上海东方证券资产治理有限公司 关于部门基金增加浙江同花顺基金销售有限公司 为代办署理销售机构的通知布告
上海东方证券资产治理有限公司
关于部门基金增加浙江同花顺基金销售有限公司
为代办署理销售机构的通知布告
上海东方证券资产治理有限公司（以下简称本公司）经与相关基金销售机构协商一致，自2023年4月14日（含）起，下列基金增加相关基金销售机构为代办署理销售机构，并开通在相关基金销售机构的按期定额投资营业，现将相关事项通知布告如下：
一、基金列表及定投营业规则
二、代销机构信息
三、营业类型
投资者可通过上述销售机构在开放日内打点相关基金的开户、申购、赎回、转换（如开通）、按期定额投资营业。详细营业打点时间及流程、代销机构的详细营业网点等信息请以代销机构营业规则为准。
关于基金开放或暂停打点申购、赎回、限造大额申购等营业的详细情状请投资者以本公司最新营业通知布告为准。如基金设置锁定持有期则需在锁定持有期完毕前方可打点赎回营业。
四、重要提醒
1、关于相关基金的详细费率优惠活动阐明权回销售机构所有。
2、风险提醒：本公司许诺以诚恳信誉、勤奋尽责的原则治理和运用基金资产，但不包管基金必然盈利，也不包管更低收益。基金投资需隆重，敬请投资者重视投资风险。投资者欲领会基金的详尽情状，请于投资基金前认实阅读基金最新的基金合同、招募阐明书、基金产物材料概要以及相关营业通知布告。敬请投资者存眷恰当性治理相关规定，提早做好风险测评，并根据本身的风险承担才能购置风险品级相婚配的产物。按期定额投资是引导投资者停止持久投资、均匀投资成本的一种简单易行的投资体例。但是按期定额投资其实不能躲避基金投资所固有的风险，不克不及包管投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财体例。本通知布告的阐明权回上海东方证券资产治理有限公司所有。
特此通知布告。
上海东方证券资产治理有限公司
2023年4月13日
东方红智逸沪港深按期开放混合型倡议式证券投资基金到期开放期开放申购、赎回和转换营业的通知布告
通知布告送出日期：2023年4月13日
展开全文
1通知布告根本信息
注：（1）东方红智逸沪港深按期开放混合型倡议式证券投资基金（以下简称本基金）本次到期开放期为2023年4月28日（含）至2023年5月16日（含），共计10个工做日。
（2）本基金自2023年5月17日（含）起进进封锁期，封锁期内本基金不打点申购、赎回与转换营业。
2日常申购、赎回和转换营业的打点时间
（1）基金的运做体例
根据基金合同和招募阐明书的规定，本基金以按期开放体例运做，即以运做周期和到期开放期相连系的体例运做。
本基金以36个月为一个运做周期，每个运做周期为自基金合同生效日（包罗基金合同生效日）或每个到期开放期完毕之日次日起（包罗该日）至36个月后的月度对日的前一日行。每个运做周期以封锁期和期间开放期订交替的体例运做，共包罗为3个封锁期和2个期间开放期。
在每个运做周期中，第一个期间开放期的首日为该运做周期首日的12个月后的月度对日，第二个期间开放期的首日为该运做周期首日的24个月后的月度对日。在每个运做周期完毕后第一个工做日起进进到期开放期。本基金的每个期间开放期为5至10个工做日，每个到期开放期为5至20个工做日。
（2）日常申购、赎回和转换营业的打点时间
本基金本次开放期内的每个工做日，投资者可打点本基金的申购、赎回和转换营业，详细打点时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的一般交易日的交易时间，若该工做日为非港股通交易日，则本基金不开放，但基金治理人根据法令律例、中国证监会的要求或基金合同的规定通知布告暂停申购、赎回或转换时除外。
若呈现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变动或其他特殊情状，基金治理人可对开放日和开放日的详细营业打点时间停止调整，但此项调整应在施行日前按照《信息披露办法》的有关规定在规定前言通知布告。
基金治理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间打点基金份额的申购、赎回或者转换。在开放期内，投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且注册注销机构确认承受的，其基金份额申购、赎回、转换的价格为该开放期内下一开放日基金份额申购、赎回、转换的价格。在开放期最初一个开放日营业打点时间完毕之后提出申购、赎回或转换申请的，视为无效申请。
如开放期调整，基金治理人将另行通知布告。
3日常申购营业
3.1申购金额的限造
