状

（一）股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票体例：本次股东大会所摘用的表决体例是现场投票和收集投票相连系的体例

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2023年4月27日10 点00分

召开地点：上海市普陀区大渡河路388弄5号楼5楼公司会议室

（五）收集投票的系统、起行日期和投票时间。

收集投票系统：上海证券交易所股东大会收集投票系统

收集投票起行时间：自2023年4月27日

至2023年4月27日

摘用上海证券交易所收集投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回营业账户和沪股通投资者的投票法式

涉及融资融券、转融通营业、约定购回营业相关账户以及沪股通投资者的投票，应根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——标准运做》等有关规定施行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

除上述议案外，参会股东还将听取《2022年度独立董事述职陈述》。

1、阐明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议审议通过，并经第四届董事会第五次会议提请召开2022年年度股东大会，相关通知布告已于2023年4月7日在上海证券交易所网站（年年度股东大会会议材料》。

2、特殊决议议案：无

3、对中小投资者零丁计票的议案：议案5、6、8、9

4、涉及联系关系股东回避表决的议案：无

应回避表决的联系关系股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票重视事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会收集投票系统行使表决权的，既能够登岸交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易末端）停止投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）停止投票。初次登岸互联网投票平台停止投票的，投资者需要完成股东身份认证。详细操做请见互联网投票平台网站阐明。

（二）统一表决权通过现场、上海证券交易所收集投票平台或其他体例反复停止表决的，以第一次投票成果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才气提交。

四、会议出席对象

（一）股权注销日下战书收市时在中国注销结算有限公司上海分公司注销在册的公司股东有权出席股东大会（详细情状详见下表），并能够以书面形式拜托代办署理人出席会议和参与表决。该代办署理人没必要是公司股东。

（二）公司董事、监事和高级治理人员。

（三）公司礼聘的律师。

（四）其别人员。

五、会议注销办法

（一）注销体例

1、天然人股东持本人身份证/护照、股东账户卡原件；拜托代办署理人出席会议的，应出示拜托人股票账户卡原件和身份证复印件、受权拜托书原件和受托人身份证/护照原件打点注销手续。

2、由代办署理人代表天然人股东出席本次会议的，应出示拜托人身份证复印件、拜托人亲笔签订的受权拜托书、股东账户卡和代办署理人身份证原件及复印件；

3、由法定代表人/负责人/施行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/施行事务合伙人（或其代表）身份证明书原件、加盖机构股东单元印章的营业执照正副本复印件、股东账户卡和股东持股凭证原件；由不法定代表人/负责人/施行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件、加盖机构股东单元印章的受权拜托书原件、加盖机构股东单元印章的营业执照正副本复印件、股东账户卡和股东持股凭证原件。

4、上述注销素材均需供给复印件一份，小我注销素材复印件须小我签字，法定代表人证明文件复印件须加盖企业公章。

5、拟现场出席本次年度股东大会会议的股东请于 2023 年4月 25 日 17 时之前将上述注销文件扫描件发送至邮箱 info@linkstec.com 停止出席回复（出席现场会议时查验注销素材原件）。股东可按以上要求以信函、传实的体例停止注销，信函抵达邮戳和传实抵达日应不迟于 2023 年4月25日 17:00，信函、传实中需说明股东联络人、联络德律风及说明“股东大会”字样。通过信函或传实体例注销的股东请在参与现场会议时照顾上述证件。

（二）注销时间：2023年4月25日17:00之前

（三）注销地点：上海市普陀区大渡河路388弄5号楼5楼苏州工业园区凌志软件股份有限公司证券投资部

（四）重视事项：股东或代办署理人在参与现场会议时须照顾上述证明文件原件，公司不承受德律风体例打点注销。

六、其他事项

（一）出席会议的股东或代办署理人交通、食宿费自理。

（二）参会股东请提早半小时抵达会议现场打点签到。

（三）会议联络体例：

通信地址：上海市普陀区大渡河路388弄5号楼5楼

邮编：200062

德律风：021-61659566

邮箱：info@linkstec.com

联络人：证券投资部

特此通知布告。

苏州工业园区凌志软件股份有限公司董事会

2023年4月7日

附件1：受权拜托书

受权拜托书

苏州工业园区凌志软件股份有限公司：

兹拜托先生（密斯）代表本单元（或本人）出席2023年4月27日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

拜托人持通俗股数：

拜托人持优先股数：

拜托人股东帐户号：

拜托人签名（盖印）：　　　　　　　　受托人签名：

拜托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

拜托日期：　　年月日

备注：

拜托人应在拜托书中“附和”、“反对”或“弃权”意向中抉择一个并打“√”，关于拜托人在本受权拜托书中未做详细指示的，受托人有权按本身的意愿停止表决。

证券代码：688588 证券简称：凌志软件通知布告编号：2023-008

苏州工业园区凌志软件股份有限公司

2022年度募集资金存放与现实利用情状的专项陈述

根据中国证券监视治理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金治理和利用的监管要求（2022年修订）》及上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——标准运做》等规定，苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称“公司”“凌志软件公司”）体例的2022年度募集资金存放与现实利用情状的专项陈述如下：

