青岛森麒麟轮胎股份有限公司关于2023年度向金融机构申请融资额度的通知布告
证券代码：002984 证券简称：森麒麟 通知布告编号：2023-008
债券代码：127050 债券简称：麒麟转债
青岛森麒麟轮胎股份有限公司关于2023年度向金融机构申请融资额度的通知布告
青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月16日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2023年度向金融机构申请融资额度的议案》。现将相关情状通知布告如下：
为称心公司日常消费运营需要，包管公司安康平稳运营，2023年度公司（含全资子公司及控股子公司）拟向金融机构申请不超越150,000万元人民币的融资额度，融资额度包罗公司新增融资及原有融资续期，融资额度在受权期限内可轮回利用。
上述融资额度不等于公司的现实融资金额，现实融资金额将视公司运营资金的需求确定，融资体例包罗但不限于活动资金告贷、商业融资等，在融资额度内以各金融机构与公司现实发作的融资金额为准。公司董事会受权董事长或总司理在上述融资额度范畴内，根据日常运营需要与金融机构签定相关法令文件，并打点融资的相关手续，受权有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
公司拟向不存在联系关系关系的金融机构申请相关融资额度，本次申请融资额度是为了称心公司开展和消费运营的需要，有利于促进公司开展，进一步进步经济效益。目前，公司运营情况优良，具备优良的偿债才能，本次向金融机构申请融资额度不会给公司带来严重财政风险，不存在损害公司、股东利益的情形。
特此通知布告。
青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会
2023年1月17日
证券代码：002984 证券简称：森麒麟 通知布告编号：2023-009
债券代码：127050 债券简称：麒麟转债
青岛森麒麟轮胎股份有限公司
关于2023年度为子公司供给担保的
通知布告
特殊提醒：
青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度为部属子公司供给担保事项，涉及对资产欠债率超越70%的子公司青岛森麒麟国际商业有限公司、SENTURY TIRE USA INC.供给担保，公司对上述被担保对象在运营治理、财政、融资等方面均能有效掌握，财政风险处于公司有效掌握范畴内，敬请投资者存眷担保风险。
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公司于2023年1月16日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，经出席会议人员全票审议通过了《关于2023年度为子公司供给担保的议案》。上述事项尚需提交公司股东大会审议。现将详细事项通知布告如下：
一、担保情状概述
为进一步撑持公司并表范畴内子公司对消费运营资金的需要，足够应对销售备货及原素材摘购的需求，更好地提拔子公司的运营才能，公司拟在2023年度为部属子公司供给连带责任担保，担保额度合计150,000万元人民币。担保范畴包罗但不限于申请综合授信、告贷、承兑汇票等融资或开展其改日常运营营业等。担保体例包罗但不限于连带责任担保、抵押担保等体例。以上担保额度包罗新增担保及原有担保展期或续保，现实担保金额及担保期限以最末现实发作的担保事项为准。
公司董事会提请股东大会受权公司董事长或总司理在上述额度范畴内签订担保事宜相关文件，受权有效期自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。担保额度可在子公司之间停止调剂；但在调剂发作时，关于资产欠债率70%以上的担保对象，仅能从资产欠债率70%以上的担保对象处获得担保额度；在上述额度范畴内，公司及子公司因营业需要打点上述担保范畴内营业，无需另行召开董事会或股东大会审议。
二、担保额度估量情状
单元：万元/人民币
注：表内“比来一期”数据取自 2021 年 12 月 31 日经审计数据。
三、被担保人根本情状
（一）森麒麟轮胎（泰国）有限公司
1、成立日期：2014年7月21日
2、注册本钱：3,085,399,900泰铢
3、法定代表人：秦龙
4、注册地址：No. 888/1 Moo 2, Samnakthong Sub-district, Muang Rayong District, Rayong Province,Thailand.
5、主营营业：子午线轮胎的消费和销售
6、股权构造：公司持有64.82%股份、森麒麟（香港）商业有限公司持有35.179%股份、泰籍天然人VisanPanyaduanglert持有0.001%股份（100泰铢出资额）。
7、次要财政数据：
单元：元
8、与公司的关系：部属子公司
9、能否为失信被施行人：否
（二）青岛森麒麟国际商业有限公司
1、成立日期：2019年11月4日
2、注册本钱：500万人民币
3、法定代表人：秦龙
4、注册地址：山东省青岛市即墨区大信镇天山三路5号
5、主营营业：国际商业、转口商业等
6、股权构造：公司持股100.00%
7、次要财政数据：
单元：元
8、与公司的关系：部属子公司
9、能否为失信被施行人：否
（三）森麒麟（香港）商业有限公司
1、成立日期：2014年12月31日
2、注册本钱：1,250万美圆
3、董事：林文龙
4、注册地址：Room 413,4/F, Lucky Centre, 165-171 Wan Chai Road, Wan Chai,Hongkong
5、主营营业：投资控股、商业
6、股权构造：公司持股100.00%
7、次要财政数据： 单元：元
8、与公司的关系：部属子公司
9、能否为失信被施行人：否
（四）SENTURY TIRE USA INC.