通过基金治理人曲销中心及网上交易系统申购本基金基金份额的单笔更低金额为10元人民币（含申购费），通过代销机构申购本基金基金份额的单笔更低金额及交易级差以各代销机构的规定为准。盈利再投资不受更低申购金额的限造。基金治理人可根据市场情状，调整本基金单笔申购的更低金额。
投资者可屡次申购，单一投资者（基金治理人做为倡议资金供给方的除外）持有基金份额数不得到达或超越基金份额总数的50%。但在基金运做过程中因基金份额赎回等情形招致被动到达或超越50%的除外。
3.2申购费率
3.2.1前端收费
本基金对通过基金治理人曲销中心申购本基金的养老金客户与除此之外的其他投资者施行区此外申购费率。
养老金客户指根本养老基金与依法成立的养老方案筹集的资金及其投资运营收益构成的填补养老基金，包罗全国社会保障基金、能够投资基金的处所社会保障基金、企业年金单一方案以及聚集方案、企业年金理事会拜托的特定客户资产治理方案、企业年金养老金产物、小我税收递延型贸易养老保险等产物、养老目标基金以及职业年金方案等。如未来呈现经养老基金监管部分承认的新的养老基金类型，基金治理人可在招募阐明书更新时或发布暂时通知布告将其纳进养老金客户范畴。非养老金客户指除养老金客户外的其他投资者。
通过基金治理人曲销中心申购本基金的养老金客户的申购费率如下：
其他投资者申购本基金的申购费率如下：
因盈利再投资而产生的基金份额，不收取响应的申购费用。本基金的申购费用由基金申购人承担，不列进基金财富，次要用于本基金的市场妥帖、销售、注册注销等各项费用。投资者在一天之内假设有多笔申购，适用费率按单笔别离计算。
3.2.2后端收费
本基金暂未开通后端收费形式。
如本基金日后开通后端收费形式，本基金治理人届时将根据相关法令律例规定及基金合同约定通知布告。
3.3其他与申购相关的事项
无。
4日常赎回营业
4.1赎回份额限造
基金份额持有人在销售机构赎回时，每次对本基金的赎回申请不得低于0.01份。本基金份额持有人每个交易账户的更低份额余额为0.01份。在契合法令律例规定的前提下，各销售机构对赎回份额限造及更低份额余额限造有其他规定的，需同时遵照该销售机构的相关规定。
4.2赎回费率
本基金的赎回费率按持有时间递加。投资者在一天之内假设有多笔赎回，适用费率按单笔别离计算。详细如下：
赎回费用由基金赎回人承担。对份额持有时间小于30日的，赎回费用全数回基金财富，对份额继续持有时间大于等于30日但小于2个封锁期数的，赎回费用的75%回基金财富，对份额继续持有时间大于等于2个封锁期数但小于3个封锁期数的，赎回费用的50%回基金财富，其余用于付出注销费和其他需要的手续费。
4.3其他与赎回相关的事项
无。
5日常转换营业
5.1转换费率
基金转换费用由转出基金的赎回费和基金转换的申购补差费两部门构成，详细收取情状视每次转换时差别基金的申购费率和赎回费率的差别情状而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。
假设由基金A（转出基金）转换至基金B（转进基金）：
（1）赎回费：转出基金赎回费按转出基金的赎回费率收取，并根据《开放式证券投资基金销售费用治理规定》的要求将部门赎回费计进转出基金的基金财富。
转出确认份额=转出申请份额×转换确认比例
赎回费=Σ（（转出明细确认份额×基金A基金份额净值-功绩酬劳（若有））×赎回费率）
（2）申购补差费：
①当基金A和基金B的申购费均为非固定费用时，申购补差费率指转进基金与转出基金的申购费率之差。当转进基金的申购费率高于转出基金的申购费率时，申购补差费为转进基金和转出基金的申购费差额，反之则不收取申购补差费。各基金的申购费率以转出确认金额（即转出确认份额×基金A份额净值）确定适用费率，详细以各基金的招募阐明书及相关通知布告约定为准。关于通过曲销柜台施行区别申购费率的养老金客户，计算申购补差费率时，基金的申购费率根据“除养老金客户之外的其他投资者”的申购费率计算。
申购补差费率=基金B的申购费率-基金A的申购费率
申购补差费=（转出确认金额-功绩酬劳（若有）-赎回费）×申购补差费率/（1+申购补差费率）
②当基金A或基金B的申购费为固定费用时，
申购补差费=基金B的申购费-基金A的申购费
假设基金B的申购费≤基金A的申购费，则申购补差费为0。
5.2其他与转换相关的事项
可与本基金打点转换营业的基金明细详见。本基金治理人可根据现实情状调整转换营业规则并及时通知布告。
6按期定额投资营业
本基金暂未开通按期定额投资营业。
如本基金日后开通按期定额投资营业，本基金治理人届时将根据相关法令律例及基金合同约定通知布告。
7基金销售机构
7.1场外销售机构
7.1.1曲销机构
(1)曲销中心
名称：上海东方证券资产治理有限公司
住所：上海市黄浦区中山南路109号7层-11层
办公地址：上海市黄浦区外马路108号8层
