日照港股份有限公司 关于估量2023年度与山东能源集团 有限公司控股子公司发作港口功课 办事事项的通知布告
（上接B161版）
7.山东港口科技集团向本公司及部属子公司供给信息系统庇护、伶俐平台系统建立等办事
山东港口科技集团及部属子公司科技集团日照公司供给信息系统日常开发庇护、安拆调试，伶俐平台系统建立、晋级等办事，费用计算原则与对其他无联系关系关系的客户不异。该联系关系交易由多个单项联系关系交易合同构成。
2023年度，该项办事估量发作金额5,500万元。
8.日照港集团部属子公司向本公司供给计量检测、理货等办事
消费运营中，为称心客户需求，公司与日照港集团部属日照中理外轮理货有限公司、日照中理查验检测认证有限公司签订相关功课办事合同，约定向本公司供给计量检测、理货等办事，计费根据摘取货物吨计付体例，费用计算原则与对其他无联系关系关系的客户不异。
2023年度，该项办事估量发作金额1,500万元。
9.配备集团控股子公司向本公司及部属子公司供给机械造造、维修庇护、船舶维修办事
配备集团部属日照港机工程有限公司、青岛港口配备造造有限公司等控股子公司向本公司及部属子公司供给机械造造、维修庇护、船舶维修等办事，该类联系关系交易由多个单项联系关系交易合同构成。费用计算原则与对其他无联系关系关系的客户不异。
2023年度，该项办事估量发作金额9,000万元。
（三）联系关系租赁
1.本公司向日照港集团及岚山港务租赁地盘利用权
本公司与日照港集团签定地盘利用权租赁协议，地盘利用权租赁价格为5万元/年·亩。 2023年度，公司与日照港集团发作联系关系交易估量金额为25,000.00万元。
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股份岚山公司与岚山港务签定地盘利用权租赁协议，地盘利用权租赁价格为5万元/年·亩。2023年度，股份岚山公司与岚山港务发作联系关系交易估量金额为22,000.00万元。
2.本公司向日照港集团租赁办公及仓储场合
2023年公司拟与日照港集团签订房屋租赁合同，该项联系关系交易估量金额为900.00万元。
3.本公司向日照港集团及部属子公司租赁岚山港区部门不动产
根据消费运营需要，本公司向日照港集团及部属子公司租用岚山港区中区港口四站（110KV变电站）、供水调剂站、污水处置厂等相关固定资产设备及设备，两边约定年租金700.00万元，该租赁价格为所租赁资产所需付出的全数费用，公司无需承担相关地盘及场地利用等费用。
2023年度，该项联系关系交易估量金额为700.00万元。
4.本公司与岚山港务综合办事性租赁
公司于2013年4月1日与岚山港务签订了综合办事协议，约定岚山港务向本公司供给港口运营性综合办事，办事期限截行2032年12月31日。2019年度，根据资产现实情状，该项下的租赁范畴发作调整，公司与岚山港务从头签订《综合办事协议填补协议》。2023年度，该项联系关系交易估量金额为800.00万元。
5.裕廊公司向日照港集团及部属子公司租赁船埠场地、地盘利用权和仓库利用权
根据裕廊公司与日照港集团签订的相关船埠场地和地盘利用权租赁协议，裕廊公司向日照港集团租赁部门港区船埠场地，租赁期限截行2031年3月31日。 2023年度，该项联系关系交易估量金额为2,000.00万元。
根据裕廊公司与日照港集团及其部属子公司签订的地盘利用权租赁协议，裕廊公司向日照港集团租赁部门地盘利用权，租赁期限截行2032年5月31日，地盘租赁单价为3.3万元/年·亩。因消费运营需要，今年度裕廊公司拟于日照港集团及部属子公司签订地盘利用权租赁协议，地盘租赁单价为5万元/年·亩。2023年度，该项联系关系交易估量金额为1,200.00万元。
裕廊公司与日照港集团及其部属子公司签订相关仓库租赁协议，租赁部门港区船埠的仓库及前方堆场以称心消费运营需要。2023年度，该项联系关系交易估量金额为900.00万元。
根据裕廊公司与日照港集团及其子公司签订的房屋租赁协议，裕廊公司向日照港集团租赁综合楼。2023年度，该项联系关系交易估量金额为90.00万元。
6.公司及部属子公司向日照港集团及其子公司出租地盘利用权
公司向日照港集拆箱出租泊位及地盘，用于消费运营，租金单价为5万元/年·亩。2023年度，该项联系关系交易估量金额为3,000万元。
7.中联港口水泥向本公司租赁地盘利用权
根据2018年6月公司与中联港口水泥签定的《地盘利用权租赁合同》，中联港口水泥向本公司租赁部门地盘利用权，租赁价格为3万元/年·亩。2023年度，该项联系关系交易估量金额为160.00万元。
8.公司部属子公司裕廊公司向日照港集拆箱供给泊位及堆场租赁办事
因消费运营需要，日照港集拆箱承租裕廊公司部门泊位及前方陆域，2023年度，该项联系关系交易估量金额为300.00万元。
四、联系关系交易的订价根据
上述联系关系交易均以市场价格为根底，摘购商品根据招标成果确定合同金额，办事类交易费用与其他无联系关系关系的客户不异。相关协议的签订遵照公开、公允、公允的原则，价格公允，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司继续运营才能形成负面影响。
五、联系关系交易目标和对公司的影响
上述联系关系交易均为公司消费运营过程中发作的日常交易，为公司开展之必须。
（一）综合办事、地盘利用权租赁、办公场合租赁、船埠及场地租赁等
该类交易为公司一般运营所必须，根据公司与联系关系方之间现实办事范畴和租赁面积计算交易金额，合同协议价格以市场价格为根底，两边约定可根据市场价格改变情状停止调整。
（二）港口拆卸办事、货物直达和仓储、铁路包干费等
该类交易产生于公司主营营业功课环节，交易金额与现实完成的营业量相关，多以单项/单船/单批货物为标的签订营业合同，总金额为多项合同累加构成，该类交易有利于进步公司消费功课效率，提拔公司继续运营才能。
（三）工程办事类及设备摘购类
该类交易多以招投标体例订价，法式合法、公开、公允。该类交易属偶发性交易。
总体而言，上述联系关系交易可以遵照公允、公允、公开的原则，以市场价格为根底，合理确定交易价格。联系关系交易的发作有助于公司将来可继续开展和行业合作力的提拔，不会对公司独立性形成影响，不存在损害公司股东利益的情形。
六、联系关系交易签订情状
2023年，公司迁就上述日常运营性联系关系交易施行或签订相关合同/协议，详细情状如下：
1.公司拟与日照港集团签订房屋租赁协议；
2.公司及部属子公司拟与日照港集团及部属子公司签订地盘利用权租赁协议；
3.裕廊公司与日照港集团及其子公司签订相关办公用房、船埠场地、仓库租赁合同；
4.公司拟与日照港集团签订港内铁路包干费综合办事协议；
5.股份岚山公司拟与日照港集拆箱签订船埠泊位及设备租赁协议；
6.公司及部属子公司拟与海港拆卸签订相关劳务办事合同及营业承发包合同；
7.股份岚山公司拟与岚山港务续签矿石输送合同；
8.公司拟与日照港集团及其子公司签订岚山港区港口四站等相关资产租赁协议；
9.公司拟于科技集团日照公司签订系统开发及IT运行情况庇护手艺办事合同；
10. 除上述联系关系交易外，本公司及部属公司将根据现实运营需要，与联系关系方签订相关合同或协议，交易价格将根据国度同一规定或市场价格予以确定。提请董事会受权总司理签订相关协议。
除上述情形外，本公司及部属公司将陆续施行约按期限内的其他交易事项。