1、成立日期：2007年4月30日
2、注册本钱：15万美圆
3、董事：秦艺丹
4、注册地址：3121 NW 125th Street, Miami, Florida, the United States of America
5、主营营业：轮胎商业
6、股权构造：公司100%持股的森麒麟（香港）商业有限公司持有其100%股份
7、次要财政数据：
单元：元
8、与公司的关系：部属子公司
9、能否为失信被施行人：否
四、担保协议的次要内容
公司尚未就本次担保签定协议，担保体例、担保金额、担保期限等条目由公司与授信银行在以上担保额度内配合协商确定，以正式签订的担保文件为准，最末现实担保总额不超越本次审批的担保额度。
五、董事会定见
公司及子公司消费运营活动均处于一般形态，同时具备优良的偿债才能，公司的担保风险较小，不会损害公司及中小投资者的利益。公司对子公司在运营治理、财政、投资、融资等方面均能有效掌握，具有足够掌握与监控被担保公司现金流向的才能，财政风险处于公司有效的掌握范畴之内。董事会附和公司2023年度为部属子公司供给连带责任担保，担保额度合计150,000万元人民币，并提请公司股东大会受权公司董事长或总司理在上述额度范畴内签订担保事宜相关文件，受权有效期自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。
六、累计对外担保数量及过期担保的数量
截行本通知布告披露日，公司对外担保余额为0万元，占公司2021年经审计净资产的0%，无过期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担缺失的情形。本次担保获得批准后，公司对外担保额度为150,000万元，占公司2021年经审计净资产的22.57%。
公司及子公司无为股东、现实掌握人及其联系关系方供给担保的情状。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第十三次会议决议。
特此通知布告。
青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会
2023年1月17日
证券代码：002984 证券简称：森麒麟 通知布告编号：2023-010
债券代码：127050 债券简称：麒麟转债
青岛森麒麟轮胎股份有限公司
关于2023年度开展商品期货套期保值营业的通知布告
青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月16日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2023年度开展商品期货套期保值营业的议案》，附和公司2023年度开展商品期货套期保值营业，现将相关情状通知布告如下：
一、开展商品期货套期保值营业的根本情状
1、投资目标
足够操纵期货市场的套期保值功用，有效掌握市场风险，躲避原素材价格大幅度颠簸给公司及子公司（包罗全资子公司、控股子公司等合并报表范畴内的子公司，以下合称“子公司”）运营带来的倒霉影响，削减因为商品价格发作倒霉变更引起的缺失，提拔公司整体抵御风险才能，促进公司不变安康开展。
公司及子公司拟开展的商品期货套期保值营业仅限于与消费运营相关的产物，不做投契性交易，不会影响公司主营营业的一般开展。
2、投资额度及资金来源
2023年，公司及子公司拟开展的商品期货套期保值营业包管金更高额度为人民币15,000万元（不含期货标的实物交割款项），期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益停止再投资的相关金额）不超越更高额度，在上述额度内可轮回滚动利用。资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。
3、投资体例及品种
公司及子公司开展的商品期货套期保值营业品种包罗在中国境内、新加坡交易所挂牌交易的与公司消费运营有间接关系的天然橡胶等商品期货合约。
4、投资期限
自公司董事会审议通过之日起12个月内。
二、开展商品期货套期保值营业的风险阐发
商品期货套期保值操做能够有效掌握原素材的摘购价格风险，特殊是削减原素材价格大幅下跌时较高库存带来的跌值缺失，降低因原素材价格急剧上涨时市场货源严重无法快速建库的时机缺失。但商品期货套期保值营业在开展中，存在必然的风险：
1、价格反常颠簸风险：理论上，各期货交易品种在临近交割期时，期货市场价格和现货市场价格将趋于回回一致，但在极个此外非理性市场情状下，可能呈现期货和现货价格在交割期仍然不克不及回回，从而对公司的套期保值操做计划带来影响，以至形成缺失。
2、资金风险：期货交易摘取包管金和每日盯市轨制，当行情发作急剧改变时，可能形成资金活动性风险，可能存在因未及时填补包管金而被强逼平仓带来的现实缺失。
3、操做风险：可能因系统毛病等原因招致员工操做失误引发相关风险。
4、政策风险：期货市场法令律例等政策发作严重改变，可能引起市场颠簸或无法交易，从而带来风险。
三、公司摘取的风险掌握办法
1、公司造定了《商品期货套期保值营业治理轨制》，该轨制对公司开展商品期货套期保值营业的审批权限、操做流程、风险掌握、信息披露等方面做出了明白的规定，各项办法实在有效且能称心现实操做的需要，契合监管部分的有关要求。
2、公司的商品期货套期保值营业规模将与公司运营营业相婚配，更大程度对冲价格颠簸风险。商品期货套期保值交易仅限于与公司消费运营营业相关的商品期货品种。
3、公司以本身的名义开立商品期货套期保值交易账户，利用自有资金，不会利用募集资金间接或间接停止商品期货套期保值。公司将足够考虑期货合约价格颠簸幅度，严厉掌握商品期货套期保值的资金规模，合理方案和利用包管金，对包管金的投进比例停止监视和掌握，持仓过程中继续存眷期货账户风险水平，做好逃加包管金预备，并留存必然比例的风险备用金用于包管当期套期保值过程中呈现吃亏时及时填补包管金，制止因期货账户中资金无法称心和庇护套期保值头寸时被强逼平仓；在市场猛烈颠簸时及时平仓躲避风险。
