浙江交通科技股份有限公司2022年度陈述摘要

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证券代码：002061 证券简称：浙江交科 通知布告编号：2023-034

2022

年度陈述摘要

证券代码：002061 证券简称：浙江交科 通知布告编号：2023-027

浙江交通科技股份有限公司

关于2022年度利润分配

及本钱公积转增股本预案的通知布告

一、重要提醒

今年度陈述摘要来自年度陈述全文，为全面领会本公司的运营功效、财政情况及将来开展规划，投资者应当到证监会指定媒体认真阅读年度陈述全文。

所有董事均已出席了审议本陈述的董事会会议。

非原则审计定见提醒

□适用 √不适用

董事会审议的陈述期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

能否以公积金转增股本

√是 □否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2022年12月31日公司总股本1,856,527,072股为基数，向全体股东每10股派发现金盈利1.7元（含税），送红股0股（含税），以本钱公积金向全体股东每10股转增4股。

董事会决议通过的本陈述期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司根本情状

1、公司简介

2、陈述期次要营业或产物简介

（一）次要营业

陈述期内，公司完成了“基建+化工双主业开展”向“聚焦基建工程主业”的回回。2022年2月25日，公司2022年第一次暂时股东大会审议通过了《关于签订〈股权让渡协议〉暨出卖资产的议案》，附和公司将所持有的江宁公司和大风公司100%股权让渡给中石化宁波镇海炼化有限公司，交易两边签定了《股权让渡协议》，2022年一季度公司完成了相关股权让渡。目前，公司专注开展根底设备工程建立主业，次要包罗道路、桥梁、隧道、轨道交通、港口船埠、地下工程等交通根底设备的投资、设想、施工、养护及工程项目征询与治理营业。同时，公司营业涉足房建、水务、照明等市政项目，以及预造构件消费，钢构造与交安素材加工、造造、销售等。

（二）运营形式

陈述期内，公司的基建施工营业以工程总承包、专业承包等传统竞标项目，以及PPP、片区开发、建养一体化等投资带动类项目为次要运营形式。

1、工程总承包形式：工程总承包是指处置工程总承包的企业根据与建立单元签定的合同，对工程项目标设想、摘购、施工等实行全过程的承包，并对工程的量量、平安、工期和造价等全面负责的承包体例。工程总承包一般摘用设想一摘购一施工总承包（EPC形式）。陈述期内，公司承担的工程总承包项目次要摘用EPC形式。

2、专业承包形式：专业承包指发包人将工程中的专业工程发包给具有响应天分的企业完成的活动。陈述期内，公司承建了大量土石方、路基、路面、桥梁、隧道、港口、航道、房建、管廊等专业承包工程。

3、PPP形式：即政府和社会本钱协做形式，政府摘取合作性体例择优抉择具有投资、运营治理才能的社会本钱，两边根据平等协商原则订立合同，明白责任权力关系，由社会本钱供给根底设备投资、建立、运营等公共办事，政府根据公共办事绩效评判成果向社会本钱付出响应对价。陈述期内，公司在浙江、新疆、贵州、福建等多省份承建了路桥PPP项目。

4、片区开发形式：政府主导摘用ABO形式，对某一片地盘停止地盘收储、根底设备及公共配套设备建立和后期运营的形式。陈述期内，公司在浙江省内参与多个片区综合开发项目。

5、建养一体化形式：政府通过公开招标引进社会本钱，由社会本钱承担项目标施行（含资金筹集、总承包施工）及交工验收后5年的养护办事工做（含2年量量责任缺陷期养护和后3年养护工做）。政府根据项目建立及养护的绩效评估情状付出“革新+养护”费用，办事期满后交还政府。

(三）公司所处行业情状

1、行业开展情状

陈述期内，跟着国度稳增长各项政策办法的施行，国内建筑市场继续不变增长，建筑业对稳住经济根本盘供给了有力支持。据国度统计局数据，2022年全国建筑业总产值31.20万亿元，同比增长6.45%，此中，国有及国有控股建筑业企业建筑业总产值累计值12.54万亿元，同比增长13.48%；国内建筑业企业今年新签合同额累计值36.65万亿元，同比增长6.36%，此中国有及国有控股建筑业企业今年新签合同金额累计值19.31万亿元，同比增长16.54%；截至2022岁尾，全国有施工活动的建筑业企业143,621家，同比增长11.55%。据商务部统计数据，2022年我国对外承包工程营业完成营业额10,424.9亿元，同比增长4.30%，新签合同额17,021.7亿元，同比增长2.10%。综合来看，建筑业增加值增速高于国内消费总值增速，行业总产值、建筑业企业数量及新签合同额较上年同期仍有明显增长，建筑业的收柱财产地位仍然安定。

2、行业周期特征

公司所属基建工程行业开展与国度经济周期的改变密切相关。国民经济运行情况、国度固定资产投资规模，出格是根底设备投资规模和城市化历程、财务及货币政策、税收政策等因素城市影响相关企业的效益。

3、行业市场需求

跟着我国城镇化历程进进中后期，城市更新、村落复兴、新型根底设备建立等政策落地施行，建筑行业仍有较长盈利期。2023年中心经济工做会议将扩展国内需求做为五大重点使命之一，通过政府投资和政策鼓励有效带动全社会投资，加快施行“十四五”严重工程，加强区域间根底设备联通。浙江省委十五届二次全体（扩展）会议暨省委经济工做会议强调，要启动施行扩展有效投资“千项万亿”工程，以严重项目建立为挠手，全力扩展有效投资、优化投资构造、进步投资效益，加强投资对优化赐与构造的关键感化。公司做为省属基建施工龙头企业，也将积极掌握政策盈利，稳步将公司打造为国际有影响力的根底设备范畴综合计划供给商。