假设2023年内联系关系交易现实发作金额超出已审议金额并到达董事会或股东大会审议原则的，本公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，将超出估量部门的金额提请公司董事会或股东大会审议并披露。
七、上彀文件
（一）独立董事关于联系关系交易事项的事前承认函；
（二）董事会联系关系交易掌握委员会关于联系关系交易事项的审核定见；
（三）独立董事关于关于第七届董事会第二十三次会议相关事项的独立定见。
八、备查文件目次
（一）第七届董事会第二十三次会议决议；
（二）第七届监事会第二十次会议决议。
特此通知布告。
董事会
2023年3月31日
日照港股份有限公司
本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担个别及连带责任。
重要内容提醒：
● 交易类别：日常运营性联系关系交易估量。
● 交易金额估量：2023年度，本公司向山东能源集团有限公司（以下简称“山东能源集团”）控股子公司供给港口功课办事的金额不超越13,000万元。
● 该项联系关系交易的价格以市场价格为根底，本着公开、公允、公允的原则，相关价格原则与公开市场中同等前提下非联系关系方交易价格不异，联系关系交易的发作不会构成公司对联系关系方的依靠。
● 该项联系关系交易无需提交股东大会审议批准。
一、联系关系交易概述
山东能源集团持有本公司5.45%的股份，公司为其控股子公司持久供给部门港口货物拆卸直达、移运和堆存办事并获得收进，由此构成了本公司与持股5%以上股东的子公司之间的联系关系交易。该项联系关系交易在董事会审议批准权限范畴内，无需提交股东大会审议批准。
二、联系关系方介绍
（一）联系关系方关系介绍
山东能源集团持有本公司股份比例为5.45%，山东能源集团与其控股子公司同为一致动作人，根据相关规定认定山东能源集团控股子公司为本公司联系关系方。承受港口功课办事的山东能源集团控股子公司包罗不限于山东能源集团煤炭营销有限公司、兖矿能源集团股份有限公司、淄博矿业集团有限责任公司等子公司。
（二）联系关系方根本情状
1. 企业名称：山东能源集团有限公司
同一社会信誉代码：91370000166120002R
类型：有限责任公司(国有控股)
注册地址：山东省济南市高新区工业南路57-1号高新万达J3写字楼19层
法定代表人：李伟
注册本钱：2,470,000万元整
成立日期：1996年3月12日
运营范畴：受权范畴内的国有资产运营；开展煤炭等资本性产物、煤电、煤化工、高端配备造造、新能源新素材、现代物流商业、油气、工程和手艺研究及治理征询、高科技、金融等行业范畴的投资、治理；规划、组织、协调集团所属企业在上述行业范畴内的消费运营活动。投资征询；期刊出书，有线播送及电视的安拆、开通、庇护和器材销售；答应证批准范畴内的增值电信营业；对外承包工程天分证书批准范畴内的承包与实力、规模、功绩相适应的国外工程项目及对外差遣施行上述境外工程所需的劳务人员。（以下仅限分收机构运营）：热电、供热及发电余热综合操纵；公路运输；木材加工；水、热管道安拆、维修；餐饮、旅店；水的开摘及销售；黄金、贵金属、有色金属的地量探矿、开摘、选冶、加工、销售及手艺办事。告白营业；机电产物、服拆、纺织及橡胶成品的销售；存案范畴内的进出口营业；园林绿化；房屋、地盘、设备的租赁；煤炭、煤化工及煤电铝手艺开发办事；建筑素材、硫酸铵（白色结晶粉末）消费、销售；矿用设备、机电设备、成套设备及零配件的造造、安拆、维修、销售；粉饰拆修；电器设备安拆、维修、销售；通用零部件、机械配件、加工及销售；污水处置及中水的销售；房地产开发、物业治理；日用百货、工艺品、金属素材、燃气设备销售；铁路货物（区内自备）运输。（依法须经批准的项目，经相关部分批准前方可开展运营活动）
（三）其他阐明
本公司在营业、资产、财政、人员、机构等方面独立于上述联系关系方。
三、估量2023年度联系关系交易金额
根据测算，估量2023年度，本公司向山东能源集团控股子公司供给港口功课办事的金额不超越13,000万元。
若超出上述估量金额，且超出部门到达董事会或股东大会审议原则的，本公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，将超出估量部门的金额提请董事会或股东大会审议并披露。
四、联系关系交易订价根据
本公司为山东能源集团及其部属控股公司供给港口货物拆卸、直达、移运和堆存办事，均遵照公开、公允、公允的原则，以市场价格为根底，所收取的劳务费用与其他无联系关系关系的客户不异。
本公司与山东能源集团及其部属控股公司之间的联系关系交易订价公允，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司继续运营才能形成负面影响。
五、联系关系交易审议情状
（一）公司于2023年3月30日召开第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于估量2023年度与山东能源集团有限公司控股子公司发作港口功课办事事项的议案》，表决成果：10票附和，0票反对，0票弃权。联系关系董事吕海鹏回避了对议案的表决。
（二）该项联系关系交易在提交董事会审议前已获得了独立董事的事前承认，董事会联系关系交易掌握委员会亦颁发了附和的审核定见。
（三）独立董事关于联系关系交易的独立定见：该项联系关系交易能促进公司将来可继续开展和行业合作力的提拔，联系关系交易表决法式合法，联系关系交易内容及订价合理，契合公允、公允的原则，不存在损害公司及其股东利益的情形。
（四）第七届监事会第二十次会议审议通过了该项联系关系交易议案。
（五）该项联系关系交易无需提交股东大会审议批准。
六、联系关系交易签订
本公司将在董事会审议通事后，根据市场价格签定相关港口功课协议。
七、上彀文件
（一）独立董事关于联系关系交易事项的事前承认函；
（二）董事会联系关系交易掌握委员会关于联系关系交易事项的审核定见；
（三）独立董事关于关于第七届董事会第二十三次会议相关事项的独立定见。
八、备查文件目次
（一）第七届董事会第二十三次会议决议；
（二）第七届监事会第二十次会议决议。
特此通知布告。
日照港股份有限公司董事会
2023年3月31日
证券代码：600017 股票简称：日照港 编号：临2023－012
债券代码：143637 债券简称：18日照01
日照港股份有限公司
关于与山东港口日照港集团有限公司及其控股子公司发作联系关系交易的通知布告
本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担个别及连带责任。
重要内容提醒：
● 交易类别：联系关系方与本公司及控股子公司的工程施工项目及资产让渡项目。
● 本通知布告所述交易构成了公司与联系关系方之间的联系关系交易，但尚不构成《上市公司严重资产重组治理办法》规定的严重资产重组。
● 本公司及部属子公司与山东港湾建立集团有限公司的合同交易金额为107,954.49万元；本公司及部属子公司与山东港口日照港集团有限公司的资产让渡金额为1,245.50万元，与日照港集团岚山港务有限公司的资产让渡金额为4,956万元。
● 本通知布告所述联系关系交易将提交股东大会审议批准，与该联系关系交易有短长关系的联系关系人将舍弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