法定代表人：杨斌
联络德律风：（021）33315895
传实：（021）63326381
联络人：于莉
客服德律风：4009200808
公司网址：
（2）网上交易系统
网上交易系统包罗基金治理人公司网站（、基金治理人微心办事号和基金治理人指定且受权的电子交易平台。小我投资者可登录前述网上交易系统，在与基金治理人达成网上交易的相关协议、承受基金治理人有关办事条目、领会有关基金网上交易的详细营业规则后，通过基金治理人网上交易系统打点开户、申购、赎回、转换等营业。
7.1.2场外代销机构
（1）东方证券股份有限公司
注册地址：上海市中山南路119号东方证券大厦
办公地址：上海市中山南路318号2号楼13层、21层－23层、25层－29层、32层、36层、39层、40层
法定代表人：金文忠
客服德律风：（021）95503
公司网站：
（2）上海天天基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
公司地址：上海市徐汇区宛平南路88号东方财产大厦
法定代表人：其实
客服德律风：95021
公司网站：
（3）国信证券股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦
法定代表人：张纳沙
客服德律风：95536
公司网站：
（4）诺亚正行基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室
办公地址：上海市杨浦区长阳路1687号2号楼
法定代表人：吴卫国
客服德律风：4008215399
公司网站：
（5）上海东证期货有限公司
注册地址：上海市黄浦区中山南路318号2号楼31层
办公地址：上海市黄浦区中山南路318号31层
法定代表人：卢大印
客服德律风：400-885-9999
公司网站：
（6）深圳寡禄基金销售股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路8号HALO广场一期4层12-13室
办公地址：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路8号HALO广场一期4层12-13室
法定代表人：薛峰
客服德律风：4006788887
公司网站：
（7）嘉实财产治理有限公司
注册地址：海南省三亚市天边区三亚湾路国际客运港区国际摄生度假中心酒店B座(2＃楼)27楼2714室
办公地址：中国（上海）自在商业试验区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期27层2716单位
法定代表人：张峰
客服德律风：4000218850
公司网站：
（8）中信建投证券股份有限公司
注册地址：北京市向阳区安立路66号4号楼
办公地址：北京市东城区朝内大街188号
法定代表人：王常青
客服德律风：4008888108
公司网站：
（9）腾安基金销售（深圳）有限公司
注册地址：深圳市前海深港协做区前湾一路1号A栋201室
办公地址：深圳市南山区海天二路腾讯滨海大厦南塔15层
法定代表人：谭广锋
客服德律风：4000-890-555
公司网站：
（10）北京雪球基金销售有限公司
注册地址：北京市向阳区创远路34号院6号楼15层
办公地址：北京市向阳区创远路34号院6号楼17层
法定代表人：李楠
客服德律风：4001599288
公司网站：
（11）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室
办公地址：浙江省杭州市西湖区西溪路556号
法定代表人：王珺
客服德律风：95188-8
公司网站：
（12）浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址：杭州市文二西路1号903室
办公地址：杭州市余杭区五常街道同顺街18号同花顺大楼4层
法定代表人：吴强
客服德律风：952555
公司网站：
（13）上海陆金所基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自在商业试验区源深路1088号7层（现实楼层6层）
办公地址：上海市浦东新区源深路1088号安然财产大厦
法定代表人：陈祎彬
客服德律风：400-821-9031
公司网站：
（14）上海好买基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区东大名路501号6211单位
办公地址：上海市浦东新区张杨路500号华润时代广场12层
法定代表人：陶怡
客服德律风：4007009665
公司网站：