4、行业市场合作格局、公司市场地位及合作优势

国内公路施工行业的市场合作格局根据企业规模大致可划分为央企、处所国企、大型民营企业及其他中小建筑公司。中国中铁、中国铁建、中邦交建等央企规模浩荡，具有雄厚的资金实力、领先的手艺才能和强大的市场合作才能，营业广泛全球，是我国公路施工行业的第一梯队。各省市国有及国有控股建工或路桥施工企业、具备区域合作优势的大中型民营或处所性上市路桥施工企业，如浙江交科、四川路桥、山东路桥、北新路桥、成都路桥等，那类企业具有较强的资金实力和优良的处所公共关系，其营业范畴闪现出明显的地区性，在优势地域做大做强的同时，跨区域、跨范畴扩大也获得必然功效。各省市中小型民营路桥施工企业或处所性二级天分及分包天分的中小企业，那类企业资金实力和手艺才能都较弱，但能依靠其低成本运营获取一些营业，是我国公路施工行业的第三梯队。目前国内建筑行业的市场集中度加速提拔，垄断合作市场格局日益加剧。

在建筑行业整体开展迎来新机遇的布景下，具有较强综合办事才能的工程办事商的行业地位日益凸显，公司做为国有控股上市公司，不断努力于本身品牌建立和企业形象塑造，已拥有必然的区域性优势和品牌影响力，营业遍及海外近20个国度，先后在国内30多个省、市、自治区以多种形式承建工程，具备较强的施工行业实力和市场合作力。公司基建工程营业方面具有国度公路工程施工总承包特级天分及公路行业设想甲级天分，同时具有公路工程专业一级天分、市政工程施工总承包一级天分、建筑工程施工总承包一级天分及港航工程施工总承包、征询、试验检测、交安设备、养护、钢构造等专业天分。公司在2022年度“中国建筑企业综合实力100强”排行榜中位列第49位，持续七年荣登“ENR国际承包商和全球承包商250强”。2022年度，公司继续提拔科技程度和立异才能，全年获省部级工法110项、专利受权358项、软件著做权9项、各级科学手艺奖15项、处所原则2项、团体原则8项，荣获省部级及以上QC量量奖143项（此中国度级13项，部级31项），优化设想施工协调机造，提量增效效果显著。此外，2022年公司部属多家成员单元获得各类科创示范企业荣誉，此中：浙江交工配备工程有限公司、浙江交工宏途交通建立有限公司荣获“国度高新手艺企业”称号；浙江交工新素材有限公司胜利获批“省级高新手艺企业研究开发中心”；浙江交工金筑交通建立有限公司获评“浙江省企业手艺中心”；北京富润成照明系统工程有限公司进选“北京市‘专精特新’中小企业”；浙江交工路桥建立有限公司、浙江交工高档级公路养护有限公司、浙江顺畅高档级公路养护有限公司获评“杭州市企业手艺中心”。

公司对峙以项目效益为重心，不竭提拔项目管控程度。做深前期筹谋，精心做好地盘报批和政策处置耽搁带来的人、机、料投进风险的提早预判，科学造定项目建立计划；做强资本协同，重视发扬赐与链、养护、建筑工业化、区域市场基地协同优势，加强各类要素统筹调配，集约资本操纵；做精过程管控，足够用好关键节点管控清单、项目消费预警机造、关键工程方案评审及季度消费阐发会等，推进项目消费；重视查核鼓励，进一步激发项目团队主看能动性，提拔项目治理程度。

3、次要管帐数据和财政目标

（1） 近三年次要管帐数据和财政目标

公司能否需逃溯调整或重述以前年度管帐数据

□是 √否

单元：元

（2） 分季度次要管帐数据

单元：元

上述财政目标或其加总数能否与公司已披露季度陈述、半年度陈述相关财政目标存在严重差别

□是 √否

4、股本及股东情状

（1） 通俗股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情状表

单元：股

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情状表

□适用 √不适用

公司陈述期无优先股股东持股情状。

（3） 以方框图形式披露公司与现实掌握人之间的产权及掌握关系

5、在年度陈述批准报出日存续的债券情状

□适用 √不适用

三、重要事项

1.关于化工股权让渡事宜。2022年2月25日，公司2022年第一次暂时股东大会审议通过了《关于签订〈股权让渡协议〉暨出卖资产的议案》，附和公司将所持有的江宁公司和大风公司100%股权让渡给中石化宁波镇海炼化有限公司，交易两边签定了《股权让渡协议》，并已完成工商变动注销工做。3月4日，公司收到《股权让渡协议》约定的股权让渡款人民币225,969.60万元。详细详见公司于2021年12月17日、2022年2月8日、2022年2月26日、2022年3月1日、2022年3月4日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（）上的相关通知布告。通过本次股权让渡，公司完成了“基建+化工双主业开展”向“聚焦基建工程主业”的回回，为公司稳步进进全国建筑业第一方阵奠基根底。

2.控股股东权益变更。本陈述期初，省交通集团持有公司股票786,220,976股，占公司总股本57.15%。陈述期内，因为“交科转债”持有人转股，公司总股本增加，招致公司控股股东省交通集团在持股数量稳定的情状下持股比例被稀释，截至2022年6月13日，省交通集团持股比例为44.55%，详细内容详见公司于2022年2月24日、5月14日、6月16日披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（%。

3.陈述期内，子公司浙江交工赎回2019年度第一期、第二期中期票据。子公司浙江交工于2019年4月19日、10月16日施行发行的2019年度第一期中期票据人民币4亿元、2019年度第二期中期票据人民币4亿元。陈述期内，浙江交工已赎回共计8亿元2019年度第一期、第二期中期票据，并顺利完成兑付工做。详细内容详见公司披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（）上的相关通知布告。

4.提早赎回“交科转债”。公司于2022年5月23日召开第八届董事会第十五次会议及第八届监事会第九次会议，审议通过了《关于提早赎回“交科转债”的议案》，公司股票自2022年4月7日至2022年5月23日的持续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价格不低于“交科转债”当期转股价格（即5.24元/股）的130%（含130%）（即6.81元/股）。根据《浙江交通科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集阐明书》的相关规定，已触发“交科转债”的有前提赎回条目。董事会附和公司行使“交科转债”有前提赎回权，并根据面值加当期应计利钱的价格赎回全数注销在册未转股的“交科转债”。详细内容详见公司2022年5月24日披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（元。同时，“交科转债”完成在深交所摘牌。

