百亿私募持仓大变更！高毅、景林、思勰都在设置装备摆设那个板块

中新经纬3月23日电 (邓芷若)A股2022年年报陆续出炉，百亿私募们的最新调仓意向也逐步曝光。高毅资产的邓晓峰、冯柳等敌手中个股停止大幅调整，思勰投资、睿郡资产、景林资产均有新进个股，以消费、电子、汽车等为代表的经济苏醒受益板块成为设置装备摆设重点。

邓晓峰、冯柳大幅加仓

高毅持股市值超30亿元

从目前披露的通知布告看，高毅资产在2022年第四时度出手最频繁，且多为加仓和新进，提早规划消费、汽车等经济苏醒受益板块。

高毅资产新晋汽车零部件股森麒麟和有色金属股云铝股份的前十大股东，别离持股929.85万股和7529.98万股，期末持股市值别离为2.86亿元和8.37亿元。此中，持有云铝股份的恰是高毅资产明星基金司理邓晓峰治理的高毅晓峰2号致信基金和外贸信任-高毅晓峰鸿远聚集资金信任方案。

年报展现，云铝股份2022年实现营业收进484.63亿元，同比增长16.08%；回属上市公司股东的净利润到达45.69亿元，同比增长37.07%。2022年云铝股份消费氧化铝、炭素成品、原铝、铝合金及加工产物均有差别水平增长，产量再立异高。华泰证券认为，云铝股份的水电铝具备卡位优势，云南水电成底细对较低，且碳排放约为煤电铝的20%，2022年消费用电构造中绿电比例到达约88.6%，双碳布景下优势显著。

值得重视的是，年报展现，邓晓峰在2022年持续三个季度减持军工股中航电子，合计减持超越1813.57万股。2022年第二季度，邓晓峰别离通过外贸信任-高毅晓峰鸿远聚集资金信任方案和高毅晓峰2号致信基金减持中航电子601.39万股和441万股；2022年第三季度，上述两只基金别离减持49.41万股和39.94万股；2022年第四时度，高毅晓峰2号致信基金已退出前十大股东名单，而外贸信任-高毅晓峰鸿远聚集资金信任方案则减持681.83万股，期末持股市值为1.18亿元。

此外，邓晓峰还通过高毅晓峰2号致信基金和外贸信任-高毅晓峰鸿远聚集资金信任方案加仓玻璃纤维龙头中国巨石110万股，期末持股市值合计13.86亿元。冯柳治理的高毅邻山1号远看基金加仓调味股恒顺醋业350万股，期末持股市值2.28亿元。卓利伟治理的高毅利伟精选唯时基金减仓久立特材135.59万股，期末持股市值2.25亿元。至此，高毅资产在A股持股期末总市值约为30.8亿元。

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思勰投资、景林资产、睿郡资产同样规划了经济苏醒受益板块。通知布告展现，思勰投资新晋汽车零部件造造商浙江世宝的前十大股东，期末持股数460万股，期末持股市值为4264万元。

景林资产则新晋电子造造商顺络电子和商用物业全价值链集成办事商锦和商管前十大股东和前十大畅通股股东，别离持股695万股和145.2万股，期末持股市值别离为1.82亿元和786万元。

此外，睿郡资产在2022年第四时度新晋电子元件赐与商芯朋微的第九大股东，持股数103.54万股，期末持股市值为6710万元。鼎晖投资则减仓芯能科技1072.6万股，期末持股数2000万股，期末持股市值为2.95亿元。

高瓴最新调仓意向也同步曝光。2022年四时度，高瓴旗下专注二级市场投资的基金治理人HHLR治理有限公司-中国价值基金(交易所)减持宁德时代564.84万股，期末持股数为3319.34万股，期末持股市值为130.59亿元，为其第七大股东。值得一提的是，那是高瓴2022年以来第二次减持宁德时代，2022年第一季度，高瓴减持宁德时代376.5万股。

积极调研 乐看对待后市

存眷周期性行业和AIGC主题

2022年四时度以来，截至22日收盘，上述百亿私募加仓或新进的个股中，除浙江世宝股价小幅下降1.4%，其他个股股价均有差别水平上涨，涨幅更大的是芯朋微，为53.45%。截至22日收盘，那些个股2022年四时度以来的均匀涨幅为20.43%。

在规划的同时，百亿私募们也在调研中积极觅觅时机。Wind数据展现，汐泰投资、淡水泉和高毅资产自2月以来调研次数均超越100次，是调研“最勤奋”的三大私募治理人。私募调研中存眷度较高的个股有天孚通信、天润工业、维峰电子等。

关于后市，多家机构发声称总体上持乐看立场。近日，高毅资产合伙人、首席投资官邓晓峰表达，要以隆重乐看的立场对待2023年本钱市场供给的时机。有时机看到2023年苏醒主导的中国企业盈利的修复、经济的恢复，以及本钱市场会反映那一轮经济修复带来盈利增长的前景。关于受损行业，好比周期性的行业可能在2023年会处于比力好的形态。

邓晓峰认为，以有色金属行业为例，在需求端，近年出处于全球的能源转型，光伏、风电等新能源对铜、铝产生了更大增量需求，而在赐与端，部门工业金属资本自己具备稀缺性，而且较长时间内上游的整体投资不敷，良多高耗能行业的赐与遭到约束。因而，部门有色金属品种在将来5-7年会面对赐与难以跟上需求增长的场面，从而催生投资时机。

保银投资总裁、首席经济学家张智威表达，从目前看来，中国经济明显好转，关于2023年的A股市场持相对乐看的立场。张智威表达，目前保银投资重点存眷的标的目的次要包罗四个方面。第一是消费行业，特殊是办事业估量会有比力明显的苏醒；第二是港股市场平台经济、互联网公司的上市公司，平台经济可能迎来政策性拐点；第三是房地产板块；第四是医药、金融、新能源及自主立异相关板块。

聚喊投资董事长、投资总监刘晓龙近日在战略会上颁发看点表达，在宽松的活动性、偏低的市场估值、见底上升的经济等大情况下，总体上对市场连结乐看。3月或4月市场有可能迎来指数行情，之后可能会在行业间产生分化，需要觅觅此中的新一轮的主线。详细行业标的目的上，能够陆续围绕经济苏醒停止设置装备摆设，看好互联网行业的投资时机。别的，AIGC(操纵人工智能手艺生成内容)主题在2月初起头发酵，ChatGPT概念火爆。刘晓龙认为那很可能是一个不容漠视的财产革命，是挪动互联网之后最重要的行业变化，需要足够的重视。(更多报导线索，请联络本文做者邓芷若：dengzhiruo@chinanews.com.cn