（15）京东肯特瑞基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区知春路76号(写字楼)1号楼4层1-7-2
办公地址：北京市亦庄经济开发区科创十一街18号院京东集团总部
法定代表人：邹保威
客服德律风：95118
公司网站：
（16）上海长量基金销售有限公司
注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
办公地址：上海市浦东新区东方路1267号陆家嘴金融办事广场二期11层
法定代表人：张跃伟
客服德律风：400-820-2899
公司网站：
（17）珠海盈米基金销售有限公司
注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491
办公地址：广州市海珠区阅江中路688号保利国际广场北塔33层
法定代表人：肖雯
客服德律风：020-89629066
公司网站：
（18）北京展恒基金销售股份有限公司
注册地址：北京市向阳区安苑路11号西楼6层604、607
办公地址：北京向阳区北四环中路27号院5号楼A座6层11室
法定代表人：闫振杰
客服德律风：4008188000
公司网站：
（19）北京度小满基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室
办公地址：北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼
法定代表人：盛超
客服德律风：95055
公司网站：
（20）上海基煜基金销售有限公司
注册地址：上海市黄浦区广东路500号30层3001单位
办公地址：上海市浦东新区银城中路488号承平金融大厦1503室
法定代表人：王翔
客服德律风：4008205369
公司网站：
（21）中国人寿保险股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街16号
法定代表人：白涛
客服德律风：95519
公司网站：
（22）招商银行股份有限公司
注册地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦
办公地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦
法定代表人：缪建民
客服德律风：95555
公司网站：
（23）上海浦东开展银行股份有限公司
注册地址：上海市黄浦区中山东一路12号
办公地址：上海市黄浦区中山东一路12号
法定代表人：郑杨
客服德律风：95528
公司网站：
（24）上海银行股份有限公司
注册地址：上海市银城中路168号
办公地址：上海市银城中路168号
法定代表人：金煜
客服德律风：95594
公司网站：
（25）中国光大银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区承平桥大街25号、甲25号中国光大中心
办公地址：北京市西城区承平桥大街25号、甲25号中国光大中心
法定代表人：李晓鹏
客服德律风：95595
公司网站：
（26）兴业银行股份有限公司
注册地址：福建省福州市湖东路154号
法定代表人：吕家进
客服德律风：95561
公司网站：
（27）中国建立银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街25号
办公地址：北京市西城区金融大街25号
法定代表人：田国立
客服德律风：95533
公司网站：
（28）宁波银行股份有限公司
注册地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路345号
办公地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路345号
法定代表人：陆华裕
客服德律风：95574
公司网站：
（29）交通银行股份有限公司
注册地址：上海市银城中路188号
办公地址：上海市银城中路188号
法定代表人：任德奇
客服德律风：95559
公司网站：
（30）中国民生银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街2号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号
法定代表人：高迎欣
客服德律风：95568
公司网站：
（31）安然银行股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区深南东路5047号
办公地址：深圳市罗湖区深南东路5047号
法定代表人：谢永林