4、公司将严厉根据相关内掌握度安放和利用专业人员，成立严厉的受权与岗位牵造机造，加强相关人员的职业道德教导及营业培训，进步相关人员的综合程度。
5、公司将成立契合要求的计算机系统及相关设备，确保交易工做一般开展。当发作毛病时，及时摘取响应的处置办法以削减缺失。
6、公司审计部按期及不按期对商品期货套期保值交易营业停止查抄，监视商品期货套期保值交易营业人员施行风险治理轨制和风险治理工做法式，及时提防营业中的操做风险。
四、拟开展商品期货套期保值营业对公司的影响
公司及子公司拟开展的商品期货套期保值营业仅限于与消费运营相关的产物，目标是借助期货市场的价格发现、风险对冲功用，操纵套期保值东西躲避市场价格颠簸风险，包管公司运营功绩的不变性和可继续性，不做投契性交易，不会影响公司主营营业的一般开展。
公司及子公司拟开展的商品期货套期保值交易品种为次要期货市场支流品种，市场通明度高，成交活泼，成交价格和当日结算单价能足够反映其公允价值。公司根据财务部《企业管帐原则第22号——金融东西确认和计量》《企业管帐原则第24号——套期管帐》《企业管帐原则第37号——金融东西列报》《企业管帐原则第39号—公允价值计量》相关规定及其指南，对商品期货套期保值营业的公允价值予以确定，对拟开展的商品期货套期保值营业停止响应的核算处置及披露。
五、开展商品期货套期保值营业的可行性阐发
公司及子公司开展商品期货套期保值营业，旨在躲避或削减因为商品价格发作倒霉变更引起的缺失，降低商品价格倒霉变更对公司一般运营的影响，不停止投契套利交易；公司成立了较为完美的内部掌握轨制和风险治理机造，具有与商品期货套期保值营业相婚配的自有资金；严厉根据相关法令律例开展营业、落实风险提防办法，审慎操做。综上所述，公司认为开展商品期货套期保值营业是可行的。
六、本次开展商品期货套期保值营业的审批法式及定见
1、董事会审议情状
2023年1月16日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过《关于2023年度开展商品期货套期保值营业的议案》，附和公司及子公司开展商品期货套期保值营业，包管金更高额度为人民币15,000万元（不含期货标的实物交割款项），在上述额度内可轮回滚动利用，有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
2、监事会定见
公司以一般消费运营为根底，在包管一般消费运营前提下开展商品期货套期保值营业，有利于躲避原素材价格大幅颠簸给公司及子公司运营带来的倒霉影响，削减因为商品价格发作倒霉变更引起的缺失，提拔公司整体抵御风险才能，不存在损害公司及全体股东，特殊是中小股东利益的情形。监事会附和公司2023年度开展商品期货套期保值营业事宜。
3、独立董事定见
公司已成立健全相关内掌握度，通过加强内部治理，落实风险提防办法，掌握衍生品投资风险；公司开展商品期货套期保值营业契合现实运营的需要，能够在必然水平上躲避原素材价格颠簸风险，降低消费运营风险，不存在损害公司及全体股东特殊是中小股东利益的情形。本次事项决策和审议法式契合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与联系关系交易》等相关法津、律例和标准性文件的规定。综上所述，我们附和《关于2023年度开展商品期货套期保值营业的议案》。
4、保荐机构定见
经核查，保荐机构认为：在保障一般的消费运营前提下，公司开展商品期货套期保值营业，有利于降低价格颠簸影响，更好地躲避原素材价格颠簸给公司运营带来的风险，削减价格颠簸给公司运营功绩形成的影响，具有必然的需要性。公司已根据相关律例的规定造定了《商品期货套期保值营业治理轨制》，成立了较为完美的商品期货套期保值营业内控和风险治理轨制。上述事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事对该项事项颁发了明白附和的定见，履行了需要的审批法式，契合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与联系关系交易》以及《公司章程》等规定。
综上，海通证券股份有限公司对公司2023年度开展商品期货套期保值营业事项无异议。
七、备查文件
1、第三届董事会第十三次会议决议；
2、第三届监事会第十二次会议决议；
3、独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项的独立定见；
4、海通证券股份有限公司关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司2023年度开展商品期货套期保值营业的核查定见。
特此通知布告。
青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会
2023年1月17日
证券代码：002984 证券简称：森麒麟 通知布告编号：2023-011
债券代码：127050 债券简称：麒麟转债
青岛森麒麟轮胎股份有限公司关于2023年度以自有资金投资理财的通知布告
青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月16日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2023年度以自有资金投资理财的议案》。为进步公司资金利用效率，在包管公司一般运营所需活动资金及风险可控的前提下，公司拟利用不超越150,000万元人民币的自有资金投资理财，以合理操纵自有资金、增加公司收益。现将相关情状通知布告如下：
一、本次利用自有资金投资理财的根本情状
1、投资目标
在不影响一般消费运营、掌握投资风险的前提下，进步资金利用效率，合理操纵自有资金，增加公司收益。
2、投资额度及资金来源
拟利用不超越150,000万元人民币的自有资金投资理财，在上述额度范畴内，资金能够滚动利用。
3、理财富品品种
为掌握风险，公司抉择的理财富品品种为契合公司《拜托理财治理轨制》中约定的“在确保平安性、活动性的根底上实现资金的保值增值”的理财富品品种。
4、投资期限
