关于万家中证软件办事指数型倡议式证券投资基金开放申购、赎回、基金转换及按期定额投资营业的通知布告

通知布告送出日期：2023年4月8日

1.通知布告根本信息

2.申购、赎回、基金转换及按期定额投资营业的打点时间

本基金治理人将于2023年4月10日起起头打点本基金的申购、赎回、基金转换及按期定额投资营业。

投资人在开放日打点基金份额的申购和赎回，详细打点时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的一般交易日的交易时间，但基金治理人根据法令律例、中国证监会的要求或基金合同的规定通知布告暂停申购、赎回时除外。

基金治理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间打点基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且注销机构确认承受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类基金份额申购、赎回的价格。

基金合同生效后，若呈现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变动、其他特殊情状或根据营业需要，基金治理人将视情状对前述开放日及开放时间停止响应的调整，但应在施行前按照《公开募集证券投资基金信息披露治理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）的有关规定在规定前言上通知布告。

3.申购营业

3.1申购金额限造

（1）投资者申购时，通过本基金治理人的电子曲销系统（网站、微交易、APP）或非曲销销售机构申购时，原则上，每笔申购本基金的更低金额为1.00元（含申购费）；投资者通过基金治理人曲销中心每笔申购本基金的更低金额为100元（含申购费）。在契合法令律例规定的前提下，各销售机构对申购限额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的营业规定为准。

投资者将当期分配的基金收益转购基金份额或摘用按期定额投资方案时，不受更低申购金额的限造。

（2）投资者可屡次申购，对单个投资者累计持有份额不设上限限造。但关于可能招致单一投资者持有基金份额的比例到达或者超越基金份额总数的50%，或者变相躲避前述50%集中度的情形，基金治理人有权摘取掌握办法。

（3）基金治理人能够规定单个投资人单日或单笔申购金额上限，详细规定请拜见更新的招募阐明书或相关通知布告。

（4）基金治理人有权规定本基金的总规模限额，以及单日申购金额上限和净申购比例上限，详细请拜见更新的招募阐明书或相关通知布告。

（5）当承受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在严重倒霉影响时，基金治理人应当摘取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、回绝大额申购、暂停基金申购等办法，实在庇护存量基金份额持有人的合法权益。基金治理人基于投资运做与风险掌握的需要，可摘取上述办法对基金规模予以掌握。详细见基金治理人相关通知布告。

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（6）基金治理人可在不违背法令律例的情状下，调整上述规定申购金额等数量限造，或者新增基金规模掌握办法。基金治理人必需在调整施行前按照《信息披露办法》的有关规定在规定前言上通知布告。

3.2申购费率

本基金A类基金份额的申购费用由申购A类基金份额的投资人承担，次要用于本基金的市场妥帖、销售、注销等各项费用，不列进基金财富。C类基金份额不收取申购费用。

本基金对通过基金治理人的曲销中心申购的特定投资者群体与除此之外的其他投资者施行区此外申购费率。

特定投资者群体指全国社会保障基金、能够投资基金的处所社会保障基金、企业年金单一方案以及聚集方案、企业年金理事会拜托的特定客户资产治理方案、企业年金养老金产物、职业年金方案、养老目标基金、小我税收递延型贸易养老保险等产物。如未来呈现经养老基金监管部分承认的新的养老基金类型，基金治理人可在招募阐明书更新时或发布暂时通知布告将其纳进特定投资者群体范畴。

特定投资者群体可通过本基金治理人的曲销中心申购本基金。基金治理人可根据情状变动或增减特定投资者群体申购本基金的销售机构，并按规定予以通知布告。

通过基金治理人的曲销中心申购本基金的特定投资者群体申购费率如下：

其他投资者的申购本基金的申购费率如下：

投资者假设有多笔申购，适用费率按单笔申购申请别离计算。

基金治理人能够在基金合同约定的范畴内调整费率或收费体例，并最迟应于新的费率或收费体例施行日前按照《信息披露办法》的有关规定在规定前言上通知布告。

当本基金发作大额申购情形时，基金治理人能够摘用摆动订价机造，以确保基金估值的公允性。详细处置原则与操做标准遵照相关法令律例以及监管部分、自律规则的规定。

基金治理人能够在不违背法令律例规定及基金合同约定且对基金份额持有人利益无本色倒霉影响的情状下根据市场情状造定基金促销方案，按期和不按期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，基金治理人能够恰当调低基金销售费率，或针对特定渠道、特定投资群体开展有区此外费率优惠活动。