一、募集资金根本情状

（一）现实募集资金金额、资金到位情状

根据中国证券监视治理委员会于2020年4月7日出具的《关于附和苏州工业园区凌志软件股份有限公司初次公开发行股票注册的批复》(证监答应[2020]613号)，公司获准向社会公开发行人民币通俗股40,010,000股，每股发行价格11.49元，共募集资金总额为459,714,900.00元，扣除各项发行费用人民币74,669,240.47元后，现实募集资金净额为人民币385,045,659.53元，上述募集资金已于2020年4月30日全数到位，并业经寡华管帐师事务所（特殊通俗合伙）于2020年4月30日出具了“寡会字(2020)第0183号”验资陈述予以验证。

（二）募集资金利用情状和结余情状

截至2022年12月31日，公司募集资金余额为1,396.99万元。（包罗累计收到的银行存款利钱扣除银行手续费及上市发行费用后的净额），明细如下：

二、募集资金治理情状

（一）募集资金的治理情状

为标准公司募集资金的治理和利用，庇护投资者权益，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——标准运做》以及中国证监会相关文件的规定，连系公司现实情状，公司造定了《苏州工业园区凌志软件股份有限公司募集资金治理轨制》（以下简称“《募集资金治理轨制》”），将募集资金存放于董事会批准设立的募集资金专项账户集中治理，公司按规定要求治理和利用募集资金。

根据《募集资金治理轨制》的规定并连系运营需要，公司和保荐机构天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）于2020年5月6日别离与中信银行股份有限公司苏州分行、上海浦东开展银行股份有限公司苏州分行和中国工商银行股份有限公司上海市普陀收行签定了《募集资金专户存储三方监管协议》明白了各方的权力和义务；为了便于公司募投项目标施行，公司与募投项目施行主体苏州工业园区凌志软件如皋有限公司、无锡凌志软件有限公司、天风证券和招商银行股份有限公司上海田林收行于2020年9月22日别离签定了《募集资金四方监管协议》，公司与募投项目施行主体宁波凌挚信息手艺办事有限公司、南通凌挚信息手艺有限公司、天风证券和招商银行股份有限公司苏州工业园区收行于2022年9月21日别离签定了《募集资金四方监管协议》，明白了各方的权力和义务。上述监管协议与上海证券交易所三方/四方监管协议范本不存在严重差别。截至2022年12月31日，公司对募集资金的利用严厉遵照轨制及协议的约定施行。

（二）募集资金的专户贮存情状

截至2022年12月31日行，公司募集资金专户的余额如下：

单元：人民币元

三、今年度募集资金的现实利用情状

（一）募集资金利用情状比照表

截至2022年12月31日行，公司现实投进相关项目标募集资金款项共计人民币17,289.28万元，详细利用情状详见附表1：募集资金利用情状比照表。

（二）募投项目先期投进及置换情状

公司于2020年8月19日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于利用募集资金置换预先投进募投项目自筹资金的议案》，附和公司利用募集资金人民币2,435.29万元置换预先已投进募投项目标自筹资金。上述自筹资金预先投进募集资金投资项目标情状经寡华管帐师事务所（特殊通俗合伙）鉴证并出具了《苏州工业园区凌志软件股份有限公司以自筹资金预先投进募集资金投资项目标鉴证陈述》（寡会字（2020）第6718号）。独立董事颁发了明白附和的定见，保荐机构对本领项出具了明白附和的核查定见。

陈述期内，公司无置换募投项目先期投进的情状。

（三）用闲置募集资金暂时填补活动资金情状

截至2022年12月31日，公司不存在用闲置募集资金暂时填补活动资金的情状。

（四）对闲置募集资金停止现金治理，投资相关产物情状

公司于2022年4月7日召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于利用暂时闲置募集资金停止现金治理的议案》，附和公司在不影响募集资金项目标建立和利用安放、并有效掌握风险的前提下，合理利用额度不超越人民币2.3亿元的暂时闲置募集资金停止现金治理，购置平安性高、称心保本要求、活动性好的产物（包罗但不限于保本理财，构造性存款，大额存单，智能存款等产物）。利用期限自公司董事会审议通过之日起12个月之内有效。在前述额度及利用期限范畴内，资金能够轮回滚动利用。独立董事颁发了明白附和的定见，保荐机构对本领项出具了明白附和的核查定见。