公司利用自有资金投资理财的投资有效期限为董事会审议通过之日起十二个月内有效。
5、联系关系关系
公司拟向不存在联系关系关系的金融机构购置理财富品。
6、施行体例
在额度范畴内董事会受权公司董事长或总司理行使该项投资决策权并签订相关文件，并由公司财政部负责组织施行和治理。
二、投资风险及风险掌握
1、投资风险
（1）公司购置的理财富品属于低风险投资品种，但金融市场受宏看经济影响，不肃清该项投资遭到市场颠簸的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的改变适时适量介进。
2、针对投资风险，拟摘取办法
详细施行部分要及时阐发和跟踪理财富品投向、项目停顿情状，如评估发现存在可能影响公司资金平安的风险因素，应及时摘取响应办法，掌握投资风险。
三、对公司的影响
公司基于标准运做、提防风险、隆重投资、保值增值的原则，在确保公司日常运营和资金平安的前提下，利用不超越人民币150,000万元人民币的自有资金适时停止投资理财，不会对公司消费运营形成倒霉影响，不存在损害公司及全体股东，特殊是中小股东利益的情形。通过适度的投资理财，能获得必然的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
四、审议法式及专项定见
1、董事会审议情状
2023年1月16日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于2023年度以自有资金投资理财的议案》。附和公司利用不超越150,000万元人民币的自有资金投资理财，以合理操纵自有资金、增加公司收益。受权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，单项产物投资期限不超越12个月，在前述额度及期限内，资金能够轮回滚动利用。同时，董事会受权公司董事长或总司理行使该项投资决策权并签订相关文件，并由公司财政部负责组织施行和治理。
2、监事会定见
公司目前运营情状优良，财政情况稳重，公司拟利用不超越150,000万元人民币的自有资金投资理财，不存在影响公司一般运营的情形。合理操纵自有资金停止投资理财，能够增加收益，为公司及股东获取更好的回报，契合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特殊是中小股东利益的情形，契合有关法令、律例、标准性文件的相关规定。监事会附和公司利用不超越150,000万元人民币的自有资金投资理财。
3、独立董事定见
公司已成立健全相关内掌握度，且目前财政情况稳重，自有资金相对丰裕，在包管活动性和资金平安的前提下，利用不超越150,000万元人民币的自有资金投资理财，有利于在掌握风险的前提下进步公司自有资金的利用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司消费运营形成倒霉影响，不存在损害公司及全体股东，特殊是中小股东利益的情形。本次事项决策和审议法式契合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与联系关系交易》等相关法津、律例和标准性文件的规定。综上所述，我们附和《关于2023年度以自有资金投资理财的议案》。
4、保荐机构定见
经核查，保荐机构认为：公司本次利用自有资金停止投资理财事项，经公司董事会和监事会审议通过，公司监事会、独立董事均颁发了明白的附和定见，契合相关的法令律例并履行了需要的法令法式。该事项契合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与联系关系交易》以及《公司章程》等相关规定。本次利用自有资金停止投资理财事项不影响公司一般运营，契合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特殊是中小股东利益的情形。综上所述，保荐机构对公司利用不超越150,000万元人民币的自有资金停止投资理财事项无异议。
五、备查文件
1、第三届董事会第十三次会议决议；
2、第三届监事会第十二次会议决议；
3、独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项的独立定见；
4、海通证券股份有限公司关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司2023年度以自有资金投资理财的核查定见。
特此通知布告。
青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会
2023年1月17日
证券代码：002984 证券简称：森麒麟 通知布告编号：2023-012
债券代码：127050 债券简称：麒麟转债
青岛森麒麟轮胎股份有限公司
关于2023年度以美圆购置欧元用于西班牙项目建立及其改日常运营相关外汇营业的通知布告
青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月16日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2023年度以美圆购置欧元用于西班牙项目建立及其改日常运营相关外汇营业的议案》，附和2023年度公司及子公司以美圆购置欧元用于西班牙项目建立及与日常运营相关的其他币种的外汇营业（以下简称“外汇营业”），上述营业规模不超越400,000万元人民币或等值外币，上述事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关情状通知布告如下：
一、开展相关外汇营业的根本情状
（一）投资目标
陪伴公司“833plus”战术规划的深进施行，公司全球化开展程序的进一步加快，公司跨境投资、融资、设备及原素材摘购等国际交易日益频繁。为进一步锁定成本，有效躲避外汇风险，提防汇率大幅颠簸给公司及子公司（包罗全资子公司、控股子公司等合并报表范畴内的子公司，以下合称“子公司”）运营带来的倒霉影响，进步外汇资金利用效率，合理降低财政费用，更好地庇护公司及全体股东的利益。