一、交易概述
近期，山东港湾建立集团有限公司（以下简称“山东港湾”）通过中标承建了本公司及控股子公司日照港裕廊股份有限公司（以下简称“裕廊公司”）、日照港股份岚山港务有限公司（以下简称“股份岚山公司”）工程项目。同时，为进一步完美港区房产权证手续，本公司及控股子公司拟与山东港口日照港集团有限公司（以下简称“日照港集团”）及全资子公司日照港集团岚山港务有限公司（以下简称“岚山港务公司”）签订地盘利用权及相关资产组让渡协议。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《日照港股份有限公司联系关系交易决策轨制》的有关规定，上述交易构成了本公司及部属子公司与联系关系方之间的联系关系交易。
至本次联系关系交易为行（不含本次），过往12个月公司及子公司与山东港湾累计发作10项工程招标类联系关系交易，累计合同金额为11.99亿元，已经股东大会审议通过；过往12个月公司与日照港集团及其子公司未发作资产让渡类联系关系交易。
二、联系关系方介绍
(一) 山东港口日照港集团有限公司
1.联系关系方关系介绍
日照港集团为本公司控股股东。
2.联系关系方根本情状
联系关系方名称：山东港口日照港集团有限公司
同一社会信誉代码：91371100168357011L
企业类型：有限责任公司(非天然人投资或控股的法人独资)
法人代表：张江南
注册本钱：人民币500,000万元
成立时间：2004年2月24日
住所：山东省日照市东港区黄海一路91号
营业范畴：一般项目：拆卸移运；通俗货物仓储办事（不含求助紧急化学品等需答应审批的项目）；机械设备租赁；船舶补缀；住房租赁；非栖身房地产租赁；地盘利用权租赁；市场营销筹谋；包拆办事；机械设备销售；机械零件、零部件销售；船舶挈带办事；通用设备补缀；公用设备补缀；交通设备维修；铁路运输辅助活动；日用百货销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展运营活动）答应项目：港口运营；国内水路旅客运输；道路货物运输（收集货运）；船舶引航办事；互联网信息办事；国际班轮运输；铁路机车车辆维修；口岸外轮赐与（依法须经批准的项目，经相关部分批准前方可开展运营活动，详细运营项目以审批成果为准）
3.联系关系方财政情状
截至2022年12月31日，日照港集团资产总额787.26亿元，资产净额232.11亿元。2022年1-12月，日照港集团实现营业收进164.93亿元，净利润5.03亿元。（未经审计数据）
（二）山东港湾建立集团有限公司
1.联系关系方关系介绍
山东港湾是本公司控股股东日照港集团的控股子公司。
2.联系关系方根本情状
联系关系方名称：山东港湾建立集团有限公司
同一社会信誉代码：91371100X1359336XD
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：王恩世
注册本钱：人民币190,821.6万元
成立时间：2001年9月3日
住所：日照市连云港路98号
运营范畴：土石方爆破、水下炸礁与拆除工程（有效期以答应证为准)；压力管道安拆(有效期限以答应证为准)；起重机械安拆、维修(有效期限以答应证为准)；港口设备维修运营（有效期限以答应证为准）；承包与其实力、规模、功绩相适应的国外工程项目；对外差遣施行上述境外工程所需的劳务人员(有效期限以答应证为准)。港口与航道工程施工；房屋建筑工程、钢构造工程、地基与根底工程、公路路基工程、市政公用工程施工；预拌商品混凝土、预造构件消费；物料输送类设备造造；建筑设备安拆；机电设备安拆；机械设备租赁；沥青（不含求助紧急化学品）销售。其他水上运输辅助活动；拆卸移运。在天分答应范畴内开展水运工程、工业与民用建筑工程设想、勘察（岩土工程、工程丈量）。（依法须经批准的项目，经相关部分批准前方可开展运营活动）
（三）日照港集团岚山港务有限公司
1.联系关系方关系介绍
岚山港务公司是本公司控股股东日照港集团全资子公司。
2.联系关系方根本情状
联系关系方名称：日照港集团岚山港务有限公司
同一社会信誉代码：91371103168355809N
企业类型：有限责任公司(非天然人投资或控股的法人独资)
法人代表：张念磊
注册本钱：人民币60,000万元
成立时间：2003年5月29日
住所：日照市岚山区
营业范畴：船埠和其他港口设备运营；处置货物直达、拆卸、移运、仓储办事运营；港口挈轮运营；港口机械、设备、设备租赁维修及船舶维修运营；为船舶供给淡水赐与办事；皮带机运输（依法须经批准的项目，经相关部分批准前方可开展运营活动）
（四）其他阐明
公司在产权、营业、债权债务、人员等方面独立于上述联系关系方。
三、联系关系交易名称及金额
（一）本公司及子公司与山东港湾联系关系交易
（二）本公司及控股子公司与日照港集团及部属公司联系关系交易
四、联系关系交易次要内容
1.山东港口日照港岚山港区南功课区南一突堤南部堆场工程变电所候工楼施工项目
本项目次要包罗山东港口日照港岚山港区南功课区南一突堤南部堆场工程变电所候工楼，地上四层，部分5层。
2.山东港口日照港岚山港区南功课区11号泊位前方堆场拆卸工艺系统主动化革新工程续建工程一火车拆车工艺系统工程
本工程包罗皮带机工艺系统、转接机房驱动平台、拆车楼区场地展面、道路及堆场展面、变电所展面和根底工程等所有工程施工。
3.山东港口日照港石臼港区西17泊位前方库房工程剩余工程施工项目
本工程位于港西三十八路以南、港西七路以东，建立两个库房，构造形式为管桁架，摘用PVDF膜材构造形式停止封锁，建筑面积约1.48万平方米，抗震烈度7度，设想利用年限为50年。
4.山东港口日照港石臼港区东区流程化工程
本工程拟依托现有东区泊位，停止船埠和前方堆场流程化革新。本工程陆域划分为4个区块，并建立15条皮带机联通相关泊位船埠和堆场系统、变电所等配套设备。
5.山东港口日照港粮食基地项目（工艺部门）施工项目
本项目拟新建49.2万吨平底钢筋混凝土筒仓，共计41栋。除仓储功用外，可同时实现筒仓通风、测温、倒仓等功用。
6.本公司及控股子公司与日照港集团及其子公司资产让渡项目
为进一步完美港区房产权证手续，本公司及控股子公司拟与日照港集团及其子公司岚山港务公司停止资产让渡，并签订地盘利用权及相关资产组让渡协议，该事项由多个联系关系交易构成。
五、联系关系交易标的评估、订价根据
上述联系关系交易以市场价格为根底，工程施工项目根据招标成果确定中标方及合同金额。
资产让渡项目是由具备处置证券、期货营业资格的中联资产评估集团有限公司于2023年1月出具的资产评估陈述为根据，以2022年10月31日为评估基准日，本次交易标的评估价值类型为市场价值，评估事项如下：
单元：万元
上述交易遵照公开、公允、公允的原则，价格公允，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司继续运营才能形成负面影响。
六、联系关系交易对公司的影响
上述联系关系交易是公司消费运营之必须，有助于进一步优化公司根底设备，了了各主体之间产权界定，提拔港口办事程度和市场合作力。
七、联系关系交易审议情状
