东风汽车股份有限公司 日常联系关系交易通知布告

（上接B145版）

6、公司纪检监审部分按期对衍生品交易情状停止审查和评估。公司将审慎审查与协做银行签定的合约条目，严厉施行风险治理轨制，以提防法令风险。

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四、交易对公司的影响及相关管帐处置

公司开展外汇衍生品营业以提防汇率的颠簸风险为目标，有利于降低财政费用、加强公司财政稳重性。本次开展外汇衍生品交易营业以一般外汇资产、欠债为根据，营业金额和营业期限与预期出入方案相婚配，不会对公司及部属子公司的活动性形成影响，不存在损害公司及股东利益，特殊是中小股东利益的情状。

公司根据《企业管帐原则第22号逐个金融东西确认和计量》《企业管帐原则第24号逐个套期管帐》《企业管帐原则第37号逐个金融东西列报》相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易营业停止响应的核算与管帐处置，反映资产欠债表及损益表相关项目。

五、独立董事定见

公司独立董事对该事项颁发如下定见：1、公司已就拟开展的外汇衍生品交易停止了相关风险和可行性阐发，并体例了《东风汽车股份有限公司关于开展外汇衍生品交易的可行性阐发陈述》，此项营业与公司日常运营需求密切相关，是基于公司外币资产、欠债情况以及外汇出入营业情状停止的，可以进步公司积极应对外汇颠簸风险的才能，具有必然的需要性；公司已造定了相关治理轨制，摘取的针对性风险掌握办法是可行的。2、公司拟开展的外汇衍生品交易对方为经有关政府部分批准、具有外汇衍生品交易营业运营天分的银行等金融机构。开展外汇衍生品营业不会影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益，特殊是中小股东利益的情状。3、董事会在审议该议案时，表决法式契合相关法令律例和公司章程的规定。综上，我们附和公司及部属控股子公司开展外汇衍生品交易营业。

特此通知布告。

董事会

2023年4月11日

东风汽车股份有限公司

本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担法令责任。

重要内容提醒：

●本议案尚需提交股东大会审议。

●公司日常联系关系交易是基于公司一般消费运营所需，遵照了公允、公允的原则，交易订价公允，不存在损害公司及其他非联系关系股东，特殊是中小股东利益的情形，不会对公司财政及运营情状产生倒霉影响，不会影响公司独立性。

一、日常联系关系交易根本情状

（一）日常联系关系交易履行的审议法式

2023年4月8日，东风汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开了第六届董事会第二十二会议，审议通过了《关于公司2023年过活常联系关系交易估量的议案》。该议案停止表决时，联系关系董事郭涛、李军、胡卫东、张俊、李军智、樊启才回避表决。

经公司独立董事事前承认，独立董事附和将《关于公司2023年日常联系关系交易估量的议案》提交公司董事会审议。在董事会审议该议案时，公司独立董事颁发了附和的独立定见，认为交易订价原则和订价办法合理、价格公允，不存在损害公司股东，特殊是中、小股东利益的行为。议案表决法式和表决成果契合相关规定，联系关系董事回避了表决。

审计与风险（监视）委员会认为此项联系关系交易契合公司运营开展需要，没有损害公司及公司中小股东的利益，公司次要营业不会因而项联系关系交易而对联系关系人构成依靠或者被其掌握。

该议案尚需提交公司股东大会审议，联系关系股东将在股东大会上对此议案回避表决。

此外，公司已于2022年1月28日召开的第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于承受东风汽车财政有限公司金融办事的议案》（详见公司于2022年1月29日在披露上海证券交易所网站的临2022-004号通知布告）。2022年2月28日公司召开的2022 年第一次暂时股东大会审议通过该议案（详见公司于2022年3月1日在披露上海证券交易所网站的临2022-007号通知布告）。根据董事会和股东会决议，公司与东风汽车财政有限公司（以下简称“东风财政公司”）签订了为期三年的《金融办事框架协议》，开展了金融办事协做，目前该协议正在履行中。

（二）2022年过活常联系关系交易的估量和施行情状

2022年全年估量及现实施行日常联系关系交易的情状如下：

单元：万元

2022年摘购类的日常联系关系现实发作额低于估量金额167,671.46万元，次要是因为汽车产销量低于估量。2022年销售类的日常联系关系现实发作总额低于估量总额95,795.25万元，次要是因为交易对方的摘购量低于估量，以及协功课务形式的变动, 此中：向东风汽车集团有限公司及其他部属子公司的现实销售额高于估量，次要是2022年海外出口情状较好，向东风汽车集团有限公司部属的中国东风汽车工业进出口有限公司销售金额高于估量。