公司停止外汇营业遵照稳重原则，不以投契为目标停止外汇交易，所有外汇营业均以一般消费运营为根底，以详细运营营业为依托，不会影响公司主营营业的一般开展。
（二）资金规模、资金用处及资金来源
1、资金规模
公司及子公司根据公司运营现实需求，2023年度拟以美圆购置欧元用于西班牙项目建立及与日常运营相关的其他币种的外汇营业，此中根据《青岛森麒麟轮胎股份有限公司西班牙年产1200万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目可行性研究陈述》西班牙项目总投资52,259万欧元及中国人民银行2022年12月31日公布的欧元兑人民币汇率中间价7.4229，折算人民币金额约390,000万元。估量2023年度公司以美圆购置欧元用于西班牙项目建立及与日常运营相关的其他币种的外汇营业规模合计不超越400,000万元人民币或等值外币。
2、资金用处
以美圆购置欧元用于西班牙项目建立，次要用于项目建立投资、建立期利钱、活动资金等，建立投资包罗固定资产（建筑工程、设备购买，安拆工程），无形资产（地盘及软件）等投资，其他资产及预备费。与日常运营相关的其他外汇营业次要用于公司及子公司进出口营业结算等现实营业需求。
3、资金来源
公司及子公司本次开展相关营业的资金来源为自有资金及通过法令律例容许的其他体例筹集的资金，不涉及募集资金。
（三）次要涉及币种及营业品种
公司及子公司拟开展的相关外汇营业仅限于处置与公司现实运营营业所利用的次要结算货币不异的币种，包罗美圆、欧元、人民币、泰铢等。公司及子公司拟开展的外汇营业的详细体例或产物次要包罗其实不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换等。
（四）受权及期限
拟提请公司股东大会受权公司治理层在额度范畴内详细施行上述外汇营业相关事宜，受权期限自公司股东大会审议通过之日起12个月。
（五）交易对方
经有关政府部分批准、具有外汇营业运营天分的银行等非联系关系金融机构。
二、风险阐发
公司停止外汇营业遵照稳重原则，不以投契为目标停止外汇交易，所有外汇营业均以一般消费运营为根底，以详细运营营业为依托，以进一步锁定成本、提防和躲避外汇风险为目标。但是停止外汇营业也会存在必然的风险，次要包罗：
（一）市场风险
外汇营业合约汇率、利率与到期日现实汇率、利率的差别将产生交易损益；在外汇营业存续期内，每一管帐期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。
（二）活动性风险
外汇营业以公司外汇资产、欠债为根据，与现实外汇出入相婚配，以包管在交割时拥有足额资金供清理，以削减到期日现金流需求。
（三）履约风险
公司开展外汇营业的敌手均为信誉优良且与公司已成立营业往来的银行金融机构，履约风险低。
（四）其它风险
在开展交易时，如操做人员未按规定法式停止外汇营业操做或未能足够理解衍生品信息，将带来操做风险；如交易合同条目不明白，将可能面对法令风险。
三、风险掌握办法
（一）为掌握风险，公司制定了《远期结售汇营业治理轨制》和《外汇套期保值营业治理轨制》，对公司外汇营业的治理机构、审批权限、操做流程、风险掌握等停止明白规定，公司将严厉根据《远期结售汇营业治理轨制》和《外汇套期保值营业治理轨制》的规定停止操做，包管轨制有效施行，严厉掌握营业风险。
（二）公司基于躲避风险的目标开展外汇营业，制止停止投契和套利交易。
（三）为掌握履约风险，公司仅与具备合法营业天分的银行等金融机构开展外汇营业，躲避可能产生的履约风险。
（四）为制止汇率大幅颠簸风险，公司会加强对汇率的研究阐发，实时存眷国际市场情况改变，适时调整战略，更大限度的制止汇率缺失。
四、外汇营业的管帐核算原则
公司将根据《企业管帐原则第22号—金融东西确认和计量》《企业管帐原则第23号—金融资产转移》《企业管帐原则第24号—套期管帐》《企业管帐原则第37号—金融东西列报》的相关规定及其指南，对外汇营业停止响应核算和披露。
五、开展相关外汇营业的可行性
公司拟开展外汇营业是从称心公司现实运营角度动身，以进一步锁定成本、提防和躲避外汇风险为目标，有利于公司稳重运营，提防汇率大幅颠簸对公司的不良影响，进步外汇资金利用效率，合理降低财政费用，更好地庇护公司及全体股东的利益。公司已造定了与外汇营业相关的治理轨制，并对现实合约签订及施行情状停止核查。估量开展的外汇营业对公司的运营不会产生严重倒霉影响。因而，公司2023年度以美圆购置欧元用于西班牙项目建立及其改日常运营相关外汇营业的开展具有可行性。
六、开展相关外汇营业的审批法式及定见
1、董事会审议情状
2023年1月16日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过《关于2023年度以美圆购置欧元用于西班牙项目建立及其改日常运营相关外汇营业的议案》，附和2023年度公司及子公司以美圆购置欧元用于西班牙项目建立及与日常运营相关的其他币种的外汇营业，上述营业规模不超越400,000万元人民币或等值外币，并提请公司股东大会受权公司治理层在额度范畴内详细施行上述外汇营业相关事宜，受权期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。
2、监事会定见
公司2023年度以美圆购置欧元用于西班牙项目建立及其改日常运营相关外汇营业是从称心公司现实运营角度动身，以进一步锁定成本、提防和躲避外汇风险为目标，有利于公司稳重运营，提防汇率大幅颠簸对公司的不良影响，进步外汇资金利用效率，合理降低财政费用，更好地庇护公司及全体股东的利益。监事会附和公司2023年度以美圆购置欧元用于西班牙项目建立及其改日常运营相关外汇营业事宜。
3、独立董事定见