（一）公司于2023年3月30日召开第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于与山东港口日照港集团有限公司及其控股子公司发作联系关系交易的议案》，表决成果：8票附和，0票反对，0票弃权。联系关系董事牟伟、谭恩荣、李永进回避了对议案的表决。
（二）该项联系关系交易在提交董事会审议前已获得了独立董事的事前承认，董事会联系关系交易掌握委员会亦颁发了附和的审核定见。
（三）独立董事定见：该议案所述联系关系交易契合公开、公允、公允的原则，订价公允合理。联系关系交易内容实在，决策法式合法，有助于公司将来的可继续开展和行业合作力的提拔，不存在损害公司及其他股东利益的情形，一致附和该议案。
（四）第七届监事会第二十次会议审议通过了上述联系关系交易议案。
八、合同签订情状
根据有关法令、律例的规定，本着公允合理、互惠互利的原则，根据需要，与联系关系方签订附生效前提的合同。
九、上彀文件
（一）独立董事关于联系关系交易事项的事前承认函；
（二）董事会联系关系交易掌握委员会关于联系关系交易事项的审核定见；
（三）独立董事关于关于第七届董事会第二十三次会议相关事项的独立定见。
十、备查文件目次
（一）第七届董事会第二十三次会议决议；
（二）第七届监事会第二十次会议决议；
（三）拟让渡标的评估陈述。
特此通知布告。
日照港股份有限公司董事会
2023年3月31日
证券代码：600017 股票简称：日照港 编号：临2023－013
债券代码：143637 债券简称：18日照01
日照港股份有限公司
关于估量2023年度与山东港口集团
财政有限责任公司发作联系关系交易事项的通知布告
本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担个别及连带责任。
重要内容提醒：
● 交易类别：日常运营性联系关系交易估量。
● 交易金额估量：估量2023年度与山东港口集团财政有限责任公司（以下简称“山港财政公司”）累计发作资金贷款不超越15亿元，贷款利钱收入不超越6,000万元；本公司资金存放利钱收进不超越800万元。
● 根据两边签定的《金融办事协议》，山港财政公司向本公司供给不异于或优于贸易银行的财政和融资征询、信誉鉴证、非融资性担保、打点拜托贷款、贷款等金融办事。
● 该项联系关系交易尚需提交股东大会审议批准。
一、联系关系交易概述
山港财政公司为日照港股份有限公司（本通知布告中称“本公司”“公司”）及部属子公司供给不异于或优于贸易银行的财政和融资征询、信誉鉴证、非融资性担保、打点拜托贷款、贷款等金融办事。2023年度，本公司（含子公司）将陆续与山港财政公司开展相关金融办事营业，由此构成联系关系交易。
二、联系关系方介绍
（一）联系关系方关系介绍
山港财政公司由公司间接控股股东山东省港口集团有限公司控股，本公司持股11.37%。
（二）联系关系方根本情状
联系关系方名称：山东港口集团财政有限责任公司
同一社会信誉代码：913702003967323468
企业类型：有限责任公司(国有控股)
法人代表：姜春凤
注册本钱：人民币256,766.24万元
成立时间：2014年7月22日
住所：山东省青岛市市北区新疆路8号中联自在港湾A座42层
营业范畴：吸收成员单元的存款；打点成员单元贷款；打点成员单元票据承兑和贴现；打点成员单元资金结算与收付；供给成员单元拜托贷款、债券承销、非融资性保函、财政参谋、信誉签证及征询代办署理营业；处置同业拆借和固定收益类有价证券投资；打点成员单元产物买方信贷（仅限于港口办事类和设备销售类）；中国人民银行批准开展的结售汇、债券回购、债券借贷和同业存单交易，以及存放同业、转贴现和再贴现等
（三）近年开展情况
山港财政公司是经银保监会批准的非银行金融机构，金融答应证号为01045756。近年来，山港财政公司运营范畴逐渐扩展，运营功绩稳步上升。截至2022岁暮，山港财政公司吸收成员单元存款余额200.56亿元，全口径资金回集度60.24%；全年累计投放信贷资金101.87亿元，贷款余额125.35亿元。
（四）联系关系方财政情状
截至2022年12月31日，山港财政公司经审计的总资产为246.25亿元，净资产为45.11亿元，2022年实现营业收进4.13亿元，净利润4.44亿元。
（五）其他阐明
本公司在产权、营业、资产、债权债务、人员等方面独立于该联系关系方。
三、联系关系交易2022年度施行情状及2023年度金额估量
2022年度，年内了偿贷款2400万元，未发作新增贷款营业，岁暮存续贷款48,450.00万元，现实发作利钱收入2,191.19万元，现实发作432.16万元。
根据公司2023年度消费运营方案及资金需求，估量与山港财政公司累计发作资金贷款不超越15亿元，贷款利钱收入不超越6,000万元；本公司资金存放利钱收进不超越800万元。
若本公司与山港财政公司之间的联系关系交易金额超出上述估量金额，且超出部门到达董事会或股东大会审议原则的，本公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，将超出估量部门的金额提请董事会或股东大会审议并披露。
四、联系关系交易订价根据
（一）山港财政公司吸收本公司存款的利率，凡监管部分有相关规定的，应契合其规定；未有规定的，应根据不得低于存款办事供给地或其四周地域在一般贸易交易情状下独立第三方供给不异类型存款办事设定的利率予以确定。
（二）山港财政公司向本公司有偿供给财政和融资征询、信誉鉴证、非融资性担保、打点拜托贷款、贷款等营业所收取的利钱、手续费，凡监管部分有相关规定的，应契合其规定；未有规定的，应根据甲方相关轨制并根据不高于办事供给地或其四周地域在一般贸易交易情状下独立第三方为乙方供给同等营业的利率、费用程度予以确定。
五、联系关系交易次要内容
根据《金融办事协议》（以下简称“协议”），山港财政公司吸收公司的存款，每日余额（包罗应付利钱扣除手续费）不高于人民币10亿元（含本数）。山港财政公司向公司供给的更高授信额度（指非融资性担保、拜托贷款、贷款等营业），每日余额（包罗应收利钱及手续费）不高于15亿元（含本数）。山港财政公司向公司供给财政和融资参谋、信誉鉴证、代办署理营业、协助收付、内部转账结算等中间营业有偿办事，每年相关手续费不超越0.2亿元（含本数）。
六、联系关系交易审议情状
（一）公司于2023年3月30日召开第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于估量2023年度与山东港口集团财政有限责任公司发作联系关系交易事项的议案》，表决成果：8票附和，0票反对，0票弃权。联系关系董事牟伟、谭恩荣、李永进回避了对议案的表决。
（二）该项联系关系交易在提交董事会审议前已获得了独立董事的事前承认，董事会联系关系交易掌握委员会亦颁发了附和的审核定见。
（三）独立董事关于联系关系交易的独立定见：此项交易契合公司日常运营需求，订价公允。交易的施行不会对公司继续运营才能和独立性产生倒霉影响，不存在损害公司及全体股东出格是公司中小股东合法权益的情形。山港财政公司具备响应的营业天分，根本财政目标契合监管机构的规定。
（四）第七届监事会第二十次会议审议通过了该项议案。
（五）该项交易尚需提交股东大会审议批准，与该交易有短长关系的联系关系股东在股东大会上应回避对该议案的表决。
七、上彀及备查文件
（一）独立董事关于联系关系交易事项的事前承认函；
（二）董事会联系关系交易掌握委员会关于联系关系交易事项的审核定见；