截至2022年12月31日，公司利用暂时闲置募集资金停止现金治理的金额为14,400万元，明细如下：

单元：人民币万元

（五）用超募资金永久填补活动资金或回还银行贷款情状

陈述期内，公司不存在利用超募资金永久填补活动资金或回还银行贷款情状。

截至2022年12月31日，公司累计利用7,090万元超募资金永久填补活动资金。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包罗收买资产等）的情状

截至2022年12月31日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包罗收买资产等）的情状。

（七）节余募集资金利用情状

截至2022年12月31日，公司不存在节余募集资金投资项目利用的情状。

（八）募集资金利用的其他情状

公司于2022年4月7日召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于部门募集资金投资项目增加施行主体暨利用募集资金向全资子公司供给告贷施行募投项目标议案》，附和公司部门募集资金投资项目增加施行主体，并以募集资金向全资子公司供给无息告贷的体例施行募投项目，专项用于推进各募投项目标建立和施行。上述告贷期限为12个月，告贷到期后，经总司理批准能够续借，在不影响募投项目建立的情状下，也可提早了偿。

四、变动募投项目标资金利用情状

截至2022年12月31日，公司不存在变动募集资金投资项目标情状。

五、募集资金利用及披露中存在的问题

截至2022年12月31日，公司已根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金治理和利用的监管要求（2022年修订）》等相关法令律例的规定及时、实在、准确、完全地披露了公司募集资金的存放与现实利用情状，不存在募集资金治理违规的情状。公司对募集资金的投向和停顿情状均照实履行了披露义务，公司募集资金利用及披露不存在严重问题。

六、管帐师事务所对公司年度募集资金存放与利用情状所出具的鉴证陈述的结论性定见。

经鉴证，寡华管帐师事务所（特殊通俗合伙）认为：凌志软件公司的专项陈述在所有严重方面根据中国证券监视治理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金治理和利用的监管要求》及上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——标准运做》及相关格局指引等规定体例，反映了凌志软件公司2022年度的募集资金存放与现实利用情状。

七、保荐人对公司年度募集资金存放与利用情状所出具专项核查陈述的结论性定见。

经核查，保荐机构认为，凌志软件2022年度募集资金存放与利用情状契合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金治理和利用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——标准运做》等律例和文件的规定，对募集资金停止了专户存储和专项利用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金详细利用情状与披露情状一致，不存在募集资金利用违背相关法令律例的情形。

附表1：募集资金利用情状比照表

苏州工业园区凌志软件股份有限公司董事会

2023年4月7日

证券代码：688588 证券简称：凌志软件通知布告编号：2023-009

苏州工业园区凌志软件股份有限公司

关于利用暂时闲置募集资金停止现金

治理的通知布告

重要内容提醒：

●投资品种：平安性高、称心保本要求、活动性好的产物（包罗但不限于保本理财，构造性存款，大额存单，智能存款等产物）。

●投资金额及期限：苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称“公司”“凌志软件”）拟利用不超越人民币1.6亿元（包罗本数）的暂时闲置募集资金停止现金治理。利用期限自公司董事会审议通过之日起12个月之内有效。在前述额度及利用期限范畴内，资金能够轮回利用。

●已履行的审议法式：公司于2023年4月6日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于利用暂时闲置募集资金停止现金治理的议案》，公司独立董事对上述事项颁发了明白的附和定见，公司保荐机构天风证券股份有限公司对上述事项出具了明白的核查定见。

●特殊风险提醒：金融市场受宏看经济影响较大，虽然公司将根据经济形势以及金融市场的改变适时适量地介进，但仍不肃清该项投资遭到市场颠簸的影响。

一、投资情状概述

（一）投资目标

在确保不影响募集资金投资项目标建立和利用安放，并有效掌握募集资金风险的前提下，为进步募集资金利用效率，合理操纵暂时闲置募集资金停止现金治理，有利于降低公司财政费用，增加公司现金资产收益，为公司及股东获取更多的回报。

（二）投资金额

公司（包罗子公司）拟利用总额度不超越人民币1.6亿元（包罗本数）的闲置募集资金停止现金治理，利用期限自公司董事会审议通过之日起12个月之内有效。在上述额度及利用期限范畴内，资金能够轮回利用。

（三）资金来源

1、资金来源：公司暂时闲置募集资金

2、募集资金的根本情状

根据中国证券监视治理委员会2020年4月7日做出的《关于附和苏州工业园区凌志软件股份有限公司初次公开发行股票注册的批复》（证监答应[2020]613号），附和公司向社会公开发行人民币通俗股40,010,000股，每股发行价格为11.49元，募集资金总额为人民45,971.49万元，扣除承销及保荐费用、发行注销费以及累计发作的其他相关发行费用（共计7,466.92万元，不含能够抵扣的进项税）后，募集资金净额38,504.57万元，上述资金已全数到位。寡华管帐师事务所（特殊通俗合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情状停止了审验，并于2020年4月30日出具了《验资陈述》（寡会字[2020]第0183号）。公司按照规定对募集资金摘取了专户存储治理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签定了募集资金三方监管协议。详细情状详见2020年5月8日披露于上海证券交易所（）的《初次公开发行股票科创板上市通知布告书》。