5.陈述期内，公司向子公司浙江交工增资共15亿元。为进一步加强子公司浙江交工权益本钱实力，提拔其市场拓展合作才能，适应基建施工行业改变，更好掌握市场机遇，公司2022年第二次暂时股东大会及第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于向子公司浙江交工增资的议案》，附和公司及全资子公司浙江山河化工有限公司利用自有资金对浙江交工增加注册本钱人民币100,000万元；公司2022年第四次暂时股东大会及第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于向子公司浙江交工增资的议案》，附和公司及全资子公司浙江山河化工有限公司利用自有资金对浙江交工增加注册本钱人民币50,000万元，上述增资情状详细内容详见公司于2022年5月14日、5月31日、11月26日别离披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（）。

6.关于政府征收浙江交工地块停顿情状。根据杭州市城市掌握规划及西溪谷建立开展要求，杭州市西溪谷建立批示部（以下简称“批示部”）受杭州西湖区政府拜托，意向征收浙江交工位于西溪路517号、519号、521号地块的房地产。陈述期内，上述征迁各项工做正在有条不紊的开展中，浙江交工积极共同，腾空相关房地产移交给批示部并收到相关实物抵偿。下一步，浙江交工将与批示部对接讨论相关产权打点等后续事宜。

7.关于签定《〈山河基地关停及收储抵偿协议〉之填补协议》。公司别离于2020年4月26日、2020年6月30日召开第七届董事会第三十六次会议、2020年第一次暂时股东大会审议通过了《关于关停化工板块山河基地暨签定〈关停及收储抵偿协议〉的议案》（以下简称“关停抵偿协议”），附和公司与山河市政府就公司化工板块山河消费基地（以下简称“山河基地”）政策性关停及收储抵偿事项签定《浙江交通科技股份有限公司山河基地关停及收储抵偿协议》。鉴于地下水修复原因，公司无法根据《关停及收储抵偿协议》约按时间交付地盘。经两边友好协商，2022年12月，公司与山河市政府就山河基地相关地块地盘交付及收储抵偿款付出停止了填补约定并签定了《〈山河基地关停及收储抵偿协议〉之填补协议》（以下简称“《填补协议》”）。本次公司与山河市政府签订《填补协议》，次要是基于地下水修复原因，对山河基地相关地块地盘交付及收储抵偿款付出停止填补约定，关停收储抵偿总额庇护稳定，不会对该山河基地相关地块地盘的交付及收储事项以及公司日常运营活动产生严重影响。详细内容详见公司于2022年12月29日披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（）。

本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容实在、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。

浙江交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月17日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于2022年度利润分配及本钱公积转增股本预案》，现将相关事宜通知布告如下：

一、2022年度利润分配及本钱公积金转增股本预案

经天健管帐师事务所（特殊通俗合伙）审计，公司2022年度合并管帐报表（经审计）回属于母公司股东的净利润为1,578,212,880.53元，2022年度母公司实现净利润401,150,807.61元，根据《公司章程》的规定，以2022年度实现的母公司净利润401,150,807.61元为根底，别离按净利润的10%提取法定盈余公积金和肆意公积金后，加上岁首年月未分配利润270,667,292.55元，减往已分配2021年股利275,139,874.29元后，2022年度母公司可供股东分配利润共计为316,448,064.35元。

根据中国证券监视治理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3 号逐个上市公司现金分红》和《公司章程》《关于将来三年分红回报规划（2022-2024年）》等相关规定，综合考虑投资者的合理回报和公司的久远开展，在包管公司一般运营、营业开展的前提下，公司拟根据以下计划施行利润分配及本钱公积金转增股本计划：

1.以2022年12月31日公司总股本1,856,527,072股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.7元（含税），合计派发现金315,609,602.24元。

2.以2022年12月31日公司总股本1,856,527,072股为基数，向全体股东每10股以本钱公积金转增4股，不送红股。本次转增后公司总股本将增加至2,599,137,900股（最末以中国证券注销结算有限责任公司深圳分公司注销成果为准，若有尾差，系取整所致），本次转增金额未超越陈述期末“本钱公积逐个股本溢价”的余额。

3.若在本通知布告披露之日起至施行权益分拨股权注销日期间，公司总股本因为股份回购、股权鼓励等原因而发作改变的，公司将根据“现金分红总额稳定、本钱公积金转增股份总额” 固定稳定的原则，响应调整分配比例，现实分拨成果以中国证券注销结算有限责任公司深圳分公司核算的成果为准。

二、相关审批法式及定见

（一）董事会定见

本次公司利润分配及本钱公积金转增股本预案契合《公司法》《公司章程》及《公司将来三年分红回报规划（2022-2024年）》等相关规定。董事会认为，此计划有利于公司久远开展以及战术目标的实现，与公司运营功绩及将来开展婚配，契合公司股东分红回报规划和利润分配政策。

（二）独立董事定见

公司2022年度利润分配及本钱公积金转增股本预案契合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号逐个上市公司现金分红》等有关法令律例要乞降《公司章程》规定，与公司运营功绩及将来开展相婚配，表现了公司积极回报股东的原则，不存在损害公司及全体股东出格是中小投资者权益的情形。

综上，我们一致附和公司2022年度利润分配及本钱公积金转增股本预案，并附和将本议案提交公司股东大会审议。

（三）监事会定见

经审核，监事会认为公司2022年度利润分配及本钱公积转增股本预案契合《公司法》《公司章程》的有关规定及公司当前的现实情状，实在庇护了全体股东特殊是中小股东的利益。

综上，监事会一致附和将本议案提交公司股东大会审议。

三、相关风险提醒

本次利润分配及本钱公积金转增股本预案综合考虑了公司开展阶段、将来资金需求及股东回报等因素，不会对公司运营现金流产生严重影响，不会影响公司一般运营和持久开展。本次利润分配及本钱公积金转增股本领项对公司股东享有的净资产权益及持股比例不会产生本色性影响。本次利润分配及本钱公积金转增股本计划施行后，公司总股本将增加，估量每股收益、每股净资产等目标将响应摊薄。

本次利润分配及本钱公积金转增股本预案尚需提交公司股东大会审议通事后方可施行，该事项存在不确定性，敬请广阔投资者重视投资风险。

四、备查文件

1. 公司第八届董事会第二十二次会议决议；

2. 公司第八届监事会第十七次会议决议；

3. 公司独立董事对相关事项的独立定见。

特此通知布告。

浙江交通科技股份有限公司董事会

2023年4月19日

证券代码：002061 证券简称：浙江交科 通知布告编号：2023-028

浙江交通科技股份有限公司

关于续聘公司2023年度

管帐师事务所的通知布告

本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容实在、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。