3.3其他与申购相关的事项

1、申购份额及余额的处置体例

申购的有效份额为按现实确认的申购金额在扣除响应的费用后，以申购当日该类基金份额净值为基准计算，有效份额单元为份。本基金分为A类和C类两类基金份额，两类基金份额零丁设置基金代码，别离计算和通知布告基金份额净值。申购涉及金额、份额的计算成果保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部门四舍五进，由此产生的误差计进基金财富。

2、基金申购份额的计算

（1）A类基金份额的申购

申购本基金A类基金份额时摘用前端收费形式（即申购基金时缴纳申购费），投资者的申购金额包罗申购费用和净申购金额。申购A类基金份额的计算体例如下：

净申购金额=申购金额/（1＋申购费率）

（注：关于适用固定金额申购费用的申购，净申购金额＝申购金额－固定申购费用金额）

申购费用=申购金额-净申购金额

（注：关于适用固定金额申购费用的申购，申购费用＝固定申购费用金额）

申购份额=净申购金额/申购当日A类基金份额净值

例：某投资者（非特定投资者群体）投资10,000.00元申购本基金的A类基金份额，对应申购费率为1.00%，假设申购当日A类基金份额净值为1.0500元，则可得到的A类基金份额为：

净申购金额=10,000.00/（1+1.00%）= 9,900.99元

申购费用=10,000.00-9,900.99=99.01元

申购份额= 9,900.99/1.0500=9,429.51份

即：该投资者（非特定投资者群体）投资10,000.00元申购本基金A类基金份额，对应申购费率为1.00%，假设申购当日A类基金份额净值为1.0500元，则可得到9,429.51份A类基金份额。

（2）C类基金份额的申购

申购C类基金份额的计算体例如下：

申购份额＝申购金额/申购当日C类基金份额净值

例：某投资者投资50,000.00元申购本基金的C类基金份额，假设申购当日C类基金份额净值为1.0500元，则可得到的C类基金份额为：

申购份额=50,000.00/1.0500=47,619.05份

即：该投资者投资50,000.00元申购本基金C类基金份额，假设申购当日C类基金份额净值为1.0500元，则可得到47,619.05份C类基金份额。

4.赎回营业

4.1赎回份额限造

（1）投资者可将其全数或部门基金份额赎回。

（2）本基金不设单笔更低赎回份额限造。

（3）在销售机构保留的基金份额更低数量限造。

若某笔赎回将招致基金份额持有人在销售机构（网点）保留的基金份额余额不敷1.00份的，基金治理人有权将投资者在该销售机构保留的该类基金份额剩余份额一次性全数赎回。在契合法令律例规定的前提下，各销售机构对赎回份额限造有其他规定的，以各销售机构的营业规定为准。

（4）基金治理人可在不违背法令律例的情状下，调整上述规定赎回份额等数量限造，或者新增基金规模掌握办法。基金治理人必需在调整施行前按照《信息披露办法》的有关规定在规定前言上通知布告。

4.2赎回费率

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。针对A类基金份额，对继续持有期少于7日的投资者收取的赎回费全额计进基金财富；对继续持有期等于或长于7日、少于30日的投资者收取的赎回费总额的25%计进基金财富；对继续持有期等于或长于30日的投资者不收取赎回费。针对C类基金份额，对继续持有期少于7日的投资者收取的赎回费全额计进基金财富，对继续持有期等于或长于7日的投资者不收取赎回费。赎回费未回进基金财富的部门，用于付出注销费和其他需要的手续费。

本基金A类基金份额的赎回费率详细如下：

本基金C类基金份额的赎回费率详细如下：

基金治理人能够在基金合同约定的范畴内调整费率或收费体例，并最迟应于新的费率或收费体例施行日前按照《信息披露办法》的有关规定在规定前言上通知布告。

当本基金发作大额赎回情形时，基金治理人能够摘用摆动订价机造，以确保基金估值的公允性。详细处置原则与操做标准遵照相关法令律例以及监管部分、自律规则的规定。

4.3其他与赎回相关的事项

1、赎回金额的处置体例

赎回金额为按现实确认的有效赎回份额乘以申请当日该类基金份额净值为基准并扣除响应的费用后的余额，赎回费用、赎回金额的单元为人民币元，计算成果保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部门四舍五进，由此产生的误差计进基金财富。