公司开展相关外汇营业是以详细运营营业为依托，以进一步锁定成本、提防和躲避外汇风险为目标，有利于公司稳重运营，提防汇率大幅颠簸对公司的不良影响，进步外汇资金利用效率，合理降低财政费用，具有必然的需要性，且公司已成立健全相关内掌握度，能尽量躲避相关风险，不存在损害公司和全体股东利益的情形。本次事项决策和审议法式契合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与联系关系交易》等相关法津、律例和标准性文件的规定。综上所述，我们附和《关于2023年度以美圆购置欧元用于西班牙项目建立及其改日常运营相关外汇营业的议案》,并附和提交此议案至股东大会审议。
4、保荐机构定见
经核查，保荐机构认为：公司及其子公司开展相关外汇营业是以详细运营营业为依托，以进一步锁定成本、提防和躲避外汇风险为目标，有利于降低汇率颠簸对公司运营形成的倒霉影响，具有必然的需要性。公司已根据相关规定造定了《远期结售汇营业治理轨制》和《外汇套期保值营业治理轨制》，摘取了较为完美的风险掌握办法。本领项已经公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过，独立董事对该项事项颁发了附和定见，事项尚需颠末股东大会审议，相关审批法式契合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与联系关系交易》以及《公司章程》等规定。 综上，海通证券股份有限公司对公司2023年度以美圆购置欧元用于西班牙项目建立及其改日常运营相关外汇营业事项无异议。
七、备查文件
1、第三届董事会第十三次会议决议；
2、第三届监事会第十二次会议决议；
3、独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项的独立定见；
4、海通证券股份有限公司关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司2023年度以美圆购置欧元用于西班牙项目建立及其改日常运营相关外汇营业事项的核查定见。
特此通知布告。
青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会
2023年1月17日
证券代码：002984 证券简称：森麒麟 通知布告编号：2023-013
债券代码：127050 债券简称：麒麟转债
青岛森麒麟轮胎股份有限公司
关于2023年过活常联系关系交易估量的
通知布告
本公司及董事会全体成员包管信息披露内容的实在、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。
一、日常联系关系交易根本情状
（一）日常联系关系交易概述
青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月16日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2023年过活常联系关系交易估量的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与联系关系交易》《公司章程》等相关规定，基于日常消费运营需要，2023年度公司及控股子公司估量与联系关系方青岛动力驿站汽车养护股份有限责任公司（以下简称“动力驿站”）、青岛海泰林国际商业有限公司（以下简称“海泰林”）将发作日常联系关系交易，交易内容涉及向联系关系方摘购原素材、承受办事，联系关系交易估量总金额40,100万元，2022年同类交易现实发作总金额25,256.86万元。
联系关系董事秦龙先生、林文龙先生、秦靖博先生回避了本次联系关系交易估量事项表决。
本次2023年过活常联系关系交易估量事项尚需提交公司股东大会审议，联系关系股东秦龙先生、林文龙先生、秦虎先生、青岛森忠林企业信息征询治理中心（有限合伙）、青岛森伟林企业信息征询治理中心（有限合伙）、青岛森宝林企业信息征询治理中心（有限合伙）、青岛森玲林企业信息征询治理中心（有限合伙）需回避表决。
（二）2023年度估量日常联系关系交易类别和金额
单元：万元
（三）2022年过活常联系关系交易现实发作情状
单元：万元
二、联系关系人介绍和联系关系关系
（一）联系关系人根本情状
1、青岛动力驿站汽车养护股份有限责任公司
法定代表人：高倩倩
注册本钱：3,000万元人民币
注册地址：山东省青岛市即墨市泰山二路304号
主营营业：汽车维修、养护、美容等后市场办事。
比来一期财政数据：截至2022年9月30日，该公司总资产2,292.74万元、净资产-181.81万元，2022年1-9月主营营业收进2,262.70万元、净利润-91.57万元。上述数据未经审计。
能否为失信被施行人：否
2、青岛海泰林国际商业有限公司
法定代表人：高沛
注册本钱：3,000万元人民币
注册地址：中国(山东)自在商业试验区青岛片区前湾保税港区北京路38号四号厂房二楼东2051号(A)
主营营业：国际商业、转口商业、区内企业之间商业。
比来一期财政数据：截至2022年9月30日，该公司总资产28,949.70万元、净资产68.61万元，2022年1-9月主营营业收进54,634.75万元、净利润-1,307.22万元。上述数据未经审计。
能否为失信被施行人：否
（二）与上市公司的联系关系关系
上表中所述联系关系人与公司的关系，契合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3规定的情形，为公司联系关系法人。
（三）履约才能阐发
上述联系关系人依法存续运营，消费运营情状和财政情况优良，具备优良的履约才能。
三、联系关系交易次要内容
（一）订价原则和根据
公司向联系关系方摘购原素材、消费设备及承受办事遵照客看公允、平等自愿、互惠互利的原则，交易价格遵照公允、合理、公允的订价原则，根据市场价格确定，联系关系方对公司销售原素材、供给办事的价格与对其他客户一致。
（二）结算体例
交易的结算体例根据合同约定施行。
1、协议签订情状
联系关系交易协议由公司与联系关系方根据现实发作营业情状签订。
四、联系关系交易目标和对公司的影响