浙江交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月17日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于续聘公司2023年度管帐师事务所的议案》，附和续聘天健管帐师事务所（特殊通俗合伙）为公司2023年度管帐师事务所，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项通知布告如下：

一、拟礼聘管帐师事务所事项的情状阐明

天健管帐师事务所（特殊通俗合伙）（以下简称“天健会所”）具有处置证券期货营业相关审计资格，具备为上市公司供给审计办事的体味与才能，在为公司供给审计办事的工做中，可以遵照独立、客看、公允的职业原则，恪尽职守，为公司供给了高量量的审计办事，其出具的陈述可以客看、实在地反映公司的现实情状、财政情况和运营功效，实在履行了审计机构职责，从专业角度庇护了公司及股东的合法权益。因而，拟陆续礼聘天健会所为公司2023年度审计机构，负责本公司2023年报审计工做，聘期一年。2022年度，公司赐与天健会所的年度审计费用为330万元。

二、拟礼聘管帐师事务所根本情状

（一）机构信息

1. 根本信息

注：天健会所2022年营业收进、2022年上市公司(含A、B股)审计收费总额尚未审计完毕，故仍然根据天健会所供给的2021年营业数据停止披露；除前述之外上述其他根本信息均为截至2022年12月31日现实情状。

2. 投资者庇护才能

上岁暮，天健会所累计已计提职业风险基金1亿元以上，购置的职业保险累计补偿限额超越1亿元，职业风险基金计提及职业保险购置契合财务部关于《管帐师事务所职业风险基金治理办法》等文件的相关规定。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情状：

3. 诚信笔录

天健会所近三年（2020年1月1日至2022年12月31日）因执业行为遭到行政惩罚1次、监视治理办法13次、自律监管办法1次，未遭到刑事惩罚和规律处分。从业人员近三年因执业行为遭到行政惩罚3人次、监视治理办法31人次、自律监管办法2人次、规律处分3人次，未遭到刑事惩罚，共涉及39人。

（二）项目信息

1. 根本信息

2. 诚信笔录

项目合伙人、签字注册管帐师、项目量量掌握复核人近三年不存在因执业行为遭到刑事惩罚，遭到证监会及其派出机构、行业主管部分等的行政惩罚、监视治理办法，遭到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管办法、规律处分的情状。

3. 独立性

天健会所及项目合伙人、签字注册管帐师、项目量量掌握复核人不存在可能影响独立性的情形。

三、拟续聘管帐师事务所履行的法式

1. 审计委员会审议情状

公司第八届董事会审计委员会于2023年4月6日召开2023年第二次审计委员会会议，认为天健会所2022年为公司供给审计办事表示了优良的职业操守和执业程度，且具备施行证券、期货相关营业资格，具备处置财政审计、内部掌握审计的天分和才能，与公司股东以及公司联系关系人无联系关系关系，不会影响公司审计陈述的独立性，称心公司审计工做要求，具备投资者庇护才能。

为包管审计工做的持续性，审计委员会附和续聘天健会所为公司2023年度财政审计机构，并附和将该事项提请公司第八届董事会第二十二次会议审议。

2. 董事会定见

董事会于2023年4月17日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于续聘公司2023年度管帐师事务所的议案》，附和续聘天健会所为公司2023年度管帐师事务所，并将本议案提交公司股东大会审议。

3. 监事会定见

监事会于2023年4月17日召开第八届监事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘公司2023年度管帐师事务所的议案》，监事会认为：天健会所自担任公司外部审计机构以来，不断对峙公允、独立的原则，根据相关法令、律例、标准和《审计营业约定书》的要求开展审计工做，审计量量可靠，附和陆续聘用天健会所做为公司2023年度审计机构，并将本议案提交公司股东大会审议。

4. 独立董事定见

（1）事前承认定见

经核查，天健会所具备处置上市公司审计工做响应的天分和才能，其在担任公司审计机构期间，严厉遵守财政审计的有关法令、律例及相关政策，勤奋尽责，遵照独立、客看、公允的执业原则，为公司出具的审计定见可以客看、实在地反响公司的财政情况和运营功效。

综上，我们附和公司续聘天健会所为公司2023年度审计机构，并附和将该事项提交公司董事会审议，本议案需提交公司股东大会审议。

（2）独立定见

经核查，天健会所在审计工做中，可以遵照独立、客看、公允的职业原则，出具的陈述可以客看、实在地反映公司的现实情状、财政情况和运营功效。

综上，我们一致附和公司续聘天健会所为公司2023年度审计机构，并附和将该议案提交公司股东大会审议。

四、备查文件

1. 公司第八届董事会第二十二次会议决议；

2. 公司第八届监事会第十七次会议决议；

3. 公司董事会审计委员会决议；

4. 公司独立董事对相关事项的事前承认定见；

5. 公司独立董事对相关事项的独立定见；

6. 天健管帐师事务所（特殊通俗合伙）相关天分文件。

特此通知布告。

浙江交通科技股份有限公司董事会

2023年4月19日

证券代码：002061 证券简称：浙江交科 通知布告编号：2023-032

浙江交通科技股份有限公司

关于举行2022年度网上功绩阐明会的

通知布告

本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容实在、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。

浙江交通科技股份有限公司定于2023年4月27日（木曜日）15:00-17:00在全景网举办2022年度网上功绩阐明会，本次年度功绩阐明会将摘用收集长途的体例举行，投资者可登岸全景网“投资者关系互动平台”（）参与本次年度功绩阐明会。

出席本次阐明会的人员有：公司董事长吴伟先生，公司总司理申屠德进先生，公司独立董事赵敏密斯，公司财政负责人、董事会秘书赵军伟先生，详细以当天现实参会人员为准。

为足够尊重投资者、提拔交换的针对性，现就公司2022年度功绩阐明会提早向投资者公开征集问题，普遍听取投资者的定见和定见。投资者可于2022年4月25日（礼拜二）前拜候年度功绩阐明会上，对投资者普及存眷的问题停止答复。

欢送广阔投资者积极参与！

（问题征集专题页面二维码）

特此通知布告。

浙江交通科技股份有限公司董事会

2023年4月19日

证券代码：002061 证券简称：浙江交科 通知布告编号：2023-033

浙江交通科技股份有限公司

关于举办投资者招待日的通知

本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容实在、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。