2、基金赎回金额的计算

赎回金额的计算办法如下：

赎回总金额=赎回份额×赎回当日该类基金份额净值

赎回费用=赎回总金额×该类基金份额赎回费率

净赎回金额=赎回总金额-赎回费用

例：某基金份额持有人在开放日赎回本基金10,000.00份A类基金份额，持有时间为10日，对应的赎回费率为0.10%，假设赎回当日A类基金份额净值是1.0500元，则其可得到的赎回金额为：

赎回总金额=10,000.00×1.0500=10,500.00元

赎回费用=10,500.00×0.10%=10.50元

净赎回金额=10,500.00-10.50=10,489.50元

即：基金份额持有人赎回10,000.00份A类基金份额，假设赎回当日A类基金份额净值是1.0500元，持有时间为10日，则其可得到的净赎回金额为10,489.50元。

例：某投资者赎回本基金10,000.00份C类基金份额，假设持有期大于7日，则赎回适用费率为0，假设赎回当日C类基金份额净值为1.1480元，则其可得净赎回金额为：

赎回总金额＝10,000×1.1480＝11,480.00元

赎回费用＝11,480×0%＝0.00元

净赎回金额＝11,480.00－0.00＝11,480.00元

即：基金份额持有人赎回10,000.00份C类基金份额，假设赎回当日C类基金份额净值为1.1480元，持有期大于7日，则可得到的净赎回金额为11,480.00元。

5.转换营业

5.1本公司所有基金间转换费用的计算规则如下：

基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转进基金申购费用补差两部门构成，详细收取情状视每次转换时两只基金的申购费差别情状和转出基金的赎回费而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。

（1）基金转换申购补差费：根据转进基金与转出基金的申购费率的差额收取补差费。转出基金金额所对应的转出基金申购费率低于转进基金的申购费率的，补差费率为转进基金的申购费率和转出基金的申购费率之差额；转出基金金额所对应的转出基金申购费率高于转进基金的申购费率的，补差费为零。

（2）转出基金赎回费：按转出基金一般赎回时的赎回费率收取费用。

5.2转换营业规则

（1）基金转换只能在统一销售机构停止。转换的两只基金必需都是该销售机构代办署理的统一基金治理人治理的、在统一注册注销机构处注册注销的基金。统一基金的差别份额之间不克不及互相转换。

（2）前端收费形式的开放式基金只能转换到前端收费形式的其他基金（申购费为零的基金视同为前端收费形式）。

（3）基金转换以申请当日基金份额净值为根底计算。

5.3其它与转换相关的营业事项

（1）目前本基金在本公司曲销中心、电子曲销系统（网站、微交易、APP）开通与本公司旗下其它开放式基金（由统一注册注销机构打点注册注销的、且已通知布告开通基金转换营业）之间的转换营业，各基金转换营业的开放形态及交易限造详见各基金相关通知布告。

（2）本基金通过我司电子曲销系统（网站、微交易、APP）转换至万家天添宝A份额(004717)不限造单笔更低转出份额；其他情状本基金更低转出份额为500份，基金份额全数转出时不受此限造。

（3）本公司对通过电子曲销系统（网站、微交易、APP）停止的基金转换申购补差费施行优惠，详情如下：

1）由零申购费率基金转换为非零申购费率基金时，申购补差费率为转进基金原则申购费率的四折。但转进基金原则申购费率高于0.6%时，优惠后申购补差费率不低于0.6%；转进基金原则申购费率低于0.6%时，申购补差费率按转进基金原则申购费率施行。

2）转出基金申购费率低于转进基金申购费率时，按转出基金与转进基金的申购优惠费率之差的四折收取申购费补差。

3）转出基金申购费率高于或等于转进基金申购费率时，申购费补差为零。

（4）有关基金转换营业的其他详细规则，请参看本基金治理人之前发布的相关通知布告。

6.按期定额投资营业

“按期定额投资营业”是投资者可通过本公司指定的基金销售机构提交申请，约定每期申购日、申购金额及扣款体例，由销售机构于每期约定申购日在投资者指定银行账户内主动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资体例。

投资者在打点相关基金“按期定额投资营业”的同时，仍然能够停止日常申购、赎回及转换营业。投资者可与销售机构就本基金申请按期定额投资营业约定每期固定扣款金额，按期定额投资每期更低扣款金额原则上很多于人民币10元。详细更低扣款金额遵照投资者所开户的销售机构的规定。