（三）估量2023年过活常联系关系交易情状

1、本公司与联系关系方摘购、销售商品及劳务的日常联系关系交易估量情状如下：

单元：万元

2023年摘购估量金额与2022年现实金额差别的次要原因是：2023年公司运营方案的汽车销量高于2022年现实销量，招致日常所需的摘购金额增加。2023年销售估量金额与2022年现实金额差别的次要原因是：海外出口的不不变性以及与东风汽车集团有限公司部属创格（武汉）汽车办事有限公司的营业协做形式的变动。

2、 公司与东风财政公司的金融办事类交易估量情状：

二、联系关系方根本情状

（一）联系关系方的根本情状及与上市公司的关系

1、东风汽车集团有限公司

注册本钱：156亿元，法定代表人：竺延风，运营范畴包罗：开发、设想、造造、销售汽车及汽车零部件（包罗新能源汽车及其电池、电机、整车掌握手艺）、电子电器、金属机械、铸金锻件、粉末冶金、设备、东西和模具；进出口营业；组织治理本公司曲属企业的消费运营活动；对电力、燃气、汽车运输、工程建筑施行投资治理；与上述项目有关的物流、手艺征询、手艺办事、信息办事和售后办事；二手车营业。

国务院国有资产监视治理委员会持有该公司100%的股份。该公司持有本公司控股股东东风汽车集团股份有限公司66.86%的股份。

2、东风德纳车桥有限公司

注册本钱：50,000万元，法定代表人：金谋志。运营范畴包罗：研究、设想、造造、开发和销售商用车辆车桥产物、公用车辆车桥产物以及相关备件和零部件；供给售后办事及相关手艺征询办事。

该公司为本公司控股股东东风汽车集团股份有限公司部属子公司。

3、东风华神汽车有限公司

注册本钱：94,326.5万元，法定代表人：孙振义，运营范畴包罗：汽车及底盘、公用车、汽车零部件的研发、造造、销售和手艺征询、手艺办事；处置货物（不含应获得答应运营的商品及国度制止或者限造进出口的货物）进出口、手艺（不含国度制止或者限造进出口的手艺）进出口营业；光滑油、光滑脂、车用维修东西、防冻防锈液、尿素销售。

该公司为本公司控股股东东风汽车集团股份有限公司部属子公司。

4、东风汽车有限公司

注册本钱：167亿元，法定代表人：竺延风，运营范畴包罗：全系列乘用车和商用车、策动机、汽车零部件、机械、铸锻件、粉末冶金产物、机电设备、东西和模具的开发、设想、造造和销售；新能源汽车及其零部件的开发、设想、造造和销售；做为日产物牌进口汽车在中国大陆地域的总经销商、进口并在国内批发日产物牌进口汽车及其相关零部件、备件及粉饰件，并供给响应的售后办事；对工程建筑项目施行组织治理；与本公司运营项目有关的手艺征询、手艺办事、信息办事、物流办事和售后办事；进出口营业；其他办事商业（含保险代办署理、旧车置换、金融办事）等。

该公司为本公司原控股股东。2022年本公司控股权变动后，该公司仍持有本公司5.11%的股份。本公司目前的控股股东东风汽车集团股份有限公司持有该公司50%的股份。

5、东风延锋(十堰)汽车座舱系统有限公司

注册本钱：8,800万(元)，法定代表人：孙迪来，运营范畴包罗开发、设想、消费、销售汽车饰件系统和次要零部件并供给售后办事。2022年该公司名称由“东风延锋(十堰)汽车饰件系统有限公司”改名为“东风延锋(十堰)汽车座舱系统有限公司”。

该公司为东风汽车零部件(集团)有限公司部属子公司。东风汽车有限公司持有东风汽车零部件(集团)有限公司99.9%的股权。

6、东风汽车底盘系统有限公司

注册本钱：82,874.9万元，法定代表人：叶征吾，运营范畴包罗：开发、设想汽车底盘系统、行驶系统（悬架系统、车轮总成）、转向系统、传动系（传动轴系统）及相关的掌握系统、电气系统和管路系统；造造、销售悬架弹簧、悬架系统及其构造件、汽车车轮、传动轴系统、汽车管路及其他汽车零部件、冲压件和相关设备、模具、工拆、机电产物；停止相关行业的科技征询与手艺办事；货物或手艺进出口；设备及物业出租。