3、募集资金的利用情状

根据《苏州工业园区凌志软件股份有限公司初次公开发行股票并在科创板上市招股阐明书》披露，公司初次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金利用方案如下：

单元：万元

因为募集资金投资项目建立需要必然周期，根据公司募集资金的利用方案，公司的部门募集资金存在暂时闲置的情形。

（四）投资体例

1、投资品种

公司将严厉遵照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金治理和利用的监管要求（2022年修订）》的要求，仅投资平安性高、称心保本要求、活动性好的产物。包罗但不限于保本理财，构造性存款，大额存单，智能存款等产物，且该现金治理产物不得用于量押，不得施行以证券投资为目标的投资行为。

2、现金治理收益分配

公司利用暂时闲置募集资金停止现金治理所获得的收益回公司所有，并严厉根据中国证券监视治理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管办法的要求停止治理和利用，现金治理到期后将回还至募集资金专户。

3、施行体例

在额度范畴和投资期限内，受权公司董事长行使现金治理投资决策权并签订相关合同文件，详细事项由公司财政部负责组织施行。

（五）投资期限

投资期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

二、审议法式

公司于2023年4月6日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于利用暂时闲置募集资金停止现金治理的议案》，附和公司（包罗子公司）在不影响公司募集资金项目标建立和利用安放、并有效掌握风险的前提下，合理利用额度不超越人民币1.6亿元（包罗本数）的暂时闲置募集资金停止现金治理。公司独立董事就该事项颁发了附和的独立定见。

上述决议事项无需提交股东大会审议。

三、投资风险阐发及风控办法

（一）投资风险

虽然公司拟投资平安性高、活动性好的保本型产物，但其实不肃清该项投资收益遭到市场颠簸的影响，存在必然的系统性风险。

（二）平安性及风险掌握办法

本次现金治理体例包罗投资平安性高、活动性好的金融机构的保本理财、构造性存款、大额存单、智能存款等产物，此类产物次要受货币政策、财务政策等宏看经济政策及相关法令律例政策发作改变的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的改变停止现金治理，严厉挑选协做对象，抉择诺言好、规模大、有才能保障资金平安、运营效益好、资金运做才能强的银行等金融机构所发行的活动性好、平安性高的产物。

公司董事会受权公司董事长全权在额度范畴内行使投资决策权并签订相关法令文件，财政部成立台账对所购置的产物停止治理，成立健全管帐账目，做好资金利用的账务核算工做；独立董事、监事会有权对资金利用情状停止监视与查抄，需要时能够礼聘专业机构停止审计。

四、投资对公司的影响

公司本次利用暂时闲置募集资金停止现金治理是在确保不影响公司募集资金投资方案施行、有效掌握投资风险的前提下停止的，不会影响募集资金投资项目标开展和建立历程，不影响公司主营营业的一般开展，契合公司和全体股东的利益。同时，通过对暂时闲置募集资金停止合理的现金治理，能够进步募集资金的利用效率，增加公司收益，为公司和股东获取更多的投资回报。

五、独立董事定见

公司利用暂时闲置募集资金停止现金治理，是在确保募集资金投资项目一般停止和包管募集资金平安的前提下停止的，不会影响公司募集资金项目标一般建立，不会影响公司募集资金的一般利用。公司利用闲置募集资金停止现金治理，有利于进步募集资金利用效率，增加资金收益，为公司和股东获取较好的投资回报，不存在变相改动募集资金投向和损害中小股东利益的情形。

议案审批法式契合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金治理和利用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——标准运做》等相关法令律例的要求。

因而，我们附和公司利用总额度不超越1.6亿元（包罗本数）的暂时闲置募集资金停止现金治理，利用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限范畴内，资金能够轮回利用。

六、监事会定见

公司本次拟利用额度不超越人民币1.6亿元（包罗本数）的暂时闲置募集资金停止现金治理，是在包管活动性和平安性及不会影响公司募集资金投进项目标一般开展的情形下停止的，能够进步募集资金利用效率，获得必然的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。监事会附和公司利用额度不超越1.6亿元（包罗本数）的暂时闲置募集资金停止现金治理，在上述额度范畴内，资金能够轮回利用，利用期限自公司监事会审议通过之日起12个月内有效。