本次2023年过活常联系关系交易估量事项属公司与各联系关系方消费运营活动中的一般营业范畴，能足够操纵各方拥有的资本，实现资本的合理设置装备摆设与协做共赢，促进公司的继续不变开展。上述联系关系交易均以市场价格为根据，遵照公允合理的原则，契合本公司及全体股东的整体利益，不存在损害公司和中小股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司次要营业不会因而类交易而产生对联系关系人的依靠，也不会对公司的财政情况和运营功效产生严重影响。
五、独立董事及中介机构定见
（一）独立董事事前承认定见
公司对2023年过活常联系关系交易情状停止的额度估量，基于公司营业开展及消费运营需要，且交易订价遵照客看、公允、公允的原则，不存在损害公司和全体股东特殊是中小股东利益的情形，也不存在因联系关系交易而在营业上对联系关系方构成依靠的情形，我们一致附和将该事项提交公司第三届董事会第十三次会议审议。
（二）独立董事颁发的独立定见
公司日常联系关系交易严厉遵照“公开、公允、公允”的市场交易原则，2022年度发作的日常联系关系交易契合公司现实消费运营情状和开展需要，交易订价公允、公允、公允，且联系关系交易的现实发作金额少于全年估量金额，没有损害公司及中小股东的利益。公司对2023年过活常联系关系交易停止的额度估量，基于公司营业开展及消费运营需要，且交易订价遵照客看、公允、公允的原则，不存在损害公司和全体股东特殊是中小股东利益的情形，也不存在因联系关系交易而在营业上对联系关系方构成依靠的情形。公司董事会在审议上述联系关系交易时，联系关系董事回避表决。上述联系关系交易的决策法式契合相关法令律例和《公司章程》的规定，决策法式合法有效。我们附和《关于2023年过活常联系关系交易估量的议案》，并附和将该议案提交公司股东大会审议。
1、保荐机构定见
保荐机构对上述交易的内容、需要性、订价的公允性、履行的法式等停止了核查，颁发定见如下：上述联系关系交易已经公司董事会、监事会审议通过，联系关系董事回避了表决，独立董事停止了事前承认并出具了附和的独立定见，并将提交股东大会审议，决策法式契合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与联系关系交易》《公司章程》及公司《联系关系交易治理轨制》等相关规定；2022年过活常联系关系交易及2023年度估量日常联系关系交易基于公司、联系关系方日常运营活动所需而停止，联系关系交易订价遵照市场化原则，不存在损害公司及非联系关系股东利益的情形。保荐机构对公司本次联系关系交易事项无异议。
六、备查文件
1、第三届董事会第十三次会议决议；
2、第三届监事会第十二次会议决议；
3、独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项的事前承认定见；
4、独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项的独立定见；
5、海通证券股份有限公司关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司2022年过活常联系关系交易确认情状及2023年过活常联系关系交易估量情状的核查定见。
特此通知布告。
青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会
2023年1月17日
证券代码：002984 证券简称：森麒麟 通知布告编号：2023-014
债券代码：127050 债券简称：麒麟转债
青岛森麒麟轮胎股份有限公司
关于召开2023年第二次暂时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员包管信息披露内容的实在、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。
青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月16日召开第三届董事会第十三次会议，决定于2023年2月1日（礼拜三）14:30召开2023年第二次暂时股东大会。现将会议的有关情状通知如下：
一、召开会议的根本情状
1、股东大会届次：2023年第二次暂时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性、合规脾气状：
经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，决定召开2023年第二次暂时股东大会，召集法式契合有关法令、行政律例、部分规章、标准性文件和《公司章程》等有关规定。
4、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议时间：2023年2月1日（礼拜三）14:30
（2）收集投票时间：2023年2月1日（礼拜三）
此中，通过深圳证券交易所系统投票的时间为：2023年2月1日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（期间肆意时间。
5、会议的召开体例：本次会议摘取现场表决和收集投票相连系的体例。
（1）现场投票：股权注销日注销在册的公司股东出席现场股东大会或书面拜托代办署理人出席现场会议，在会议现场行使表决权；
（2）收集投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向公司股东供给收集形式的投票平台，股权注销日注销在册的公司股东能够在上述收集投票时间内上述任一系统行使表决权。
股权注销日注销在册的公司股东只能抉择上述投票体例中的一种表决体例，假设统一表决权呈现反复投票表决的，以第一次有效投票表决成果为准。
6、股权注销日：2023年1月19日（木曜日）
7、出席对象
（1）截至本次股东大会股权注销日持有公司股份的通俗股股东或其代办署理人；
于本次股东大会股权注销日下战书收市时在中国证券注销结算有限责任公司深圳分公司注销在册的公司全体通俗股股东均有权出席股东大会，并能够以书面形式（《受权拜托书》见附件二）拜托代办署理人出席会议和参与表决，该股东代办署理人没必要是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级治理人员；