（三）独立董事关于关于第七届董事会第二十三次会议相关事项的独立定见；
（四）第七届董事会第二十三次会议决议；
（五）第七届监事会第二十次会议决议。
特此通知布告。
日照港股份有限公司董事会
2023年3月31日
证券代码：600017 证券简称：日照港 通知布告编号：临2023－014
债券代码：143637 债券简称：18日照01
日照港股份有限公司
关于收买日照港集拆箱开展有限公司
股权暨联系关系交易的通知布告
本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担个别及连带责任。
重要内容提醒：
● 日照港股份有限公司（以下简称“公司”）拟以人民币279,837.66万元收买山东港口日照港集团有限公司（以下简称“日照港集团”）所持有的日照港集拆箱开展有限公司（以下简称“集发公司”或“标的公司”）100%股权（以下简称“本次交易”）。
● 本次交易构成了公司与控股股东之间的联系关系交易，但不构成《上市公司严重资产重组治理办法》规定的严重资产重组。
● 过往12个月内，除已披露的联系关系交易外，公司与统一联系关系人未发作其他交易，与差别联系关系人未发作与本次交易类别相关的交易。
● 本次交易已经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过，尚须获得股东大会的批准。
一、联系关系交易概述
为进一步优化公司港口功用和规划，称心客户多元化办事需求，适应货物绿色运输开展趋向，进步港区资本设置装备摆设效率，连系消费运营开展需要，拟收买集发公司100%股权。
2023年3月30日，公司第七届董事会第二十三次会议、第七届监事会第二十次会议审议通过了《关于收买日照港集拆箱开展有限公司股权的议案》，联系关系董事牟伟、谭恩荣、李永进回避表决，独立董事对本次交易颁发了事前承认定见以及附和的独立定见。本次交易完成后，公司将持有集发公司100%股权。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成联系关系交易，但不构成《上市公司严重资产重组治理办法》规定的严重资产重组。
至本次联系关系交易为行，过往12个月内，除日常联系关系交易、拜托山东港湾建立集团有限公司施工、与联系关系财政公司签订《金融办事协议》等已披露事项外，公司与统一联系关系人未发作其他交易，与差别联系关系人未发作与本次交易类别相关的交易。
二、联系关系方介绍
（一）联系关系人关系介绍
截至本通知布告日，日照港集团为公司控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，日照港集团构成公司的联系关系法人，本次交易构成联系关系交易。
（二）联系关系人根本情状
公司名称：山东港口日照港集团有限公司
同一社会信誉代码：91371100168357011L
成立时间：2004年2月24日
注册地址：山东省日照市东港区黄海一路91号
次要办公室地点：山东省日照市东港区黄海一路91号
法定代表人：张江南
注册本钱：人民币50亿元
股权构造：山东省港口集团有限公司持有日照港集团100%股权
运营范畴：一般项目：拆卸移运；通俗货物仓储办事（不含求助紧急化学品等需答应审批的项目）；机械设备租赁；船舶补缀；住房租赁；非栖身房地产租赁；地盘利用权租赁；市场营销筹谋；包拆办事；机械设备销售；机械零件、零部件销售；船舶挈带办事；通用设备补缀；公用设备补缀；交通设备维修；铁路运输辅助活动；日用百货销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展运营活动）答应项目：港口运营；国内水路旅客运输；道路货物运输（收集货运）；船舶引航办事；互联网信息办事；国际班轮运输；铁路机车车辆维修；口岸外轮赐与（依法须经批准的项目，经相关部分批准前方可开展运营活动，详细运营项目以审批成果为准）
公司在产权、营业、资产、债权债务、人员等方面独立于该联系关系方。
日照港集团资信情况优良，无不良信誉笔录。
三、联系关系交易标的根本情状
（一）交易标的概略
本次交易系购置日照港集团持有的股权资产。交易标的为日照港集团持有的集发公司100%股权。该股权资产产权清晰，不存在抵押、量押及其他任何限造让渡的情状，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法办法，不存在障碍权属转移的其他情状，不存在对外担保、拜托理财情状，不是失信被施行人。
（二）标的公司根本情状
公司名称：日照港集拆箱开展有限公司
注册地址：山东省日照市东港区上海路南海滨五路东001幢
成立日期：2007年5月17日
注册本钱：人民币16.5亿元
股权构造：日照港集团持有集发公司100%股权。
运营范畴：船埠和其他港口设备运营；在港区内处置货物拆卸、仓储、集拆箱堆放、集拆箱修箱清洗办事、拆拼箱以及对货物及其包拆停止简单加工处置；港口机械、设备、设备租赁维修运营（凭有效港口运营答应证运营）；集拆箱船埠建立；货运代办署理；国际船舶代办署理；道路货物运输（不含求助紧急品运输）；泊车场运营；信息手艺办事；电子设备安拆；非金融IC卡销售办事；无船承运人营业（凭有效天分证书运营）。（依法须经批准的项目，经相关部分批准前方可开展运营活动）。
标的公司比来一年又一期的次要财政目标如下：
单元：人民币 万元
注：上述财政数据摘自经具备处置证券办事营业资格的中兴财光华管帐师事务所(特殊通俗合伙)审计的标的公司2022年度财政报表及2023年1月份财政报表。
除本次交易对标的公司停止评估以及2023年1月份日照港集团以非货币资产体例对标的公司增资人民币2亿元外，标的公司比来12个月内未停止其他资产评估、增资、减资或改造。
标的公司于2023年1月份与日照港集团签定了无偿划转协议，约定将标的公司所持山东港口航运集团有限公司4.9%股权无偿划转给日照港集团，2023年3月9日已完成工商变动注销。
四、交易标的的评估、订价情状
（一）交易标的根本评估情状
公司拜托具备处置证券办事营业资格的中联资产评估集团有限公司对标的公司停止了资产评估，根据中联资产评估集团有限公司出具的《日照港股份有限公司拟收买日照港集拆箱开展有限公司100%股权所涉及的其股东全数权益价值评估项目资产评估陈述》（中联评报字【2023】第620号），中联资产评估集团有限公司以2023年1月31日为评估基准日，别离摘用资产根底法和收益法对标的公司停止了评估。
（二）评估办法及评估成果
以2023年1月31日为评估基准日，标的公司的股东全数权益摘用资产根底法停止评估的价值为人民币279,837.66万元，评估增值人民币48,464.95万元，评估增值率为20.95%；摘用收益法停止评估的价值为人民币275,358.67万元，评估增值人民币43,985.96万元，评估增值率为19.01%。
标的公司次要处置集拆箱拆卸营业，属于国民经济根底财产，行业开展与宏看经济形势具有较高的联系关系度，受经济周期颠簸性影响较大，将来的收益具有不确定性。资产根底法以企业单项资产的获得成本为起点，评估测算成果能比力客看反映企业的股东全数权益价值，故本次评估取资产根底法测算成果。
经两边协商一致附和，本次交易以摘用资产根底法停止评估的成果为根底，交易对价为人民币279,837.66万元。