七、保荐机构核查定见

经核查，保荐机构天风证券认为：公司（包罗子公司）本次方案利用不超越人民币1.6亿元（包罗本数）的暂时闲置募集资金停止现金治理已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事颁发了明白附和定见，履行了需要的法式，契合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金治理和利用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——标准运做》等法令律例、标准性文件以及公司《募集资金治理轨制》等相关规定，不存在变相改动募集资金利用用处的情形，不影响募集资金投资方案的一般停止，而且可以进步资金利用效率，契合公司和全体股东的利益。

综上，天风证券对凌志软件施行本次利用暂时闲置募集资金停止现金治理的事项无异议。

特此通知布告。

苏州工业园区凌志软件股份有限公司董事会

2023年4月7日

证券代码：688588 证券简称：凌志软件通知布告编号：2023-010

苏州工业园区凌志软件股份有限公司

续聘管帐师事务所通知布告

本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担法令责任。

重要内容提醒：

●拟聘用的管帐师事务所名称：寡华管帐师事务所（特殊通俗合伙）（以下简称“寡华所”）

苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月6日召开第四届董事会第五次会议，会议审议通过了关于公司《续聘2023年度审计机构》的议案，该议案尚需提交公司股东大会审议。

现将详细情状通知布告如下：

一、拟聘用管帐师事务所的根本情状

（一）机构信息

1、根本信息

寡华管帐师事务所（特殊通俗合伙）的前身是1985年成立的上海社科院管帐师事务所，于2013年经财务部等部分批准转造成为特殊通俗合伙企业。寡华所注册地址为上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室。寡华所自1993年起处置证券办事营业，具有丰富的证券办事营业体味。

2、人员信息

寡华所首席合伙报酬陆士敏先生，2022岁暮合伙人人数为59人，注册管帐师共319人，此中签订过证券办事营业审计陈述的注册管帐师超越150人。

3、营业规模

寡华所2022年经审计的营业收进总额为人民币54,763.86万元，审计营业收进为人民币44,075.25万元，证券营业收进为人民币17,476.38万元。

2022年度上市公司审计客户家数：75家，审计收费总额为人民币9,370.80万元。寡华所供给办事的上市公司中次要行业为造造业，信息传输、软件和信息手艺办事业,以及建筑业等。寡华所供给审计办事的上市公司中与公司同业业客户共5家。

4、投资者庇护才能

根据相关法令律例的规定，寡华所购置职业保险累计补偿限额不低于5,000万元，可以笼盖因审计失败招致的民事补偿责任，契合相关规定。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情状：

1)山东雅博科技股份有限公司证券虚假陈说责任纠纷案

因雅博科技虚假陈说，江苏省高级人民法院判令寡华所对雅博科技的偿付义务在30%的范畴内承担连带责任。截至2022年12月31日，寡华所尚未现实承担连带责任。

2)宁波圣莱达电器股份有限公司证券虚假陈说责任纠纷案

因圣莱达虚假陈说，浙江省高级人民法院判令寡华所需与圣莱达承担连带责任。截至2022年12月31日，涉及寡华所的补偿已履行完毕。

3)上海富控互动娱乐股份有限公司证券虚假陈说责任纠纷案

因富控互动虚假陈说，截至2022年12月31日，有3名原告告状富控互动及相关人员时连带告状寡华所。

4)浙江尤夫高新纤维股份有限公司证券虚假陈说责任纠纷案

因尤夫股份虚假陈说，截至2022年12月31日，有1名原告告状尤夫股份及相关人员时连带告状寡华所。

5、独立性和诚信笔录

寡华所比来三年遭到行政惩罚1次、行政监管办法9次、未遭到刑事惩罚、自律监管办法和规律处分。26名从业人员近三年因执业行为遭到行政惩罚1次（涉及2人）和行政监管办法17次（涉及24人），未有从业人员遭到刑事惩罚、自律监管办法和规律处分。

（二）项目成员信息

1、人员信息

项目合伙人：刘磊，2006年成为注册管帐师、2003年起头处置上市公司审计、2003年起头在寡华所执业、2020年起头为公司供给审计办事；近三年签订7家上市公司审计陈述。

签字注册管帐师：黄永捷，2019年成为注册管帐师、2015年起头处置上市公司审计、2015年起头在寡华所执业、2022年起头为公司供给审计办事。

量量掌握复核人：李明，2009年成为注册管帐师、2006年起头处置上市公司审计、2005年起头在寡华所执业、2021年起头为公司供给审计办事；截至本通知布告日，近三年复核2家上市公司审计陈述。

2、诚信笔录

上述项目合伙人、签字注册管帐师、项目量量掌握复核人近三年未因执业行为遭到刑事惩罚，未遭到证监会及其派出机构、行业主管部分等的行政惩罚、监视治理办法，未遭到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管办法、规律处分。