按期定额投资营业的申购费率等同于一般申购费率，计费体例等同于一般的申购营业，若有费率优惠以销售机构相关通知布告为准。

基金治理人能够根据情状增加或者削减开通按期定额投资营业的代销机构，并另行通知布告。敬请投资者留意。

7.基金销售机构

7.1曲销机构

本基金曲销机构为基金治理人曲销中心及电子曲销系统（网站、微交易、APP）。

住所、办公地址：中国（上海）自在商业试验区浦电路360号8层（名义楼层9层）

法定代表人：方一天

联络人：亓翡

德律风：（021）38909777

传实：（021）38909798

客户办事热线：400-888-0800

投资者能够通过基金治理人电子曲销系统（网站、微交易、APP）打点本基金的开户、申购及赎回等营业，详细交易细则请参阅基金治理人的网站通知布告。

网上交易网址：/

微交易：万家基金微理财（微信号：wjfund_e）

7.2非曲销销售机构

各非曲销销售机构的地址、营业时间等信息，请参照各非曲销销售机构的规定。

基金治理人能够根据情状增加或者削减非曲销销售机构，并另行披露。敬请投资者留意。

8．基金份额净值通知布告的披露安放

自2023年4月10日起，基金治理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。

基金治理人应当在不晚于半年度和年度最初一日的次日，在规定网站披露半年度和年度最初一日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。

9．其他需要提醒的事项

（1）本通知布告仅对本基金开放申购、赎回、转换、按期定额投资营业的相关事项予以阐明。投资者欲领会本基金的详尽情状，请查阅本基金招募阐明书。

（2）投资者可拨打本公司的客户办事德律风（400-888-0800）领会本基金申购、赎回、转换、按期定额投资营业的相关事宜，亦可通过本公司网站（）下载开放式基金交易营业申请表和领会基金销售相关事宜。

（3）有关本基金开放申购、赎回、转换、按期定额投资营业的详细规定如有改变，本公司将另行通知布告。

（4）上述营业的阐明权回本基金治理人。

（5）风险提醒：

本基金标的指数为中证软件办事指数。标的指数详细体例计划及成份股信息详见中证指数有限公司官方网站，网址：。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场颠簸等因素产生颠簸，投资有风险，投资者在投本钱基金前，应当认实阅读基金招募阐明书、基金合同、基金产物材料概要等信息披露文件，全面熟悉本基金产物的风险收益特征和产物特征，足够考虑本身的风险承担才能，理性揣度市场，自主揣度基金的投资价值，对申购基金的意愿、时机、数量等投资行为做出独立决策，承担基金投资中呈现的各类风险。投本钱基金可能碰着的风险包罗：市场风险、治理风险、活动性风险、本基金的特有风险和其他风险等；本基金的投资范畴包罗股指期货、股票期权、国债期货、资产撑持证券等品种，本基金可根据相关法令律例的规定参与融资和转融通证券出借营业，可能给本基金带来额外风险。本基金的详细运做特征详见基金合同和招募阐明书的约定。

本基金的投资范畴包罗存托凭证，除与其他仅投资于境内市场股票的基金所面对的配合风险外，本基金还将面对投资存托凭证的特殊风险。

本基金为指数基金，投资者投资于本基金面对跟踪误差掌握未达约定目标、指数体例机构停行办事、成份股停牌等潜在风险，详见招募阐明书“风险显示”部门。

当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金治理人履行响应法式后，能够启动侧袋机造，详细详见基金合同和招募阐明书的有关章节。侧袋机造施行期间，基金治理人将对基金简称停止特殊标识，其实不打点侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人认真阅读相关内容并存眷本基金启用侧袋机造时的特定风险。

本基金的详细风险详见招募阐明书的“风险显示”部门。

本基金为股票型基金，其持久均匀风险和预期收益率理论上高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

本基金为指数型基金，次要摘用完全复造法跟踪中证软件办事指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征类似。

基金治理人提醒投资者基金投资的“买者自傲”原则，在投资者做出投资决策后，基金运营情况与基金净值改变引致的投资风险，由投资者自行负责。此外，本基金以1.00元初始面值停止募集，在市场颠簸等因素的影响下，存在单元份额净值跌破1.00元初始面值的风险。

基金差别于银行储蓄与债券，基金投资者有可能获得较高的收益，也有可能缺失本金。投资有风险，投资者在停止投资决策前，请认真阅读本基金的招募阐明书、《基金合同》及基金产物材料概要。

基金治理人按照恪尽职守、诚恳信誉、隆重勤奋的原则治理和运用基金财富，但不包管基金必然盈利，也不包管更低收益。基金的过往功绩其实不预示其将来表示。基金治理人治理的其他基金的功绩不构成对本基金功绩表示的包管。

特此通知布告。

万家基金治理有限公司

2023年4月8日