（3）公司礼聘的律师；
（4）根据相关律例应当出席股东大会的其别人员。
8、会议地点：山东省青岛市即墨区大信街道天山三路5号公司会议室
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码表
1、提案3.00需联系关系股东回避表决。
2、上述提案将对中小投资者的表决停止零丁计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级治理人员及零丁或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
3、上述提案已别离经公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过，详细内容详见公司于2023年1月17日披露于巨潮资讯网（）的相关通知布告。
三、会议注销事项
1、注销体例：
（1）天然人股东持本人身份证、股东账户卡打点注销手续，受托代办署理人出席还需持受托人身份证、受权拜托书；
（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法定代表人证明书和身份证明、受权拜托书及出席人身份证打点注销手续；
（3）异地股东能够凭以上有关证件摘取信函、传实或电子邮件体例注销，不承受德律风注销；
2、注销时间：2023年1月20日 8:00-17:00
3、注销地点：山东省青岛市即墨区大信街道天山三路5号
4、会议联络体例：
（1）联络人：王倩
（2）联络德律风：0532-68968612
（3）传实：0532-68968683
（4）邮箱：zhengquan@senturytire.com
（5）通信地址：山东省青岛市即墨区大信街道天山三路5号
5、现场会议为期半天，与会股东或拜托人员食宿、交通费及其他有关费用自理。
四、参与收集投票的详细操做流程
本次股东大会向股东供给收集形式的投票平台，股东能够通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：）参与投票，收集投票的详细操做流程见附件一。
五、备查文件
1、第三届董事会第十三次会议决议；
2、第三届监事会第十二次会议决议。
特此通知布告。
青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会
2023年1月17日
附件一：
参与收集投票的详细操做流程
一、收集投票的法式
1、投票代码：362984
2、投票简称：麒麟投票
3、填报表决定见或选举票数
本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决定见：附和、反对、弃权。
4、股东对总议案停止投票，视为对所有提案表达相附和见。股东对总议案与详细提案反复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对详细提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的详细提案的表决定见为准，其他未表决的提案以总议案的表决定见为准；如先对总议案投票表决，再对详细议案投票表决，则以总议案的表决定见为准。
二、通过深交所交易系统投票的法式
1、投票时间：2023年2月1日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00- 15:00。
2、股东能够登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的法式
1、互联网投票系统起头投票的时间为2023年2月1日9:15，完毕时间为2023年2月1日15:00。
2、股东通过互联网投票系统停止收集投票，需根据《深圳证券交易所投资者收集办事身份认证营业指引》的规定打点身份认证，获得“深交所数字证书”或“深交所投资者办事密码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票系统 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的办事密码或数字证书，可登录在规按时间内通过深交所互联网投票系统停止投票。
附件二：
受权拜托书
兹受权拜托__________先生/密斯代表本单元/本人出席于2023年2月1日（礼拜三）召开的青岛森麒麟轮胎股份有限公司2023年第二次暂时股东大会，代表本单元/本人按照以下指示对下列议案投票，并签订本次股东大会相关文件。本单元/本人对本次会议表决事项未做详细指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本单元/本人承担。
本次股东大会提案表决定见
拜托人对受托人的指示，非累积投票提案以在“附和”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对统一审议事项不得有两项或多项指示。假设拜托人对某一审议事项的表决定见未做详细指示或对统一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按本身的意思决定对该事项停止投票表决。
拜托人（小我股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：
拜托人身份证号码或同一社会信誉代码：___________________
拜托人股票账号：______________
拜托人持有股份性量及股数：______________
受托人（签字）：______________
受托人身份证号码：____________________________
拜托日期：____________________
备注：
1、本受权拜托的有效期：自本受权拜托书签订之日至本次股东大会完毕；
2、单元拜托须加盖单元公章；
3、受权拜托书复印或按以上格局便宜均有效。