3、独立性

寡华所及项目合伙人、签字注册管帐师、项目量量掌握复核人等从业人员不存在违背《中国注册管帐师职业道德守则》关于独立性要求的情形。

（三）审计收费

2022年度寡华所为公司供给审计办事的费用合计人民币95万元（含税），此中财政陈述审计费用60万元（含税），内部掌握审计陈述20万元（含税），对公司《募集资金存放与现实利用情状的专项陈述》颁发鉴证定见8万元（含税），《募集资金存放与现实利用情状的鉴证陈述》7万元（含税）。2022年度审计费用系根据寡华所供给审计办事的性量、繁简水平等确定，较2021年度审计费用持平，审计收费庇护稳定。

2023年度审计费用将参考行业收费原则，连系公司的现实情状确定。

二、拟续聘管帐事务所履行的法式

（一）公司审计委员会在选聘管帐师事务所过程中的履职情状及审查定见

公司董事会审计委员会对寡华所的专业胜任才能、投资者庇护才能、独立性和诚信情况等停止了认实审查，并对寡华所施行公司2022年度审计工做的过程停止了评估。

审计委员会审查后认为，寡华所具备为上市公司供给审计办事的天分。项目人员均具备施行审计工做所必须的专业常识和相关的职业证书，在审计过程中，认实负责并连结了应有的专注和职业隆重性，可以胜任公司的审计工做。寡华所受聘为公司供给审计办事工做过程中，可以恪尽职守，遵照独立、客看、公允的执业原则。公司董事会审计委员会一致附和续聘寡华所为公司2023年财政审计机构，聘期一年。

（二）公司独立董事关于本次聘用管帐事务所的事前承认定见及独立定见

独立董事对该事项颁发了事前承认定见：我们对寡华所的根本情状停止了认实、全面的审查，综合考虑寡华所的专业才能、投资者庇护才能、诚信情况、独立性等情状，我们认为寡华所具备为上市公司供给审计办事的天分，项目人员具有丰富的上市公司审计工做的体味和优良的职业素养。因而，我们附和陆续聘用寡华所为公司2023年度审计机构，聘期一年，并将该议案提交给公司第四届董事会第五次会议审议。

独立董事该事项颁发如下独立定见：寡华所具备为上市公司供给审计办事的天分，项目人员具有丰富的上市公司审计工做的体味和优良的职业素养。寡华所在为公司供给办事期间，严厉遵照《中国注册管帐师独立审计原则》等有关财政审计的法令、律例和相关政策，勤奋尽责，遵照独立、客看、公允的原则，公允合理地颁发审计定见。因而，我们附和陆续聘用寡华所为公司2023年度审计机构，聘期一年，并附和将该议案提交公司股东大会审议。

（三）公司董事会、监事会对本次聘用管帐事务所相关议案的审议和表决情状

公司2023年4月6日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了关于公司《续聘2023年度审计机构》的议案，公司陆续礼聘寡华所担任公司2023年度审计机构，聘期一年。

（四）本次聘用管帐师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此通知布告。

苏州工业园区凌志软件股份有限公司董事会

2023年4月7日

证券代码：688588 证券简称：凌志软件通知布告编号：2023-011

苏州工业园区凌志软件股份有限公司

关于开展外汇套期保值营业的通知布告

重要内容提醒：

●苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称“公司”“凌志软件”）的套期保值营业以一般消费运营为根底，以躲避和提防汇率风险为目标。公司拟停止套期保值营业资金额度估量折合不超越人民币6亿元，资金来源为自有资金。额度有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月。

●公司于2023年4月6日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值营业的议案》，公司独立董事对上述事项颁发了明白的附和定见，公司保荐机构天风证券股份有限公司对上述事项出具了明白的核查定见。

●公司停止外汇套期保值营业遵照稳重原则，不停止单纯以营利为目标的投契和套利交易，所有外汇套期保值营业均以一般消费运营为根底，以躲避和提防汇率风险为目标。但是停止外汇套期保值营业仍存在必然的市场风险、操做风险、交易违约风险和其他风险，敬请投资者重视投资风险。

详细内容通知布告如下：

一、交易情状概述

（一）交易目标

公司在对日本的营业中外汇收付金额较大，为削减因日元汇率颠簸对公司运营功绩形成的影响，合理降低财政费用，公司拟开展外汇套期保值营业。公司开展外汇套期保值营业，均为依托公司的对日营业布景，以避险为主，削减汇率颠簸对公司运营功绩形成的影响，不停止单纯以盈利为目标的投契和套利交易。

（二）交易金额

公司（包罗子公司）估量动用的交易包管金和权力金上限（包罗为交易而供给的担保物价值、估量占用的金融机构授信额度、为应急办法所预留的包管金等）不超越6000万元人民币，估量任一交易日持有的更高合约价值不超越人民币6亿元。在前述更高额度内，资金可轮回滚动利用。更高额度是指期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益停止再交易的相关金额）。

