A股第一！千亿半导体巨头火了，被外资疯狂加仓！

来源：e公司

本周，北上资金净买进47.56亿元。跟着A股行情连结强势，北上资金的交投意愿继续升温，日均成交本周创年内新高，此中周二成交1566亿元，为近1年半来更高。分市场看，沪股通净买进11.6亿元，深股通净买进35.96亿元。

本周北上资金净买进较多的个股

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医药生物行业本周获得逾21亿元的净买进，位居申万一级行业第一；有色金属行业获得超10亿元净买进，机械设备、公用事业、钢铁、化工等行业亦获得超亿元净买进。电子行业则被净卖出逾22亿元，非银金融、电气设备被净卖出超10亿元，银行、家用电器、摘掘等行业被净卖出超亿元。

关于近期炽热的半导体板块，北上资金本周呈现较大不合，买卖靠前的均为相关公司。财产链偏上游的龙头公司陆续遭到喜爱，而财产链偏下流的公司则被大幅减持。

本年以来，美、荷、日相继加码造裁，半导体设备国产替代逻辑继续强化。目前，检测、涂胶显影、离子注进设备等半导体财产链，国产化率低于10%，替代空间较大。

中微公司深耕芯片造造刻蚀范畴，研造出了国内第一台电介量刻蚀机，是我国集成电路设备行业的领先企业。中微公司介量刻蚀已经进进台积电7纳米/5纳米产线，是独一一家进进台积电产线的国产刻蚀设备消费商。

本周北上资金净买进中微公司6.73亿元，为本周净买进最多的个股，加仓逾395万股，总持股创2个多月来新高。 中微公司股价持续8周上涨，增持叠加股价大涨，北上资金持股市值再上40亿元，创半年新高。

得益于半导体设备国产化推进，中微公司刻蚀设备份额继续提拔，毛利率继续提拔。日前，中微公司公布2022年年报，实现营收47.4亿元，同比增长52.5%，毛利率同比提拔2.38个百分点，到达45.74%，创汗青更高。

东吴证券认为，陪伴继续往库存及手艺晋级，叠加传管辖域订单初显回热迹象，在当前时点看好“需求苏醒+手艺立异+国产替代”带来的半导体财产投资机遇。2023年半导体设备国产化率提拔有看超出市场预期。跟着二季度国内晶圆厂招标陆续启动，国内半导体设备公司订单有看继续兑现。

不外，半导体偏下流的汽车电子、消费电子范畴，本周公布的行业销售数据均不睬想，固然相关公司功绩大增，但北上资金仍然大幅减持。

北上资金本周减持扬杰科技1060万股，占总股本约2.07%，为本周减持股数占总股本比例更高的个股，套现逾6亿元。持股由上周末2729万股，猛降至1669万股，创半年多来新低，较岁首年月顶峰减持了近一半的仓位。

扬杰科技本周五在互动平台上表达，公司已经通过ISO/TS16949和VDA6.3等车规系统认证，车规级产物也陆续获得AEC-Q认证，目前公司全系产物已经陆续导进车规级客户并批量交付，汽车电子范畴功绩增长敏捷。

扬杰科技还称，本年整个半导体行业有苏醒趋向，公司各方面营业也都处于逐渐苏醒形态，春节后消费运转和订单都比力充沛。扬杰科技2022年营收和净利润同比双双增长超30%。

在公司运营优良的布景下，北上资金大幅减持或是出于对汽车行业销售疲弱的担忧。本周，中汽协发布数据展现，本年一季度，乘用车产销别离完成526.2万辆和513.8万辆，同比别离下降4.3%和7.3%。别的，各地掀起的汽车“降价潮”，也令消费者看看情感上升。

北上资金本周还减持苹果概念股胜宏科技1729万股，也超越总股本的2%，位居减持榜的第二位，套现3.48亿元。持股由上周末2853万股，骤降至1124万股，减仓幅度超越60%。

本周，Canalys发布陈述称，2023 年第一季度，全球小我电脑市排场临进一步的动乱，台式机和条记本电脑的总出货量下降33%至5400万台。此中苹果公司在前五大厂商中降幅更大，Mac的总出货量下降46%至400万台。别的，全球智妙手机一季度出货量估量将进一步下降至约2.6亿部，持续两个季度呈现两位数下滑。

责编：叶舒筠

校对： 廖胜超

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