五、联系关系交易的次要内容和履约安放
公司拟于股东大会审议通过本次交易后，与日照港集团签订《山东港口日照港集团有限公司与日照港股份有限公司股权让渡协议书》（以下简称“《股权让渡协议书》”），次要内容和履约安放详细情状如下：
（一）交易价格及付出体例
交易价款为人民币279,837.66万元，公司应在《股权让渡协议书》生效次日起30个工做日内以银行转账体例付出给日照港集团。
（二）生效前提及生效时间
《股权让渡协议书》经两边法定代表人或受权代表签字并加盖公章之日起生效，两边签订本协议前已获得有权议事机构的批准。
（三）交割
1.标的公司股权工商变动注销完成之日为交割日。
2.标的公司自评估基准日至交割日的损益变更回公司享有或承担。
（四）违约责任
因为一方违约，形成本合同不克不及履行或不克不及完全履行时，由违约一方承担违约责任，补偿守约方的缺失；如属两边违约，根据现实情状，由各方别离承担各自应负的违约责任，补偿守约方的缺失。
（五）其他
1.本次交易不涉及标的公司的职工安设问题，标的公司的现有职工陆续与标的公司连结劳动关系。
2.本次交易不涉及标的公司债权债务的处置，标的公司原有的债权、债务由本次股权让渡后的标的公司陆续享有和承担。
六、联系关系交易对上市公司的影响
本次交易有利于进一步优化公司港口功用和规划，称心客户多元化办事需求，适应货物绿色运输开展趋向，进步港区资本设置装备摆设效率。收买完成后，公司将进一步统筹优化港口资本，优化资产构造，加强港口运营同一治理。同时，将有助于削减公司与集发公司之间的联系关系交易。
本次交易完成后，集发公司将成为公司的全资子公司，纳进公司合并报表范畴。公司将严厉根据相关法令律例、标准性文件，标准集发公司与联系关系方之间的联系关系交易。截至2023年1月31日，集发公司对日照港集团的其他应收款项金额为15,394.67万元，上述款项日照港集团将于2023年4月20日前全额了偿。
七、联系关系交易应当履行的审议法式
（一）董事会审议及表决情状
公司于2023年3月30日召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于收买日照港集拆箱开展有限公司股权的议案》，公司董事会成员11人，联系关系董事牟伟、谭恩荣、李永进回避表决，非联系关系董事8人一致表决附和上述议案。
（二）独立董事定见
经公司独立董事事前承认，独立董事附和将《关于收买日照港集拆箱开展有限公司股权的议案》提交公司董事会审议。公司独立董事颁发了独立定见，认为：公司收买日照港集团所持有的集发公司100%股权契合公司运营开展的需要，有利于进一步优化港口功用和规划，称心客户多元化办事需求，进步港区资本设置装备摆设效率，不存在损害公司及股东、出格是中小股东利益的情形；本次交易选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估订价公允；议案的审议、表决法式契合有关法令律例及标准性文件的规定以及公司章程的内容，联系关系董事在表决时均停止了回避，表决成果合法、有效；附和该联系关系交易事项。
（三）董事会联系关系交易掌握委员会审核定见
公司董事会联系关系交易掌握委员会认为：本次交易系根据市场原则停止，交易价格公允，交易条目公允合理，不存在损害公司及股东、特殊是中小股东利益的情形；本次交易选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估订价公允；附和将该联系关系交易事项提交公司董事会审议。
（四）监事会审议及表决情状
公司于2023年3月30日召开第七届监事会第二十次会议，审议通过了《关于收买日照港集拆箱开展有限公司股权的议案》，公司监事会一致表决附和上述议案。
（五）本次交易尚须获得股东大会的批准，与该联系关系交易有短长关系的联系关系人将舍弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
八、上彀通知布告附件
1.日照港股份有限公司独立董事关于联系关系交易事项的事前承认函
2.日照港股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二十三次会议相关事项的独立定见
3.日照港股份有限公司董事会联系关系交易掌握委员会关于联系关系交易事项的审核定见
4.日照港股份有限公司第七届董事会第二十三次会议决议
5.日照港股份有限公司第七届监事会第二十次会议决议
6.日照港集拆箱开展有限公司审计陈述
7.日照港股份有限公司拟收买日照港集拆箱开展有限公司100%股权所涉及的其股东全数权益价值评估项目资产评估陈述
日照港股份有限公司董事会
2023年3月31日
证券代码：600017 股票简称：日照港 编号：临2023－015
债券代码：143637 债券简称：18日照01
日照港股份有限公司
关于调整部门董事、监事及
聘用高级治理人员的通知布告
本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担个别及连带责任。
一、调整部门董事
日照港股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事毕涛先生的告退陈述。因工做调整，毕涛先生申请辞往公司董事及董事会战术委员会委员职务。毕涛先生的告退陈述自送达公司董事会之日起生效。
公司于2023年3月30日召开第七届董事会第二十三次会议，附和黄东辉先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日行。
毕涛先生在任职期间，始末恪尽职守、勤奋尽责，公司董事会对毕涛先生为公司开展做出的奉献表达衷心感激。
二、调整部门监事
因工做调整，张春生先生申请辞往公司职工监事职务。经公司职工代表大会民主选举，选举袁青先生为公司第七届监事会职工监事，任期至本届监事会任期届满之日行。
公司于2023年3月30日召开第七届监事会第二十次会议，附和姚如秀密斯为公司第七届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日行。
张春生先生在任职期间，始末恪尽职守、勤奋尽责，公司监事会对张春生先生为公司开展做出的奉献表达衷心感激。
三、聘用高级治理人员
公司于2023年3月30日召开第七届董事会第二十三次会议，附和聘用张峰先生、张念磊先生为公司副总司理，任期至本届董事会任期届满之日行。
特此通知布告。
日照港股份有限公司董事会
2023年3月31日
附件1
非独立董事候选人简历
黄东辉，男，汉族，1973年10月出生，结业于山东工业大学，大学学历，工学学士，高级工程师。曾任日照港油品船埠有限公司平安总监，山东港口日照港集团有限公司（原日照港集团有限公司）工程手艺部副部长、工程建立部副部长(主持工做)、工程建立部部长，山东港口日照港集团有限公司党委委员等职务。现任公司党委委员。
阐明：黄东辉先生未持有公司股票，不曾遭到中国证监会行政惩罚、证券交易所公开训斥或传递责备，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事职务的情形。
附件2
职工监事及非职工监事候选人简历
