中粮本钱控股股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议通知布告

股票代码：002423 股票简称：中粮本钱 通知布告编号：2023-004

中粮本钱控股股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议通知布告

本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容实在、准确和完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。

中粮本钱控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议通知于2023年3月30日以书面或邮件形式发出。据此通知，会议于2023年4月4日以通信体例召开，会议应到董事8名，实到8名。会议的召集、召开契合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议审议通过以下议案：

《关于公司控股子公司中粮期货非公开发行次级债券的议案》

议案表决情状：附和8票；反对0票；弃权0票。

相关内容详见公司2023年4月6日在巨潮资讯网登载的《关于控股子公司中粮期货非公开发行次级债券的通知布告》。

特此通知布告。

中粮本钱控股股份有限公司

董事会

2023年4月6日

股票代码：002423 股票简称：中粮本钱 通知布告编号：2023-005

中粮本钱控股股份有限公司

关于控股子公司中粮期货非公开发行次级债券的通知布告

本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容实在、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。

中粮本钱控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月4日召开第五届董事会第五次会议审议通过了《关于公司控股子公司中粮期货非公开发行次级债券的议案》。根据公司战术规划规划及公司控股子公司中粮期货有限公司（以下简称“中粮期货”）运营开展需要，中粮期货于2023年拟面向专业投资者非公开发行总额不超越人民币5亿元（含）的次级债券。现将有关事项通知布告如下：

一、本次发行概略

（一）本次债券的票面金额及发行规模

本次债券票面金额为人民币100元，发行规模不超越人民币5亿元（含）。详细发行规模由中粮期货在发行前根据资金需求及市场情状确定。

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（二）本次债券的期限及品种

本次债券的期限不超越6年（含），能够为单一期限品种，也能够为多种期限的混合品种。详细期限及品种构成由中粮期货在发行前根据相关规定及市场情状确定。

（三）本次债券的利率及还本付息体例

固定利率债券，摘用单利按年计算，不计复利，簿记建档体例订价。详细票面利率由中粮期货及主承销商在发行前根据相关规定及市场情状确定。

（四）本次债券的发行体例

本次债券在经境内证券交易所审核通过并经存案后，以一次或分期形式在中国境内非公开发行。

（五）本次债券的发行对象

本次债券的发行对象为契合《公司债券发行与交易治理办法》及其他相关法令、律例及标准性文件规定的专业机构投资者。

（六）本次债券的增信机造

本次债券的发行无担保等增信机造。

（七）本次债券的募集资金用处

本次债券募集资金拟用于填补净本钱，子公司增资、增加活动性等用处。详细募集资金运用安放以中粮期货各期债券发行的《募集阐明书》为准。

（八）本次债券的承销体例及挂牌安放

本次债券由主承销商摘取余额包销的体例承销。后续根据公司现实情状、市场情状及监管审批进度等确定申请挂牌相关事宜。

二、本次债券需履行的审议法式及决议有效期

根据《公司章程》的规定，中粮本钱董事会审议并决定“决定部属全资、控股子公司发行债券”事宜。

2023年4月4日，公司召开第五届董事会第五次会议审议通过了《关于公司控股子公司中粮期货非公开发行次级债券的议案》，本次中粮期货非公开发行次级债券决议的有效期为自公司董事会审议通过之日起二十四个月届满之日行。

三、风险提醒

本次中粮期货非公开发行次级债券事项尚需经境内证券交易所审核前方可施行，提醒广阔投资者重视相关风险。

四、备查文件

公司第五届董事会第五次会议决议。

特此通知布告。

中粮本钱控股股份有限公司

董事会

2023年4月6日