该公司为东风汽车零部件(集团)有限公司的全资子公司。

7、襄阳达安汽车检测中心有限公司

注册本钱：90,000万元，法定代表人：李普明，运营范畴包罗：1、答应项目：查验检测办事；认证办事；货物进出口；进出口商品查验判定；手艺进出口；废品油零售（限求助紧急化学品）；求助紧急化学品运营；燃气汽车加气运营；电子认证办事，2、一般项目：灵活车查验检测办事；原则化办事；认证征询；政策律例课题研究；智能车载设备造造；电子丈量仪器造造；新能源汽车消费测试设备销售；智能车载设备销售等。

该公司为东风汽车集团有限公司的全资子公司。

8、东风嘉实多油品有限公司

注册本钱：20,000万元，法定代表人：李军智，运营范畴包罗：消费和销售汽车策动机系统庇护液等车用化工产物；消费、加工、调配、灌拆和销售车用光滑油；有关车用光滑油品的新手艺和新产物的研究和开发；开发和销售环保型石油化工产物；供给相关手艺办事及产物售后办事；光滑油、光滑脂、工业光滑油等石油化工产物的进口、批发和零售。

本公司持有该公司30%的股权。本公司董事、总司理李军智先生任该公司董事长，本公司财政负责人郑曲先生任该公司董事。

9、深圳联友科技有限公司

注册本钱：4649.125万元，法定代表人：胡永力，该公司一般运营项目：计算机软件、计算机系统集成、电子产物、汽车及其零部件工业外型设想手艺、通信产物的研发、手艺征询，自行研发手艺功效的让渡；电子产物、汽车零部件、计算机软硬件的销售、货物及手艺的进出口营业，企业治理征询、经济信息征询、市场营销筹谋、处置告白营业；软件手艺开发、手艺办事；信息手艺开发；汽车租赁；弱电工程；模具设想；汽车零部件及配件造造。答应运营项目：增值电信营业。

该公司为东风汽车有限公司的间接控股子公司。

10、湖南邦乐车桥有限公司

注册本钱8,832.52万元，法定代表人：文峻，主营营业范畴：设想、造造、加工、销售汽车车桥及汽车配件。

本公司控股子公司上海嘉华投资有限公司持有该公司6.11%的股份，本公司监事刘辉先生任该公司董事。

11、东风康明斯策动机有限公司

注册本钱：10,062万（美圆），法定代表人：李军智，公司运营范畴包罗柴油策动机、天然气策动机及其零部件的利用开发、消费、销售和办事；柴油策动机、天然气策动机及其零部件（包罗策动机光滑液、冷却液、车用尿素）的进出口、批发和佣金代办署理（拍卖除外）营业；汽车零部件再造造营业。

本公司持有该公司50%的股份，本公司董事、总司理李军智先生任该公司董事长。

12、东风海博新能源科技有限公司

注册本钱：30,000万元，法定代表人：郑曲，主营营业包罗：动力电池系统的消费、加工、组拆、手艺开发、手艺让渡、手艺征询、手艺办事；汽车及零配件销售；汽车租赁办事；道路通俗货物运输；再生资本的收受接管、操纵；废旧车用动力蓄电池及电子废旧物的收受接管、操纵等。

本公司持有该公司50%的股份，本公司财政负责人郑曲先生任该公司董事长。

13、创格（武汉）汽车办事有限公司

注册本钱：5,000万元，法定代表人：浩大伟，运营范畴包罗：1、答应项目：收集预约出租汽车运营办事；道路货物运输（不含求助紧急货物）；道路货物运输（收集货运）；根底电信营业；第二类增值电信营业；第一类增值电信营业；唤喊中心。2、一般项目：汽车零配件批发；商务代办署理代办办事；二手车交易市场运营；信息征询办事（不含答应类信息征询办事）；灵活车补缀和庇护；会议及展览办事；国内货物运输代办署理等。

该公司为东风汽车集团有限公司全资子公司。

14、中国东风汽车工业进出口有限公司

注册本钱：20,000万元，法定代表人：马磊，运营范畴包罗：1、答应项目：国营商业治理货物的进出口（依法须经批准的项目，经相关部分批准前方可开展运营活动，详细运营项目以相关部分批准文件或答应证件为准）。2、一般项目：货物进出口；手艺进出口；商业经纪；国内商业代办署理；国际货物运输代办署理；新能源汽车整车销售；汽车新车销售；二手车经销；金属素材销售等。