浙江交通科技股份有限公司于2023年4月19日披露了2022年年度陈述，为便于广阔投资者深进全面地领会公司情状，公司将举办投资者招待日活动，现将有关事项通知布告如下：

一、招待时间

2023年5月17日(礼拜三)下战书15:00-17:00。

二、招待地点

杭州市滨江区江陵路2031号钱江大厦22楼会议室

三、预约体例

参与本次投资者招待日活动的投资者请提早与公司联络，并将以下参会回执（详见附件）于2023年5月10日下战书16:00前邮件反应至公司邮箱，并同时供给问题提纲，将需要领会的情状以及关心的问题反应给公司董事会办公室（战术开展部），以便招待注销和安放。

联络德律风：0571-8756 9087

传实：0571-8756 9352

邮箱：ir@zjjiaoke.com

四、公司参与人员

公司董事长吴伟先生，总司理申屠德进先生，财政负责人、董事会秘书赵军伟先生，详细以当天现实参会人员为准。

五、重视事项

1、来访小我投资者请照顾小我身份证原件及复印件，机构投资者照顾机构相关证明文件及其复印件，公司将对来访投资者的上述证明性文件停止查验并存档复印件，已备监管机构查阅。

2、保密许诺：公司将根据深圳证券交易所的规定，要求投资者签订《许诺书》。

3、为进步招待效率，在招待日前，投资者可通过德律风、邮件等形式向公司提出所关心的问题，公司针对相对集中的问题构成回答定见。

衷心感激广阔投资者对公司的关心和撑持！欢送广阔投资者积极参与！

特此通知。

浙江交通科技股份有限公司董事会

2023年4月19日

附件：

浙江交通科技股份有限公司

投资者招待日参与回执

证券代码：002061 证券简称：浙江交科 通知布告编号：2023-025

浙江交通科技股份有限公司

第八届董事会第二十二次会议决议通知布告

本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容实在、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。

浙江交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议于2023年4月17日下战书15:30在杭州市滨江区江陵路2031号钱江大厦22楼会议室以现场与通信表决相连系的体例召开。会议通知已于2023年4月7日以书面形式及电子邮件送达。会议由董事长吴伟先生主持，会议应参与表决董事11人，现实参与表决董事11人，此中：独立董事徐荣桥先生、董事饶金土先生、邓娴颖密斯以通信表决体例参与会议。公司监事、高级治理人员列席会议。本次会议的召开契合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、董事会会议审议情状

（一）会议以11票附和，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年度董事会工做陈述》，本议案需提交公司股东大会审议。详细内容详见公司2023年4月19日披露于巨潮资讯网（年度董事会工做陈述》。

（二）会议以11票附和，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2022年年度陈述全文及摘要》，本议案需提交公司股东大会审议。详细内容详见公司2023年4月19日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《2022年年度陈述摘要》及同日披露于巨潮资讯网上的《2022年年度陈述全文》。

（三）会议以11票附和，0票反对，0票弃权，审议通过了《独立董事2022年度述职陈述》，详细内容详见公司2023年4月19日披露于巨潮资讯网上的《独立董事2022年度述职陈述》。

独立董事将在公司2022年年度股东大会上述职。

（四）会议以11票附和，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年度财政决算陈述》，本议案需提交公司股东大会审议。详细内容详见公司2023年4月19日披露于巨潮资讯网上的《2022年度财政决算陈述》。

（五）会议以11票附和，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2022年度利润分配及本钱公积金转增股本预案》，本议案需提交公司股东大会审议。详细内容详见公司2023年4月19日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于2022年度利润分配及本钱公积金转增股本预案的通知布告》。

独立董事对该事项颁发了独立定见，详细内容详见公司于2023年4月19日披露于巨潮资讯网上的《独立董事对相关事项的独立定见》。

（六）会议以11票附和，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘公司2023年度管帐师事务所的议案》，公司拟续聘天健管帐师事务所（特殊通俗合伙）为公司2023年度审计机构，本议案需提交公司股东大会审议。详细内容详见公司2023年4月19日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于续聘公司2023年度管帐师事务所的通知布告》。

独立董事对该事项停止了事前承认并颁发了独立定见，详细内容详见公司2023年4月19日披露于巨潮资讯网上的《独立董事对相关事项的事前承认定见》《独立董事对相关事项的独立定见》。

（七）会议以8票附和，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2023年过活常联系关系交易估量的议案》，联系关系董事饶金土先生、黄建樟先生、邓娴颖密斯回避表决，本议案需提交公司股东大会审议。详细内容详见公司2023年4月19日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于公司2023年过活常联系关系交易估量的通知布告》。

独立董事对该事项进了事前承认并颁发了独立定见，详细内容详见公司2023年4月19日披露于巨潮资讯网上的《独立董事对相关事项的事前承认定见》《独立董事对相关事项的独立定见》。

（八）会议以11票附和，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2022年度募集资金年度存放与利用情状的专项陈述》，详细内容详见公司2023年4月19日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的2022年度《关于募集资金年度存放与利用情状的专项陈述》。

独立董事对该事项颁发了独立定见，详细内容详见公司2023年4月19日披露于巨潮资讯网上的《独立董事对相关事项的独立定见》。保荐机构东兴证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司对该议案停止了审慎核查，并颁发了核查定见，详细内容详见公司2023年4月19日披露于巨潮资讯网上的《东兴证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司关于浙江交通科技股份有限公司2022年度募集资金存放与利用情状的核查定见》。

（九）会议以8票附和，0票反对，0票弃权，审议通过了《浙江省交通投资集团财政有限责任公司风险继续评估陈述》，联系关系董事饶金土先生、黄建樟先生、邓娴颖密斯回避了表决。详细内容详见公司2023年4月19日披露于巨潮资讯网上的《浙江省交通投资集团财政有限责任公司风险继续评估陈述》。

独立董事对该事项进了事前承认并颁发了独立定见，详细内容详见公司2023年4月19日披露于巨潮资讯网上的《独立董事对相关事项的事前承认定见》《独立董事对相关事项的独立定见》。