（三）资金来源

公司开展外汇套期保值营业投进的资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。

（四）交易体例

公司拟开展的套期保值营业包罗远期结售汇营业、外汇掉期营业、外汇期权营业及其他外汇衍消费品营业等，涉及的币种为公司消费运营所利用的次要结算货币日元。

（五）交易期限

交易期限为自公司董事会审议通过之日起12个月，交易额度在有效期内可轮回利用。

二、审议法式

2023年4月6日，公司召开的第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值营业的议案》，附和公司（包罗子公司）根据现实运营需要，利用自有资金与银行等金融机构开展外汇套期保值营业。公司独立董事就该事项颁发了附和的独立定见。

上述决议事项无需提交股东大会审议。

公司董事会受权董事长在额度范畴和有效期内行使该项决策权及签订相关法令文件，详细事项由公司财政部分负责详细施行。

三、交易风险阐发及风控办法

（一）可能存在的交易风险

1、市场风险：因国表里经济形势改变可能会形成汇率的大幅颠簸，套期保值营业面对必然的市场风险。

2、操做风险：套期保值营业专业性较强，复杂水平高，可能会因为操做人员未及时、足够天文解衍生品信息，或未按规定法式停止操做而形成必然风险。

3、违约风险：关于远期外汇交易，假设在合约期内银行违约，则公司不克不及以约订价格施行外集合约，存在风险敞口不克不及有效对冲的风险。

（二）公司摘取的风险掌握办法

1、公司财政部将在董事会受权额度和有效期内，择机抉择交易构造简单、活动性强、风险可控的套期保值营业，优选合法天分的、信誉级别高的大型贸易银行，审慎抉择交易对方和套期保值营业，并报董事长批准。未经受权或审批，其他部分和小我无权做出套期保值营业的决定。

2、公司将严厉施行标准的营业操做流程和受权治理系统，加强对银行账户和资金的治理，严厉资金划拨和利用的审批法式，更大程度降低信誉风险。

3、公司不竭优化响应管掌握度及风险提防办法，合理操纵管帐师事务所等中介资本，并加强与银行等相关专业机构及专家的沟通与交换。

4、公司继续存眷与治理套期保值营业市场风险。由财政部随时存眷套期保值营业的市场信息，跟踪套期保值营业公开市场价格或公允价值的改变，及时评估已交易套期保值营业的风险敞口，并及时提交风险阐发陈述，供公司决策。

四、交易对公司的影响及相关管帐处置

公司根据财务部印发的《企业管帐原则第24号—套期管帐》《企业管帐原则第22号—金融东西确认和计量》《企业管帐原则第37号—金融东西列报》等相关规定及其指南，对外汇套期保值产物停止核算，并根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与联系关系交易》等对外汇套期保值产物的相关要求停止披露。

五、独立董事定见

公司开展套期保值营业是基于公司营业收进外汇结算比重较大的现实情状，有效躲避外汇市场的风险，提防汇率大幅颠簸对公司运营功绩形成倒霉影响，以一般消费运营为根底，以躲避和提防汇率风险为目标，不停止单纯以盈利为目标的投契和套利交易。公司开展套期保值营业的相关审议法式契合相关法令律例的规定，契合公司内部治理轨制的要求，不存在损害上市公司及中小股东权益的情形，契合公司和全体股东的利益。独立董事一致附和公司开展套期保值营业。

六、保荐机构核查定见

经核查，保荐机构认为：

公司开展套期保值营业事宜已经公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议审议通过，独立董事已就该议案颁发了明白附和的独立定见。公司开展套期保值营业契合现实运营需要，以躲避和提防汇率风险为目标，不停止单纯以盈利为目标的投契和套利交易。公司开展套期保值营业的相关决策法式契合法令律例的相关规定，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。

综上，天风证券对凌志软件本次开展套期保值营业的事项无异议。

保荐机构提请公司重视：在停止外汇套期保值营业过程中，要加强营业人员的培训和风险责任教导，落实风险掌握详细办法及责任追查机造，根绝以盈利为目标的投契行为，不得利用募集资金间接或间接停止套期保值。

保荐机构提请投资者重视：固然公司对外汇套期保值营业摘取了响应的风险掌握办法，但外汇套期保值营业固有的汇率反常颠簸风险、履约风险、内部掌握风险、操做风险以及法令风险等，都可能对公司的运营功绩产生影响。

特此通知布告。

苏州工业园区凌志软件股份有限公司董事会

2023年4月7日

证券代码：688588 证券简称：凌志软件通知布告编号：2023-012

苏州工业园区凌志软件股份有限公司关于利用闲置自有资金停止现金治理的通知布告

重要内容提醒：

●投资品种：平安性高、活动性好、风险较低的金融产物。

●投资金额：苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称“公司”）拟利用不超越人民币6亿元闲置自有资金停止现金治理。