袁青，男，汉族，1972年11月出生，结业于山东大学威海分校，大学学历。曾任日照市人民政府办公室副科长、科长、副调研员，日照市人民政府国有资产监视治理委员会党委委员、副主任，山东港口日照港集团有限公司党委委员、纪委书记等职务。现任公司党委委员、纪委书记。
姚如秀，女，汉族，1980年1月出生，结业于山东财务学院，大学学历，治理学学士，注册管帐师、注册税务师、高级管帐师。曾任天健管帐师事务所（特殊通俗合伙）山东分所项目司理、高级项目司理，山东高速集团有限公司方案财政部营业司理，山东渤海湾港口集团有限公司财政审计部副部长（主持工做）、财政审计部部长，山东省港口集团有限公司财政治理部副部长、高级司理等职务。现任山东港口日照港集团有限公司财政总监。
阐明：袁青先生、姚如秀密斯未持有公司股票，不曾遭到中国证监会行政惩罚、证券交易所公开训斥或传递责备，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任上市公司监事职务的情形。
附件3
高级治理人员简历
张峰，男，汉族，1975年8月出生，结业于山东大学，研究生学历，高级经济师、工程师。曾任日照港集团工会综合部部长，日照港裕廊船埠有限公司副总司理、纪检委员、工会主席，第二港务分公司党委委员、副司理，日照港裕廊股份有限公司党委委员、副总司理（主持工做），日照港裕廊股份有限公司党委书记、总司理、平安总监等职务。现任公司第二港务分公司党委书记、司理。
张念磊，男，汉族，1975年4月出生，结业于武汉交通科技大学，大学学历，高级政工师、经济师。曾任日照港集团岚山港务有限公司党委委员、副司理，日照港股份有限公司第一港务分公司党委委员、副司理（主持工做），日照港股份岚山港务有限公司施行董事、副司理（主持工做）等职务。现任日照港股份岚山港务有限公司施行董事、司理。
阐明：张峰先生、张念磊先生未持有公司股票，不曾遭到中国证监会行政惩罚、证券交易所公开训斥或传递责备，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级治理人员职务的情形。
证券代码：600017 股票简称：日照港 编号：临2023－005
债券代码：143637 债券简称：18日照01
日照港股份有限公司
第七届监事会第二十次会议决议通知布告
本公司监事会及全体监事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情状
日照港股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十次会议的通知于2023年3月20日通过电子邮件体例发出。2023年3月30日，本次会议以现场和通信相连系的体例召开，应参会监事6人，现实参会监事6人。董事会秘书出席会议，公司高管人员列席会议。
会议由监事会主席锁旭升先生主持，会议的召开契合《公司法》《公司章程》及其他有关法令、律例的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情状
会议以记名投票体例表决，审议通过了如下议案：
1.审议通过《2022年年度陈述》
表决成果： 6 票附和， 0 票反对， 0 票弃权。
根据《公司法》《公司章程》的相关规定，监事会对公司体例的2022年年度陈述提出如下审核定见：
（1）公司2022年年度陈述的体例和审议法式契合法令、律例和《公司章程》的各项规定；
（2）公司2022年年度陈述的内容和格局契合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包罗的信息能从各个方面实在反映公司2022年12月31日的财政情况以及2022年度的运营功效和现金流量；
（3）没有发现参与2022年年度陈述体例和审议的人员存在违背信息披露相关规定的行为；
（4）监事会包管公司2022年年度陈述的内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担个别及连带责任。
本议案需提交股东大会审议。
2.审议通过《2022年度监事会工做陈述》
表决成果： 6 票附和， 0 票反对， 0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
3.审议通过《2022年度财政决算陈述》
表决成果： 6 票附和， 0 票反对， 0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
4.审议通过《2023年度财政预算陈述》
表决成果： 6 票附和， 0 票反对， 0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
5.审议通过《关于造定2023年度监事薪酬计划的议案》
表决成果： 6 票附和， 0 票反对， 0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
6.审议通过《关于为董事、监事及高级治理人员购置责任保险的议案》
表决成果： 6 票附和， 0 票反对， 0 票弃权。
监事会审核定见：
为公司董事、监事和高级治理人员购置责任保险，有助于保障董事、监事和高级治理人员合法权益，促进其更好地履行有关职责，进而保障公司安康开展。
本议案需提交股东大会审议。
7.审议通过《关于造定2023年度消费运营方案的议案》
表决成果： 6 票附和， 0 票反对， 0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
8.审议通过《关于造定2023年度资金告贷方案的议案》
表决成果： 6 票附和， 0 票反对， 0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
9.审议通过《关于造定2022年度利润分配预案的议案》
表决成果： 6 票附和， 0 票反对， 0 票弃权。
监事会对2022年利润分配预案的审核定见：
公司制定的2022年度利润分配预案，足够考虑了公司久远开展战术和现实资金需求，契合相关法令律例及《公司章程》《公司将来三年（2020-2022年）股东回报规划》的规定，决策法式合法、标准，有利于促进公司可继续开展，庇护全体股东的久远利益。
本议案需提交股东大会审议。
10.审议通过《2022年度内部掌握评判陈述》
表决成果： 6 票附和， 0 票反对， 0 票弃权。
监事会关于2022年度内部掌握评判陈述的审核定见：
公司内部掌握轨制较为健全，可以确保公司资产的平安和完全，提防日常活动中呈现的运营风险，庇护公司及股东的利益。内部掌握评判陈述实在、完全、客看地反映了公司2022年度内部掌握系统的建立及运行情状。
本议案需提交股东大会审议。
11.审议通过《2022年度企业社会责任陈述》
表决成果： 6 票附和， 0 票反对， 0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
12.审议通过《关于管帐政策变动的议案》
表决成果： 6 票附和， 0 票反对， 0 票弃权。
监事会关于管帐政策变动的审核定见：
公司本次管帐政策变动契合财务部相关文件的规定及公司现实情状。本次变动管帐政策后，可以客看、公允地反映公司财政情况和运营功效，不会对公司财政情况、运营功效和现金流量产生严重影响。公司相关决策法式契合法令、律例相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。