（十）会议以11票附和，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2022年度内部掌握自我评判陈述》（附：内部掌握规则落实自查表）。详细内容详见公司2023年4月19日披露于巨潮资讯网上的《2022年度内部掌握自我评判陈述》和《内部掌握规则落实自查表》。

独立董事对该事项颁发了独立定见，详细内容详见公司2023年4月19日披露于巨潮资讯网上的《独立董事对相关事项的独立定见》。

（十一）会议以11票附和，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2023年运营层薪酬查核计划的议案》。

独立董事对该事项颁发了独立定见，详细内容详见公司2023年4月19日披露于巨潮资讯网上的《独立董事对相关事项的独立定见》。

（十二）会议以11票附和，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年度社会责任陈述暨情况、社会及治理（ESG）陈述》，详细内容详见公司2023年4月19日披露于巨潮资讯网上的《2022年度社会责任陈述暨情况、社会及治理（ESG）陈述》。

（十三）会议以11票附和，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2022年度股东大会的议案》，附和公司于2023年5月12日召开公司2022年度股东大会。详细内容详见公司2023年4月19日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于召开公司2022年度股东大会的通知》。

二、备份文件

1. 公司第八届董事会第二十二次会议决议；

2. 公司独立董事对相关事项的事前承认定见；

3. 公司独立董事对相关事项的独立定见；

4. 东兴证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司关于浙江交通科技股份有限公司2022年度募集资金存放与利用情状的核查定见。

特此通知布告。

浙江交通科技股份有限公司董事会

2023年4月19日

证券代码：002061 证券简称：浙江交科 通知布告编号：2023-031

浙江交通科技股份有限公司关于

召开公司2022年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容实在、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。

公司拟定于2023年5月12日（礼拜五）摘取现场会议与收集会议相连系的体例召开公司2022年度股东大会。现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、召开会议的根本情状

1.股东大会届次：2022年度股东大会。

2.股东大会的召集人：公司董事会。

3.合法合规性阐明：本次股东大会会议召开契合有关法令、行政律例、部分规章、标准性文件和《公司章程》的规定。

4.召开时间：

现场会议起头时间：2023年5月12日（礼拜五）15:00

收集投票时间：2023年5月12日一2023年5月12日。此中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统停止收集投票的详细时间为2023年5月12日上午9:15-9:25，9:30一11:30，下战书13:00一15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的详细时间为2023年5月12日上午9:15至下战书15:00。

5.会议的召开及表决体例：本次股东大会摘用现场表决与收集投票相连系的体例召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东供给收集形式的投票平台，公司股东能够在收集投票时间内通过上述系统行使表决权。统一表决权只能抉择现场、收集表决体例中的一种体例，统一表决权呈现反复表决的以第一次投票成果为准。

6.股权注销日:2023年5月8日

7.出席对象：

（1）截至2023年5月8日下战书交易完毕后在中国结算深圳分公司注销在册的公司全体股东。因故不克不及出席本次会议的股东，可书面拜托代办署理人出席会议和参与表决，该股东代办署理人没必要是本公司股东（受权拜托书式样附后）。

（2）公司董事、监事和高级治理人员。

（3）公司礼聘的律师。

8.会议地点：浙江省杭州市滨江区江陵路2031号钱江大厦22楼会议室。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会审议的提案如下：

1.公司独立董事将在股东大会上述职；

2. 提案1-3经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过，提案4-10经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过，详细内容详见公司分于2023年4月7日、4月19日登载于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）上的相关通知布告；

3.提案1-3、8-10项属于涉及影响中小投资者利益的严重事项，对中小投资者（零丁或者合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级治理人员以外的其他股东）的表决票零丁计票，公司将根据计票成果停止公开披露；

4.提案2为特殊决议体例审议，须由出席股东大会的股东（包罗股东代办署理人）有效表决权的2/3以上通过；

5.提案1、10项属于联系关系交易事项，联系关系股东需回避表决。

三、会议注销办法

1.现场注销体例：

（1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡打点注销手续；拜托代办署理人出席的，须持本人身份证、法人受权拜托书、拜托人股票账户卡打点注销手续。

（2）小我股东亲身出席会议的，须持本人身份证、股票账户卡、持股凭证打点注销手续；受拜托出席的股东代办署理人还须持有出席人身份证和受权拜托书。

（3）异地股东可摘取信函或传实体例注销（信函或传实应在2023年5月9日下战书16:30前送达公司董事会办公室（战术开展部），并请通过德律风体例对所发信函和传实与本公司停止确认，另本公司不承受德律风注销。

2.现场注销时间：2023年5月9日，上午9:00-11:30，下战书14:00-16:30。

3.现场注销地点：浙江省杭州市滨江区江陵路2031号钱江大厦22楼董事会办公室（战术开展部）。

四、参与收集投票的详细操做流程

在本次股东大会上，股东能够通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为）参与投票，收集投票的详细操做流程见附件一。

五、其他事项

1．会议联络体例：

联络人：徐倩

德律风：0571-87569087

传实：0571-87569352

地址：浙江省杭州市滨江区江陵路2031号钱江大厦22楼董事会办公室（战术开展部）（邮编310051）

2．会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

3．收集投票期间，如收集投票系统遇突发严重事务的影响，则本次股东大会的历程按当日通知停止。

附件：1. 参与收集投票的详细操做流程

2. 受权拜托书

特此通知。

浙江交通科技股份有限公司董事会

2023年4月19日

附件1

参与收集投票的详细操做流程

一、收集投票的法式

1.投票代码：362061

2.投票简称：浙交投票

3.提案表决定见或选举票数

（1）关于非累积投票提案，填报表决定见：附和、反对、弃权。

（2）股东对总议案停止投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相附和见。

股东对总议案与详细提案反复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对详细提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的详细提案的表决定见为准，其他未表决的提案以总议案的表决定见为准；如先对总议案投票表决，再对详细提案投票表决，则以总议案的表决定见为准。

二、通过深交所交易系统投票的法式

1.投票时间：2023年5月12日上午9:15-9:25，9:30一11:30，下战书13:00一15:00；

2.股东能够登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的法式

互联网投票系统起头投票的时间为2023年5月12日上午9:15至下战书15:00。

1.股东通过互联网投票系统停止收集投票，需根据《深圳证券交易所投资者收集办事身份认证营业指引（2016年4月修订）》的规定打点身份认证，获得“深交所数字证书”或“深交所投资者办事密码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

2.股东根据获取的办事密码或数字证书，可登录在规按时间内通过深交所互联网投票系统停止投票。

1.