●已履行的审议法式：公司于2023年4月6日召开的第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于利用闲置自有资金停止现金治理的议案》，公司独立董事对上述事项颁发了明白的附和定见。

●特殊风险提醒：公司将抉择平安性高、活动性好、风险较低的金融产物，但金融市场受宏看经济影响较大，公司将根据经济形势与金融市场改变情状，运用相关风险掌握办法适时、适量介进，但不肃清遭到市场颠簸的影响，而招致投资收益未达预期的风险。

一、投资情状概述

（一）投资目标

为进步资金利用效率，在不影响公司一般运营的情状下，利用闲置自有资金购置平安性高、活动性好、风险较低的金融产物，增加公司收益。

（二）投资金额

公司（包罗子公司）本次停止现金治理所利用的资金为公司或全资、控股子公司闲置的自有资金，额度为不超越人民币6亿元，自公司第四届董事会第五次会议审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和决议有效期内，资金能够轮回利用。

（三）资金来源

公司暂时闲置自有资金。

（四）投资体例

投资的品种为平安性高、活动性好、风险较低的金融产物。包罗但不限于构造性存款、大额存单、协定存款、收益凭证、债券、基金、信任产物等。公司将根据相关规定严厉掌握风险，对金融产物停止严厉评估。

（五）投资期限

投资期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

二、审议法式

公司于2023年4月6日召开的第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于利用闲置自有资金停止现金治理的议案》，在包管日常运营资金需乞降资金平安的前提下，附和公司（包罗部属的全资、控股子公司）利用闲置自有资金不超越人民币6亿元购置平安性高、活动性好、风险较低的金融产物，公司独立董事就该事项颁发了附和的独立定见。

上述决议事项无需提交股东大会审议。

三、投资风险阐发及风控办法

1、投资风险

（1）因为受市场颠簸的影响，金融产物存在必然的利率风险；

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的改变适时适量地介进，因而短期投资的现实收益不成预期；

（3）因为国度宏看政策和市场相关政策的改变可能影响金融产物预期收益或者本金平安，因而投资存在政策风险；

（4）相关工做人员的操做风险。

2、风险掌握办法

（1）公司董事会审议通事后，董事会受权总司理在上述投资额度内签订相关合同文件。公司财政部分相关人员将及时阐发和跟踪金融产物投向、项目停顿情状，如评估发现存在可能影响公司资金平安的风险因素，将及时摘取响应办法，掌握投资风险。

（2）公司及子公司购置标的为活动性好的金融产物，风险可控。同时，严厉遵守审慎投资原则，挑选投资对象，抉择诺言好、规模大、运营效益好、资金运做才能强的单元所发行的产物。公司将根据市场情状及时跟踪金融产物投向，假设发现潜在的风险因素,将组织评估,并针对评估成果及时摘取响应的保全办法，掌握投资风险。

（3）公司及子公司已按相关法令律例要求，成立健全公司资金治理的专项轨制，标准现金治理的审批和施行法式，确保现金治理事宜的有效开展和标准运行。

（4）公司董事会将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

四、投资对公司的影响

1、公司本次基于标准运做、提防风险、隆重投资、保值增值的原则，运用闲置自有资金停止现金治理，是在包管日常运营所需资金的前提下施行的，不会对公司一般消费运营形成影响。

2、公司通过停止现金治理，能够进步资金利用效率，增加公司收益,进一步提拔公司整体功绩程度，为公司股东获取更好的投资回报。

五、独立董事定见

在不影响公司一般运营的情状下，拟利用暂时闲置自有资金停止现金治理，有利于进步自有资金的利用效率，为公司及股东获取更多投资回报。该事项契合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与联系关系交易（2023年1月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——标准运做》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》等相关律例、标准性文件和公司轨制的规定；不会对公司运营活动形成倒霉影响，不存在损害公司股东利益的情形，契合公司和全体股东的利益。

因而，我们一致附和公司利用暂时闲置自有资金停止现金治理。

特此通知布告。

苏州工业园区凌志软件股份有限公司董事会

2023年4月7日

证券代码：688588 证券简称：凌志软件通知布告编号：2023-013

苏州工业园区凌志软件股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议通知布告

苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议通知以及相关素材已于2023年3月27日送达公司全体董事。会议于2023年4月6日以通信表决的体例召开并构成本董事会决议。

会议应出席董事7人，现实出席董事7人，会议由董事长张宝泉主持。本次会议的召集、召开契合有关法令、行政律例、部分规章、标准性文件以及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

会议审议通过了下列议案：

一、关于公司《2022年年度陈述》及摘要的议案

详细内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(年年度陈述摘要》。

表决情状：有效表决票7票，附和7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、关于公司《2022年度总司理工做陈述》的议案

表决情状：有效表决票7票，附和7票，反对0票，弃权0票。

三、关于公司《董事会2022年度工做陈述》的议案