13.审议通过《关于计提解雇福利费用的议案》
表决成果： 6 票附和， 0 票反对， 0 票弃权。
14.审议通过《关于估量2023年过活常运营性联系关系交易的议案》
表决成果： 6 票附和， 0 票反对， 0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
15.审议通过《关于估量2023年度与山东能源集团有限公司控股子公司发作港口功课办事事项的议案》
表决成果： 6 票附和， 0 票反对， 0 票弃权。
16.审议通过《关于与山东港口日照港集团有限公司及其控股控股子公司发作联系关系交易的议案》
表决成果： 6 票附和， 0 票反对， 0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
17.审议通过《关于估量2023年度与山东港口集团财政有限责任公司发作联系关系交易事项的议案》
表决成果： 6 票附和， 0 票反对， 0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
18.审议通过《关于山东港口集团财政有限责任公司风险评估陈述的议案》
表决成果： 6 票附和， 0 票反对， 0 票弃权。
19.审议通过《关于收买日照港集拆箱开展有限公司股权的议案》
表决成果： 6 票附和， 0 票反对， 0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
20.审议通过《关于调整监事会成员的议案》
表决成果： 6 票附和， 0 票反对， 0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
21.审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》
表决成果： 6 票附和， 0 票反对， 0 票弃权。
公司拟定于2023年4月20日摘取现场和收集投票相连系的体例召开2022年年度股东大会，监事会附和将上述除第12、13、15、18项议案外的其他议案提交股东大会审议，详细安放详见公司发布的《日照港股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》（2023-016）。
特此通知布告。
日照港股份有限公司监事会
2023年3月31日
证券代码：600017 股票简称：日照港 编号：临2023－006
债券代码：143637 债券简称：18日照01
日照港股份有限公司
关于为董事、监事及高级治理人员
购置责任保险的通知布告
本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担个别及连带责任。
为促进日照港股份有限公司（以下简称“公司”）董事、监事及高级治理人员足够行使权力、更好履行职责，保障公司和广阔投资者的权益，2023年3月30日，公司第七届董事会第二十三次会议和第七届监事会第二十次会议审议通过了《关于为董事、监事及高级治理人员购置责任保险的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。
一、董监高责任保险计划
1.投保人：日照港股份有限公司
2.被投保人：公司全体董事、监事及高级治理人员
3.补偿限额：1.3亿元/年（详细以最末签定的保险合同为准）
4.保费金额：40万元/年（详细以最末签定的保险合同为准）
5.保险期限：12个月（后续可每年续保或从头投保）
为进步决策效率，公司董事会提请股东大会在上述权限内受权公司董事长或其受权人员打点购置责任保险的相关事宜(包罗但不限于确定保险公司；确定保险补偿限额、保险费用及其他保险条目；抉择及聘用保险经纪公司或其他中介机构；签订相关法令文件及处置与投保相关的其他事项等)，以及在此后保险合同期满时（或之前）打点续保或者从头投保等相关事宜。
二、监事会定见
经审查，监事会认为：为公司董事、监事和高级治理人员购置责任保险，有助于保障董事、监事和高级治理人员合法权益，促进其更好地履行有关职责，进而保障公司安康开展。
三、独立董事定见
经审查，独立董事认为：公司为全体董事、监事及高级治理人员购置责任保险，有利于促进公司董事、监事及高级治理人员足够行使权力、更好履行职责，促进公司安康开展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因而，一致附和将该议案提交公司股东大会审议。
四、备查文件
1.公司第七届董事会第二十三次会议决议；
2.公司第七届监事会第二十次会议决议；
3.公司独立董事关于第七届董事会第二十三次会议相关事项的独立定见。
特此通知布告。
日照港股份有限公司董事会
2023年3月31日
证券代码：600017 股票简称：日照港 编号：临2023－007
债券代码：143637 债券简称：18日照01
日照港股份有限公司
关于续聘管帐师事务所的通知布告
本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担个别及连带责任。
重要内容提醒：
● 拟聘用的管帐师事务所名称：致同管帐师事务所（特殊通俗合伙）。
一、拟续聘管帐师事务所的根本情状
（一）机构信息
1.根本信息
管帐师事务所名称：致同管帐师事务所（特殊通俗合伙）
成立日期：1981年【工商注销：2011年12月22日】
注册地址：北京市向阳区建国门外大街22号赛特广场五层
首席合伙人：李惠琦
执业证书颁布单元及序号：北京市财务局 NO. 0014469
截至2022岁暮，致同所从业人员超越五千人，此中合伙人205名，注册管帐师1,270名，签订过证券办事营业审计陈述的注册管帐师超越400人。
致同所2021年度营业收进25.33亿元，此中审计营业收进19.08亿元，证券营业收进4.13亿元。2021年度上市公司审计客户230家，次要行业包罗造造业、信息传输、软件和信息手艺办事业、批发和零售业、房地财产、农、林、牧、渔业，收费总额2.88亿元；2021年年审挂牌公司审计收费3,375.62万元；本公司同业业上市公司审计客户4家。
2.投资者庇护才能
致同所已购置职业保险，累计补偿限额9亿元，职业保险购置契合相关规定。2021岁暮职业风险基金1,037.68万元。
致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3.诚信笔录
致同所近三年因执业行为遭到刑事惩罚0次、行政惩罚1次、监视治理办法8次、自律监管办法0次和规律处分1次。20名从业人员近三年因执业行为遭到刑事惩罚0次、行政惩罚1次、监视治理办法8次、自律监管办法0次和规律处分1次。
（二）项目信息
1.根本信息
拟签字项目合伙人：赵雷励，2007年成为注册管帐师，2008年起头处置上市公司审计，2011年起头在致同所执业；2021年起头为公司供给审计办事，近三年签订上市公司审计陈述7份、签订新三板挂牌公司审计陈述2份。
拟签字注册管帐师：王振军，2010年成为注册管帐师，2013年起头处置上市公司审计，2017年起头在致同所执业，近三年签订的上市公司审计陈述2 份、签订新三板挂牌公司审计陈述2份。
（下转B163版）
本版导读
2023-03-31