该公司为本公司控股股东东风汽车集团股份有限公司的控股子公司。

15、东风汽车财政有限公司

注册本钱：90 亿元，法定代表人：冯长军，运营范畴包罗：对成员单元打点财政和融资参谋、信誉鉴证及相关的征询、代办署理营业；协助成员单元实现交易款项的收付；经批准的保险代办署理营业；对成员单元供给担保；打点成员单元之间的拜托贷款及拜托投资；对成员单元打点票据承兑及贴现；打点成员单元之间的内部转账结算及响应的结算、清理计划设想；吸收成员单元的存款；对成员单元打点贷款及融资租赁；处置同业拆借；经批准发行财政公司债券；承销成员单元的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资，投资范畴限于银行间市场国债、央行票据、金融债、短期融资券、企业债、货币市场 基金、新股申购；成员单元产物的消费信贷、买方信贷及融资租赁。

该公司为本公司控股股东东风汽车集团股份有限公司的全资子公司。

16、东风-派恩汽车铝热交换器有限公司

注册本钱：3,000万(元)，法定代表人：韩力，运营范畴包罗汽车空调、热风系列及相关产物的研究、开发、造造、销售和售后办事；本公司产物及原素材自有车辆运输营业。

该公司为东风汽车零部件(集团)有限公司部属子公司。

17、武汉东风汽车进出口有限公司

注册本钱：1000万元，法定代表人：沈鹏，运营范畴包罗：1、答应项目：货物进出口；进出口代办署理；食物运营（销售预包拆食物）；食物互联网销售（销售预包拆食物）；医疗器械互联网信息办事；药品互联网信息办事；手艺进出口；国营商业治理货物的进出口。2、一般项目：汽车新车销售；汽车零配件零售；五金产物批发；五金产物零售；汽车零配件批发；摩托车及零配件零售；摩托车及零配件批发；金属素材销售等。

该公司为本公司控股股东东风汽车集团股份有限公司的间接控股子公司。

18、东风特汽（十堰）客车有限公司

注册本钱：3000万元，法定代表人：侯书义，运营范畴包罗：公用汽车、客车、校车、底盘、汽车零部件及配套件、化工产物（不含国度限造运营的化学品和求助紧急品）、汽车座椅、蓄电池的研发、设想、造造、消费和销售；金属构造件（不含压力容器）加工；五金东西、建筑素材的销售；汽车检测；货物进出口、手艺进出口；第一类、第二类、第三类医疗器械的销售。

该公司原为本公司控股股东东风汽车集团股份有限公司部属子公司。2023年3月该公司被东风汽车集团股份有限公司控股子公司东风特种汽车有限公司吸收合并后登记。

（二）联系关系方履约才能

上述公司联系关系方均是依法存续且合规运营的公司，交易金额总体可控，前期同类联系关系交易施行情状优良，未发作违约情形，不存在严重履约风险，具备足够的履约才能。

三、订价政策

公司与联系关系方的各项交易根据自愿、平等、公允公允的原则停止，交易价格根据市场公允价格为根据确定；当交易的商品或劳务没有明白的市场价格和政府批示价时，交易两边经平等协商确定交易价格。

东风财政公司向本公司发放贷款的利率、贴现利率施行中国人民银行有关规定，在不违背中国人民银行及东风财政公司内部有关规定的前提下，赐与恰当利率优惠。公司在东风财政公司的存款利率参照中国人民银行发布的同期人民币存款基准利率厘定。同等前提下存款综合收益率不低于同期中国一般贸易银行同类存款的存款利率。

四、 联系关系交易目标及对公司的影响

公司日常联系关系交易是基于公司一般消费运营所需，与上述联系关系方之间的联系关系交易能足够操纵联系关系方拥有的资本和优势为公司消费运营办事，实现优势互补和资本合理设置装备摆设，获取更好效益。交易遵照了公允、公允的原则，交易订价公允，不存在损害公司及其他非联系关系股东、特殊是中小股东利益的情形，不会对公司财政及运营情状产生倒霉影响，不会影响公司独立性。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第二十二次会议决议；

2、公司第六届监事会第十六次会议决议；

3、独立董事事前承认定见；

4、独立董事定见。

特此通知布告。

东风汽车股份有限公司董事会

2023年4月11日

本版导读

2023-04-11