客服德律风：95511
公司网站：
（32）中国工商银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街55号
法定代表人：陈四清
客户德律风：95588
公司网站：
（33）长江证券股份有限公司
注册地址：湖北省武汉市新华路特8号
办公地址：湖北省武汉市新华路特8号
法定代表人：金才玖
客服德律风：95579
公司网站：
（34）华泰证券股份有限公司
注册地址：南京市江东中路228号
办公地址：南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场
法定代表人：张伟
客服德律风：95597
公司网站：
（35）安然证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区福田街道益田路5023号安然金融中心B座第22-25层
办公地址：深圳市福田区福田街道益田路5023号安然金融中心B座第22-25层
法定代表人：何之江
客服德律风：400-018-8288
公司网站：stock.pingan.com
（36）广发证券股份有限公司
注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州常识城起飞一街2号618室
法定代表人：林传辉
客服德律风：95575
公司网站：
（37）中泰证券股份有限公司
注册地址：山东省济南市市中区经七路86号
办公地址：山东省济南市市中区经七路86号
法定代表人：李峰
客服德律风：95538
公司网站：
（38）中国银河证券股份有限公司
注册地址：北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦
办公地址：北京市丰台区西营街8号院1号楼7至18层101
法定代表人：陈亮
客服德律风：4008-888-888、95551
公司网站：
（39）泰信财产基金销售有限公司
注册地址：北京市向阳区建国路乙118号10层1206
办公地址：北京市向阳区建国路乙118号10层1206
法定代表人：彭浩
客服德律风：400-004-8821
公司网站：
（40）北京汇成基金销售有限公司
注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2
公司地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号全球财讯中心D座4层
法定代表人：王伟刚
客服德律风：400-055-5728
公司网站：
（41）兴业证券股份有限公司
注册地址：福州市湖东路268号
办公地址：福州市湖东路268号
法定代表人：杨华辉
客服德律风：95562
公司网站：
基金治理人可根据有关法令律例的要求，抉择其他契合要求的机构代办署理销售本基金。
7.2场内销售机构
8基金份额净值通知布告/基金收益通知布告的披露安放
在基金封锁期内，基金治理人应当至少每周通知布告一次基金份额净值和基金份额累计净值。基金治理人应在开放期前最初一个工做日的次日，披露开放期前最初一个工做日的基金份额净值和基金份额累计净值。
在不晚于基金开放期每个开放日的次日，基金治理人应通过规定网站、基金销售机构网站或营业网点，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。
基金治理人应当在不晚于半年度和年度最初一日的次日，在规定网站披露半年度和年度最初一日的基金份额净值和基金份额累计净值。
9其他需要提醒的事项
（1）本通知布告仅对本基金本次开放期打点申购、赎回和转换营业事项予以阐明。投资者欲领会本基金的详尽情状，请详尽阅读登载在基金治理人网站的最新的基金合同、招募阐明书、基金产物材料概要更新及相关营业通知布告。
（2）基金治理人能够在不违背法令律例规定及基金合同约定且对份额持有人利益无本色性倒霉影响的情形下，根据市场情状，针对投资人按期或不按期地开展基金费率优惠活动。关于销售机构开展的基金费率优惠活动，请以销售机构的营业规则为准。
（3）基金治理人可在法令律例容许的情状下，调整本基金开放申购、赎回和转换等营业的安放，并按照《信息披露办法》的有关规定在规定前言通知布告。
（4）风险提醒：基金治理人许诺以诚恳信誉、勤奋尽责的原则治理和运用基金资产，但不包管基金必然盈利，也不包管更低收益。
（5）敬请投资者存眷恰当性治理相关规定，提早做好风险测评，并根据本身的风险承担才能购置风险品级相婚配的产物。
（6）征询体例：上海东方证券资产治理有限公司，客户办事热线：4009200808，公司网址：。
特此通知布告。
上海东方证券资产治理有限公司
2023年4月13日