附件2

受权拜托书

兹拜托 先生（密斯）代表本人（本公司）出席浙江交通科技股份有限公司2022年度股东大会，对以下议案以记名投票体例代为行使表决权。本人/本公司对本次会议表决事项未做详细指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。

（阐明：①关于非累积投票提案，请在“表决定见”栏目相对应的“附和”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表白“附和”、“反对”或“弃权”一种定见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处置。）

拜托人签名（或法定代表人签名并加盖公章）：

拜托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）：

拜托人股东账号： 拜托人持股数：

被拜托人签名：

被拜托人身份证号码：

拜托日期： 年 月 日

本受权拜托书的有效期限为自本受权拜托书签订之日起至本次股东大会完毕之时行。

注：受权拜托书剪报、复印或按以上格局便宜均有效。

证券代码：002061 证券简称：浙江交科 通知布告编号：2023-026

浙江交通科技股份有限公司

第八届监事会第十七次会议决议通知布告

本公司及监事会全体成员包管信息披露的内容实在、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。

浙江交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十七次会议于2023年4月17日下战书16:30在杭州市滨江区江陵路2031号钱江大厦22楼会议室以现场与通信表决相连系的体例召开。会议通知已于2023年4月7日以书面及电子邮件体例发出。会议由监事会主席鄢超先生主持，会议应参与表决监事5人，现实参与表决监事5人，此中监事李锋密斯以通信表决参与会议。本次会议的召开契合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、监事会会议审议情状

（一）会议以5票附和，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年度监事会工做陈述》，本议案需提交公司股东大会审议。详细内容详见公司2023年4月19日披露于巨潮资讯网（年度监事会工做陈述》。

（二）会议以5票附和，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2022年年度陈述全文及摘要》。

经审核，监事会认为董事会体例和审核浙江交通科技股份有限公司《2022年度陈述全文及摘要》的法式契合法令、行政律例和中国证监会的规定，陈述内容实在、准确、完全地反映了上市公司的财政情况、运营功效及现金流量情状，不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏。本议案尚需提交股东大会审议。

（三）会议以5票附和，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年度财政决算陈述》，本议案尚需提交股东大会审议。

（四）会议以5票附和，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2022年度利润分配及本钱公积金转增股本预案》，以2022年12月31日公司总股本1,856,527,072股为基数，向全体股东每10股派发现金盈利1.7元（含税），送红股0股（含税），以本钱公积金向全体股东每10股转增4股。

经审核，监事会认为公司2022年度利润分配及本钱公积转增股本预案契合《公司法》《公司章程》的有关规定及公司当前的现实情状，实在庇护了全体股东特殊是中小股东的利益。本议案尚需提交股东大会审议。

（五）会议以5票附和，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘公司2023年度管帐师事务所的议案》。监事会认为：天健管帐师事务所（特殊通俗合伙）自担任公司外部审计机构以来，不断对峙公允、独立的原则，根据相关法令、律例、标准和《审计营业约定书》的要求开展审计工做，审计量量可靠。附和陆续聘用天健管帐师事务所（特殊通俗合伙）做为公司2023年度审计机构，并将本议案提交公司股东大会审议。

（六）会议以2票附和，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2022年过活常联系关系交易估量的议案》，联系关系监事鄢超先生、李锋密斯、周中军先生回避表决，本议案尚需提交股东大会审议。

（七）会议以5票附和，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2022年度募集资金年度存放与利用情状的专项陈述》。

经审核，监事会认为公司2022年度募集资金的治理、利用及运做法式契合《上市公司自律监管指引第1号逐个主板上市公司标准运做》和公司《募集资金治理轨制》的规定，募集资金的现实利用合法、合规，未发现违背法令、律例及损害股东利益的行为。公司2022年度《募集资金年度存放与利用情状的专项陈述》实在、准确、完全地反映了公司募集资金利用和治理的现实情状。

（八）会议以2票附和，0票反对，0票弃权，审议通过了《浙江省交通投资集团财政有限责任公司风险继续评估陈述》，联系关系监事鄢超先生、李锋密斯、周中军先生回避表决。

（九）会议以5票附和，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2022年度内部掌握自我评判陈述》（附：内部掌握规则落实自查表）。

经审核，监事会认为公司已成立了较为健全的内部掌握系统，制定了较为完美、合理的内部掌握轨制，公司的内掌握度契合国度有关律例和证券监管部分的要求，各项内部掌握在消费运营等公司营运的各个环节中得到了继续和严厉的施行。董事会出具的公司《2022年度内部掌握自我评判陈述》客看地反映了公司的内部掌握情状。

二、备查文件

公司第八届监事会第十七次会议决议。

特此通知布告。

浙江交通科技股份有限公司监事会

2023年4月19日

证券代码：002061 证券简称：浙江交科 通知布告编号：2023-030

浙江交通科技股份有限公司

关于募集资金年度存放

与利用情状的专项陈述

本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容实在、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。

根据中国证券监视治理委员会《上市公司监管指引第2号逐个上市公司募集资金治理和利用的监管要求（2022年修订）》（证监会通知布告〔2022〕15号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号逐个主板上市公司标准运做》（深证上〔2022〕13号）的规定，现将公司2022年度《关于募集资金年度存放与利用情状的专项陈述》通知布告如下：

一、募集资金根本情状

(一) 现实募集资金金额和资金到账时间

1. 2017年度发行股票募集资金金额和资金到账情状

根据中国证券监视治理委员会证监答应〔2016〕1098号文核准，并经深圳证券交易所附和，本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司（以下简称国泰君安）摘用询价体例，向特定对象非公开发行人民币通俗股（A股）股票10,617.23万股，发行价为每股人民币9.11元，共计募集资金96,723.00万元，坐扣承销和保荐费用1,834.46万元后的募集资金为94,888.54万元，已由主承销商国泰君安于2017年3月15日汇进本公司募集资金监管账户。另减除上彀发行费、招股阐明书印刷费、申报管帐师费、律师费、评估费等与发行权益性证券间接相关的新增外部费用250.62万元后，公司本次募集资金净额为94,637.92万元。上述募集资金到位情状业经天健管帐师事务所（特殊通俗合伙）验证，并由其出具《验资陈述》（天健验〔2017〕65号）。

2. 2018年度发行股票募集资金金额和资金到账情状

经中国证券监视治理委员会证监答应〔2017〕1994号文核准，并经深圳证券交易所附和，本公司由主承销商东兴证券股份有限公司（以下简称东兴证券）和浙商证券股份有限公司（以下简称浙商证券）摘用询价体例，向特定对象非公开发行人民币通俗股（A股）股票70,402,610股，发行价为每股人民币9.19元，共计募集资金64,700.00万元，坐扣承销和保荐费用754.72万元后的募集资金为63,945.28万元，已由主承销商之一东兴证券于2018年7月25日汇进本公司募集资金监管账户。另减除已预付承销费、审计费、信息披露费、股权注销费等与发行权益性证券间接相关的新增外部费用1,563.25万元后，公司本次募集资金净额为62,382.03万元。上述募集资金到位情状业经天健管帐师事务所（特殊通俗合伙）验证，并由其出具《验资陈述》（天健验〔2018〕254号）。

3. 2020年度发行可转换公司债券募集资金金额和资金到账情状

经中国证券监视治理委员会证监答应〔2020〕524号文核准，并经深圳证券交易所附和，本公司由主承销商东兴证券、浙商证券向本公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部门（含原股东舍弃优先配售部门）通过深圳交易所交易系统网上向社会公家投资者发行，公开发行可转换公司债券2,500.00万张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，发行总额为人民币250,000.00万元，坐扣承销和保荐费用405.66万元后的募集资金为249,594.34万元，已由主承销商之一浙商证券于2020年4月28日汇进本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计及验资费、资信评级费、信息披露费用和发行手续费与发行可转换公司债券间接相关的外部费用151.89万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为249,442.45万元。上述募集资金到位情状业经天健管帐师事务所（特殊通俗合伙）验证，并由其出具《验资陈述》（天健验〔2020〕98号）。

(二) 募集资金利用和结余情状

1. 2017年度发行股票募集资金利用和结余情状

金额单元：人民币万元

2. 2018年度发行股票募集资金利用和结余情状

金额单元：人民币万元

3. 2020年度发行可转换公司债券募集资金利用和结余情状

金额单元：人民币万元

[注1] 账户现实募集资金结余57,835.55万元，含发行费 23.59 万元公司先期利用通俗银行账户对外付出，结余在募集资金账户余额。

[注2]应结余募集资金与现实结余募集资金的差额系本公司利用暂时闲置募集资金停止现金治理购进的理财富品40,000.00万元。

二、募集资金存放和治理情状

(一) 募集资金治理情状

为了标准募集资金的治理和利用，进步资金利用效率和效益，庇护投资者权益，本公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》（深证上〔2022〕12号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号逐个主板上市公司标准运做》（深证上〔2022〕13号）等有关法令、律例和标准性文件的规定，连系公司现实情状，造定了《浙江交通股份有限公司募集资金治理轨制》（以下简称《治理轨制》）。

1. 2017年度发行股票募集资金治理情状

根据《治理轨制》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同独立财政参谋国泰君安于2017年3月17日与中国工商银行山河收行配合签订了《募集资金三方监管协议》，同时，本公司与施行部门募投项目标全资子公司宁波浙铁大风化工有限公司会同国泰君安与中国工商银行宁波镇海收行、交通银行宁波镇海收行别离签订了《募集资金三方监管协议》，明白了各方的权力和义务。

2018年9月，公司变动了严重资产重组项目继续督导财政参谋及主办人，公司礼聘东兴证券、浙商证券担任公司2017年严重资产重组结合独立财政参谋，原独立财政参谋国泰君安未完成的对公司2015年严重资产重组的相关继续督导工做由东兴证券、浙商证券配合承接。本公司与宁波浙铁大风化工有限公司会同独立财政参谋东兴证券、浙商证券，别离与中国工商银行股份有限公司山河收行、中国工商银行股份有限公司宁波镇海收行、交通银行股份有限公司宁波镇海收行别离从头签订了《募集资金三方监管协议》，明白了各方的权力和义务。

2. 2018年度发行股票募集资金治理情状

根据《治理轨制》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同独立财政参谋东兴证券、浙商证券于2018年8月22日与中国建立银行杭州吴山收行配合签订了《募集资金三方监管协议》，同时，本公司与施行部门募投项目标子公司浙江交工集团股份有限公司会同东兴证券、浙商证券与中国建立银行杭州吴山收行签定了《募集资金三方监管协议》，明白了各方的权力和义务。

上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在严重差别，本公司在利用募集资金时已经严厉遵照履行。

3. 2020年度发行可转换公司债券募集资金治理情状

根据《治理轨制》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同独立财政参谋东兴证券、浙商证券于2020年5月27日别离与中国建立银行股份有限公司杭州吴山收行、交通银行股份有限公司浙江省分行、中国工商银行股份有限公司杭州钱江收行签定了《募集资金三方监管协议》，明白了各方的权力和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在严重差别，本公司在利用募集资金时已经严厉遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情状

1. 2017年度发行股票募集资金专户存储情状

截至2022年12月31日，本公司2017年度发行股票的2个募集资金专户无存储金额,相关募集资金专户已全数登记，明细情状如下：

单元：人民币万元

2. 2018年度发行股票募集资金专户存储情状

截至2022年12月31日，本公司2018年度发行股票的2个募集资金专户无存储金额,相关募集资金专户已全数登记，明细情状如下：

单元：人民币万元

3. 2020年度发行可转换公司债券募集资金专户存储情状

截至2022年12月31日，本公司有4个募集资金专户，募集资金存放情状如下：

单元：人民币万元

[注]2020年度发行可转换公司债券承销和保荐费用405.66万元（不含税），律师费、审计及验资费、资信评级费、信息披露费用和发行手续费与发行可转换公司债券间接相关的外部费用151.89万元（不含税），合计557.55万元，此中发行费23.59万元公司先期利用通俗银行账户对外付出，未以募集资金置换，结余在募集资金账户余额

（下转B6版）

本版导读

浙江交通科技股份有限公司2022年度陈述摘要 2023-04-19